Document · PDF

08 omnibuzz-jaarverslag-2022-v100-print

Gemeenteraad 27 juni 2023, gemeente VenrayBij agendapunt: Zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2023, concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 en jaarverslag 2022.24.653 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

1 alinea's met “presentatie”: 3118

2022

2021

Beloning

€

121.365

€

118.846

Belastbare en variabele onkostenvergoedingen

€

32.611

€

168

Voorzieningen (pensioen)

€

21.996

€

21.778

Totale bezoldiging

€

175.973 €

140.792

Omnibuzz



Balans

bedragen x € 1

Dhr G.M.F. Vreuls

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

Gewezen topfunctionaris?

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 153.977

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 21.996

Subtotaal

€ 175.973

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 216.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t

Totale bezoldiging 2022

€ 175.973

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t

Gegevens 2021 Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 119.014

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 21.778

Totale bezoldiging 2021

€ 140.792

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

Totaal bezoldiging 2021

€ 140.792

Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschreden hebben. Alle leden die in 2022 zitting hebben gehad in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Omnibuzz zijn onbezoldigd geweest.

Omnibuzz

Leden algemeen bestuur Gemeente

Naam verantwoordelijk wethouder

Beek

Dhr. T. van Es

Beesel

Mevr. L. Nijssen-van den Beucken

Beekdaelen

Dhr. L. de Koster

Bergen

Mevr. C. Ponjee

Brunssum

Mevr. V. Hermans

Echt-Susteren

Dhr. G. Frische

Eijsden-Margraten

Dhr. C. Piatek

Gennep

Dhr. F. Pubben

Gulpen-Wittem

Dhr. F. Derksen

Heerlen

Dhr. P. Van Zutphen

Horst aan de Maas

Dhr. R. Bouten

Kerkrade

Dhr. J. Paas

Landgraaf

Dhr. A. Schiffelers

Leudal

Dhr. H. van Helden

Maasgouw

Dhr. M. Wilms

Maastricht

Mevr. A. Bastiaans

Meerssen

Mevr. I. Smeets

Nederweert

Mevr. C. Dieteren

Peel en Maas

Mevr. A. Mestrom

Roerdalen

Mevr. L Vestjens

Roermond

Dhr. V. Zwijnenberg

Simpelveld

Mevr. A. Ernes

Sittard-Geleen

Dhr. I. Tillie

Stein

Dhr. J. Ummels

Vaals

Mevr. E. Jaegers

Valkenburg

Dhr. J. Kleijnen

Venlo

Dhr. J. Smeets

Venray

Dhr. M. Leenders

Voerendaal

Dhr. H. Coenen

Weert

Mevr. M. Ferrière



Balans

Omnibuzz



Balans

Leden dagelijks bestuur Omnibuzz Plaatsnaam

Naam verantwoordelijk wethouder

Beekdaelen

Dhr. L. de Koster

Heerlen

Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter)

Horst aan de Maas

Dhr. R. Bouten

Maastricht

Mevr. A. Bastiaans

Roermond

Dhr. V. Zwijnenberg (voorzitter)

Sittard-Geleen

Dhr. I. Tillie

Venlo

Dhr. J. Smeets

Omnibuzz



Balans

De programma rekening

Omnibuzz



De programmarekening

13. De programmarekening 13.1 Algemeen

begroting en verantwoording provincie en gemeenten’. Voor de resultaatbepaling wordt het ‘raamwerk BBV’ gehanteerd.

Het algemeen bestuur heeft op 7 juli 2021 de begroting 2022 en op 6 juli 2022 de eerste begrotingswijziging 2022-1 vastgesteld.

De activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingspijs, zijnde de inkoopprijs met eventuele bijkomende kosten, minus de lineaire afschrijvingen. Deze lineaire afschrijvingen zijn conform de vastgestelde financiële verordening van Omnibuzz.

Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering

De verslaggevingsvoorschriften die voor een Gemeenschappelijke Regeling gelden zijn weergegeven in het ‘Besluit

De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Begroting 2022

Begroting 2022-1

Baten 2022

Lasten 2022

Saldo 2022

Baten 2022-1

Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo

€

198.239

€

22.810.641

€

22.612.403

€

194.174

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ

€

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

13.292

€

13.292

€

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo

€

22.675.695

€

-22.675.695

€

22.256.448

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ

€

0.4 Overhead Wmo

€

2.621.714

€

2.621.714

€

2.630.702

0.4 Overhead GGZ

€

0.8 Overige baten en lasten

€

50.000

€

50.000

€

Stuctureel saldo van baten en lasten

€

25.495.647

€

25.495.647

€

-0

€

25.081.324

Toevoegingen aan de reserves

€

Onttrekkingen aan de reserves - Algemene reserve

€

- Bestemmingsreserve ICT

€

232.225

- Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten

€

157.741

- Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten

€

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

389.966

Structureel en reëel evenwicht

€

-0 €

25.471.290

Overhead

Onvoorzien

Incidenteel

25.495.647 €

Omnibuzz



De programmarekening

Controleverordening

In de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2022 is het controleprotocol 2022 e.v. vastgesteld. De controleverordening, samen met het controleprotocol, dienen als referentiekader voor de controle van de accountant. Nota reserves en voorzieningen

In de vergadering van het algemeen bestuur van 24 oktober 2018 is de maximum omvang van de algemene reserve vastgesteld op € 1.308.000,– en de minimum omvang op € 520.000,–.

De vaststelling geldt tot eind 2023 omdat dan de nota ‘Reserves en voorzieningen’ opnieuw zal worden vastgesteld. Daarnaast is voor diverse ICT-gerelateerde projecten een bestemmingsereserve ‘ICT’ gevormd. Eveneens is een bestemmingsreserve ‘Personeel’ gevormd door de 10 oud Omnibuzzgemeenten als gevolg van een langdurig zieke medewerker. Daarnaast is er bestemmingsreserve ‘Personeel’ gevormd voor de 30 Omnibuzz gemeenten voor de compensatie van meeruren callcenter en de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker.

Realisatie 2022 Lasten 2022-1

Saldo 2022-1

Baten 2022

Lasten 2022

Saldo 2022

€

22.387.304

€

22.193.130

€

482.313

€

20.007.272

€

19.524.958

€

601

€

72.796

€

72.196

€

13.317

€

13.317

€

24.015

€

15.822

€

-8.193

€

-22.256.448

€

22.256.449

€

-22.256.449

€

115.723

€

-115.723

€

2.630.702

€

2.630.702

€

2.423.328

€

-207.374

€

4.439

€

1.120

€

-3.319

€

50.000

€

50.000

€

6.667

€

-6.667

€

25.081.324

€

-0

€

25.520.909

€

22.520.338

€

-3.000.571

€

-232.225

€

223.923

€

-223.923

€

-157.741

€

157.741

€

-157.741

€

-389.966

€

381.664

€

-381.664

22.520.338 €

-3.382.235

€

25.081.324 €

-389.966 €

25.902.573 €

Omnibuzz



De programmarekening

13.2 Toelichting op de rekening In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting opgenomen. Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2022-1 Lasten Wmo Loonkosten

€

-77.535

Beheerskosten

€

166.922

Kosten VEP

€

306.565

Kapitaallasten

€

-607

Vervoerskosten Wmo

€

-2.703.026

BonusMalus

€

-272.470

Totaal afwijking lasten

€

-2.580.151

Baten Klantbijdrage Vervoer Wmo

€

-41.241

Bijdrage VEP

€

-301.651

Bijdrage overig

€

-30.682

Totaal afwijking baten

€

-373.573

Last Tussentijdse afrekening gemeenten

€

Baat Onttrekking algemen reserve

€

Vrijval bestemmingsreserve ICT

€

-223.923

Vrijval bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten

€

-157.741

Totaal afwijking batig saldo

€

-3.335.388

Bedrijfsvoeringskosten

€

-16.329

Vervoerkosten GGZ

€

-30.518

Totaal afwijking lasten GGZ

€

-46.847

Bijdrage overig

€

-0

Totaal afwijking baten GGZ

€

-0

Totaal afwijking batig saldo GGZ

€

-46.847

Totaal afwijking batig saldo Wmo + GGZ

€

-3.382.235

Lasten GGZ

Baten GGZ

Omnibuzz



De programmarekening

De totale afwijking batig saldo van € 3.382.235,– wordt veroorzaakt door enerzijds Wmo-gerelateerde kosten en opbrengsten:

› De onderschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad € 77.535,–.

› De overschrijding van de beheerkosten ad € 166.922,–. › De kosten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 306.565,–.

› De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 607,–. › De daling van de vervoerskosten ad € 2.703.026,– ten opzichte van de begroting.

de klantenservice. De kosten van woon-werkverkeer zijn als gevolg van het thuiswerken eveneens lager uitgevallen. In de loonkosten is de eenmalige uitkering van december 2022 waarover de VNG/WSGO en de vakbonden een akkoord hebben bereik, verantwoord. Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een onderschrijding van de loonkosten van € 77.535,–. Beheerkosten (ad € 166.922,–)

› De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 41.241,–. › De baten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn be-

De post beheerkosten is € 166.922,– hoger dan begroot. Deze post dient echter in samenhang gezien te worden met de onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘ICT’ ad € 223.923,–. Dit betekent per saldo een onderschrijding op deze posten van € 57.001,–.

› De baten van overige bijdrage € 30.682,–. › De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘ICT’ ad

De onderschrijding van de kosten betreft de volgende zaken:

› De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve

› Lagere accountantskosten naar aanleiding van de

› De lager uitgevallen bonus-malus ten opzichte van de begroting met € 272.470,–. groot € 301.651,–. € 223.923,–.

‘Personeel’ ad € 157.741,–.

Anderzijds wordt dit batig saldo veroorzaakt door GGZgerelateerde kosten en opbrengsten:

› De onderschrijding van de bedrijfsvoeringskosten ad € 16.329,–.

› De onderschrijding van de vervoerkosten ad € 30.518,–. De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de begroting 2022-1 worden per post op de volgende pagina’s toegelicht.

13.3 Toelichting lasten Wmo Loonkosten (ad - € 77.535,–) De lager uitgevallen loonkosten worden veroorzaakt omdat een aantal begrote fte’s niet (volledig) is ingevuld c.q. getemporiseerd gedurende 2022. Hierbij gaat het om de volgende functies: medewerker data-analyse, hoofd ritreservering, fte’s bij de financiële administratie en fte’s bij

aanbesteding.

› Lagere kosten versturen nieuwsbrieven. › Lagere kosten onderhoud pand als gevolg van hybride werken.

› Temporiseren communicatiekosten MijnOmnibuzz. › Doorbelasting van Wmo-kosten naar de GGZ-administratie.

De overschrijding van de kosten betreft de volgende zaken:

› Hogere kosten rechts- en deskundig advies in verband met advisering inzake het addendum.

› Hogere maandelijkse ICT-kosten als gevolg van de aanbesteding in 2022.

› Het project hybride werken, OMA 2.0, ICT-aanbesteding en MijnOmnibuzz. Deze zaken worden middels de bestemmingsreserve ‘ICT’ gedekt en niet middels de begroting.

Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een overschrijding op de beheerkosten van € 166.922,–, vóór onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘ICT’. 81

Omnibuzz



De programmarekening

Kosten Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 306.565,–)

Bonus-malus (ad - € 272.470,–)

Deze post heeft betrekking op de kosten voor het aanmaken van de Voor Elkaar Pas en het vervoer dat hieruit voortvloeit. Omnibuzz draagt zorg voor betaling aan de leverancier en verrekent vervolgens deze kosten met de klant (zie ook ‘Bijdrage VEP’ bij baten). Het betreft hier vervoer-, pas- en servicekosten.

De tijdigheid van het vervoer is in het eerste kwartaal grotendeels binnen de afgesproken norm uitgevoerd. Vanaf april is de uitvoering van het vervoer echter zwaar onder druk komen te staan. Dit wordt vooral veroorzaakt omdat de vervoerssector te kampen heeft met structurele chauffeurstekorten.

Kapitaallasten (ad - € 607,–) De kapitaallasten zijn lager dan begroot. De bankkosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting. De kapitaallasten zijn daarentegen gedaald als gevolg van lagere afschrijvingen dubieuze debiteuren. Dit als gevolg van doelmatig debiteurenbeheer. Vervoerskosten Wmo (ad - € 2.703.026,–) De vervoerskosten zijn € 2.703.026,– lager dan opgenomen in de begroting. Dit komt vooral omdat er structureel minder gereisd is in 2022, mede als gevolg van de COVID-19 pandemie. De begroting 2022-1 is gebaseerd op het vervoersvolume van 2019, rekening houdend met een afslag van 5%. De kosten van 2022 zijn gebaseerd op de vervoersvraag 2022 inclusief coronacompensatie (alleen in de maanden januari/ februari 2022), flexibel tarief, meerkosten vervoer, NEA-kortingsafspraken en het vaccinatievervoer. Dit afsprakenkader, in combinatie met de vervoersvraag, leidt tot deze forse daling van de vervoerskosten. Voor een aanvullende specificatie van het gerealiseerde vervoer en de bijbehorende kosten op gemeenteniveau wordt verwezen naar paragraaf 16.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten’ op pagina 94 en paragraaf 16.2 ‘Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones Wmo’ op pagina 102. Daarin wordt ook het vaccinatievervoer per gemeente weergegeven. 82

Slechts 1 vervoerder is de afgelopen maanden in staat gebleken structureel aan deze norm te voldoen. In de andere percelen hebben onze vervoerders te weinig capaciteit beschikbaar om alle ritten tijdig uit te kunnen voeren. Vanwege de uitzonderlijke situatie zijn afspraken uitgewerkt om de bonus-malus systematiek tijdelijk aan te passen. Hierover heeft besluitvorming plaatsgevonden door het dagelijks bestuur. Dit heeft geleid tot een verlaging van de kosten voor de bonus-malus van € 272.470,– als gevolg van de malussen welke zijn opgelegd.

13.4 Toelichting baten Wmo Klantbijdrage vervoer Wmo (ad € 41.241,–) De ontvangen klantbijdrage is € 41.241,– hoger dan de begrote klantbijdrage. Dit betreft voornamelijk de commerciële ritten die door Omnibuzz-klanten waarvan het budget overschreden is en enkele pgb-klanten. De reguliere klantbijdragen die Omnibuzz namens de gemeenten ontvangt zijn per kwartaal teruggestort aan de deelnemende gemeenten en worden niet verwerkt in de begroting en jaarrekening van Omnibuzz. Bijdrage Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 301.651,–) Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas; zowel de bijdrage voor de ritten als de bijdrage voor de abonnementskosten. De vaste bijdrage per jaar van de klant is gebaseerd op 1/5e deel van de kostprijs van de kaart plus de kostprijs voor de servicekosten. Het verschil tussen kosten en de lagere opbrengsten ad € 4.914,– komt voort uit de systematiek van afboeking omtrent voortijdige pasopzegging.

Omnibuzz



De programmarekening

Bijdrage overig (ad € 30.682,–)

Vervoerkosten (ad - € 30.518,–)

Ruim twee derde deel van € 30.682,– heeft betrekking op renteopbrengsten die Omnibuzz heeft ontvangen over gelden inzake Schatkistbankieren. Het overige deel bestaat uit de doorbelasting van het Oekraïense vluchtelingenvervoer aan de gemeente Maastricht en de interne doorbelasting van Wmo naar GGZ.

Het vervoer is lager uitgekomen dan op voorhand in de businesscase begroot.

Onttrekking bestemmingsreserve ‘ICT’ ( € 223.923,–)

De GGZ-kosten en -opbrengsten worden in paragraaf 16.3 ‘Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ’ op pagina 107 verantwoord voor de gemeente Roermond. Beide vervoersvormen worden door Omnibuzz in separate administraties verantwoord.

Voor het boekjaar 2022 heeft deze onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten:

› Realisatie MijnOmnibuzz. › Dekking afschrijvingskosten van investeringen. › Dekking aanbesteding ICT. › Dekking OMA 2.0 (klantsysteem). › Dekking project hybride werken. Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 223.923,–. Onttrekking bestemmingsreserve ‘Personeel’ (€ 157.741,–) Daarnaast is aan de bestemmingsreserve ‘Personeel 30 gemeenten’ een bedrag van € 157.741,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker en de meeruren van het callcenter.

NB: De Wmo-kosten en opbrengsten voor de 30 Omnibuzz gemeenten worden in paragraaf 16.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten’ op pagina 94 verantwoord.

13.6 Toelichting algemene dekkingsmiddelen De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2022-1 en de onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ en ‘Personeel’ blijken meer dan voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten. Gezien de lagere kosten inzake het vervoer, als gevolg van de COVID-19 pandemie, de structureel lagere vervoersvraag ten opzichte van de begroting 2022-1 en de dekking van de incidentele lasten middels onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn de middelen door Omnibuzz rechtmatig besteed. Voorgesteld wordt het totale positieve resultaat over 2022 te verdelen conform voorstel resultaatbestemming op pagina 86.

13.5 Toelichting lasten GGZ Bedrijfsvoeringskosten (ad - € 16.329,–) In de praktijk is gebleken dat de instroom van jeugdigen uit de gemeente Roermond op beperkte schaal heeft plaatsgevonden. Dit heeft ook ertoe geleid dat niet alle investeringen die bij instroom van honderden tot duizenden jeugdigen wel gedaan zouden worden, hebben plaatsgevonden. 83

Omnibuzz



De programmarekening

Overige gegevens

Omnibuzz



Overigegegevens

14. Overige gegevens 14.1 Voorstel resultaatbestemming 2022 Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat 2022 ad € 3.382.235,– als volgt te bestemmen:

› Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten € 3.382.235,–. De onderverdeling van het resultaat naar de individuele gemeenten is terug te vinden in 16.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten’ op pagina 94 en in 16.3 ‘Bijlage 3: Bijdrage deelnemende gemeente GGZ’ op pagina 107, waarbij qua terugbetaling rekening wordt gehouden met het onderscheid tussen het Wmo- en GGZ-vervoer.

14.2 Bestemmingsreserve ‘Personeel’ (oud-Omnibuzz gemeenten) Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW. Bij vorming van de reserve, door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV is dit risico niet meer aanwezig. Wij zullen voorstellen de resterende € 13.572,– toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens uit te keren aan de 10 gemeenten die deze reserve gevormd hebben. Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 5 juli 2023 een besluit nemen.

Controleverklaring

Omnibuzz



Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Geleen

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

15.1

Ons oordeel

Wij hebben de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022 van gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Geleen gecontroleerd. Naar ons oordeel:

› Geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het

vermogen van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz op 31 december 2022 en het resultaat over 2022 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). › Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader. De jaarrekening bestaat uit:

› De balans per 31 december 2022. › Het overzicht van baten en lasten over 2022. › De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen;

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is het BBV. De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol en het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en de Regeling controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz zoals vereist in de Verordening inzake de 88

Omnibuzz



Controleverklaring

onafhankelijkheid van accountants bij Assurance opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en de rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies. Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op €225.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% bedraagt en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2022. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde materiele afwijkingen rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

› Het jaarverslag, waaronder de programmarekening en de paragrafen. › Overige gegevens. › Bijlage 1 tot en met 4. 89

Omnibuzz



Controleverklaring

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

› Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. › Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag en de overige gegevens in overeenstemming met het BBV.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

15.2

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor:

› Het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV, alsmede voor het

opstellen van het programmaverslag in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. › Voor de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de verordeningen van de gemeentelijke regeling. › Een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico’s in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico’s vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet Gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Omnibuzz



Controleverklaring

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol inclusief het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

› Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. › Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie. › Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

› Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico’s vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan omtrent de financiële positie. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling.

Omnibuzz



Controleverklaring

› Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen. › Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Rosmalen, 4 april 2023 WHS Registeraccountants H.H. van Santvoort MSc RA

Bijlagen

Omnibuzz



Bijlagen

16. Bijlagen 16.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten Totaal bijdrage deelnemende gemeenten Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer

Kosten 2022

Gemeente

Oorspronkelijke begroting 2022

Begroting 2022-1 Bijdrage gemeenten

Beek

€

314.230

€

308.407

€

308.407

€

256.878

Beekdaelen

€

730.469

€

716.183

€

716.183

€

647.657

Beesel

€

222.591

€

217.894

€

217.894

€

224.230

Bergen

€

176.447

€

173.976

€

173.976

€

145.035

Brunssum

€

815.958

€

795.499

€

795.499

€

823.224

Echt-Susteren

€

706.007

€

693.368

€

693.368

€

610.953

Eijsden-Margraten

€

544.902

€

537.773

€

537.773

€

589.977

Gennep

€

399.983

€

392.172

€

392.172

€

313.105

Gulpen-Wittem

€

351.844

€

343.762

€

343.762

€

322.516

Heerlen

€

2.473.928

€

2.432.824

€

2.432.824

€

2.060.287

Horst aan de Maas

€

626.202

€

620.275

€

620.275

€

587.572

Kerkrade

€

1.658.623

€

1.627.636

€

1.627.636

€

1.502.454

Landgraaf

€

1.239.645

€

1.216.570

€

1.216.570

€

1.112.488

Leudal

€

583.907

€

572.958

€

572.958

€

482.933

Maasgouw

€

527.220

€

520.385

€

520.385

€

436.481

Maastricht

€

4.042.606

€

3.954.553

€

3.954.553

€

3.316.753

Meerssen

€

609.594

€

597.155

€

597.155

€

495.636

Nederweert

€

245.789

€

239.994

€

239.994

€

214.278

Peel En Maas

€

626.133

€

619.805

€

619.805

€

534.697

Roerdalen

€

317.172

€

310.195

€

310.195

€

257.910

Roermond

€

1.045.482

€

1.016.932

€

1.016.932

€

850.442

Simpelveld

€

201.726

€

196.031

€

196.031

€

170.784

Sittard-Geleen

€

2.377.769

€

2.433.409

€

2.433.409

€

2.148.737

Stein

€

375.845

€

378.093

€

378.093

€

339.621

Vaals

€

234.326

€

229.017

€

229.017

€

221.217

Valkenburg aan de Geul

€

459.665

€

453.255

€

453.255

€

448.351

Venlo

€

1.912.469

€

1.855.696

€

1.855.696

€

1.535.048

Venray

€

572.310

€

562.257

€

562.257

€

537.549

Voerendaal

€

241.375

€

236.191

€

236.191

€

198.162

Weert

€

663.192

€

634.885

€

634.885

€

548.449

TOTAAL

€

25.297.409 €

24.887.150 €

21.933.426

24.887.150 €

Omnibuzz



Bijlagen

Onttrekking bestemmingsreserve ICT

Onttrekking bestemmingsreserve Personeel

Onttrekking bestemmingsreserve Te bestemmen resultaat 2022 Personeel - Oud Omnibuzz gemeenten

E = A-(B-C-D-E)

€

3.178

€

2.239

€

56.946

€

6.941

€

4.890

€

80.357

€

2.503

€

1.763

€

2.070-

€

2.238

€

1.577

€

32.756

€

5.889

€

4.148

€

17.689-

€

6.334

€

4.462

€

93.211

€

5.438

€

3.831

€

42.935-

€

3.661

€

2.579

€

85.307

€

3.142

€

2.214

€

26.602

€

18.309

€

12.898

€

403.744

€

6.943

€

4.891

€

44.536

€

11.780

€

8.298

€

145.261

€

9.420

€

6.636

€

120.138

€

6.413

€

4.517

€

100.954

€

4.911

€

3.459

€

92.275

€

28.346

€

19.968

€

686.115

€

4.577

€

3.224

€

109.320

€

2.919

€

2.056

€

30.691

€

7.010

€

4.938

€

97.055

€

3.271

€

2.304

€

57.860

€

11.376

€

8.013

€

185.879

€

1.989

€

1.401

€

28.637

€

19.994

€

14.085

€

318.751

€

4.210

€

2.966

€

45.648

€

2.294

€

1.616

€

11.709

€

3.388

€

2.386

€

10.678

€

20.415

€

14.381

€

355.444

€

6.484

€

4.568

€

35.759

€

2.240

€

1.578

€

41.846

€

8.309

€

5.854

€

100.599

€

223.923 €

- €

3.335.388

157.741 €

Omnibuzz



Bijlagen

Uitsplitsing vervoersresultaat Gemeente

Oorspronkelijke begroting 2022

"Begroting 2022-1 Bijdrage gemeenten"

"Afrekening vervoer 2022 Bijdrage gemeenten"

Totaal betaalde bijdrage gemeenten

C=A-B

Beek

€

234.063 €

228.012 €

- €

228.012

Beekdaelen

€

554.947 €

540.606 €

- €

540.606

Beesel

€

158.662 €

154.575 €

- €

154.575

Bergen

€

120.485 €

117.367 €

- €

117.367

Brunssum

€

663.684 €

646.546 €

- €

646.546

Echt-Susteren

€

547.324 €

533.161 €

- €

533.161

Eijsden-Margraten

€

410.825 €

400.214 €

- €

400.214

Gennep

€

307.507 €

299.572 €

- €

299.572

Gulpen-Wittem

€

271.262 €

264.275 €

- €

264.275

Heerlen

€

2.022.089 €

1.969.708 €

- €

1.969.708

Horst aan de Maas

€

456.455 €

444.665 €

- €

444.665

Kerkrade

€

1.364.977 €

1.329.668 €

- €

1.329.668

Landgraaf

€

1.004.271 €

978.296 €

- €

978.296

Leudal

€

421.682 €

410.757 €

- €

410.757

Maasgouw

€

406.692 €

396.169 €

- €

396.169

Maastricht

€

3.323.253 €

3.237.557 €

- €

3.237.557

Meerssen

€

494.138 €

481.388 €

- €

481.388

Nederweert

€

170.596 €

166.167 €

- €

166.167

Peel en Maas

€

454.212 €

442.506 €

- €

442.506

Roerdalen

€

233.482 €

227.456 €

- €

227.456

Roermond

€

748.583 €

729.197 €

- €

729.197

Simpelveld

€

149.596 €

145.725 €

- €

145.725

Sittard-Geleen

€

1.884.526 €

1.927.670 €

- €

1.927.670

Stein

€

265.483 €

271.600 €

- €

271.600

Vaals

€

175.532 €

170.994 €

- €

170.994

Valkenburg aan de Geul

€

377.324 €

367.568 €

- €

367.568

Venlo

€

1.374.840 €

1.339.311 €

- €

1.339.311

Venray

€

408.821 €

398.252 €

- €

398.252

Voerendaal

€

184.315 €

179.540 €

- €

179.540

Weert

€

435.989 €

424.705 €

- €

424.705

TOTAAL

€

19.625.613

€

19.223.229

€

19.223.229

Omnibuzz



Bijlagen

Kosten regulier vervoer 2022 Meerkosten vervoer D

Kosten coronacompensatie

Kosten flexibel tarief - vervoerskorting - Nacalculatorisch tarief

Saldo vervoersresultaat 2022 I = C-D-E-F-G

€

158.306 €

343 €

2.619 €

18.774 €

47.971

€

422.464 €

915 €

6.371 €

50.101 €

60.755

€

144.113 €

312 €

2.199 €

17.090 €

9.139-

€

79.985 €

173 €

1.288 €

9.486 €

26.436

€

598.978 €

1.297 €

9.556 €

71.033 €

34.319-

€

402.797 €

872 €

6.400 €

47.768 €

75.324

€

403.367 €

874 €

6.431 €

47.836 €

58.293-

€

197.401 €

428 €

3.365 €

23.410 €

74.968

€

217.002 €

470 €

3.342 €

25.734 €

17.728

€

1.422.583 €

3.081 €

23.300 €

168.706 €

352.038

€

368.930 €

799 €

6.255 €

43.752 €

24.929

€

1.070.899 €

2.320 €

17.456 €

126.999 €

111.994

€

778.588 €

1.686 €

12.153 €

92.334 €

93.535

€

288.272 €

624 €

4.829 €

34.186 €

82.845

€

279.465 €

605 €

4.550 €

33.142 €

78.407

€

2.314.844 €

5.014 €

37.115 €

274.520 €

606.064

€

338.698 €

734 €

5.395 €

40.167 €

96.395

€

126.380 €

274 €

2.077 €

14.987 €

22.449

€

321.097 €

696 €

5.374 €

38.079 €

77.260

€

157.377 €

341 €

2.452 €

18.664 €

48.623

€

506.080 €

1.096 €

8.250 €

60.017 €

153.755

€

107.865 €

234 €

1.814 €

12.792 €

23.021

€

1.464.182 €

3.171 €

24.391 €

173.639 €

262.286

€

209.068 €

453 €

3.527 €

24.794 €

33.758

€

145.868 €

316 €

2.280 €

17.299 €

5.231

€

322.441 €

698 €

5.078 €

38.239 €

1.111

€

915.737 €

1.984 €

15.201 €

108.598 €

297.791

€

334.765 €

725 €

5.614 €

39.700 €

17.449

€

126.754 €

275 €

1.958 €

15.032 €

35.521

€

305.725 €

662 €

4.929 €

36.256 €

77.133

€

14.530.030

€

31.473

€

235.568

€

1.723.132

€

2.703.026 97

Omnibuzz



Bijlagen

Uitsplitsing kosten regie en planning Gemeente

Oorspronkelijke begroting 2022

Begroting 2022-1 Bijdrage gemeenten

Kosten regie en planning 2022

Resultaat kosten regie en planning

C=A-B

Beek

€

29.482

€

28.763

€

27.478

€

1.285

Beekdaelen

€

64.550

€

62.815

€

60.009

€

2.807

Beesel

€

23.510

€

22.653

€

21.641

€

1.012

Bergen

€

20.580

€

20.253

€

19.348

€

905

Brunssum

€

56.000

€

53.290

€

50.909

€

2.381

Echt-Susteren

€

58.357

€

57.317

€

54.756

€

2.561

Eijsden-Margraten

€

49.308

€

49.214

€

47.015

€

2.199

Gennep

€

34.009

€

33.129

€

31.649

€

1.480

Gulpen-Wittem

€

29.635

€

28.438

€

27.167

€

1.271

Heerlen

€

166.167

€

165.687

€

158.284

€

7.403

Horst aan de Maas

€

62.426

€

62.827

€

60.020

€

2.807

Kerkrade

€

107.991

€

106.603

€

101.840

€

4.763

Landgraaf

€

86.560

€

85.246

€

81.437

€

3.809

Leudal

€

59.660

€

58.030

€

55.437

€

2.593

Maasgouw

€

44.325

€

44.440

€

42.455

€

1.986

Maastricht

€

264.548

€

256.516

€

245.055

€

11.461

Meerssen

€

42.460

€

41.417

€

39.567

€

1.851

Nederweert

€

27.653

€

26.413

€

25.233

€

1.180

Peel En Maas

€

63.225

€

63.431

€

60.597

€

2.834

Roerdalen

€

30.778

€

29.601

€

28.279

€

1.323

Roermond

€

109.187

€

102.942

€

98.342

€

4.599

Simpelveld

€

19.171

€

17.998

€

17.194

€

804

Sittard-Geleen

€

181.394

€

180.936

€

172.852

€

8.084

Stein

€

40.587

€

38.100

€

36.397

€

1.702

Vaals

€

21.622

€

20.759

€

19.831

€

927

Valkenburg aan de Geul

€

30.281

€

30.656

€

29.286

€

1.370

Venlo

€

197.717

€

184.744

€

176.490

€

8.254

Venray

€

60.124

€

58.675

€

56.054

€

2.622

Voerendaal

€

20.984

€

20.268

€

19.362

€

906

Weert

€

83.556

€

75.195

€

71.836

€

3.360

TOTAAL

€

2.085.844 €

1.935.817 €

90.538

2.026.355 €

Omnibuzz



Bijlagen

Uitsplitsing bedrijfsvoeringskosten Gemeente

Oorspronkelijke begroting 2022

Begroting 2022-1 Bijdrage gemeenten

Bedrijfsvoeringskosten 2022

Resultaat bedrijfsvoeringskosten

C=A-B

Beek

€

50.685

€

51.633

€

49.359

€

2.273

Beekdaelen

€

110.973

€

112.762

€

107.797

€

4.965

Beesel

€

40.419

€

40.666

€

38.875

€

1.790

Bergen

€

35.381

€

36.356

€

34.755

€

1.601

Brunssum

€

96.274

€

95.662

€

91.450

€

4.212

Echt-Susteren

€

100.326

€

102.890

€

98.360

€

4.530

Eijsden-Margraten

€

84.769

€

88.345

€

84.455

€

3.890

Gennep

€

58.467

€

59.471

€

56.852

€

2.618

Gulpen-Wittem

€

50.948

€

51.049

€

48.801

€

2.248

Heerlen

€

285.672

€

297.429

€

284.333

€

13.096

Horst aan de Maas

€

107.321

€

112.783

€

107.817

€

4.966

Kerkrade

€

185.656

€

191.366

€

182.940

€

8.426

Landgraaf

€

148.813

€

153.028

€

146.290

€

6.738

Leudal

€

102.566

€

104.171

€

99.584

€

4.587

Maasgouw

€

76.203

€

79.776

€

76.264

€

3.513

Maastricht

€

454.806

€

460.480

€

440.205

€

20.275

Meerssen

€

72.996

€

74.349

€

71.076

€

3.274

Nederweert

€

47.540

€

47.415

€

45.327

€

2.088

Peel En Maas

€

108.696

€

113.868

€

108.854

€

5.014

Roerdalen

€

52.912

€

53.138

€

50.798

€

2.340

Roermond

€

187.712

€

184.793

€

176.657

€

8.136

Simpelveld

€

32.959

€

32.308

€

30.886

€

1.423

Sittard-Geleen

€

311.849

€

324.803

€

310.502

€

14.301

Stein

€

69.776

€

68.394

€

65.382

€

3.011

Vaals

€

37.172

€

37.264

€

35.623

€

1.641

Valkenburg aan de Geul

€

52.059

€

55.031

€

52.608

€

2.423

Venlo

€

339.912

€

331.640

€

317.038

€

14.602

Venray

€

103.364

€

105.330

€

100.692

€

4.638

Voerendaal

€

36.076

€

36.383

€

34.781

€

1.602

Weert

€

143.648

€

134.985

€

129.042

€

5.943

TOTAAL

€

3.585.952 €

3.477.406 €

160.160

3.637.566 €

Omnibuzz



Bijlagen

IV3 methodiek uitsplitsing in directe (vervoer) kosten en indirecte (overhead) kosten Gemeente

Verdeelsleutel

Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)

Totaal 2022 C=A+B

Beek

1,42%

€

222.256

€

34.622

€

256.878

Beekdaelen

3,10%

€

572.045

€

75.612

€

647.657

Beesel

1,12%

€

196.962

€

27.268

€

224.230

Bergen

1,00%

€

120.656

€

24.378

€

145.035

Brunssum

2,63%

€

759.079

€

64.146

€

823.224

Echt-Susteren

2,83%

€

541.960

€

68.993

€

610.953

Eijsden-Margraten

2,43%

€

530.738

€

59.239

€

589.977

Gennep

1,63%

€

273.227

€

39.878

€

313.105

Gulpen-Wittem

1,40%

€

288.285

€

34.231

€

322.516

Heerlen

8,18%

€

1.860.847

€

199.439

€

2.060.287

Horst aan de Maas

3,10%

€

511.947

€

75.626

€

587.572

Kerkrade

5,26%

€

1.374.134

€

128.319

€

1.502.454

Landgraaf

4,21%

€

1.009.876

€

102.612

€

1.112.488

Leudal

2,86%

€

413.082

€

69.851

€

482.933

Maasgouw

2,19%

€

382.987

€

53.494

€

436.481

Maastricht

12,66%

€

3.007.981

€

308.772

€

3.316.753

Meerssen

2,04%

€

445.782

€

49.855

€

495.636

Nederweert

1,30%

€

182.484

€

31.794

€

214.278

Peel En Maas

3,13%

€

458.344

€

76.353

€

534.697

Roerdalen

1,46%

€

222.279

€

35.631

€

257.910

Roermond

5,08%

€

726.530

€

123.912

€

850.442

Simpelveld

0,89%

€

149.120

€

21.664

€

170.784

Sittard-Geleen

8,93%

€

1.930.942

€

217.795

€

2.148.737

Stein

1,88%

€

293.760

€

45.861

€

339.621

Vaals

1,02%

€

196.230

€

24.987

€

221.217

Valkenburg aan de Geul

1,51%

€

411.451

€

36.901

€

448.351

Venlo

9,12%

€

1.312.669

€

222.379

€

1.535.048

Venray

2,90%

€

466.921

€

70.628

€

537.549

Voerendaal

1,00%

€

173.766

€

24.397

€

198.162

Weert

3,71%

€

457.936

€

90.514

€

548.449

2.439.150 €

21.933.426

TOTAAL 100

100,00% €

19.494.276 €

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12776333/1