Document · PDF

05 Overzicht verzoeken tot overheveling van budgetten

Gemeenteraad 30 juni 2022, gemeente VenrayBij agendapunt: Jaarverslag en jaarrekening 20212.759 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Deel progr.

Nr.

Budgetoverhevelingen 2021 naar 2022 e.v., opgenomen in de Jaarrekening 2021

Titel

Toelichting verzoek

Bedrag

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

BUDGETOVERHEVELINGEN Aangevraagde budgetoverhevelingen 1 3.4

Via Venray

In verband met vertraging in het project Via Venray N270 zijn werkzaamheden verschoven van jaargang. Voor 2022 was de ureninzet reeds gedekt, vandaar het verzoek tot overheveling van 2021 naar 2023. De werkzaamheden beslaan namelijk minimaal nog de jaren 2022 en 2023.

31.500

2 2.1

Project Ruimtelijk Kwaliteitskader

Het project Opstellen afwegingskader Oostrumsche Heide- Blakt- Oirlo komt te vervallen, aangezien er inmiddels er diverse ontwikkelingen zijn waardoor de noodzaak voor een integrale verkenning nu niet meer relevant is (Versterken Maasgaardproject Oostrumsche Heide, project Via Venray project Stationsomgeving. mogelijk wooninitiatief Paschalis, onderzoek 30 ha nieuw bedrijventerrein). Na de uitwerking van de Omgevingsvisie wordt komend jaar een gemeentebreed Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) opgesteld, waarin het gebied Oostrumsche Heide – de Blakt wordt meegenomen. De opdracht voor dit project is in voorbereiding en er wordt nog gezocht naar financiering van dit project. Uit de voorbereiding blijft de kosten hoger liggen dan het budget van € 50.000,--. Voorgesteld wordt om dit budget in te zetten als deel van de financiering voor het project Ruimtelijk Kwaliteitskader.

50.000

3 4.3

Pilot live chat

De pilot live chat loopt maar is in 2021 niet af te ronden. De pilot is later dan beoogd gestart en pas in oktober 2021 volledig op stoom gekomen, waardoor de uitgaven vooral in 2022 plaatsvinden. Om deze reden het budget overhevelen naar 2022. De aanpassing dashboard Obi4One voor de live chat is wel gerealiseerd in 2021 t.l.v. innovatiebudget

23.000

4 2.4

Bacterievuur heggen landschapspark

In de zomer van 2021 is er bacterievuur geconstateerd in de heggen Landschapspark. Op last van de NAK-T zijn er met spoed 2 km heggen gerooid. Deze heggen zijn onderdeel van een convenant met provincie en Das & Boom. Met hen is afgesproken dat de nieuwe heggen deze winterperiode (plantseizoen) worden aangeplant. In 2021 is voor het rooien én aanplant eenmalig € 35.000,00 (incidenteel budget) opgevoerd. Hiervan resteert € 15.000,00 voor de aanplant. De aanbesteding voor de aanplant loopt; uitvoering uiterlijk eind februari 2022.

15.000

5 1.1

SAP Brukske

70.872

6 3.3

Stimuleringsregeling centrum

Er lopen gesprekken met het bestuur van Wonen Limburg voor afronding van dit budget. Dit zal naar verwachting medio 2022 gereed zijn. Deze regeling beoogt de verplaatsing van winkels naar het kernwinkelgebied, alsmede de transformatie van voormalige winkelpanden naar andere functies net buiten het hoofdwinkelgebied, te bevorderen. Deze regeling is gestart in 2018 en in 2021 verlengd tot en met 2023. Gedurende deze projectperioden zijn diverse toezeggingen gedaan, waarvan de financiële afwikkeling geheel of nog gedeeltelijk moet plaats vinden. De voorbereiding en daadwerkelijke realisatie van een verbouwingsplan vergt vaak meer tijd dan vooraf ingeschat. Zo staan vanuit de eerste projectperiode 2018-2020 nog toezeggingen open van € 52.500 i.v.m. transformatie van: - Bontekoestraat 2 (37.500) + - Henseniusstraat 3 (15.000) In 2021 zijn er vervolgens toezeggingen gedaan voor de transformatie van : - Wilhelminastraat 1-3 (30.000) Daarnaast, ivm de driejarige projecttermijn, het restantbudget van 2021 (€ 93.305) eveneens overhevelen naar projectjaar 2. Vandaar het verzoek de optelsom (52.500+30.000+93.305=) € 175.805 (van het beschikbare restantbudget 220.800) over te hevelen naar 2022.

175.805

Samenwerking Bedrijfsvoering

Voor de samenwerking Bedrijfsvoering zijn zowel in Venray als in Horst aan de Maas budgetten vrij gemaakt voor de bemensing en uitvoering programma in 2021 en 2022 tot en met de evaluatie. Het programma is inmiddels opgestart en ingericht en loopt door tot en met de evaluatie, medio 2022. Voor de inzet van de programmamanager en trekkers van de 4 domeinen zijn middelen voorzien, waarbij contractafspraken doorlopen over 2021

65.169

OO-budget

Verzoek om overheveling heeft te maken met het feit dat er nagenoeg geen ontwikkelsessies hebben plaats kunnen vinden onder externe begeleiding en/of op een externe locatie voor het gehele management. In dat kader heeft de nieuwe directeur dergelijke belangrijke sessies herhaaldelijk moeten annuleren en doorschuiven voor onbepaalde tijd door de Covid beperkingen. Daarnaast hebben we een aantal ontwikkelingen op stapel staan, die geen uitstel meer kunnen hebben zoals het zo spoedig mogelijk komen tot goeie introductieprogramma’s die vervolgens ook weer veel interactie mogen hebben (dit is de afgelopen jaren niet meer gebeurd). Daarnaast sessies zoals participatie/zelfsturing die we ook vaak hebben moeten doorschuiven in de tijd. Er is onlangs een fysieke sessie geweest, die wederom geen fysieke vervolgmeetings kent ivm het fluctuerende gebeuren rondom het coronavirus. Er zal waar dit kan veel effort gestoken moeten worden om in 2022 zoveel mogelijk interactief met buitenwacht en organisatie, maar ook met de organisatie zelf te komen tot sessies waar nodig met betrokkenheid van externe partners/deskundigen enz. Ook de aanstaande politieke wisseling van de wacht, die in 2022 merkbaar en voelbaar zal zijn, komt er bij deze inhaalslag nog bij. Het budget 130.000 euro zal daarom aanvullend op het reeds beschikbare budget in 2022, nodig zijn om een noodzakelijke inhaalslag te maken.

130.000

9 1.1

Meerjaren duurzaamheidsonderhoudsplan

De raad heeft de wens geuit dat aan het MJOP een ‘duurzaamheidsparagraaf moet worden toegevoegd’ en is besloten een Meerjaren Duurzaamheids Onderhoudsplan te laten opstellen. hiervoor is een budget ad € 40.000,- gereserveerd. Door de werkdruk heeft het team gebouwbeheer hier in 2021 geen uitvoering aan kunnen geven. Medio 2021 is dit traject opgepakt en is in overleg met team gebouwbeheer een plan van aanpak gemaakt. De opdrachtverlening wordt begin 2022 gedaan, waardoor het budget in 2022 nodig is.

40.000

Traineeship Provincie

Verzoek om overheveling heeft te maken met het feit dat het traject van trainee-ship in de tijd gezien (deels) is doorgeschoven naar 2022. Van het budget dat beschikbaar was voor 2021 is een deel niet besteed. Dit bedrag zal noodzakelijk zijn om de kosten voor de uitvoering van het trainee-ship te kunnen voldoen (incl. indexeringen), alsmede de reis- en opleidingskosten voor deze trainee.

20.000

Deel progr.

Nr.

Budgetoverhevelingen 2021 naar 2022 e.v., opgenomen in de Jaarrekening 2021

Bedrag

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Titel

Toelichting verzoek

Regiodeal - investeringsagenda

Er is een overschot omdat de provincie een van de projecten van de investeringsagenda geheel voor eigen rekening heeft genomen. Gezien het feit dat de investeringsagenda doorloopt in 2022 en 2023 met een 3e en 4e envelop wordt voorgesteld om dit overschot mede ter dekking hiervan over te hevelen naar 2022.

37.583

18.792

18.791

12 4.1

Omgevingswet

De datum van inwerkingtreding Omgevingswet is wederom uitgesteld, nu naar 1 juli 2022. Als gevolg van de langere doorlooptijd zal een benodigd budget van € 23.794,niet in 2021, maar in 2022 worden uitgegeven.

24.794

13 1.3

Uit te voeren maatregelen Henseniuskwartier

Voor de uit te voeren maatregelen binnen het Henseniuskwartier is in 2022 een raadsvoorstel behandeld en akkoord bevonden in de raad van 15 februari. Hierin is aangegeven dat het merendeel van de uit te voeren maatregelen betaald worden uit het beschikbare werkbudget van het Henseniuskwartier. Het is niet gelukt om deze maatregelen in 2021 uit te voeren. Ze staan gepland in 2022, daarom het verzoek tot budgetoverheveling. De volgende maatregelen worden in 2022 uitgevoerd: pilot inrijverbod Henseniusstraat tijdens piekmomenten, fietsbeugels verwijderen en groen aanplanten, stenen eruit, groen erin (gevelbeplanting) en sociale activiteiten.

38.772

14 1.1

Werkplein

Overgang werkplein Venlo Venray, conform beëindigingsovereenkomst werkplein. Niet alle kosten voor de overgang van het werkplein zijn gemaakt/ uitgevoerd in 2021, waardoor er nog kosten zullen komen in 2022.

300.047

15 1.2

Huur noodlokalen Kruudwis

Vanwege een huurverlaging van de oude noodlokalen van de Kruudwis hebben wij, ondanks de hogere kosten van de nieuwe noodlokalen, in 2021 minder kosten gemaakt, te weten € 7.619,95. Omdat inmiddels bekend is dat de jaarlijkse huurkosten van de noodlokalen in de komende jaren hoger uit gaan vallen dan op dit moment in de begroting is opgenomen, is het bedrag van €7.619,95 de komende jaren nodig om de totale huurkosten in 2022 t/m 2024 te bekostigen.

7.620

16 1.2

Voorbereidingskrediet Focus/Spectrum

In november 2021 heeft de gemeenteraad een principebesluit genomen over het voorkeurscenario voor de nieuwbouw van Focus-Spectrum. De voorbereidingen voor de planvorming zijn in gang gezet, hiervoor is externe expertise ingezet vanuit het hiervoor beschikbare voorbereidingsbudget (€ 40.000). In 2021 is er reeds € 11.572,44 ingezet. Mogelijk volgen er in 2022 nog verdere voorbereidingskosten, hiervoor zal het restantbudget worden aangewend: € 28.427,56.

28.428

17 1.1

Toekomstplan Jongerencentra

Uiteraard heeft de COVID-19 uitbraak veel invloed gehad op het proces toekomst jongerencentra, ook in 2021 weer. De kwartiermaker heeft een belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van de jongerencentra met betrekking tot het goed tot uitvoering brengen van de maatregelen. Ondanks de sluitingen is er toch relatief veel werk verzet en is, met het oog op de gestelde doelen en resultaten, veel gestuurd op dat wat wel haalbaar is. Verwachting is dat in 2022 de uitgestelde werkzaamheden worden uitgevoerd en de doelen van het projectplan behaald gaan worden.

23.545

18 1.0

Uitvoeringsprogramma kadernota SD

Op 30 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de implementatie van het Uitvoeringsprogramma kadernota sociaal domein. Door corona en de taskforce sociaal domein heeft de opdracht vertraging opgelopen. Zo ook de deelopdracht toegang. De huidige opdracht wordt verlengd (t/m juli 2022), zodat we de projectleider langer kunnen inhuren om het implementatieplan nieuwe toegang op te leveren. Verder hebben er afgelopen jaar geen fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden, die worden in 2022 weer opgepakt (indien de corona maatregelen het toelaten). € 18.064,- op 43751 en 35.756,- op 43005

53.820

19 1.1

Regionaal transformatiefonds SD Jeugd

567.131

20 1.1

Overbruggingszrog gezinscoaches

Het betreft regionale middelen (Transformatiebudget) die Venray beheert (€ 567.130,63) Van het Rijk hebben we een bedrag van €50.000 gekregen voor het terugdringen van de wachtlijsten. Deze middelen worden ingezet voor het inzetten van overbrugginszorg van de gezinscoaches. Dit is verlengd in 2022 en wordt in 2022 gefactureerd.

50.000

21 1.1

Bijdrage regiogemeenten

Namens de regio Noord- en Midden Limburg heeft Venray bij de gemeente Venlo subsidie aangevraagd voor een kwartiermaker. Het ging om een bedrag van € 66.250,. De opdracht inclusief verplichtingen loopt van september 2021 tot juli 2022. In 2021 is er in totaal € 35.555,- uitgegeven. Het restant van € 30.695,- overhevelen naar 2022.

30.695

22 1.1

Verwijderen asbest gemeentelijke gebouwen

Voor het verwijderen van asbest gemeentelijke gebouwen is budget gereserveerd in de algemene reserve. In 2021 is hiervan slechts een relatief klein deel gebruikt, het resterende deel wordt overgeheveld voor kosten van asbestsanering gemeentelijke gebouwen in 2022 en verder.

45.827

23 3.3

Herontwikkeling voormalig AH pand en Gouden Leeuwpad

Ten behoeve van het project is een voorbereidingsbudget beschikbaar ter dekking van de advieskosten die de betrokken architecten maken. De laatste stap, het definitieve ontwerp (DO), is verzet naar 2022 en wordt gezet aansluitend op door het college aan de gemeenteraad gevraagde en van de raad verkregen herbevestiging van projectopzet en -uitgangspunten (raadsbesluit 14 december 2021). Conform de met de raad gedeelde projectplanning wordt het DO in Q1 2022 afgerond.

12.880

24 3.3

Woningbouwinitiatief op De Brier

Op basis van het raadsbesluit is voor dit project een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld ter dekking van ambtelijke begeleidingskosten. In de loop van 2021 is een nieuwe ontwikkelaar actief geworden die een stedenbouwkundige visie heeft opgesteld. Conform afspraak met de portefeuillehouder heeft de ontwikkelaar in februari 2022 een principeverzoek ingediend. De beoordeling daarvan alsmede de begeleiding van vervolgstappen van de ontwikkelaar vergt middelen. Het voorstel is om het restant van het voorbereidingsbudget over te hevelen naar 2022.

47.010

Deel progr.

Nr.

Budgetoverhevelingen 2021 naar 2022 e.v., opgenomen in de Jaarrekening 2021

25 1.2

Titel

Toelichting verzoek

PERSONEEL: Tijdelijke formatie beheer geprivatiseerde sportaccommodaties

In oktober 2021 is het nieuwe accommodatiebeleid sport- en jeugd 2021-2025 vastgesteld door de raad. Nu is het zaak dit beleid te implementeren. Hiervoor is eerder budget gereserveerd voor juridische- en beleidsondersteuning voor de afdeling Stad, Dorpen en Wijken. De middelen die nu nog voorhanden zijn, hebben betrekking op de implementatie, o.a.: - inzicht verschaffen over hoe het beleid uitpakt, financiële consequenties en effecten - gesprekken over de aanpassing van contracten en de juridische vertaling hiervan - de ontwikkeling van vastgoedbeheerbeleid - actualisatie van de huur en exploitatieovereenkomsten.

Bedrag

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

23.006

1.958.071

3.870.574

3.820.283

50.291

55.000

79.157

Eerder reeds besloten budgetoverhevelingen 26 div.

Restant middelen Corona/ToZo 2021

Conform Zesde impactanalyse Covid-19, besluit college 11 januari 2022Voor de uitvoering van de Tozo-regelingen ontvangen we van het Rijk een vergoeding per besluit levensonderhoud en bedrijfskapitaal. De vergoedingen die in 2021 niet zijn besteed worden overgeheveld naar 2022 conform de Zesde impact analyse Covid-19

TOTAAL BUDGETOVERHEVELINGEN RESULTAATBESTEMMINGEN

Aangevraagde resultaatbestemmingen 27 4.3

Dataknooppunt

De door ontwikkeling van een dataknooppunt staat of valt met de onderliggende data van basisgegevens die op orde moet zijn. Alleen op die manier kunnen inwoners, bedrijven en onze collega’s op het juiste moment over de juiste informatie beschikken, zoals o.a. nodig bij de dienstverlening en ontwikkelingen zoals de omgevingswet. Team GEO, die de ruimtelijke basisregistratiegegevens bij houdt, heeft afgelopen jaar te kampen gehad met langdurige uitval door Covid, beperkte vervangbaarheid en wisseling medewerkers/taken. Er is hierom een achterstand ontstaan in de mutatie signalering en -verwerking van ruimtelijke basisregistratiegegevens. Extra ‘handjes’ zijn nodig om de achterstanden bij te werken. Tevens wordt de (door)ontwikkeling van het dataknooppunt opgepakt binnen de samenwerking Informatievoorziening Venray-Horst waarvan de samenwerkingsplannen afgelopen jaar opgesteld zijn met realisatie in 2022 en verder. Om deze reden zijn in 2021 geen kosten gemaakt voor (door)ontwikkeling dataknooppunt en wordt voorgesteld dit budget over te hevelen en te gebruiken voor het wegwerken van de achterstanden, zodat het beschikbare budget voor 2022 daadwerkelijk ingezet kan worden voor de (door)ontwikkeling dataknooppunt.

28 4.3

Cateringsbudgetten

Omwille van Corona heeft de Gemeente in 2021 niet de budgetten uitgeput gerelateerd aan het inkopen van cateringvoorzieningen. Omwille hiervan is het verzoek om de vrije ruimte van € 79.157, over te hevelen naar 2022 en te herbestemmen om zodoende het project Hybride Werken te faciliteren in de aanschaf van middelen, lichte aanpassingen of facilitaire voorzieningen te realiseren.

Reeds eerder besloten resultaatbestemmingen 29 1.1

Inburgering