Document · PDF

13. (RWD) Bureau OVL 2022-Q3 rapportage.pdf

Raadsvergadering Vijfheerenlanden 3 november 2022, gemeente VijfheerenlandenBij agendapunt: Categorie I: Ter afhandeling van de raad6.514 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2022 Kwartaalrapportage Q3

Opgesteld door M.D. (Rien) Bal MBA Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Oktober 2022

Inhoud 1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 2

Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 3

2.1.

Personeelsaangelegenheden .................................................................................................. 3

2.2.

Ontwikkelingen........................................................................................................................ 3

2.3.

Operationeel beheer ............................................................................................................... 6

Uitwerking ....................................................................................................................................... 7 3.1.

Kern- en beheergegevens........................................................................................................ 7

3.2.

Onderhoud .............................................................................................................................. 7

3.3.

Meldingen................................................................................................................................ 7

3.3.1.

Gorinchem ....................................................................................................................... 8

3.3.2.

Hardinxveld-Giessendam................................................................................................. 8

3.3.3.

Hendrik-Ido-Ambacht ...................................................................................................... 9

3.3.4.

Molenlanden ................................................................................................................... 9

3.3.5.

Papendrecht .................................................................................................................. 10

3.3.6.

Vijfheerenlanden ........................................................................................................... 10

3.4.

Onderhoud ............................................................................................................................ 11

3.5.

Calamiteiten .......................................................................................................................... 11

3.6.

Schouw .................................................................................................................................. 11

3.7.

Remplace ............................................................................................................................... 11

3.8.

Projecten ............................................................................................................................... 11

Financiële Rapportage 2022-Q2 (inclusief prognose) ................................................................... 14 4.1.

Verklaring (nog uitwerken als overzicht gereed is) ............................................................... 14

4.1.1.

Baten ............................................................................................................................. 14

4.1.2.

Lasten ............................................................................................................................ 14

4.1.3.

Reserveringen ................................................................................................................ 15

4.2.

Schema Financiële rapportage 2022 – Q3............................................................................. 16

1. Inleiding Algemeen Deze managementrapportage is een weergave van het beheer en onderhoud en de uitgevoerde / lopende projecten tot en met het derde kwartaal van 2022 met het daarbij behorende financiële verslag. De opzet van de kwartaalrapportage sluit aan bij de jaarstukken 2021. De financiële cijfers zijn afgezet tegen de herziene begroting van 2022. Zoals bij de jaarstukken wordt ook in deze rapportage een onderscheid gemaakt tussen de activiteiten volgens de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Beheer en de activiteiten die vallen onder het “Dienstverleningspakket Plus” aan de orde. Op basis van deze rapportage kan een beeld worden gevormd hoe de bedrijfsvoering zich afgelopen periode heeft ontwikkeld en welke zaken er zijn gepasseerd en welke nog opgepakt dienen te worden. Een eerste vergadering is gehouden met de nieuwe samenstelling van het Algemeen Bestuur. De bestuurders van de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden en Vijfheerenlanden vormen het Dagelijks Bestuur. In de eerste DB vergadering van 9 november zullen de taken onder de DB leden worden verdeeld. Samenvatting Bureau OVL heeft in de afgelopen periode zich gericht op het IV-schap OVL (Installatieverantwoordelijkheid). Het Handboek BEI (bedrijfsvoering Elektrotechnische Installaties) is opgeleverd en de bijbehorende inspecties NEN 4310 zijn uitgevoerd.

De medewerkers hebben onder begeleiding van Bureau “Waanzinnig Werk” een talenten-motivatie analyse (TMA) opgesteld en is de éérste teambuildingsessie georganiseerd. Er is vooral ook gewerkt aan de herziening en vastlegging van alle interne processen die ook wettelijk en statutair zijn opgelegd. De Financiële Verordening 2023 is inmiddels door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Andere documenten zoals onder andere het financieringsstatuut 2023, de statuten BOVL, de DVO en de aanpassingen als gevolg op de wijzigingen WOO en GR-wetgeving staan op de planning met als streven als opgeleverd voor einde van dit jaar. Er is veel gedaan, maar Bureau OVL staat nog voor enkele grote opgaven, voordat de interne processen geheel op orde zullen zijn. De prestaties van de nieuwe aannemer beginnen nu ook naar tevredenheid te verlopen. Er is toch een langere tijd nodig geweest om te “settelen”. CityTec kwam begin Q3 in een totale reorganisatie terecht, waarbij sleutelfiguren het veld moesten ruimen. Inmiddels is er een nieuw team aangetreden. De acties op storingen worden binnen de gestelde kaders behandeld. Wel blijft er de zorg op levertijden en beschikbaarheid van materialen. Naar aanleiding van de jaarstukken 2021 hebben vijf van de zes deelnemende een zienswijze ingediend, veelal met aanbevelingen en uitdieping van stellingen.

Het bestuur heeft binnen de gestelde termijn aan alle gemeenten hierop een reactie gegeven. Geen van de zienswijzen hebben tot een begrotingswijziging geleid. De jaarstukken zijn ook aangeleverd bij provincie Zuid-Holland en Utrecht. Met de zaakgelastigde van de provincie Zuid-Holland heeft er een gesprek plaatsgevonden. In dit gesprek zijn er betervoorstellen benoemd vanuit de BBV, die in de begroting 2023 en in de begroting 2024-2027 zullen worden aangepast/verwerkt.

2. Bedrijfsvoering 2.1. Personeelsaangelegenheden Bezetting De personele bezetting bestaat op 30 september 2022 uit 6,1 fte vast personeel(7 medewerkers). Er zijn in periode Q3 geen mutaties geweest. 30 juni 2022

aantal medewerkers Aantal

Vast

Fte

Aantal

Inhuur

Fte

Aantal

Fte

Algemeen manager

Team Beheer

3,4

Team Projecten

1,7

Totaal

6,1

Medio 2021 heeft Bureau OVL 2 adviseurs op oproepbasis ingehuurd; • 1 HR-Adviseur voor de opzet en interne begeleiding van personele aangelegenheden • 1 Beleidsadviseur voor de herziening en implementatie “nieuwe” wetgeving en voorschriften Teamontwikkeling Er is in Q3 een eerste aanzet gemaakt in de ontwikkeling op gebied van communicatie, samenwerking en teamvorming. Dit programma wordt begeleid door coaching bureau “Waanzinnig Werk”. De samenwerking met dit bureau kwam tot stand via de contacten binnen de servicegemeente Dordrecht. Tot eind van 2021 was er voor het personeel weinig tot geen aandacht op gebied van goed werkgeverschap. Ter voorbereiding aan de teamsessie hebben alle medewerkers deelgenomen aan een individuele TMA Talentenanalyse. De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaten en daarmee de motivatie. De uitslag van deze individuele TMA is met de medewerker zelf 1:1 besproken. Nadat alle medewerkers het persoonlijke gesprek hebben gehad, heeft de eerste teamsessie plaatsgevonden. Een tweede sessie staat gepland voor begin november. De sessie vond op een externe locatie plaats. De medewerkers van Bureau OVL zijn aangesloten bij de WSGO en volgen de ontwikkelingen van de cao-SGO. Voor de aanvullende arbeidsvoorwaarden wordt het personeelshandboek van de gemeente Vijfheerenlanden gevolgd.

Als daar wijzigingen op komen krijgen we die vanuit de gemeente een terugkoppeling. Binnen de gemeente Papendrecht vindt er overleg plaats over de inzet en beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon.

2.2. Ontwikkelingen Installatieverantwoordelijkheid Het Handboek Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) is inmiddels afgerond en gepresenteerd in de algemeen bestuursvergadering van 7 september. De bijbehorende inspecties NEN 3140 worden in Q4 afgerond. We hebben geconstateerd dat er binnen Bureau OVL geen bevoegde of onderrichte personen volgens NEN 3140 werkzaam zijn. Om dit te beheersen zijn er de volgende maatregelen genomen.;

• • •

Door enkele medewerkers wordt een cursus gevolgd voor het certificaat Voldoende Onderricht Persoon (VOP-BEI), zodat er fysiek controles uitgevoerd kunnen worden op uitgevoerde wekrzaamheden Er gaat een medewerker starten met(her)scholing tot Werken Verantwoordelijke (WV’er) en Installatie Verantwoordelijke (IV’er BEI), Voor de inrichting van IV-schap en het schrijven van het handboek BEI is een extern bureau ingehuurd en zal tijdelijk het IV-schap waarnemen.

De rapportage NEN 3140 wordt eind oktober verwacht en de bevindingen zullen individueel met de beheerders worden besproken. De meest geconstateerde gebreken zijn onder andere: slechte of geen aarding op de mast, geen lichtmastnummer, mast niet geregistreerde in het systeem. Veelal betreft dit objecten die buiten de aandacht en verantwoordelijkheid van Bureau OVL zijn geplaatst. Gebreken zullen worden besproken met de beheerders en waar mogelijk hersteld. Om bovenstaande reden zal Bureau OVL het oplever protocol aanpassen door naast de verplichte dataoverdracht (revisie) deze uit te breiden met een verplichte technische opleverinspecties NEN 3140. Bureau OVL kan installatietechnisch niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die niet zijn opgemerkt tijdens een oplevering zonder dat Bureau OVL hierbij aanwezig was. Kosten- en opbrengstenbewaking Ondanks de grote aandacht die gegeven wordt aan de cashflow planning, kan het voorkomen dat facturen of salarissen niet kunnen worden betaald als gevolg van onvoldoende geldmiddelen. Te laat factureren van onkosten, te laat betaald worden door gemeenten of betaaltermijnen langer dan 30 dagen bij derden kunnen een negatieve geldstroom veroorzaken, zodat er tijdelijk meer geld uitgaat dan op dat moment binnenkomt. In augustus was dit het geval. Dit geeft een ongemakkelijk gevoel.

Bureau OVL niet is ingericht om op kredieten te acteren, dus is er dan ook een acuut probleem als dat wel het geval blijkt. Inmiddels is de ongelukkige situatie opgelost. Gemeenten waren, in overleg met de bestuurders, bereid om hun Q4 bijdrage eerder over te maken, zodat Bureau OVL weer was voorzien van voldoende liquide middelen om de salarissen van de medewerkers op tijd te kunnen betalen. Momenteel hebben we nog te maken hebben met achterstallige betalingen, dus qua liquide middelen blijft het nog even op eieren lopen. Gezien kortdurende risico’s wordt er momenteel overwogen om over te stappen van de Rabobank naar de Bank Nederlandse Gemeenten. Bij BNG is het mogelijk om kredietafspraken te maken. Er wordt hiervoor een afspraak met BNG gemaakt. De kosten- en opbrengsten bewaking van uitgevoerde en lopende projecten heeft een vaste plek gekregen in de wekelijkse projectbespreking. Het kost nog moeite om nauwkeurig te bepalen welke kosten en opbrengsten er over een bepaalde periode per project nog worden verwacht naast de gemelde realisaties. Om zaken beter te beheersen is het volgende inmiddels ingeregeld; • met ingang van Q3 hanteren wij een centraal ontvangstpunt voor facturen per mailadres: facturen@bureau-ovl.nl. Hard-copy facturen per post worden niet meer geaccepteerd. Hierdoor staan facturen ook gelijk in Exact online.

• Met ingang van Q4 zal er via een centrale opzet inkoopnummers worden gegenereerd en vastgelegd. Dus inkopen worden vanaf dat moment gezien als openstaande verplichtingen. • Er wordt niet meer gewerkt zonder dekkende offertes of zonder formele schriftelijke opdracht. • Extra controle per project, zodat zichtbaar wordt of alle uren en facturen zijn doorbelast en afgerekend op de opdracht. Deze stap is nog een ingewikkelde, omdat het programma Exact nog niet alle kosten aan elkaar koppelt. Met ons administratiekantoor Verstegen wordt hier nog naar gekeken hoe hiermee in controll te komen. Bovenstaande stappen moeten leiden naar een betere beheersbaarheid en het afgeven van een betrouwbare jaarprognose.

ICT-systemen Inmiddels zijn de aanpassingen van het ICT systeem en de upgrading naar Microsoft Cloud (Azure AD en Microsoft 365, office 365 en SharePoint) afgerond. Hiermee is de data van Bureau OVL voldoende beveiligd, hack-proof en voldoet aan de strenge AVG regels en voorschriften. Deze investering is gereed en zal worden verwerkt in de balans. Herziening en update juridische en fiscale documenten De beleidsadviseur is voortvarend aan de slag gegaan om alle wettelijk verplichte documenten en processen te (her)schrijven. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk besluiten vast te stellen in de Algemeen Bestuursvergadering van 9 december 2022. De volgende documenten/processen staan onder de aandacht : • In-uittreedregeling • Normenkader • Mandaatregeling AM • Delegatiebesluit AB-> DB • Interne Controle plan • Financieringsstatuut 2023 • DVO-basis • Dienstenportfolio plustaken • Archiefbeheer • Statuten GR • Processen WOO en GR-registratie KOOP Voor de totstandkoming van de diverse documenten zijn er overleggen met verschillende gemeentelijke afdelingen om de daar aanwezige expertise te benutten. Koppeling MOON-FIXI Hendrik-Ido-Ambacht en Hardinxveld-Giessendam zijn afgelopen periode live gegaan met de koppeling Fixi-Moon. In de komende periode zal er ervaring worden opgedaan in het gebruik van deze koppeling.

Als er een goede en positieve evaluatie door Hardinxveld en H-I-Ambacht afgegeven wordt dan zal ook Gorinchem het besluit nemen om definitief gebruik te gaan maken van deze koppeling. De benodigde verwerkingsovereenkomsten zijn tussen alle deelnemende partijen en Bureau OVL inmiddels ondertekend. Toepassen CROW 400 Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor het werken in de bodem. De regels zijn vastgelegd in de CROW 400 richtlijn “werken in en met verontreinigde grond”. Met het verschijnen van deze richtlijnen voor het veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in en met verontreinigde bodem, is een aanzienlijke stap gemaakt richting een nieuwe werkmethodiek. Deze zal enerzijds de veiligheid van de medewerkers moeten borgen met passende beheersmaatregelen en anderzijds is er de borging dat de leefomgeving wordt beschermd en de milieuregelgeving wordt nageleefd. Voor de openbare verlichting houdt dit in dat elke activiteit((ver)plaatsen, vervangen of verwijderen van een lichtmast) de opdracht voorzien moet worden van een quickscan. Als de bodemgesteldheid onbekend of verdacht is, zal een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd worden en zal op basis van de uitkomsten, bepaald worden met welke beschermingsmiddelen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Bureau OVL had tot april 2020 een samenwerkingsovereenkomst met de omgevingsdiensten OZHZ en ODRU.

Om onverklaarbare reden heeft het toenmalig management in 2020 deze

samenwerkingsovereenkomst beëindigd. Na de beëindiging van het contract met Heijmans en gedurende de samenwerking met de “tijdelijke” aannemer hebben er nauwelijks bodemonderzoeken meer plaatsgevonden. BOVL is momenteel bezig de samenwerkingsverbanden met OZHZ en ODRU weer nieuw leven in te blazen. In samenspraak met de gemeentenen en de omgevingsdiensten wordt er door Bureau OVL gewerkt aan eenduidige, maar werkbare werkafspraken, zoals bedoeld in het bestek.

2.3. Operationeel beheer VDV Alle contractuele zaken tussen Bureau OVL en VDV voor wat betreft onderhoud en storingsherstel zijn afgehandeld. De resterende materialen zijn conform het contract overgedragen aan CityTec. VDV voert alleen nog een vervangingsproject uit, waarvoor er separaat een opdracht is verstrekt. CityTec Binnen de samenwerking met CityTec zijn er storingen ontstaan. Medio juli werd ons medegedeeld dat CityTec in een reorganisatie zit, waarbij voor ons de belangrijke sleutelfunctionarissen het veld hebben moeten ruimen. De toen inmiddels goede verstandhouding werd hierdoor ernstig verstoord, de organisatie binnen CityTec en de samenwerking met onze medewerkers kreeg een chaotisch karakter. Dit heeft tot gevolg gehad dat de directeur is ontboden om tekst en toelichting te geven en toe te lichten wat zijn plan was met de organisatie van het net opgestarte contract. Inmiddels is er een nieuw team aangetreden en er wordt beduidend veel energie gestopt in het verbeteren van de processen en de samenwerking. De door CityTec in hun plan van aanpak aangedragen KPI’s zijn inmiddels uitgewerkt en gereed voor monitoring. Periodiek zal hiervan een rapportage van worden gepresenteerd in de kwartaal rapportages. Stedin De samenwerking verloopt goed en zijn er geen bijzonderheden te melden.

Bureau-OVL is samen met de gemeente Dordrecht, Rotterdam en Amersfoort én Stedin verenigd in BuRoDAS. BuRoDAS is een overleg waarin landelijke zaken, ontwikkelingen en knelpunten worden besproken met Stedin. In dit overleg schuiven diverse afdelingsmanagers binnen Stedin aan. Overleggen die ook daadwerkelijk ergens toe leiden. Door de huidige overlegstructuur ontstaat er ook het gemak van korte lijnen. Beheerders Inmiddels is er een ook goede overleg structuur tussen de medewerkers van Bureau-OVL en de beheerders. In het beheerdersoverleg worden veel onderwerpen besproken en nemen beheerders ook regelmatig deel aan een werkgroep om samen beter beleid of een meer gedragen proces uit te werken. Korte lijnen zijn ook erg van belang om bij vraagstukken of calamiteiten elkaar snel te kunnen vinden. Communiceren is een blijvend actiepunt en staat dan ook hoog in de agenda. Voor het einde van 2022 zal er een herziene DVO zijn geschreven en via de goedkeuring van het Algemeen Bestuur worden geactiveerd. Deze DVO zal in samenspraak met de beheerders worden opgesteld. Voor het uitvoeren van andere, buiten de DVO vallende activiteiten zal een separate DVO worden opgesteld in de vorm van een menukaart ter keuze van een beheerder.

3. Uitwerking 3.1. Kern- en beheergegevens Het aantal lichtobjecten op 1 januari 2022 bedraagt 49.718 stuks 1 januari 2022

Lichtobject per gemeente

Gorinchem

8.025

€

11,06 €

88.756,50

Hardinxveld-Giessendam

3.338

€

11,06 €

36.918,28

Hendrik-Ido-Ambacht

7.577

€

11,06 €

83.801,62

Molenlanden

10.342

€

11,06 €

114.382,52

Papendrecht

6.519

€

11,06 €

72.100,14

Vijfheerenlanden

13.917

€

11,06 €

153.922,02

Totaal

49.718

€

11,06 €

549.881,08

Bijdrage per gemeente

Totaal bijdrage per gemeente

In bovenstaande overzicht het aantal lichtobjecten, verdeeld naar gemeenten met de daarbij behorende jaarbijdrage voor beheer en onderhoud conform de dienstverleningsovereenkomst. Bij elkaar het budget vormend voor de uitvoering van de DVO.

3.2. Onderhoud De meldingen betreffen vooral het niet functioneren van lichtobjecten door defecte lampen en of voorschakelapparaten/drivers en ontstane schades. Alle meldingen worden dagelijks volgens contractuele afspraak, digitaal doorgegeven via het beheersysteem MOON aan de aannemer. Dagelijks wordt dit gemonitord door Bureau OVL.

3.3. Meldingen In de onderstaande grafieken zijn het aantal meldingen in deze verslagperiode weergegeven, verdeeld naar gemeenten en onderverdeeld naar activiteit. De tweede tabel geeft een overzicht van nog openstaande meldingen weer. De derde tabel geeft weer welke oorzaken de meldingen betreft. De vierde kolom geeft het aantal nog resterende projecten van VDV aan, die door CityTec weggewerkt moeten worden. De grote vertraging is het gevolg van materiaaltekort en de nog uit te voeren bodemonderzoeken, als ook de stroeve overdracht van VDV aan CityTec. Het streven is om eind Q4 alle projecten te hebben weggewerkt.

3.3.1. Gorinchem Aantal meldingen gemeld Storingen projecten* Kabelstoringen Totaal

jul-22

meldingen verloop openstaande meldingen materiaal in bestelling netwerkstoringen

Oorzaak Armatuur defect Defect product Driver defect Einde levensduur Geen - dubbele melding Geen - storing onterecht Lampstoring Lichthinder Netwerkstoring - algemeen* Onbekend Project Schade door aanrijding Stormschade Vandalisme Totaal

aug-22

sep-22

totaal

2 35

0 40

6 98

jul-22

aug-22

sep-22 totaal

1 3

165 0 8 173

1 3

2 9 0

Openstaande projecten eind Q3 Project* Q3 53 *Projecten zijn vervangingen die nog voortkomen vanuit VDV Infra

Aantal 11 20 2 1 0 14 84 1 26 4 3 5 1 1

Aantal lichtobjecten 8.025 Aantal storingen 173 Storingen in Q3 = 2,2%

173

3.3.2. Hardinxveld-Giessendam Aantal meldingen gemeld Storingen projecten* Kabelstoringen Totaal

jul-22

meldingen verloop openstaande meldingen materiaal in bestelling netwerkstoringen Oorzaak Armatuur defect Defect product Driver defect Einde levensduur Geen - dubbele melding Geen - storing onterecht Lampstoring Lichthinder Netwerkstoring - algemeen* Onbekend Project Schade door aanrijding Stormschade Vandalisme Totaal

aug-22

sep-22

totaal

jul-22 2

aug-22 1

Aantal

34 0 0 34 sep-22 totaal 0 3 0

Openstaande projecten eind Q3 Project* Q3 6 *Projecten zijn vervangingen die nog voortkomen vanuit VDV Infra

3 7 0 0 0 0 11 1 1 1 2 7 1 0 34

aantal lichtobjecten 3.338 Aantal storingen 34 Storing in Q3 = 1%

3.3.3. Hendrik-Ido-Ambacht Aantal meldingen gemeld Storingen projecten* Kabelstoringen Totaal

jul-22

aug-22

totaal

1 49

4 44

5 52

meldingen verloop openstaande meldingen materiaal in bestelling netwerkstoringen

sep-22

jul-22

aug-22

135 0 10 145 sep-22 totaal

2 0 0

Openstaande projecten eind Q3 Project* Q3 11 *Projecten zijn vervangingen die nog voortkomen vanuit VDV Infra

Aantal 1 4 2 1 0 1 64 2 19 37 0 11 1 2

Aantal lichtobjecten 7.577 Aantal storingen 145 Storing in Q3 = 1,9%

145

3.3.4. Molenlanden Aantal meldingen gemeld Storingen projecten* Kabelstoringen Totaal

jul-22

meldingen verloop openstaande meldingen materiaal in bestelling netwerkstoringen

aug-22

sep-22

totaal

2 36

0 44

8 72

jul-22 4

aug-22 3

Aantal

142 0 10 152 sep-22 totaal

1 5

1 12 0

Openstaande projecten eind Q3 Project* Q3 19 *Projecten zijn vervangingen die nog voortkomen vanuit VDV Infra

6 14 1 1 0 4 66 2 28 9 1 14 3 3

Aantal lichtobjecten 10.342 Aantal storingen 152 Storing in Q3 = 1,5%

152

3.3.5. Papendrecht Aantal meldingen gemeld Storingen projecten* Kabelstoringen Totaal

jul-22

aug-22

totaal

0 15

5 34

1 33

meldingen verloop openstaande meldingen materiaal in bestelling netwerkstoringen

sep-22

jul-22

aug-22

76 0 6 82 sep-22 totaal 0 2 0

Aantal

Openstaande projecten eind Q3 Project* Q3 21 *Projecten zijn vervangingen die nog voortkomen vanuit VDV Infra

4 6 0 0 0 2 37 2 15 4 1 11 0 0

Aantal lichtobjecten 6.519 Aantal storingen 82 Storing in Q3 = 1,3%

3.3.6. Vijfheerenlanden Aantal meldingen gemeld Storingen projecten* Kabelstoringen Totaal

jul-22

meldingen verloop openstaande meldingen materiaal in bestelling netwerkstoringen

aug-22

sep-22

totaal

117

2 80

17 134

5 122

jul-22 3 2

aug-22 4 4

Aantal

312 0 24 336 sep-22 totaal

6 5

13 11 0

Openstaande projecten eind Q3 Project* Q3 61 *Projecten zijn vervangingen die nog voortkomen vanuit VDV Infra

27 40 5 2 1 12 115 4 47 33 10 28 9 3

Aantal lichtobjecten 13.917 Aantal storingen 336 Storing in Q3 = 2,4%

336

3.4. Onderhoud Na de aanloopproblemen bij CityTec is de draad weer flink opgepakt. Gemelde storingen worden adequaat opgepakt. Waar er geen vervangend armatuur voorhanden is, zal er tijdelijk een gebruikt armatuur worden gezet. Levertijden zijn nog een zorg, maar een van de speerpunten uit het plan van aanpak van CityTec is dat alle lampen branden, hetzij door een reparatie of vervanging van het bestaande armatuur of hetzij door het plaatsen van een tijdelijk armatuur. Kabelstoringen worden doorgemeten en doorgegeven aan de netbeheerder Stedin. Deze storingen vragen meestal een langere doorlooptijd, omdat Stedin zelf zijn planning opstelt.

3.5. Calamiteiten Regelmatig vinden er incidenten plaats, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat. Deze incidenten hebben een top prioriteit en worden conform de contractuele afspraken binnen 1 uur veilig gesteld. Incidenten kunnen onder andere veroorzaakt worden door aanrijding, vandalisme of stormweer. De storingsmonteurs hebben strikte instructies ontvangen hoe zij de mast en armatuur veilig moeten stellen en zijn hiervoor opgeleid. Het komt regelmatig voor dat een wegbeheerder de mast al heeft opgeruimd. Deze actie is in verband met mogelijk elektrocutiegevaar levens gevaarlijk. Wegbeheerders worden hierop regelmatig aangesproken.

3.6. Schouw Er zal in Q4 voor enkele gemeenten een schouw worden uitgevoerd. Met deze schouw worden storingen en vervuiling in kaart gebracht en verholpen. Begin 2023 zullen de schouwen een vervolg krijgen. Sommige gemeenten hebben er voor gekozen met eigen mensen te schouwen. De gegevens uit de schouw worden verwerkt in het beheersysteem en de storingen worden in opdracht gegeven aan de aannemer.

3.7. Remplace Omdat er steeds meer plannen worden gemaakt om conventionele verlichting te vervangen door LED verlichting, vindt er nauwelijks nog remplace plaats. Dit kan wel voor een verhoogde storingenpercentage zorgen. Ook wettelijk zijn er beperkingen gekomen op de productie van conventionele SOX en PL-lampen. Op 1 september 2021 werden twee EU-verordeningen aangescherpt: de SLR wetgeving en RoHS-richtlijn, met als gevolg dat de productie van de conventionele SOX en de PL-lamp stopt begin 2023. Dit soort lampen mogen dan niet meer worden geproduceerd en gebruikt i.v.m. de in de lamp aanwezige zware metalen.

3.8. Projecten Naast het reguliere beheer en onderhoud begeleidt Bureau OVL ook projecten voor de gemeenten. De gemeenten zijn vrij om te beslissen op hun project al dan niet bij Bureau OVL worden ondergebracht. Als dit niet het geval is zorgt de beheerder dat na oplevering de benodigde revisie en beheer gegevens worden aangeleverd, zodat Bureau OVL deze kan verwerken in het beheersysteem. Bureau OVL zal ook in de toekomst fysiek aanwezig zijn bij de eindoplevering van die projecten, om het technisch inhoudelijke deel te beoordelen. Eind 2021 nam het Algemeen Bestuur het besluit om ook zoveel mogelijk de organisatie van projecten voor de openbare verlichting bij Bureau OVL te leggen. Hiervoor zijn medewerkers vrij gemaakt om hieraan gehoor te geven. Echter blijkt dat er gedurende het jaar nog te weinig uren declarabel zijn geweest. Hierdoor blijft de dekking op de kosten achter. Er wordt hard gewerkt met en in overleg met de beheerders en projectleiders van de gemeenten om structuur en lijn te krijgen in het voorbereiden, het begeleiden en uitvoeren van projectmatige activiteiten. Er is samen met het JKC Drechtsteden een juridisch onderzoek gestart naar de rechtmatigheid van opdrachtverstrekking en

mandatering, om namens gemeenten op te kunnen treden als gedelegeerd opdrachtgever. Hoe vatten we de verschillende gemeentelijke aanbestedingsregelementen samen. Van de huidige werkwijze is nog niet helemaal duidelijk of dit als rechtmatig wordt gehonoreerd. Bureau OVL koopt “tijdelijk” voor de gemeenten de projectmaterialen in. Het voorfinancieren van deze materialen vormt voor Bureau-OVL een risico voor de cashflow en de liquide positie. Er moet wel gewerkt worden volgens formele en schriftelijke opdrachtovereenkomsten, waarin de risico’s inzichtelijk zijn gemaakt en besproken. Duidelijk moet zijn welke maatregelen er genomen zijn om de risico’s beheersbaar maken. Het streven is om eind Q1 2023 een projectaannemer gecontracteerd te hebben. Door het activeren van een nieuw projectenbestek, wordt de organisatie minder complex en wordt de “tijdelijke” projecten-organisatie eindig, in de zin van het reduceren van de financiële risico’s voor Bureau OVL. Projectenbestek Na de vakantie zijn de eerste inventariserende gesprekken geweest om te komen tot een projectenbestek. Met de beheerders van de Drechtstedengemeenten, de inkoper van het JKC (Service Gemeente Drechtsteden) is een stuurgroep gevormd om de te nemen stappen in kaart te brengen. Begin Q3 is er een start gemaakt met de uitvraag voor het schrijven van een projectenbestek.

Onder begeleiding van de inkoopafdeling (JKC) bij Service Gemeente Drechtsteden zal dit projectenbestek via een Europese aanbesteding plaatsvinden. Het projectenbestek zal als raamovereenkomst op de markt worden gezet met een doorlooptijd van vier jaar. Het streven is om medio Q1 2023 de aanbesteding te laten plaatsvinden. De deelnemende gemeenten zullen bij de totstandkoming van dit bestek zoveel mogelijk hun bijdrage kunnen leveren, zodat het “ons aller” bestek wordt. Het bestek zal, in verband met de complexe aanbesteding-regelementen, door een adviseur van een nog nader te bepalen ingenieursbureau worden geschreven. Een bottleneck is nog wel hoe de verschillende aanbestedingsregelementen die door gemeenten wordt gehanteerd op elkaar gelegd kunnen worden. Om voor zes gemeenten een projectenbestek rechtmatig aan te kunnen besteden zal er vanuit die gemeenten ook een machtiging aan Bureau OVL gegeven moeten worden, zodat er voldoende mandaat is om te (onder)handelen namens de gemeenten. Om dit te kunnen bereiken zullen hiervoor de statuten aangepast moeten worden. Een jurist van het JKC adviseert in deze casus. De aanbesteding moet op een rechtmatige wijze worden georganiseerd en aanbesteed. Bureau OVL krijgt hierin een coördinerende rol tussen gemeenten en aannemer. De gemeenten blijven opdrachtgever van de contract aannemer.

De financiële stromen lopen ook tussen opdracht gevende gemeenten en de contractaannemer In onderstaande tabel is een actuele stand van werken in uitvoering en gerede werken 2022.

Projecten nr

Omschrijving

Relatie

665-2020 668-GOR 703-GOR 724-GOR 712-HG 725-HG 733-HG 755-HG 606-2019 610-2019 626-2020A 626-2020B 655-2020 659-2020 670-HIA 677-HIA 683-HIA 690-HIA 691-HIA 704-HIA 709-HIA 711-HIA 727-HIA 736-HIA 740-HIA 744-HIA 747-HIA 754-HIA 749-HIA 207-2014 Fase 2 505-2017 508-2017 557-2018 567-2018 568-2018 592-2018 624A-2019 624B-2019 627-2019 632-2019 636-2019 638-2019 645-2020 649-2020 656-2020 657-2020 679-MOL 695-MOL 696-MOL 697-MOL 700-MOL 702-MOL 707-MOL 713-MOL 714-MOL 716-Mol 717-Mol 718-MOL 734-MOL 737-MOL 738--MOL 739-Mol 745-MOL 752-MOL 576-2018 652-2020 676-PAP 689-PAP 693-PAP 701-PAP 705-PAP 708-PAP 719-PAP 720-PAP 721-PAP 731-PAP 735-PAP 741-PAP 750-PAP 751-PAP 753-PAP 435-2017 561-2018 Fase 2 572-2018 635-2019 637-2019 644-2020 648-2020 651-2020 660-2020 662-2020 666-2020 667-2020 669-VHL 672-VHL 675-VHL 678-VHL 680-VHL 698-VHL 699-VHL 706-VHL 710-VHL 715-VHL 723-VHL 726-VHL 728-VHL 729-VHL 732-VHL 742-VHL 743-VHL 748-VHL

Gorinchem - Bagijnenwalstraat vervangen OVL Griendweg vervangen OVL verlichting openbare ruimte nieuwbouw 64 woningen Lingewijk Lichtmetingen Hakgriend DO - verlichting Morgenslag nummering e.a. Hardinxveld-Giessendam Havenstraat Hardinxveld-Giessendam vervanging armaturen Hendrik-Ido-Ambacht Cluster C1 Hendrik-Ido-Ambacht Volgerlanden algemeen Uitwerking Vervangingsplan 2020-2021 Uitwerking Vervangingsplan 2020-2021 Fase 2 Hendrik-Ido-Ambacht, Controle lichtplan Ambachtse Zoom Hendrik-Ido-Ambacht Cluster C2 IPOR Sophiapromenade plaatsen 4 schijnwerpermasten Verlichting plaatsen Sophiahal verlichtingsberekening oversteekplaats Sophialaan Verslag Ontwerpsessie Baxpark Vervangingsplan 2021 Watersnip hendrik ido ambacht Waterbusplein HIA Weteringsingel - Reeweg Bushaltes Sandelingen POON project Stedin Verlichting bij De Brink Vervangingsplan Hendrik Ydenweg Vervangingsopgave 2022-2023 Bramengaarde & Amandelgaarde Cluster B2 Noord Hendrik-Ido-Ambacht Restant grootschalige LED vervanging Langerak Zuid Giessenburg, fietspad Kerkweg Giessenburg Doetse Vliet III Centrumontwikkeling kruising Hoornaar Reconstructie centrum te Schelluinen Woningbouwlocatie Barkstraat-Tiendweg MOL-Giessenburg, Activiteitenzone Sporthal MOL-Giessenburg, Activiteitenzone Park Actief MOL-Nieuw-Lekkerland, Meester Streeflandstraat MOL-Streefkerk, Kostverloren - Torenstraat MOL-Arkel, Bedrijventerrein III

MOL-Noordeloos, Nieuwbouw CPO MOL-Arkel herinrichting hoofdroute MOL Nieuwpoort De Vesting MOL-Arkel IJsvereniging 't Waardje MOL-Schelluinen MFC Schelluinen Armaturen vervangen Kinderdijk/ Lekkade Molenladen OVL Bongerd Streefkerk OVLplan herinrichting Burg Brouwer en topstraat Wijngaarden verlichtingsplan - ontwikkeling Neerpolder te Giessenburg Verlichting 5 woningen Hoogblokland Merelplantsoen Groot-Ammers Molenlaan Vlietstraat te Nieuw-Lekkerland OV plan 4 woningen CBS Hoogblokland Emmastraat en Prinsenhof in Groot-Ammers Arkelstraat e.o Molenaarsgraaf Vervangingsplan 2022-2023 Molenlanden Vervangingen Dijkverzwaring 2022 Opdracht recht zetten scheve masten HERSTRUCTURERING OUD-ALBLAS WEST Woonwagenkamp in Arkel loskoppelen plattegrond kasten veerweg nieuw lekkerland tijdelijk verwijderd 3xLM Tijdelijk verwijderen 2x LM Veerweg Nieuw-Lekkerland Bestek 2019-01 Vervanging Oudaenstraat en omgeving Papendrecht, Land van Matena definitieve OVL Vervanging openbare verlichting Papendrecht Vlaggenmast Zonnedauw te Papendrecht OV - Da Costastraat e.o.

Remplace 2021 gemeente Papendrecht OV fietspad N3 Rotonde Noordkil - Vlietberg te Papendrecht verlichting Andoornlaan en rotonde BK-weg/Veerweg Verplaatsen 2 lichtmasten Rosmolenweg Verduurzamen OVL Papendrecht vervangingsplan OVL Papendrecht 2022 ’t Waaltje in Papendrecht Verplaatsen OV-mast Vliedberg Verplaatsen 2-tal ov masten vervangingsplan OVL Papendrecht 2023 Verplaatsing lichtmast 40 Willem Dreeslaan Papendrecht Broekgraafzone Fase 4, Leerdam Achter de pijp Fase 2 C1+C2 te Leerdam, Leerdam Broekgraaf Fase 2 VHL-Leerdam-Schoonrewoerd VHL-Leerdam, Diamantlaan VHL-vervangingsplan 2020 VHL, Vianen Parkschool De Looch definitieve OVL VHL-Hoef en Haag - Midden opname beheer en nummeren VHL-Leerbroek Raadhuisplein aanpassen OVL VHL Leerdam, Broekgraafzone Fase 5 VHL - Leerdam omnummeren centrum VHL Everdingen vervangen OVL Diefdijk Leerdam Stadspark Sundsvall Ameide vervangen armaturen Prinsengracht verplaatsen lichtmasten Kon. Emmalaan te Leerdam Vervangingen in Leerdam en Kedichem 2021 , Vijfheerenlanden tunnelverlichting JHR Hoeufftlaan te Vianen Wijzigen Europaplein te Leerdam Bruininxdeelsekade Leerdam Aansluitingen lichtmasten Schoonrewoerd Verplaatsen lichtmasten Gem. VHL Herinrichting van het A.M. Schuurmanplein te Lexmond Tijdelijk demonteren 2xLM Pr.

Bernhardstraat te Vianen OVL-plan Park Monnikenhof Tuinschouw - verplaatsen van 3 lichtmasten te Vianen Prinses Amaliastraat Schoonrewoerd Aanpassen OV installatie toegangsweg Marokkaanse Moskee Nieuwbouw project Vaarsloot Ameide Vijfheerenlanden - Vervangingsplan 2022 Fietspad Lexmondsestraat Vianen

000150 - Gemeente Gorinchem 000150 - Gemeente Gorinchem 000150 - Gemeente Gorinchem 000150 - Gemeente Gorinchem 000200 - Gemeente Hardinxveld - Giessendam 000200 - Gemeente Hardinxveld - Giessendam 000200 - Gemeente Hardinxveld - Giessendam 000200 - Gemeente Hardinxveld - Giessendam 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 000315 - Projectbureau de Volgerlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 -

Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000321 - Gemeente Molenlanden 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000400 - Gemeente Papendrecht 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 -

Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden 000851 - Gemeente Vijfheerenlanden

4. Financiële Rapportage 2022-Q2 (inclusief prognose) In de verslagperiode Q3 is duidelijk geworden hoe kwetsbaar de financiële structuur van Bureau OVL blijkt te zijn. In de “lange” vakantie periode is er door verschillende oorzaken, zoals een uitgestelde betaling, strubbelingen in de overdracht en afrekening met VDV en CityTec de liquide positie onder druk komen te staan. De salarisbetalingen dreigde niet uitgevoerd te kunnen worden wegens saldotekort op de bankrekening. Dankzij de flexibele opstelling van de meeste gemeenten en in overleg met het bestuur is er een oplossing gevonden om de betalingsachterstanden te voorkomen. Er is veel aandacht geweest voor het goed registreren van kosten en baten. Het doorbelasten van facturen en het op juiste en volledige wijze factureren aan gemeenten. De afwikkeling met VDV en de reorganisatie binnen CityTec hebben veel inspanning gevraagd om de gewenste structuur op te pakken. Door het management is een verbeter traject ingezet en met behulp van een financieel adviseur wordt er hard aan gewerkt om volledige grip te krijgen op alle financiële processen. Er wordt nog veel hinder ervaren van de onduidelijke en “grijze” processen van voorgaande jaren.

Het voldoende kunnen declareren van project-uren blijft achter, enerzijds omdat er weinig projecten zijn waarop gedeclareerd kan worden, anderzijds kosten de update vanuit het verleden veel inspanning. Door de scheiding tussen DVO en DVO+ (projecten) financieel goed inzichtelijk te maken wordt dit duidelijk zichtbaar gemaakt.

4.1. Verklaring (nog uitwerken als overzicht gereed is) 4.1.1. Baten In Q3 zijn de Q4 bijdragen eerder betaald door de gemeenten om Bureau OVL te helpen zijn liquide positie te versterken. Tijdens het zomer reces was er een tijdelijk probleem in de cashflow. Beheer heeft in dit jaar zelf de materialen geleverd die nodig waren om de storingen te verhelpen. Deze leveranties zijn inmiddels conform het onderhoudscontract, overgenomen door de nieuwe aannemer. De baten voor beheer bestaat naast de vastgestelde gemeentelijke bijdragen uit leveranties die nog vanuit het oude contract zijn gedaan en de opbrengsten van projecten is afhankelijk van de nog uit te voeren projecten in 2021. Levertijden van de materialen bepalen momenteel het startmoment van een project. In overleg met het AB is de bestemmingsreservering voor het Handboek BEI en het Projectenbestek vrijgemaakt en wordt zoveel mogelijk dit jaar nog besteed. Daarnaast zijn de investeringen geactiveerd op de balans voor de upgrading ICT en aanschaf kantoormeubilair.

4.1.2. Lasten In de herziene begroting is een budget opgenomen van € 508.875 voor projectkosten. Om een duidelijkere scheiding te maken tussen projectkosten en beheerkosten is in het financiële overzicht het budget gesplitst in € 366.275 voor projectkosten en € 142.600 voor beheerkosten. Beide budgetten worden overschreden als gevolg van de materiaal inkopen die worden gedaan door Bureau OVL. Het nieuwe onderhoudsbestek is op 1 april gestart en had nog een maand uitloop. Tot eind april zijn er nog materialen besteld die in de loop van Q3 zijn binnengekomen en gefactureerd. De materialen en de declarabele uren moeten gedekt zijn door de extra opbrengsten. De verwachting is dat dit ook zal lukken. Doordat er minder declarabele uren zijn dan verwacht, staat het resultaat wel onder druk.

De resterende budgetten bedrijfsvoering( personeelslasten, huisvestingskosten, beheerslasten, afschrijvingen en algemene kosten) blijven conform de begroting.

4.1.3. Reserveringen In de AB vergadering van 7 september 2022 is het besluit genomen om de resultaatsbestemmingen te activeren en te gebruiken voor waar zij voor zijn gelabeld. • • • •

Schrijven Handboek Bedrijfsvoering Elektrische Installaties: €14.000 en €4.987 Schrijven projectenbestek: €10.000 Investering aanschaf kantoormeubilair (bureaustoelen): €8.000 Investering upgrade ICT € 20.000

De beide investeringen zijn inmiddels geactiveerd, het schrijven van het handboek en het bestek zijn in bewerking.

Op de volgende pagina is het schema financiële rapportage 2022-Q3 toegevoegd.

€

Resultaat

€

Totaal: Diverse baten en lasten 16.930,08 €

€

12.697,56 €

€ 4.232,52 €

€ 100.286,65 €

811,52

€ -99.475,13 €

€

€ 616,65 €

616,65 €

811,52 € -99.475,13 € 100.286,65 €

4.232,52 €

12.697,56 €

16.930,08 €

€

Resultaat

744.427,48 €

1.641.935,61 € 227.962,21 € 1.413.973,40 €

336.022,00 €

921.105,00 €

1.257.127,00 €

€

Totaal: Lasten

Diverse baten en lasten

81.048,00 €

9.092,00 €

51.799,14 €

32.306,56 €

377.915,82 €

192.265,96

745.044,13 €

92.100,00 €

9.092,00 €

51.799,14 €

32.306,56 €

532.536,62 €

192.265,96 €

731.835,33 €

€

39.740,72 €

5.500,00 €

9.349,75 €

8.266,63 €

136.118,11 €

18.987,00 €

10.000,00 €

1.642.747,13

52.359,28 €

3.592,00 €

42.449,39 €

24.039,93 €

396.418,51 €

173.278,96 €

721.835,33 €

128.487,08 €

23.025,00 €

3.746,25 €

12.500,00 €

8.020,00 €

132.525,00 €

54.637,00 €

101.568,75 €

1.514.260,05 €

69.075,00 €

11.238,75 €

37.500,00 €

24.060,00 €

397.575,00 €

106.950,00 €

274.706,25 €

340.254,52 €

DVO Basis

92.100,00 €

14.985,00 €

50.000,00 €

32.080,00 €

530.100,00 €

161.587,00 €

376.275,00 €

933.802,56 €

jaar

nog te gaan

1.274.057,08 €

Saldo 2022

Saldo 2022 nog te verwachten

Saldo 2022 t/m periode 9

Budget 2022

t/m per. 9

549.881,08

jaar

137.470,27 €

412.410,81

Budget 2022

412.410,81 €

9 €

Budget 2022

137.470,27 €

549.881,08

periode opbrengst aantal masten

€

11,06 €

per periode

Totaal: Algemene kosten

Algemene kosten

Totaal: Afschrijvingen

Afschrijvingen

Totaal: Beheerslasten

Beheerslasten

Totaal: Huisvestingskosten

Huisvestingskosten

Totaal: Personeelslasten

Personeelslasten

Totaal: Beheerkosten

Beheerkosten

Totaal: Projectkosten

Projectkosten

Lasten

Totaal: Baten

Baten

549.881,08 €

€

Bijdrage Gemeenten 12

11,06

€

totaal opbrengst

412.410,81 €

prijs/mast

49.718 €

aantal masten

Staat van baten en lasten

aantal masten in beheer

Definitief 24-10-2022

Financiële rapportage 2022-Q3

€

€ 194,87 €

194,87 €

897.508,13 €

11.052,00 €

154.620,80 €

€

731.835,33 €

897.703,00 €

DVO plus

811,52

1.641.935,61

92.100,00

9.092,00

51.799,14

32.306,56

532.536,62

192.265,96

731.835,33

1.642.747,13

Totalen

4.2. Schema Financiële rapportage 2022 – Q3

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vijfheerenlanden&id=ee4d4f22-c8fd-42cb-877c-17f61e485310