bijlage 22 Jaarschijvenoverzicht grondexploitatie (200609)

Bijlage 22 : Jaarschijvenoverzicht grondexploitatie d.d. 01-01-2020 Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

De Spurkt 025.402817.10775 Exploitatieplan bedrijventerrein 8-6-2020

Jaarschijven Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Inbrengwaarde: Bro 6.2.3 sub a t/m c Sloopkosten: Bro 6.2.4 sub a Onderzoekskosten: Bro 6.2.4 sub a Bodemsanering en grondwerk: Bro 6.2.4 sub b Nutsvoorzieningen: 6.2.4 sub c Bouwrijpmaken: 6.2.4 sub c Gebruiksgereedmaken: 6.2.4 sub c Gebouwd parkeren: Bro 6.2.4 sub c Tijdelijk beheer: Bro 6.2.4 sub k Plankosten: Bro 6.2.4 sub h t/m j Voorbereiding en toezicht: Bro 6.2.4 sub g Planschade: Bro 6.2.4 sub l Buitenplans: Bro 6.2.4 sub e Kosten toekomstige grexen: Bro 6.2.4 sub f Milieu en arch. voorz.: Bro 6.2.4 sub c Maatregelen: Bro 6.2.4 sub d Rente: Bro 6.2.4 sub n

€ 11.523.756 € 538.110 € 850.675 € 4.500.000 €0 € 475.407 € 2.970.260 €0 € 103.370 € 3.800.070 € 2.879.126 € 60.000 € 250.000 €0 €0 €0 €0

€0 € 313.110 € 729.175 € 4.500.000 €0 € 475.407 € 2.970.260 €0 € 103.370 €0 €0 € 60.000 € 250.000 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 27.950.774

€ 9.401.322

Opbrengsten

Totaal Nog te realiseren

Woningbouw en andere functies Bro 6.2.7 sub a en b Bedrijven Bro 6.2.7 sub a Kantoren Bro 6.2.7 sub a Winkels Bro 6.2.7 sub a Horeca Bro 6.2.7 sub a Commercieel Bro 6.2.7 sub a Niet-commercieel Bro 6.2.7 sub a Subsidies en bijdragen Bro 6.2.7 sub b Overige opbrengsten Bijdragen

€0 € 37.791.270 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 37.791.270 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 37.791.270

€ 37.791.270

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom Stand per 1-1-

Totaal Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2020

€ 11.523.756 € 225.000 € 121.500 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 3.800.070 € 2.879.126 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 18.549.452 Boekwaarde

1-1-2021

€0 € 156.555 € 364.588 € 2.250.000 €0 € 173.334 €0 €0 € 11.486 €0 €0 € 12.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.967.962 1-1-2020

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 Boekwaarde

€0 € 156.555 € 364.588 € 2.250.000 €0 € 68.930 € 699.349 €0 € 11.486 €0 €0 € 12.000 € 125.000 €0 €0 €0 €0 € 3.687.907 1-1-2021

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 21.398.440 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

1-1-2022

1-1-2024

€0 €0 €0 €0 €0 € 4.286 € 699.349 €0 € 11.486 €0 €0 € 12.000 € 125.000 €0 €0 €0 €0 € 852.121 1-1-2022

1-1-2025

€0 €0 €0 €0 €0 € 110.614 € 314.312 €0 € 11.486 €0 €0 € 12.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 448.411 1-1-2024

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 € 30.632 € 314.312 €0 € 11.486 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 356.430 1-1-2025

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 € 16.392.830 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

1-1-2026

1-1-2027

€0 €0 €0 €0 €0 € 30.632 € 314.312 €0 € 11.486 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 356.430 1-1-2026

1-1-2028

€0 €0 €0 €0 €0 € 26.347 € 314.312 €0 € 11.486 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 352.144 1-1-2027

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 314.312 €0 € 11.486 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 325.798 1-1-2028

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0

€ 21.398.440

€0

€0

€ 16.392.830

€0

€0

€0

1-1-2020 -€ 17.522.213

1-1-2021 -€ 21.716.689

1-1-2022 € 1.400.538

1-1-2024 € 478.889

1-1-2025 € 16.375.188

1-1-2026 € 16.691.990

1-1-2027 € 16.891.856

1-1-2028 € 23.250.232

Kosten Opbrengsten €0 Kostenstijging Opbrengstenstijging €0 Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

-€ 27.950.774 € 37.791.270 €0 -€ 435.730 € 1.243.908 €0 -€ 2.191.624 € 1.566.963

-€ 9.401.322 € 37.791.270 €0 -€ 435.730 € 1.243.908 €0 -€ 2.191.624 € 1.566.963

-€ 18.549.452 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

-€ 2.967.962 €0 €0 -€ 29.533 €0 €0 -€ 657.184 €0

-€ 3.687.907 € 21.398.440 €0 -€ 111.189 € 321.778 €0 -€ 728.296 € 291.535

-€ 852.121 €0 €0 -€ 43.247 €0 €0 -€ 169.374 €0

-€ 448.411 €0 €0 -€ 41.793 €0 €0 -€ 205.863 €0

-€ 356.430 € 16.392.830 €0 -€ 41.013 € 922.130 €0 -€ 220.720 € 275.209

-€ 356.430 €0 €0 -€ 48.962 €0 €0 -€ 6.595 € 335.962

-€ 352.144 €0 €0 -€ 56.384 €0 €0 -€ 6.646 € 333.469

-€ 325.798 €0 €0 -€ 59.725 €0 €0 -€ 6.272 € 330.789

Stand per 31-12-

€ 10.024.013

€ 28.573.465

-€ 18.549.452

€ 335.796 31-12-2022

-€ 217.178 31-12-2024

€ 33.347.194 31-12-2025

€ 16.615.965 31-12-2026

€ 16.810.150 31-12-2027

€ 23.189.226 31-12-2028

€ 7.497.139 € 10.024.013 € 9.840.496

1-1-2020 31-12-2028

17.167.490 23.911.111

-€ 21.176.892 31-12-2020 -

-€ 4.232.328 31-12-2021

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde