12. Begrotingswijziging22.pdf

Eerste Begrotingswijziging 2022

1 juli 2022

Inhoud

Eerste Begrotingswijziging 2022 1 juli 2022

3

Inleiding

4

Toelichting op de wijzigingen

4

Gewijzigde personeelskosten structureel en incidenteel

4

Hogere kosten archiefbewaarplaats en kantoren

4

Verbeterd inzicht in organisatiekosten

4

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve personeel

4

Incidentele kosten voor het aanschaffen van nieuw meubilair

5

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve restauratie

5

Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering

5

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering

6

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve e-depot

6

Incidentele onttrekking aan de algemene reserve (2% winstopslag)

6

Prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden

8

Afbeelding voorzijde: Authentiek uittreksel uit het register van resoluties der Staten Generaal van stukken betreffende de neutraliteit van Vianen 1672, RAZU, Bestuur van Stad en Land van Vianen 1534-1810 (413), inv. nr. 448. Bezoekadres Karel de Grotestraat 30 3962 CL in Wijk bij Duurstede Postadres Regionaal Archief Zuid-Utrecht Postbus 64 3960 BB Wijk bij Duurstede Telefoon: 088 5300 170 E-mail: info@razu.nl

Begroting over 2022

9

Specificatie van lasten en baten

12

Bijdrage per gemeente

13

Verloopoverzicht reserves

14

Vaststellingsbesluit

Inleiding Op 29 juni 2021 is de primaire begroting voor 2022, als onderdeel van de Programmabegroting 2022-2025, door het bestuur van het Regionaal Archief ZuidUtrecht (RAZU) vastgesteld en daarna door alle zes gemeenten goedgekeurd. Deze Eerste Begrotingswijziging 2022 betreft de verantwoording van: 1. Gewijzigde personeelskosten structureel en incidenteel. 2. Gewijzigde kosten archiefbewaarplaats en kantoren. 3. Verbeterd inzicht in organisatiekosten. 4. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve personeel ten behoeve van werkzaamheden in de dienstverlening en archiefbeheer. 5. Incidentele kosten voor het aanschaffen van nieuw meubilair en het instellen van een bestemmingsreserve Financiering activa. 6. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve restauratie voor verbetering van de inrichting van de depots. 7. Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering ten behoeve van het privacy programma. 8. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering ter behoeve van digitale dienstverlening. 9. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve e-depot voor de voorbereiding van een e-depotvoorziening. 10. Incidentele onttrekking aan de algemene reserve (2% winstopslag) ten behoeve van de cultuurhistorische activiteiten in 2022. 11. Uitvoering prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden.

De gewijzigde personeelskosten en kosten archiefbewaarplaats / kantoren leiden tot een lichte stijging van gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de primitieve begroting, zoals zichtbaar is in de tabel ‘bijdrage per gemeente’. De overige activiteiten leiden tot mutaties in de reserves.

3

Toelichting op de wijzigingen Gewijzigde personeelskosten structureel en incidenteel

Hogere kosten archiefbewaarplaats en kantoren De kosten voor de archiefbewaarplaats en de kosten voor overhead en kantoor zijn licht hoger dan in de primitieve begroting 2022. De reden is de door de gemeente Wijk bij Duurstede op 2 december 2021 aangekondigde prijsindexatie, die hoger is dan de verhoging waar in de primitieve begroting 2022 rekening mee werd gehouden.

Voor de salariskosten 2022 wordt uitgegaan van de door de gemeente Houten op 9 maart 2022 aangeleverde prognose van de loonsom. Deze is gebaseerd op de feitelijke formatie en de daarbij behorende reële inschaling van de loonsom. Deze loonsom bedraagt voor 2022 € 722.631. In lijn hiermee stijgt de post overige personeelskosten naar € 21.679.

Verbeterd inzicht in organisatiekosten

De voor 2022 begrote personeelskosten zijn ten opzichte van de primitieve begroting 2022 door een aantal factoren gewijzigd. Allereerst zijn dit reguliere wijzigingen, voortvloeiend uit CAO ontwikkelingen en inschaling van medewerkers, zoals:

In de afgelopen jaren zijn organisatiekosten vaak verborgen geweest als materiaalkosten of digitaliseringskosten. In het kader van een meer transparante begroting wordt vanaf 2022 daarom gewerkt met een post organisatiekosten, naast materiaalkosten en digitaliseringskosten.

• Het CAO akkoord van januari 2022 zorgt voor een structurele kostenstijging van de salariskosten vanaf december 2021 en een incidentele uitkering. • Medewerkers zijn, na positieve beoordeling, geplaatst in hun functieschaal. • In de primitieve begroting was geen rekening gehouden met de jaarlijkse periodieke verhoging.

Tot ‘organisatiekosten’ horen de bureaukosten, bestuurskosten, vrijwilligerskosten. Tot ‘materiaalkosten’ horen alle kosten die te maken hebben met het verwerven, beheren, behouden en beschikbaar stellen van de analoge collectie. Tot ‘digitaliseringskosten’ horen alle kosten die te maken hebben met het digitaliseren van de analoge collectie en het beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het digital born materiaal. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de begroting, het totaal begrootte bedrag blijft € 57.000.

Ten tweede heeft het bestuur op 15 december 2021 ingestemd met een uitbreiding van de formatie met 0,5 fte ten behoeve van de dienstverlening, ingaande in 2023. Aangezien deze uitbreiding van 0,5 fte in 2022 reeds gedeeltelijk geëffectueerd is, zijn deze salariskosten door de gemeente Houten al opgenomen in de prognose loonsom. De hogere salariskosten die volgen uit deze uitbreiding met 0,5 fte in 2022 zullen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve personeel (zie verderop).

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve personeel De bestemmingsreserve personeel bedroeg op 1 januari 2022 € 82.642. Om de inzet van 0,5 fte extra medewerker dienstverlening in heel 2022 en de inhuur van een tijdelijke archiefmedewerker in de maanden juli-december 2022 mogelijk te maken wordt voorgesteld om een bedrag van maximaal € 70.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve personeel.

Daarnaast wordt gedurende maximaal zes maanden (juli – december) een tijdelijke archiefmedewerker aangetrokken voor het uitvoeren van werkzaamheden in het beheer. Specifiek voor werkzaamheden die in 2021 zijn blijven liggen. Het betreft inventarisatie werkzaamheden, kwaliteitsverbetering en metadatabeheer. De incidentele personeelskosten die hiermee samenhangen worden begroot op € 40.000. De bijbehorende lasten van deze tijdelijke inzet in 2022 zullen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve personeel (zie verderop).

Incidentele kosten voor het aanschaffen van nieuw meubilair In 2021 is geconstateerd dat het meubilair van het RAZU verouderd en afgeschreven is. Om de medewerkers en vrijwilligers in goede omstandigheden hun werk te kunnen laten doen én om de onderzoekers in de studiezaal een goede werkplek te bieden 4

wordt in 2022 nieuw meubilair aangeschaft. Daarbij wordt uitgegaan van 15 werkplekken voor medewerkers en vrijwilligers (deels in de vorm van flexibele werkplekken), kasten, sloten op de deuren waar nog geen sloten zijn en de herinrichting van de studiezaal met 10 plekken voor onderzoekers. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000.

uitgevoerd, waarna een afrondend restauratieplan kan worden opgesteld voor de jaren 2023-2025. Voor deze uitvoering zal dan nog € 18.920 beschikbaar zijn, wat op dit moment voldoende lijkt voor nog uit te voeren restauratiewerkzaamheden.

Het begrote investeringsbedrag van € 30.000 zal in 2022 geactiveerd worden en in 5 jaar ten laste van het resultaat worden afgeschreven. Voor het investeringsbedrag is uit het positieve resultaat 2021 reeds een bestemmingsreserve Financiering activa gevormd. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden onttrokken aan deze bestemmingsreserve Financiering activa. Aangezien de investering in de loop van het jaar zal plaatsvinden zal de afschrijving 2022 tijdsgelang worden toegepast.

Volgend op het datalek in 2020 is in 2021 een privacy programma gestart, waarvoor een bedrag van € 10.000 begroot was voor eenmalige projectkosten. Deze kosten worden sinds 2021 gedekt uit de bestemmingsreserve digitalisering.

Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering

De uitvoering van het privacy programma verloopt volgens planning, in 2021 is een deel van de kosten gemaakt. De overige werkzaamheden worden in 2022 afgerond. De onttrekking van de daarmee samenhangende projectkosten, naar schatting nog € 7.047, uit de bestemmingsreserve digitalisering wordt in 2022 gecontinueerd.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve restauratie Eind 2021 heeft de archiefinspecteur de beide depots in de archiefbewaarplaats geïnspecteerd. Daarbij is geconstateerd dat de beide depots voldoen aan de eisen uit Archiefwet- en regelgeving, maar dat de depotinrichting verbetering behoeft. Om deze aanbeveling op te volgen zullen de depots in 2022 opnieuw ingericht worden. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden en het plaatsen van een aantal nieuwe kasten voor groot formaat objecten (charters, prenten, kaarten) worden de kosten geraamd op € 15.000.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering In lijn met het beleidsplan 2019-2022 Vooruit met het verleden wordt ook in 2022 een deel van de collectie gedigitaliseerd. Belangrijke criteria die bepalen welke bronnen in 2022 gedigitaliseerd worden zijn: de wensen van onderzoekers, de raadpleegfrequentie, de kwetsbaarheid van de bron en de mate van toegankelijkheid. In 2022 gaat het RAZU daarnaast inzetten op een verbetering van de toegang tot historische persoonsgegevens. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de AVG, door alleen toegang te bieden tot persoonsgegevens ouder dan het jaar 1900. Het betreft hier niet alleen de gegevens uit de burgerlijke stand en de doop-, trouw en begraafboeken, maar juist persoonsgegevens in andere bronnen. Het RAZU heeft veel van deze persoonsgegevens, via indexen en transcripties, opgenomen in het collectiebeheersysteem, maar de directe toegang daarop nog niet ingericht. Door het inrichten van deze functionaliteit ‘zoeken op personen’ worden deze gegevens beter vindbaar.

Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de bestemmingsreserve restauratie, omdat de verbetering van de depotplaatsing een conserverende werking heeft en toekomstige verval voorkomt. De bestemmingsreserve restauratie is in 2016 ingesteld door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve. De reserve is bedoeld om in de periode 2018-2021 jaarlijks € 10.000 te kunnen besteden aan de reguliere restauratie van beschadigde archiefstukken van vijf van de zes aangesloten gemeenten. De noodzakelijke herplaatsing van stukken in de beide depots betreft bijna uitsluitend stukken van deze vijf gemeenten. Op 1 januari 2022 was de omvang van deze bestemmingsreserve nog € 33.920.

De kosten voor het uitvoeren van alle digitaliseringsactiviteiten worden geraamd op € 9.500. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de bestemmingsreserve digitalisering.

Volgend op de nieuwe depotinrichting zal een analyse van de collectie worden 5

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve e-depot

In 2022 staan drie grote thema’s centraal in het cultuurhistorisch programma. Naast grote thema’s faciliteert het RAZU nog een aantal kleine cultuurhistorische activiteiten. In lijn met deze diverse cultuurhistorische activiteiten ontwikkelt het RAZU in 2022 digitaal lesmateriaal voor middelbare scholen.

Op 15 december 2021 heeft het bestuur besloten dat het RAZU overgaat tot de inrichting van een e-depot waarbij wordt uitgegaan van de richtlijnen van de informatiekundige visie Common Ground van de VNG. Het e-depot wordt middels twee sporen gerealiseerd. Onder spoor 1 wordt gewerkt aan een modulair basis e-depot voor het RAZU. In spoor 2 gewerkt aan de randvoorwaarden, standaarden en afspraken benodigd voor het inpassen van het e-depot in de informatiekundige visie Common Ground.

Het eerste grote thema betreft de aanleg van de dam in Wijk bij Duurstede in het jaar 1122. Door deze afdamming van de Kromme Rijn werd de Lekdijk van Vreeswijk naar Amerongen gesloten en de Kromme Rijn regio in het zuiden van de provincie Utrecht worden ontgonnen. Het RAZU organiseert o.a. een symposium voorafgaand aan de Open Monumentendag ter lancering van een nieuwe publicatie over dit onderwerp.

In lijn met de wens van het bestuur worden in 2022 de voorbereidende werkzaamheden gedaan. De geplande activiteiten in 2022 betreffen de uitvoering van fase 1 (voorbereiden en definiëren) en fase 2 (opbouw basis). De werkzaamheden worden uitgevoerd door de eigen formatie via de inzet van informatieadviseurs, kosten worden onttrokken aan de gevormde bestemmingsreserve e-depot.

Het tweede grote thema is de landelijke herdenking van het Rampjaar 1672. In 2022 is het 350 geleden zijn dat de Franse koning Lodewijk XIV Nederland binnenviel, ondersteund door de koning van Engeland en de bisschoppen van Munster en Keulen. Het Rampjaar heeft een belangrijke plaats in de geschiedenis van Nederland, als het jaar waarin ‘het land reddeloos, het volk redeloos en de regering radeloos’ was. Het RAZU belicht, samen met verschillende erfgoedpartners, de regionale gebeurtenissen zoals de vernietiging van kasteel Amerongen en de neutraliteit van de stad Vianen. De akte van neutraliteit van Vianen uit 1672 ziet u op de voorkant van deze Begrotinswijziging 2022.

De te verwachten kosten worden geraamd op € 55.000. Voorgesteld wordt om deze in 2022 te onttrekken aan de bestemmingsreserve e-depot. Deze bestemmingsreserve e-depot bedroeg op 1 januari 2022 € 55.045 Incidentele onttrekking aan de algemene reserve (2% winstopslag)

Als derde slaan Stadsmuseum Rhenen en het RAZU de handen ineen om een tentoonstelling te organiseren rondom de 18e -eeuwse militaire hospitalen in Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen. Deze tentoonstelling zal zichtbaar zijn vanaf augustus 2022 t/m januari 2023.

De deelnemende gemeenten betalen een opslag van 2% bovenop het werkelijke aandeel in de kosten van het RAZU. Daarmee wordt bereikt dat de vrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel u, van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing is. Hierdoor kan de betaalde BTW worden teruggevorderd en is de optie belaste verhuur mogelijk. Het vermogen dat de gemeenschappelijke regeling aldus vormt, mag niet worden gebruikt voor het uitvoeren van archiefwerkzaamheden en evenmin aan de gemeenten worden terugbetaald. Het mag wel worden gebruikt voor eenmalige projecten op cultuurhistorisch gebied samen met andere erfgoedpartners, zoals de belastinginspectie schriftelijk in 2012 en telefonisch in 2015 heeft laten weten. Op 1 januari 2022 bedroeg de algemene reserve (2% winstopslag) € 55.528.

De kosten voor het uitvoeren van het volledige cultuurhistorisch programma worden geraamd op € 31.500. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de algemene reserve (2% winstopslag).

6

Prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden Het RAZU en de gemeente Vijfheerenlanden hebben in augustus 2020 een prestatieovereenkomst gesloten waarbij het RAZU gedurende tien jaar een groot deel van de nog niet overgebrachte archieven van Vijfheerenlanden in goede, geordende en toegankelijke staat zal brengen. De overeenkomst is gebaseerd op het bestuursbesluit over de toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden tot de GR RAZU op 21 augustus 2019. Hierin is een totaalbedrag van € 632.000 opgenomen voor salariskosten (€ 532.000), materiaalkosten (€ 50.000) en restauratiekosten (€ 50.000). Vijfheerenlanden heeft dit bedrag in oktober 2020 vooruitbetaald aan het RAZU. Voor het jaar 2022 is 1/10e deel van de prestatieovereenkomst als lasten begroot. Daarmee samenhangend is een vergelijkbaar bedrag als inkomsten begroot.

7

Begroting over 2022

Begroting 2022 €

Begrotings wijziging 2022 €

648.132 57.000 107.553 109.397 0 0 pm 10.000 pm 63.200 995.282

784.310 57.000 109.437 115.168 31.500 15.000 55.000 0 16.564 87.615 1.271.595

Totaal baten (B)

70.312 210.640 90.722 217.540 243.666 106.726 900 940.506

75.506 227.329 97.527 234.254 262.451 114.790 88.515 1.100.371

Resultaat voor bestemming

54.776

171.224

-18.424 0

-19.840 31.500

pm 10.000 0 63.200 0 0 54.776

55.000 15.000 16.564 0 70.000 3.000 171.224

0

0

LASTEN Totaal personeelslasten Totaal materiaalkosten c.a. Totaal kosten archiefbewaarplaats Totaal kosten overhead en oudbouw Incidentele kosten 2% budget Verbetering depotinrichting Kosten e-depot Restauratiekosten Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Totaal lasten (A)

BATEN Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal overige inkomsten

(+ = nadelig; - = voordelig)

Mutaties reserves Algemene reserve (2% winstopslag) Algemene reserve (2% winstopslag) Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restauratie Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve financiering activa Totaal mutaties reserves

Resultaat na bestemming (+ = nadelig; - = voordelig)

1

8

Specificatie van de lasten en baten

Begroting 2022 €

Begrotings wijziging 2022 €

629.254 0 18.878 648.132

722.631 40.000 21.679 784.310

15.000 0 42.000 57.000

10.000 7.000 40.000 57.000

0 -900 -900

-70.000 -900 -70.900

704.233

770.410

Totaal kosten archiefbewaarplaats

51.218 13.672 21.663 21.000 107.553

51.218 14.206 22.510 21.504 109.437

TOTAAL COMPONENT B

107.553

109.437

34.839 71.090 3.468 0 109.397

36.558 72.000 3.610 3.000 115.168

0

-3.000

TOTAAL COMPONENT C

109.397

112.168

TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN

922.082

1.065.916

LASTEN Personele lasten Salarissen Inhuur tijdelijk personeel Overige personeelskosten (3%) Totaal personeelslasten Materiaalkosten c.a. Materiaalkosten Organisatiekosten Digitaliseringskosten Totaal materiaalkosten c.a. Bestemmingsreserve personeel Incidentele/structurele inkomsten (RID)

TOTAAL COMPONENT A Kosten archiefbewaarplaats Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten) Exploitatiekosten Servicekosten archief Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede

Kosten overhead en kantoor Huur kantoorruimten Inhuur diensten Kosten accountant Afschrijvingen materiële vaste activa Totaal kosten overhead en oudbouw Bestemmingsreserve Financiering activa

2

9

Overige kosten Incidentele kosten 2% budget Verbetering depotinrichting Kosten e-depot Restauratiekosten Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten) Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten) Extra werkzaamheden Bunnik

TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN Storting algemene reserve (2% winstopslag) Totale kosten incl. winstopslag

Begroting 2022 €

Begrotings wijziging 2022 €

0 0 pm 10.000 pm 0 53.200 5.000 5.000 pm 73.200

31.500 15.000 55.000 0 16.564 24.415 53.200 5.000 5.000 0 205.679

995.282

1.271.595

18.424 1.013.706

19.840 1.291.435

49.972 164.174 65.800 162.871 183.255 78.161 704.233

54.667 179.601 71.983 178.176 200.476 85.506 770.410

10.768 17.828 12.575 25.075 27.265 14.041 107.553

10.957 18.141 12.796 25.514 27.742 14.287 109.437

8.193 24.508 10.568 25.328 28.368 12.431 109.397

8.401 25.129 10.836 25.970 29.087 12.746 112.168

BATEN Bijdrage component A Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,10% 23,31% 9,34% 23,13% 26,02% 11,10%

TOTAAL A

100,00%

Bijdrage component B Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

10,01% 16,58% 11,69% 23,31% 25,35% 13,06%

TOTAAL B

100,00%

Bijdrage component C Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,49% 22,40% 9,66% 23,15% 25,93% 11,36%

TOTAAL C

100,00%

10

3

Begroting 2022 €

Begrotings wijziging 2022 €

68.933 206.510 88.944 213.274 238.888 104.633 921.182

74.025 222.871 95.615 229.660 257.305 112.539 992.016

1.379 4.130 1.779 4.265 4.778 2.093 18.424

1.481 4.457 1.912 4.593 5.146 2.251 19.840

0 0 900 900

24.415 63.200 900 88.515

940.506

1.100.371

Totaal mutaties reserves

0 pm 10.000 0 63.200 0 0 73.200

31.500 55.000 15.000 16.564 0 70.000 3.000 191.064

Resultaat explotatie (te bestemmen) Resultaat reserves

54.776 -54.776

171.224 -171.224

Totaal baten incl. mutaties reserves

995.282

1.271.595

Bijdrage van gemeenten Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL bijdragen Bijdrage 2% winstopslag Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL 2% winstopslag Overige inkomsten Overige inkomsten (incidenteel: Vijfheerenlanden) Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden) Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID) Totaal overige inkomsten Totaal baten exclusief mutaties reserves Mutaties reserves Algemene reserve (2% winstopslag) Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restauratie Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve financiering activa

4

11

Begroting 2022 €

Begrotings wijziging 2022 €

49.972 10.768 8.193 1.379 70.312

54.667 10.957 8.401 1.481 75.506

164.174 17.828 24.508 4.130 210.640

179.601 18.141 25.129 4.457 227.329

65.800 12.575 10.568 1.779 90.722

71.983 12.796 10.836 1.912 97.527

162.871 25.075 25.328 4.265 217.540

178.176 25.514 25.970 4.593 234.254

183.255 27.265 28.368 4.778 243.666

200.476 27.742 29.087 5.146 262.451

Totale bijdrage

78.161 14.041 12.431 2.093 106.726

85.506 14.287 12.746 2.251 114.790

Totaal gemeentelijke bijdragen

939.606

1.011.856

Bijdrage per gemeente Gemeente Bunnik A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Houten A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Rhenen A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Utrechtse Heuvelrug A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Vijfheerenlanden A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Wijk bij Duurstede A. Personeel en materiaal B. Archiefbewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag

5

12

Verloopoverzicht reserves

Omschrijving

1-1-2022 €

Algemene reserve

55.528

Bestemmingsreserve E-depot Digitalisering Restauratie Personeel Financiering activa Totaal reserves

Stortingen Toelichting

Onttrekkingen Toelichting

€

€

31-12-2022 €

19.840 Storting 2% winstopslag

31.500 Incidentele kosten 2% budget

43.868

55.045 18.157 33.920 23.721 0

58.921 Resultaat 2021 30.000 Resultaat 2021

55.000 16.564 15.000 70.000 3.000

45 1.593 18.920 12.642 27.000

186.371

108.761

191.064

104.068

13

Vaststellingsbesluit In aanmerking nemende dat: - aan de betreffende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling is voldaan; - deze Begrotingswijziging de instemming van het bestuur heeft gekregen; - de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2022; heeft het bestuur besloten: • de Begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juli 2022,

De voorzitter,

De secretaris,

J.A. van der Pas

mw. H.A. Hokke

14