03 Bijlage 1. Financieel verloop onderhoudsvoorziening Raadhuisstraat 1
Tekst van het document
Bijlage 2. Financieel verloop onderhoudsvoorziening Raadhuisstraat 1
Financiele weergave verloop onderhoudsvoorziening Gemeentehuis over periode 2025 t/m 2030 V.26217 Gemeentehuis
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Stand per 1 januari
14.000
50.475
189.961
1.708
106.240
197.486
Jaarlijkse storting
386.000
397.580
409.507
421.793
434.446
447.480
Onderhoudskosten (incl. btw) Correctie uit investering 70234
-325.405
-753.653
-400.001
-432.705
-185.689
Correctie ivm BTW mengpercentage (98,5%) Jaarlijkse kosten
-720.048 279.369 -440.679 91.154 -349.525
-325.405 67.310 -258.095
-753.653 155.893 -597.760
-400.001 82.740 -317.261
-432.705 89.505 -343.200
-185.689 38.410 -147.280
Stand per 31 december
50.475
189.961
1.708
106.240
197.486
497.686
Huidige storting B-2025 Benodigde storting Mutatie
237.966 386.000 -148.034
245.105 397.580 -152.475
252.457 409.507 -157.050
260.031 421.793 -161.762
267.832 434.446 -166.615
275.867 447.480 -171.613
Toelichting: - Uitgangspunt voor de jaarlijkse onderhoudskosten zijn de geplande onderhoudsactiviteiten van het betreffende jaar conform het geactualiseerde MJOP - Het geactualiseerde MJOP is een afgeleide van het door Antea Group opgestelde meerjarenonderhoudsplan uit 2019 - De hoogte van de jaarlijkse storting zorgt ervoor dat de onderhoudsvoorziening tijdens de looptijd voldoende liquide middelen bevat - In de jaarlijkse storting is rekening gehouden met een indexatie van 3% - De regel mutatie geeft het verschil weer tussen de huidig geplande stortingen t.o.v. de noodzakelijke storting. - Vanaf 2025 wordt een deel van de geplande kosten met betrekking tot vervangen verlichting bekostigd uit investeringsbudget 70234 i.p.v. de onderhoudsvoorziening.