17. (RVE) financieel resultaat RES 1.0.docx

Aan

de colleges van gedeputeerde staten, dijkgraaf en hoogheemraden en

Van

Els Otterman, Huib van Essen, Hilde de Groot en Rob Jorg, bestuurlijk

Datum Betreft

burgemeester en wethouders opdrachtgevers RES fase 1.0 29 maart 2022

financieel resultaat RES 1.0

Met dit memo delen wij ter informatie het financieel slotoverzicht van RES fase 1.0. Wij sluiten deze fasen af met een voordelig resultaat van 155.526 euro. Onderaan het overzicht voorzien wij elk van de posten van een korte toelichting.

Inkomsten

€

Uitgaven

€

Bijdragen overheden (a)

2.749.000

Personele kosten (b)

2.123.489

Extern onderzoek en

321.981

Bedrijfsvoering en overig (d)

148.004

Voordelig resultaat (e)

155.526

begeleiding (c)

Totaal

2.749.000

2.749.000

a) Bijdragen overheden. Dit totaalbedrag is als volgt opgebouwd: 1.849.000 door het Rijk

(waarvan nog 185.000 euro te ontvangen), 500.000 euro door de zestien gemeenten (met

een gemeentelijke bijdrage naar rato van aantal inwoners), 300.000 euro door de provincie (waarvan nog 120.000 euro te ontvangen) en 100.000 euro door de waterschappen.

b) Personele kosten: kosten loonsom, personeelskosten en opleiding voor de medewerkers.

c) Extern onderzoek en begeleiding: kosten voor de inhuur van externe experts en het extern uitvoeren van onderzoeken.

d) Overig kosten. Kosten voor bedrijfsvoering en overige kosten zoals vergaderfaciliteiten en drukwerk.

e) Voordelig resultaat. Positief saldo bij de afsluiting van fase RES 1.0, per 31 december 2021. Dit resultaat wordt ingebracht in de fase van het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) en bod 2.0, dat is gestart op 1 januari 2022.