Document · PDF

Bijlage 6. De 1ste bijstellingen overzicht van Lasten en Baten 2022-2025 incl. toelichting

Gemeenteraad 5 juli 2022, gemeente VenrayBij agendapunt: Kadernota 20236.571 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 6. De 1ste bijstellingen, overzicht van Lasten en Baten 2022-2025 incl. toelichting. De gemeente Venray is bezig met een verdere automatisering van de totstandkoming van de documenten in de P&C –cyclus. Dit betekent dat cijfers, tabellen en teksten geautomatiseerd tot stand komen op basis van onderliggende data. Daarnaast worden de gegevens en de cijfers die worden aangeboden omvangrijker zodat de raad zo goed mogelijk ondersteund wordt om tot een weloverwogen besluit te komen. In deze bijlage 6 wordt een verdere aanvullende specificatie gegeven van de reeds in de 1ste bijstelling opgenomen tabellen: ‘financiële afwijkingen’. De tabellen in de 1ste bijstelling (onderdeel 4, bladzijde 27 t/m 35) laten nu alleen het saldo zien van de mutatie op de post onvoorzien voor het lopende jaar. Om te voorkomen dat mutaties niet volledig worden weergegeven of mogelijk een vertekend beeld geven, worden bijgevoegde overzichten aanvullend verstrekt. De onderstaande tabellen geven per post zowel de lasten, als de baten en het saldo weer tot en met 2025, dit kunnen ook mutaties zijn die betrekking hebben op een storting of onttrekking uit/in een reserve of een voorziening. Mutaties die per saldo € 0,- zijn en daarmee niet de post onvoorzien belasten worden ook weergegeven met daarbij een korte toelichting.

Deze posten (groen gearceerd) zijn niet opgenomen in het reeds eerder verstrekte boekwerk. De toelichtingen zonder arceringen zijn hetzelfde als weergegeven bij de 1 ste bijstellingen. Dit om de leesbaarheid van de tabel te bevorderen. Door de automatische koppeling tussen LIAS onderdeel financieel management en LIAS onderdeel document management worden tekstuele en financiële onderbouwingen (begrotingswijzigingen) direct opgenomen in de kadernota. Hierdoor kunnen dezelfde toelichtingen voorkomen in de verschillende deelprogramma's. In het overzicht van de financiële afwijkingen op programmaniveau kan het onderwerp van de begrotingswijziging meerdere keren voorkomen echter kan de financiële invloed (positief en negatief) per deelprogramma verschillen.

Financiële afwijkingen Programma 1

(x 1.000) Lasten 2022

DP11

Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

DP11

Baten 2022

Saldo 2022 Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023 Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024 Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

-383

-386

-385

-396

Herstel- en stimuleringsfonds Corona 2022

DP11

Regionaal beleidsplan jeugd 2022 en verder

-500

421

-79

-500

421

-79

-500

421

-79

-500

421

-79

DP11

Bescherm Wonen, MO en B&P OGGZ

-2.709

2.709

-2.743

2.743

-2.751

2.751

-2.753

2.753

DP11

Bijdrage Gennep en Bergen consulent toegang BW, MO en B&P

-6

-7

-9

-11

DP11

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

-423

423

-174

174

DP11

Actualiseringen investeringen 2021

DP11

Aframen rijksbijdrage corona bbz en bijzondere bijstand

110

-110

-80

-55

DP11

Voorlopig buig budget

-235

235

DP11

Wijz WMO n.a.v. analyse budg. 1e berap 2022

-26

-27

DP11

Actualisering investeringen 2021

155

131

DP11

Kunst en Cultuur nota 20222025

-17

-18

DP11

Aanvullend budget MFC De Linde Oirlo

-13

-12

DP11

Aanvullend budget MFA Merselo

-12

DP12

Bijdrage inrichting buitenruimte

-21

21*

DP12

Subsidie ontwikkelkosten Maasweg 5 Blitterswijck

-19

DP12

Aan- en verkoop Maasweg 5 Blitterswijck

-42

-35

DP12

Bijstellen web middelen volwasseneneducatie

-6

DP12

Actualisering investeringen 2021

245

236

-6

DP12

Aanvullend budget MFA Merselo

-21

DP14

Actualiseringen investeringen 2021

DP14

Actualisering investeringen 2021

172

-32

DP14

Kunst en Cultuur nota 20222025

Totaal financiële afwijkingen ( - is nadeel) programma 1

-3.846

3.743

-103

-3.340

3.297

-42

-3.323

3.159

-164

-3.591

3.217

-374

* De posten in de bovenstaande tabel die zijn aangegeven met een asterisk betreffen geheel of gedeeltelijk een storting of onttrekking uit de reserves of voorzieningen. Een specificatie hiervan per reserve of voorziening is reeds opgenomen in bijlage 3 Reserves en Voorzieningen.

Tekstuele toelichting financiële afwijkingen Programma 1 DP11 Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds Wijzigingen in de decembercirculaire 2021 gericht op de jaren 2022 en verder. Verdeling van diverse gelden naar de betreffende afdeling en positief resultaat van € 90.540. DP11 Herstel- en stimuleringsfonds Corona 2022 Medio 2021 heeft de raad ingestemd met het instellen van een herstel- en stimuleringsfonds voor ondernemers. De bedoeling van het fonds was een steuntje in de rug voor ondernemers die veel te lijden hebben gehad als gevolg van corona. Eind 2021 is het fonds voor een derde benut, corona trekt echter nog steeds een sterke wissel op onze ondernemers. Daarom is het herstelfonds voor 2022 opnieuw ingesteld. Op basis van de ervaring van 2021 bevat het fonds voor 2022 € 50.000 en wordt gedekt uit de compensatiemiddelen Covid-19 die de gemeente Venray van het Rijk heeft ontvangen. De resterende middelen uit het herstelfonds 2021 zijnde € 23.000) worden overgeheveld naar 2022 en worden aangevuld met € 27.000 uit de nog beschikbare COVIDmiddelen. DP11 Regionaal beleidsplan jeugd 2022 en verder Conform college besluit 2 november 2021 is besloten om een regionaal beleidsplan jeugd vast te stellen in de regio Noord-Limburg.

DP11 Beschermd Wonen, MO en B&P OGGZ Conform college besluit van 11 januari 2022 is besloten het noodscenario Bescherm Wonen en opvang 2022 in te laten gaan. DP11 Bijdrage Gennep en Bergen consulent toegang BW, MO en B&P Er is besloten om een extra consulent voor de toegang BW,MO en B&P aan te stellen. Voor een gedeelte zullen wij ook de uitvoering van Gennep en Bergen voor onze rekening nemen, zij betalen hiervoor een bijdrage. DP11 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Conform college besluit van 11 januari 2022 is besloten om deel te nemen aan het Nationaal Programma Onderwijs DP11 Actualiseringen investeringen 2021 Actualiseringen afgesloten investeringen 2021 ten tijde van de jaarrekening 2021. DP11 Aframen rijkbijdrage corona bbz en bijzondere bijstand Door middel van deze begrotingswijziging zullen de rijksbijdragen corona bbz en bijzondere bijstand afgeraamd worden. Dit zal budgettair neutraal plaatsvinden, door de kosten ook af te ramen. DP11 Voorlopig buig budget De begroting zal door middel van deze begrotingswijziging bijgesteld worden op het voorlopige rijksbudget van de buig. De rijksbijdragen zullen met 234.591 euro opgehoogd worden en daarnaast het kosten budget sz/overige bijstand van waaruit de kosten betaald zullen worden. DP11 Wijz WMO n.a.v. analyse budg.

1e berap 2022 Op basis van de analyse op de budgetten is gebleken dat enkele budgetten binnen de WMO bijgesteld dienen te worden, zodat ze beter aansluiten op de werkelijke vraag en gehanteerde prijzen. Via deze begrotingswijziging zal er een klein nadeel van circa €8.500 naar de taakstelling van jeugd worden gebracht. Er is daarnaast al via een separate begrotingswijziging een voordeel van circa €12.000 ten gunste gebracht van de taakstelling. Dit betrof een wijziging n.a.v. het collegebesluit over de maatregel GPK. Per saldo is er vanuit de WMO een voordeel van circa €3.500 ten gunste gebracht van de taakstelling. DP11 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP11 Kunst en Cultuur nota 2022-2025 Conform raadsvoorstel van 2 november 2021 is besloten om in te stemmen met de Kunst en Cultuur nota 2022-2025 en deze financieel te verwerken bij Berap I van 2022. DP12 Bijdrage inrichting buitenruimte Om de herontwikkelingen van de voormalige schoolgebouwen in Geijsteren, Veulen en Vredepeel haalbaar te maken wordt een bijdrage van € 7.000 per gebouw (totaal € 21.000) beschikbaar gesteld vanuit de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (deelgebied Stedelijk gebied) voor de herinrichting van de buitenruimte behorende bij de voormalige schoolgebouwen. De bijdrage kan 4

tevens gelden als onderdeel van de cofinanciering m.b.t. de subsidieaanvraag Kwaliteit Limburgse Centra van de provincie Limburg. De bijdragen waren in eerste instantie voor 2021 voorzien. Omdat de buitenruimte toen nog niet aangepakt was, is dit doorgeschoven naar 2022. DP12 Subsidie ontwikkelkosten Maasweg 5 Blitterswijck Vanuit de Stichting Kerngroep Blitterswijck is een initiatief ontstaan om op de locatie van ’t Honk een kleinschalig gebouw met sociale huurappartementen te realiseren voor ouderen die behoefte hebben aan een meer beschermde, ontzorgde, beschutte en met nauwe buren omringde leefomgeving. Het gaat om 8 à 9 sociale huurappartementen en een gezamenlijke ruimte. Dit initiatief is ambtelijk als wenselijk beoordeeld. De initiatiefnemer is een groepje vrijwilligers die ten behoeve van de ontwikkeling, realisatie en beheer van het initiatief een aparte stichting gaan oprichten. De initiatiefnemer is geen commerciële partij. Soortgelijke initiatieven zijn er ook (geweest) voor de voormalige schoolgebouwen in Castenray (reeds gerealiseerd), Geijsteren (wordt verbouwd), Vredepeel (is vergund en er wordt spoedig gestart met de verbouwing) en Veulen (aanvraag vergunning in voorbereiding).

Bovenstaande initiatieven hebben allen een provinciale subsidie gekregen: het initiatief in Castenray rechtstreeks van de provincie en de overige drie via de gemeente op basis van de subsidieregeling Kwaliteit Limburgse Centra. Met de provincie is het initiatief aan de Maasweg besproken in het kader van de 2e tranche van die subsidieregeling. Het initiatief wordt gezien als kansrijk maar dan moeten er voor 1 januari 2023 onomkeerbare stappen zijn genomen in deze ontwikkeling. In ieder geval moet de planologische procedure die de ontwikkeling mogelijk moet maken, voor die datum zijn afgerond. Dit betekent dat de initiatiefnemer, een stichting in oprichting, nu kosten moet gaan maken waarvoor zij nog geen gelden hebben. Hiervoor wordt een incidentele subsidie verstrekt van € 19.000 ten behoeve van de verdere uitwerking van het initiatief herontwikkeling Maasweg 5. DP12 Aan- en verkoop Maasweg 5 Blitterswijck De herontwikkeling van Maasweg 5 komt in aanmerking voor de provinciale subsidieregeling Kwaliteit Limburgse Centra, 2e tranche. Voor het gelijke bedrag wat aan provinciale subsidie gevraag wordt, moet de gemeente een subsidie/bijdrage leveren, oftewel hier geldt de eis van 50% co-financiering door de gemeente. Deze cofinanciering kan voor een groot deel gerealiseerd worden door de overdracht van het leegstaande gebouw en de bijbehorende (onder)grond voor € 1.

Echter, is het pand Maasweg 5 geen eigendom van de gemeente; de ondergrond wel. De huidige eigenaar is bereid om ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie door de Kerngroep, de opstal voor € 1 aan ons te verkopen. Uiteraard is deze aankoop door ons alleen benodigd voor de beoogde herontwikkeling dus is/wordt in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde opgenomen indien deze herontwikkeling definitief geen doorgang vindt. Indien de herontwikkeling doorgang vindt worden het gebouw en de (onder)grond te zijner tijd overgedragen aan de, ten behoeve van de herbestemming nog op te richten, stichting. Vanuit de reserve Bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling wordt daarnaast een bijdrage van € 7.000 uitgekeerd t.b.v. de herinrichting van de gezamenlijke buitenruimte. Tevens is nog een bijdrage nodig uit onvoorzien voor het flora- en fauna onderzoek (€ 1.204), bodemonderzoek (€ 2.148), aankoopkosten gebouw Maasweg 5 (€ 1.500) en verplaatsen van de waspaal (ca. € 30.000). DP12 Bijstellen web middelen volwasseneneducatie De specifieke uitkering van de web middelen 2022 is vastgesteld op 147.416 euro. 50% hiervan mogen we binnen onze gemeente besteden. Het budget zal door middel van deze begrotingswijziging bijgesteld worden. DP12 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021.

DP14 Actualiseringen investeringen 2021 Actualiseringen afgesloten investeringen 2021 ten tijde van de jaarrekening 2021. DP14 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP14 Kunst en Cultuur nota 2022-2025 Conform raadsvoorstel van 2 november 2021 is besloten om in te stemmen met de Kunst en Cultuur nota 2022-2025 en deze financieel te verwerken bij Berap I van 2022.

Financiële afwijkingen Programma 2

(x 1.000) Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022 Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023 Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024 Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

DP21

Budgetoverheveling Programma Wonen

-13

13*

DP21

Steunpunt/loket internationale werknemers

-7

DP21

Overzetten budget dienstkleding VTH

-6

DP21

Actualiseringen investeringen 2021

-2*

-3*

DP21

Detachering medewerker concern

-23

DP21

Actualisering investeringen 2021

-7

DP21

Bijstelling bijdrage regiogemeenten VTH

DP21

Wijzigingen Omgevingswet 1e berap 2022

-123

-76

-77

-79

DP22

Administratieve verschuiving budgetten groen en reiniging

DP22

Aankoop grond tbv verbreding en verlegging trottoir

-7

DP22

Actualiseringen investeringen 2021

-1

DP22

Actualisering investeringen 2021

-2

-1

-2

-1

-2

-1

DP22

Bijstelling bijdrage regiogemeenten VTH

-31

-116

-146

-31

-114

-145

-32

-116

-148

-32

-118

-151

DP22

Wijzigingen Omgevingswet 1e berap 2022

-35

-4

-5

DP23

Administratieve verschuiving budget kleding BOA's

-1

-2

DP23

Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

-13

-14

DP23

Vrijval budget project brandweerkazerne

-25*

DP23

Actualisering investeringen 2021

-21

-18

DP24

Budgetoverheveling Omgevingsprogramma Landelijk gebied

-5*

DP24

Grenzeloos meten

-204

204

-204

204

DP24

Beheerplan bossen 2022-2031

-5*

-4*

-3*

-2*

DP24

Detachering medewerker concern

-21

-2

DP24

Platform vitale veehouderij

-71

DP24

NOVI De Peel

-8

-506

206

-301

-351

134

-217

-146

-72

-218

-148

-75

-222

Totaal financiële afwijkingen ( - is nadeel) programma 2

Tekstuele toelichting financiële afwijkingen Programma 2 DP21 Budgetoverheveling Programma Wonen Bij de 2e berap 2021 is de inschatting gemaakt dat het restantbudget eind 2021 € 40.000 zou bedragen. Op basis van de werkelijke uitgaven was dit € 53.315,50. Op basis van het raadsvoorstel is bij de jaarrekening het werkelijke restant van het budget gestort en kan het budget 2022 daar op worden aangepast. DP21 Steunpunt/loket internationale werknemers Conform collegebesluit van 21 december 2021 is een motie tot onafhankelijk steunpunt/loket voor internationale medewerkers aangenomen. DP21 Overzetten budget dienstkleding VTH Het budget voor aankoop en onderhoud dienstkleding staat nu nog op de afdelingskostenplaats. Met deze wijziging komt het budget te staan daar waar het thuishoort, namelijk binnen het team VTH op een uitvoeringskostenplaats. DP21 Actualiseringen investeringen 2021 Actualiseringen afgesloten investeringen 2021 ten tijde van de jaarrekening 2021. DP21 Detachering medewerker concern Een medewerker van afdeling Concern wordt voor (minimaal) een jaar gedetacheerd bij projectbureau KRW/Deltaprogramma hoge zandgronden Maasregio. De te ontvangen detacheringsgelden worden ingezet voor vervanging van een deel van de werkzaamheden (Omgevingswet en NOVI De Peel), het restant wordt ingezet ter dekking van een personele taakstelling van team Concern.

DP21 Bijstelling bijdrage regiogemeenten VTH De inkomsten uit ‘bijdrage regiogemeenten’ dienen structureel met €100.000 te worden verlaagd. De eerder geraamde inkomsten worden niet gehaald. Bij eerdere ontwikkelingen is de raming van de omzet telkens ongewijzigd gebleven, terwijl er enerzijds geen rekening is gehouden met een vermindering van de mogelijke personele inzet (t.g.v. ziekte, vacatures, inwerkperiodes nieuwe aanwas). Anderzijds doordat de inkomsten zijn berekend op basis van een andere tariefbepaling. Deze omissie moeten we nu structureel recht zetten. DP21 Wijzigingen Omgevingswet 1e berap 2022 Vanuit het implementatiebudget Omgevingswet wordt o.a. inzet van personeel betaald, meestal in de vorm van vergoeding voor inhuur. Met de teams RO en VTH zijn afspraken gemaakt die met deze wijziging verwerkt worden in de begroting. Een deel van het implementatiebudget wordt gedekt uit de bestemmingsreserve overheveling restant exploitatiebudgetten. De begrote onttrekking blijft staan op de kostenplaats implementatie omgevingswet. DP22 Administratieve verschuiving budgetten groen en reiniging Vanuit het beheerplan groen en reiniging zijn budgetten beschikbaar gesteld voor het integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Binnen deze budgetten heeft een administratieve verschuiving plaatsgevonden. DP22 Aankoop grond tbv verbreding en verlegging trottoir In St.

Jozefweg 1, Venray is sinds enige tijd het Zorgkwartier Venray gevestigd, een kleinschalige woonvorm waarin 24-uurs zorg wordt geboden aan cliënten met dementie maar ook aan cliënten met een lichamelijke aandoening. Het trottoir, gelegen voor St. Jozefweg 1, is slecht toegankelijk vooral voor rolstoelen en rollators vanwege de daar aanwezige waardevolle bomen. Een oplossing is om het trottoir te verleggen en te verbreden zoals eveneens is gebeurd met het trottoir gelegen voor de naastgelegen parkeerplaats. Hiervoor hebben wij echter niet genoeg grond in eigendom. Met de eigenaar van het pand St. Jozefweg 1 is overeenstemming bereikt over de aankoop van een strook grond, ter grootte van ca 91 m2, voor het verleggen en verbreden van het trottoir. Voor de aankoop en het verleggen/verbreden van het trottoir en bijbehorende werkzaamheden is niet voldoende budget aanwezig. Voor een deel van de uitvoeringskosten wordt een beroep gedaan op de reserve bijdrage Ruimtelijke ontwikkeling. DP22 Actualiseringen investeringen 2021 Actualiseringen afgesloten investeringen 2021 ten tijde van de jaarrekening 2021. DP22 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021.

DP22 Bijstelling bijdrage regiogemeenten VTH De inkomsten uit ‘bijdrage regiogemeenten’ dienen structureel met €100.000 te worden verlaagd. De eerder geraamde inkomsten worden niet gehaald. Bij eerdere ontwikkelingen is de raming van de omzet telkens ongewijzigd gebleven, terwijl er enerzijds geen rekening is gehouden met een vermindering van de mogelijke personele inzet (t.g.v. ziekte, vacatures, inwerkperiodes nieuwe aanwas). Anderzijds doordat de inkomsten zijn berekend op basis van een andere tariefbepaling. Deze omissie moeten we nu structureel recht zetten. DP22 Wijzigingen Omgevingswet 1e berap 2022 Vanuit het implementatiebudget Omgevingswet wordt o.a. inzet van personeel betaald, meestal in de vorm van vergoeding voor inhuur. Met de teams RO en VTH zijn afspraken gemaakt die met deze wijziging verwerkt worden in de begroting. Een deel van het implementatiebudget wordt gedekt uit de bestemmingsreserve overheveling restant exploitatiebudgetten. De begrote onttrekking blijft staan op de kostenplaats implementatie omgevingswet. DP23

Administratieve verschuiving budget kleding BOA's

Administratieve verschuiving van het budget kleding BOA's zodat het budgethouderschap bij de teammanager van de BOA's wordt belegd. DP23 Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds Wijzigingen in de decembercirculaire 2021 gericht op de jaren 2022 en verder. Verdeling van diverse gelden naar de betreffende afdeling en positief resultaat van € 90.540. DP23 Vrijval budget project brandweerkazerne Brandweerkazerne breidt uit op huidige locatie. Dit betekent dat het geraamde inhuurbudget voor onderzoek nieuwe locatie terug kan vloeien in de algemene reserve. DP23 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP24 Budgetoverheveling Omgevingsprogramma Landelijk gebied Ten tijde van het raadsvoorstel is een inschatting gemaakt van het restantbudget 2021 dat overgeheveld kan worden naar 2022. Bij het opstellen van de jaarrekening blijkt dit iets lager en is de storting in de reserve daar op aangepast. Hierdoor moet ook het budget in 2022 naar beneden worden bijgesteld. DP24 Grenzeloos meten Voor het regionale project Grenzeloos meten is Venray de penvoerder. De dekking van de projectkosten komt vanuit het regiofonds (€ 200.000) en het Interbestuurlijk Programma (€ 207.500). DP24 Beheerplan bossen 2022-2031 De gemeente Venray is in het bezit van circa 1.389 hectare bos- en natuurterreinen.

Het reguliere bosbeheer wordt budgetneutraal uitgevoerd. Doordat er zeer grote fluctuaties optreden bij inkomsten en kosten is er sinds 2014 een egalisatiereserve ingesteld. De huidige terreinwagen is aan vervanging toe. De middelen voor lease en de middelen voor onderhoud zijn opgenomen in de begroting voor bosbeheer en zijn daarmee gedekt. De aanpassingen n.a.v. het nieuwe bosbeheerplan worden verwerkt in de eerstvolgende berap. Omdat pieken en dalen opgevangen worden door de egalisatiereserve gebeurt dit per saldo budgetneutraal voor alle begrotingsjaren. DP24 Detachering medewerker concern Een medewerker van afdeling Concern wordt voor (minimaal) een jaar gedetacheerd bij projectbureau KRW/Deltaprogramma hoge zandgronden Maasregio. De te ontvangen detacheringsgelden worden ingezet voor vervanging van een deel van de werkzaamheden (Omgevingswet en NOVI De Peel), het restant wordt ingezet ter dekking van een personele taakstelling van team Concern. DP24 Platform vitale veehouderij In 2022 is de gemeente Venray nog penvoerder voor het platform Vitale Veehouderij. Met deze wijziging wordt de begroting voor 2022 in de begroting opgenomen. DP24 NOVI De Peel Betreft een incidentele bijdrage (voor enkele jaren) voor NOVI De Peel (Nationale Omgevings Visie). De uitgaven zijn € 12.500 voor 3 gemeenten (Venray, Horst aan de Maas en Peel & Maas), waarbij ieder 1/3e betaald.

De bijdrage van Venray komt voor 2022 (net als in 2021) uit het uitvoeringsbudget Landelijk Gebied). De ophoging betreft dus het aandeel van de gemeenten HadM en P&M. 9

Financiële afwijkingen programma 3

(x 1.000) Lasten 2022

Baten 2022

Saldo 2022 Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023 Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024 Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

DP32

Ondersteuning controle coronapas 2e tranche

-167

167

DP32

Herstel- en stimuleringsfonds Corona 2022

-50

DP32

Actualisering investeringen 2021

-106

-5

DP32

Grondbedrijf 1e berap 2022

-192*

192*

DP33

Actualisering investeringen 2021

-1

DP34

Administratieve verschuiving budgetten groen en reiniging

-12

-13

DP34

Haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningsleiding Landweert Vliegbasis de Peel

-30

-280

185*

-95

-142

20*

-122

-125

-127

DP34 DP34

Actualiseringen investeringen 2021

DP34

Actualisering investeringen 2021

891*

891

1.198

906

242

DP34

Glasvezel in wijken en centrum

-157

157

-157

157

Totaal financiële afwijkingen ( - is nadeel) programma 3

-45

701

656

930

177

1.107

799

131

Tekstuele toelichting financiële afwijkingen Programma 3 DP32 Ondersteuning controle coronapas 2e tranche Vanuit het Rijk is opnieuw geld beschikbaar gesteld voor de controle op de coronatoegangspas. Het gaat om de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De vergoeding wordt rechtstreeks aan gemeenten uitgekeerd, dus niet meer met tussenkomst van de VRLN. Het beschikkingsbedrag voor de gemeente Venray bedraagt maximaal € 167.034. In Venray kunnen horecaondernemers, organisatoren van evenementen en sportverenigingen/ sportaccommodaties een beroep op doen op de regeling en de door hun gemaakte kosten bij de gemeente declareren. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden. Vanwege de op-is-op regel die in de voorwaarden is opgenomen zijn er verder geen financiële gevolgen. DP32 Herstel- en stimuleringsfonds Corona 2022 Medio 2021 heeft de raad ingestemd met het instellen van een herstel- en stimuleringsfonds voor ondernemers. De bedoeling van het fonds was een steuntje in de rug voor ondernemers die veel te lijden hebben gehad als gevolg van corona. Eind 2021 is het fonds voor een derde benut, corona trekt echter nog steeds een sterke wissel op onze ondernemers. Daarom is het herstelfonds voor 2022 opnieuw ingesteld.

Op basis van de ervaring van 2021 bevat het fonds voor 2022 € 50.000 en wordt gedekt uit de compensatiemiddelen Covid-19 die de gemeente Venray van het Rijk heeft ontvangen. De resterende middelen uit het herstelfonds 2021 zijnde € 23.000) worden overgeheveld naar 2022 en worden aangevuld met € 27.000 uit de nog beschikbare COVIDmiddelen. DP32 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP32 Grondbedrijf 1e berap 2022 De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf o.a. op basis van de stand van zaken bij jaarrekening. DP33 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP34 Administratieve verschuiving budgetten groen en reiniging Vanuit het beheerplan groen en reiniging zijn budgetten beschikbaar gesteld voor het integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Binnen deze budgetten heeft een administratieve verschuiving plaatsgevonden. DP34 Haalbaarheidsstudie verkabeling hoogspanningsleiding Landweert Eind 2017 is de gemeente Venray benaderd door het Ministerie EZ en Klimaat over de mogelijkheid om bovengrondse hoogspanningsleidingen te verkabelen, dan wel te verplaatsen. Met verkabelen wordt het ondergronds brengen van een bovengrondse hoogspanningsleiding bedoeld.

Aanleiding voor verkabeling is maatschappelijke onrust en de toenemende onwil om te wonen in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsleidingen. De gemeente Venray heeft eind 2017 aangegeven gebruik te willen maken van de optie om in de toekomst de bovengrondse leidingen te verkabelen of te verplaatsen. Wettelijk is vastgelegd dat 20% van alle kosten die nodig zijn om leidingen te verleggen of ondergronds te brengen voor rekening komt van gemeenten, met een maximum van €975.000 per kilometer. Vooruitlopend op het verzoek om gebruik te maken van het recht om te verkabelen moet een haalbaarheidsstudie door Tennet worden uitgevoerd. Met een haalbaarheidsstudie wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn en met welke kosten. In deze studie kan voor de situatie Venray onder meer gekeken worden of het gehele voorgestelde tracé voor verkabeling in aanmerking komt. Ook kan worden onderzocht of de voorkeur uitgaat naar ondergronds, dan wel bovengronds aan de andere kant van de A73 etc. De totale kosten van een dergelijke studie worden –gebaseerd op reeds uitgevoerde vergelijkbare studies- grofweg geraamd op €100.000 à €150.000 waarvan eveneens 20% door de gemeenten betaald moet worden. het benodigde budget voor Venray voor deze haalbaarheidsstudie bedraagt dus 20% van € 150.000 is € 30.000. DP34 Vliegbasis de Peel Defensie wil vliegbasis De Peel reactiveren.

De gemeente maakt kosten in het kader van de reactivering van de vliegbasis de Peel en daarom is een werkbudget benodigd. Bij de 2de berap zal wederom een bijstelling plaatsvinden op basis van de dan lopende ontwikkelingen en de daarmee samenhangende kosten.

De kosten voor de projectleider zijn meerjarig meegenomen en worden niet gedekt door de algemene reserve. In 2022 wordt een groot deel van kosten gedekt uit de algemene reserve (€185.000 in 2022 en in 2023 € 20.000, zie ook bijlage 3 reserves en voorzieningen). Deze onttrekking uit de algemene reserve is per abuis niet opgenomen bij de berekening van het weerstandsvermogen in deze kadernota. Dit geeft echter een geringe afwijking van het weerstandvermogen. In de begroting 2023 en de 2e bestuursrapportage 2022 wordt deze als nog verwerkt in het weerstandsvermogen. DP34 Actualiseringen investeringen 2021 Actualiseringen afgesloten investeringen 2021 ten tijde van de jaarrekening 2021. DP34 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP34 Glasvezel in wijken en centrum In de afgelopen periode heeft KPN, één van de grote telecombedrijven, besloten haar verouderde kopernetwerk in de komende jaren te vervangen voor glasvezel. Voor de investering in het Venrayse netwerk is de samenwerking gezocht met GlaswebVenray. Aan de procedure om tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan zijn er voor de NEM legeskosten en beheer- en degeneratiekosten verbonden.

Financiële afwijkingen Programma 4

(x 1.000) Lasten 2022

DP41

ICT-middelen nieuwe raad

DP41

Baten 2022

Saldo 2022 Lasten 2023

Baten 2023

Saldo 2023 Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024 Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

-6

Wijzigingen Omgevingswet 1e berap 2022

157

DP42

SPUK energiearmoede

-326

326

-109

109

DP43

Administratieve verschuiving budget kleding BOA's

DP43

Overgang DVO MGR

-104

-106

-108

-110

DP43

(Her)benoeming leden en voorzitters van de Commissie bezwaarschriften

-10

DP43

Aanv wijz. cap C&V lias nr 1093

-10

-11

-13

-14

DP43

ICT-middelen nieuwe raad

-5

-6

DP43

Overzetten budget dienstkleding VTH

DP43

Actualiseringen investeringen 2021

DP43

Detachering medewerker concern

-92

135

-10

DP43

Actualisering investeringen 2021

-35

-17

-16

DP43

Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

-35

DP43

Werkplein collegebesluit 28 juni 2021

-32

-33

-34

DP43

Aanvullend budget MFC De Linde Oirlo

DP43

Formatie kabinetschef

-92

-94

-96

-98

DP43

Aanvullend budget MFA Merselo

DP43

Hybride werken

-91

-70

DP44

Aanv wijz. cap C&V lias nr 1093

DP44

Gevolgen rente actualisering investeringen 1e berap 2022

-401

-339

-237

DP44

Actualiseringen investeringen 2021

-92

DP44

Bijstelling frictiereserve

-54*

-54

DP44

ontbinding samenwerking HadM - frictie

217

-217*

DP44

Actualisering investeringen 2021

-293

DP44

Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds

-28

550

522

399

409

DP44

Correctie stelpost onvoorzien meerjarig

-400

DP44

Ontwikkelingen Informatievoorziening

-2.127*

2.127*

-677

677*

-196

196*

Totaal financiële afwijkingen ( - is nadeel) programma 4

-2.798

2.425

-373

-1.360

763

-597

-727

263

-464

-533

396

-137

Tekstuele toelichting financiële afwijkingen DP41 Wijzigingen Omgevingswet 1e berap 2022 Vanuit het implementatiebudget Omgevingswet wordt o.a. inzet van personeel betaald, meestal in de vorm van vergoeding voor inhuur. Met de teams RO en VTH zijn afspraken gemaakt die met deze wijziging verwerkt worden in de begroting. Een deel van het implementatiebudget wordt gedekt uit de bestemmingsreserve overheveling restant exploitatiebudgetten. De begrote onttrekking blijft staan op de kostenplaats implementatie omgevingswet. DP42 SPUK energiearmoede Een recent onderzoek van TNO laat zien dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met energiearmoede. Ze hebben een laag inkomen en hoge energiekosten en/of wonen veelal in een huis dat niet goed is geïsoleerd. Ongeveer 75% van deze huishoudens woont in een corporatiewoning, 12% in een koopwoning en een vergelijkbaar percentage huurt van een particuliere verhuurder. De gemeente kan de middelen die met deze beschikking beschikbaar worden gesteld gericht inzetten om deze huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Het Rijk ondersteunt de gemeentelijke aanpak met een financiële bijdrage van € 434.682. De specifieke manier waarop dit kan plaatsvinden vergt maatwerk en is aan de gemeente.

Toegekend voor 2022 en de periode tot 1 mei 2023. Eindverantwoording uiterlijk 15 juli 2024. DP43 Administratieve verschuiving budget kleding BOA's Administratieve verschuiving van het budget kleding BOA's zodat het budgethouderschap bij de teammanager van de BOA's wordt belegd. DP43 Overgang DVO MGR In de afgelopen jaren heeft de MGR gebruik gemaakt van een aantal bedrijfsvoeringsdiensten van de gemeente Venray (huisvesting, ICT, HRM, Facilitaire zaken, Financiën en ad hoc juridisch advies). In 2021 heeft de MGR de bestaande dienstverleningsovereenkomst per 1 januari 2022 opgezegd en is vanaf 1 januari 2022 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst van toepassing voor de onderdelen van HRM en Financiën. Per saldo betreft dit een nadeel van ruim € 104.000 structureel. DP43 (Her)benoeming leden en voorzitters van de Commissie bezwaarschriften De toename aan bezwaarzaken betekent een toename aan hoorzittingen voor de commissie. Naar verwachting worden er 13 extra zittingen gepland, wat neer komt op extra kosten van €7.660 aan presentiegelden voor de commissieleden. Inclusief reiskosten zal dit neerkomen op circa €8.500 op jaarbasis. Reeds besloten in de raadsvergadering van 15 februari 2022. DP43 Aanvullende wijziging rentevoordeel C&V Rentevoordeel C & V ontbreekt bij de 2e berap 2021. Hierop een aanvullende wijziging gemaakt.

DP43 ICT-middelen nieuwe raad Voor de nieuwe raadsperiode worden nieuwe ICT-middelen aangeschaft. DP43 Overzetten budget dienstkleding VTH Het budget voor aankoop en onderhoud dienstkleding staat nu nog op de afdelingskostenplaats. Met deze wijziging komt het budget te staan daar waar het thuishoort, namelijk binnen het team VTH op een uitvoeringskostenplaats. DP43 Actualiseringen investeringen 2021 Actualiseringen afgesloten investeringen 2021 ten tijde van de jaarrekening 2021. DP43 Detachering medewerker concern Een medewerker van afdeling Concern wordt voor (minimaal) een jaar gedetacheerd bij projectbureau KRW/Deltaprogramma hoge zandgronden Maasregio. De te ontvangen detacheringsgelden worden ingezet voor vervanging van een deel van de werkzaamheden (Omgevingswet en NOVI De Peel), het restant wordt ingezet ter dekking van een personele taakstelling van team Concern. DP43 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP43 Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds Wijzigingen in de decembercirculaire 2021 gericht op de jaren 2022 en verder. Verdeling van diverse gelden naar de betreffende afdeling en positief resultaat van € 90.540.

DP43 Werkplein collegebesluit 28 juni 2021 Bij het opstellen van de begroting 2022 is de verhoging van het personeelsbudget niet volledig geweest. DP43 Formatie kabinetschef In de afgelopen jaren is invulling gegeven aan de functie van kabinetschef als ondersteuner voor de burgemeester en wethouders. Hiertoe wordt nu verzocht de functie toe te voegen aan de structurele formatie. DP43 Hybride werken Tijdens corona hebben we veel geleerd over de eigentijdse mogelijkheden van werken. Door thuis en op kantoor te werken te combineren, leveren we een bijdrage aan duurzaamheid en efficiënter werken. Dat biedt kansen om onze dienstverlening verder te verbeteren. Hybride werken wordt daarom structureel onderdeel van onze manier van werken. De aard van het werk bepaalt waar we ons werk het beste kunnen doen en we faciliteren medewerkers hierin. DP44 Aanvullende wijziging rentevoordeel C&V Rentevoordeel C & V ontbreekt bij de 2e berap 2021. Hierop een aanvullende wijziging gemaakt. DP44 Gevolgen rente actualisering investeringen 1e berap 2022 Gevolgen rente actualisering investeringen. DP44 Actualiseringen investeringen 2021 Actualiseringen afgesloten investeringen 2021 ten tijde van de jaarrekening 2021. DP44 Bijstelling frictiereserve Bijstelling frictiereserve op basis van het huidige personeelsbestand en uitgangspunten.

DP44 Ontbinding samenwerking HadM - frictie Naar aanleiding van de ontbinding van de samenwerking met Horst aan de Maas op het gebied van toezicht en handhaving ontvangen we in 2021 t/m 2024 jaarlijks een kwart van de afgesproken vergoeding daarvoor. Deze vergoeding wordt gestort in de frictiereserve en is bedoeld voor dekking van eventuele frictiekosten voor de afbouw van de formatie of voor dekking van jaren waarin de afbouw nog niet (volledig) lukt. Bij het verwerken van het besluit is daarbij opgenomen dat het jaarlijks gestorte bedrage ook in dat jaar als frictiebudget beschikbaar is. Omdat in 2022 de afbouw al is gerealiseerd is dat voor dit jaar niet nodig. De reservering van de kosten en de dekking uit de frictiereserve kunnen daardoor voor 2022 vervallen. De reservering in de frictiereserve blijft wel hiervoor gereserveerd. DP44 Actualisering investeringen 2021 Actualisering niet afgesloten investeringen 2021 bij de jaarrekening 2021. DP44 Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds Wijzigingen in de decembercirculaire 2021 gericht op de jaren 2022 en verder. Verdeling van diverse gelden naar de betreffende afdeling en positief resultaat van € 90.540. DP44 Ontwikkelingen Informatievoorziening Digitalisering, ofwel automatisering en informatisering, maakt een steeds groter deel uit van ons dagelijks leven. Zo ook voor de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.

Was automatisering en informatisering in het nabije verleden vooral gericht op de administratieve processen, tegenwoordig is het meer en meer van belang voor de sturing en beleidsvorming en niet te vergeten om het dagelijkse werk plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen doen. Dit laatste is zeer duidelijk geworden tijdens de ‘Covid-19 crisis’. Het belang van verdere digitalisering blijkt uit landelijke programma’s van het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeente Venray heeft dit belang onderschreven met het bestuurlijk vaststellen van het Informatiebeleidsplan in 2019. Binnen de deelopdrachten van het informatiebeleidsplan zijn de eerste stappen gezet voor het verbeteren van de bedrijfsprocessen voor ontwikkeling en beheer van de (digitale) informatievoorziening. Dit heeft ook tot het inzicht geleid dat het verder ontwikkelen en borgen van die informatievoorziening steeds meer kennis en kunde vraagt. Kennis en kunde die momenteel onvoldoende aanwezig is. Om deze kennis en kunde op het gewenste niveau te krijgen en te houden zijn er voor de komende jaren extra investeringen noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de gewenste dienstverlening en passende bedrijfsvoering. De raming wordt geschat op circa 1,5 miljoen euro voor de periode 2022 - 2024 om deze transitie gefaseerd op te pakken.

In deze 1e bijstelling wordt voorgesteld om dit bedrag vanuit de Algemene Reserve te onttrekken en toe te voegen aan de Reserve Frictiegelden Personeel en te alloceren en gefaseerd in te zetten/onttrekken voor het ontwikkelplan IV.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11552547/1