17. (RVE) financieel resultaat rep fasen 2 en 3.docx

UTRECHT10 Aan

de zestien colleges van burgemeesters en wethouders

Datum

29 maart 2022

Van

Betreft

Sander Jansen en Klaas Verschuure, bestuurlijk opdrachtgevers REP financieel resultaat REP fasen 2 en 3

Met dit memo delen wij ter informatie het financieel slotoverzicht van REP fasen 2 en 3 met u. Wij sluiten deze fasen af met een voordelig resultaat van 5.632 euro. Onderaan het overzicht voorzien wij elk van de posten van een korte toelichting.

Inkomsten

€

Uitgaven

€

Gemeentelijke bijdragen (a)

1.800.000

Personele kosten (b)

1.018.460

Extern onderzoek en

767.495

Overig (d)

8.413

Voordelig resultaat (e)

5.632

begeleiding (c)

Totaal

1.800.000

1.800.000

a) Gemeentelijke bijdragen. De opbouw van dit totaalbedrag: een bedrag van 600.000 euro

voor fase 2, een bedrag van 1.100.000 euro voor fase 3 en een bedrag van 100.000 euro

voor opstarten fase 4. Dit telkens naar rato van het inwonertal van de zestien deelnemende gemeenten. Overigens zijn de kosten voor fase 1 destijds ten laste gebracht van het

Samenwerkingsconvenant (als kosten voor de bestuurstafel ruimtelijke ontwikkeling) en

reeds verantwoord in de jaarrekeningen 2018 en 2019 van het Samenwerkingsconvenant.

b) Personele kosten: kosten loonsom, personeelskosten en opleiding voor de medewerkers.

c) Extern onderzoek en begeleiding: kosten voor de inhuur van externe experts en het extern uitvoeren van onderzoeken.

d) Overig kosten. Kosten voor bijvoorbeeld vergaderfaciliteiten en drukwerk.

e) Voordelig resultaat. Positief saldo bij de afsluiting van fase 3, per 31 december 2021. Dit resultaat wordt ingebracht in fase 4, die is gestart op 1 januari 2022.