01 Zienswijze Omnibuzz begroting 2022-1 jaarrek 2021 (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel Zienswijze Omnibuzz gewijzigde Onderwerp

begroting 2022, concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024 – 2026 en jaarverslag 2021

Zaaknummer

Raad datum

569533

31 mei 2022

Steller

Mariska Boon

Team

MO

Teammanager

Paul de Mulder

Portefeuillehouder

Chantal Nijkerken

Gesproken met

Chantal Nijkerken portefeuillehouder d.d. 11 april 2022

Openbaar

Ja

Ter advisering

Voorstel 1. Kennis te nemen van de “Begroting 2022-1” en “Begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024 – 2026” van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. 2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. 3. In te stemmen om geen zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2022-1 en de begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024 – 2026. 4. In te stemmen om geen zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2021. Samenvatting In mei 2016 is de gemeente Venray aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Deze gemeenschappelijke regeling organiseert voor 30 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer. Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een heel belangrijk netwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit ‘slim’ te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd en blijft het tegelijk betaalbaar. Als kenniscentrum beschikt Omnibuzz over gegevens van gebruikers, vervoerders, instellingen en overheden die ons in staat stellen alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen. Gemeenten hebben ter voorbereiding op besluitvorming van het algemeen bestuur de aangepaste begroting 2022-1, de begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024 – 2026 en de jaarrekening 2021 ontvangen (zie bijlagen).

Uw raad heeft een aanbiedingsbrief (zie bijlage) ontvangen waarin uitleg wordt gegeven over de begrotingen, het jaarverslag 2021 en de uitgangspuntennotitie (zie bijlagen). Omnibuzz biedt uw raad de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. Met de gemeenten in Noord-Limburg zijn afspraken gemaakt over regionale afstemming bij een aantal grote gemeenschappelijke regelingen waaronder Omnibuzz. In overleg met de regiogemeenten wordt voorgesteld om de gemeenteraad geen zienswijze in te laten dienen, omdat er financieel noch operationeel aanleiding toe is. Ondanks alle maatregelen als gevolg van Covid-19 is het vervoer van Omnibuzz naar tevredenheid uitgevoerd. Er is door Omnibuzz adequaat ingespeeld op de sterk teruglopende vervoersbewegingen en de fluctuaties daarin. Ook de financiële huishouding heeft Omnibuzz op orde.

Pagina 1 van 4

In de begroting 2022-1 dalen de kosten voor de gemeente met €10.053 ten opzichte van de begroting 2022, die vorig jaar is opgesteld. Alhoewel het onzeker is hoe de vervoersvolumes zich ontwikkelen wordt voor 2023 weer een stijging in kosten verwacht ten opzichte van 2022. Zeker omdat in de begroting 2023 rekening gehouden is met een NEA-index van 3.5% terwijl in 2021 gerekend is met een NEA-index van 1%. Beoogd resultaat Het dagelijks bestuur van Omnibuzz laten weten dat de Raad van Venray geen zienswijze indient met betrekking tot de aangepaste begroting 2022-1, de begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024 – 2026 en het jaarverslag 2021. Argumenten 1.

de begroting 2022 is aangepast.

Op basis van de uitgangspuntennotitie zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2022-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2022 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. Ten opzichte van de vorige begroting 2022 vallen de totale kosten €0.4 mln. lager uit. Deze verlaging is grotendeels toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. Hierbij zijn de volgende factoren van belang: -

Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2022-1 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2021. Vanwege COVID-19 en het hierdoor ingezakte vervoer in 2020/2021 is dit echter geen realistisch uitgangspunt. Op basis van de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders) en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer naar vaccinatielocaties) is als uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 gehanteerd, minus een afslag van 5%.

-

In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Voor het jaar 2022 hebben de meeste gemeenten ervoor gekozen geen opslagpercentage toe te passen, ook de gemeente Venray niet.

-

Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2022: 3,5%. In de eerste begroting 2022 was 1% gerekend (de index voor 2021).

Ten opzichte van de eerste begroting 2022 laten de regiekosten en de beheerkosten een daling zien van €59.000 respectievelijk €2.000. Deze daling is het resultaat van het herrekenen van premies sociale lasten en pensioenen, invulling formatie en diverse aanpassingen in de beheerkosten bijvoorbeeld zaken te temporiseren om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met het vervoer. De loonkosten laten daarentegen een stijging zien van €54.000, deze is toe te schrijven aan de CAO stijgingen per 1 december 2021 en 1 april 2022. Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de bijgevoegde uitgangspuntennotitie Omnibuzz. 2.

zodat de raad op de hoogte is van de behaalde ambities en het jaarverslag 2021 van Omnibuzz.

In het jaarverslag wordt uitgebreid verslag gedaan van de behaalde ambities, hoe de organisatie is veranderd en welke groei Omnibuzz heeft doorgemaakt. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening 2021. In 2021 is een positief resultaat behaald. In het jaarverslag 2021 wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. In 2021 is

Pagina 2 van 4

Omnibuzz ruim binnen de begroting gebleven. De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van €2.9 mln. (totaal voor alle deelnemende gemeenten). Dit bedrag wordt voor een gedeelte uitbetaalt aan de deelnemende gemeenten en voor een gedeelte toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT. 3.

omdat de uitgangspunten in de lijn liggen met het eerder vastgestelde bedrijfsplan, de

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten. De hoofduitgangspunten en -kaders waarbinnen Omnibuzz werkt, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, geactualiseerd in 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten, de nota reserves en voorzieningen, financiële verordening en raamovereenkomsten met vervoerders. In 2021 is het productenboek geactualiseerd en vastgesteld als bijlage bij de DVO. Hierin zijn alle reguliere taken goed omschreven. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). De uitgangspunten waarop de begroting 2022-1 en de begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024 - 2026 is gebaseerd liggen in de lijn van de gemaakte afspraken. De belangrijkste pijlers zijn: -

Constante verbetering van kaders en optimalisatie beheersmaatregelen.

-

Actualisatie gemeenschappelijke regeling inclusief kostenverdeling gemeenten naar gebruik.

-

Samenhang WMO vervoer en regulier openbaar vervoer en inzet lokale vervoersinitiatieven.

-

Continuïteitsafspraken met de vervoerders passend bij de nieuwe werkelijkheid.

4.

omdat het jaarverslag een weergave is van de werkelijkheid is het indienen van een zienswijze op het

jaarverslag niet nodig. Risico’s In de uitgangspuntennotitie worden een aantal ontwikkelingen aangegeven die van invloed kunnen zijn op de financiën. Hieronder enkele van deze ontwikkelingen: -

COVID-19; de impact van COVID-19 is overduidelijk en werkt in nagenoeg alle aspecten door. Door de actualiteit is de bandbreedte van schommelingen aanzienlijk toegenomen, dus neemt de voorspelbaarheid af.

-

Tekorten aan personeel in de vervoerssector

-

Groeiende zorgbehoefte bij klanten; klanten hebben meer zorg nodig tijdens het vervoer maar ook het maken van ritafspraken duurt langer.

Omnibuzz houdt samen met gemeenten de ontwikkelingen in de gaten en wat deze doen met de financiën. Kanttekeningen Een zienswijze is een reactie op een voorgenomen besluit (in deze situatie de begroting 2022-1, begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024 – 2026 en jaarverslag 2021). Het dagelijks bestuur neemt de zienswijzen in behandeling en kan naar aanleiding daarvan afwijken van de begrotingen en jaarrekening zoals die nu voor liggen. Kanttekening hierbij is dat het ook zo kan zijn dat geen rekening gehouden wordt met de ingediende zienswijzen. Het dagelijks bestuur moet wel grondig beargumenteren waarom geen rekening gehouden is met de ingediende zienswijzen. Uiteindelijk stelt het algemeen bestuur (op voorstel van het dagelijks bestuur) het jaarverslag en de begrotingen vast. Communicatie

Pagina 3 van 4

De raad informeert door een brief het dagelijks bestuur van Omnibuzz over de zienswijze. Financiële gevolgen Aangepaste begroting 2022-1 Voor de gemeente Venray vallen de kosten in de aangepaste begroting 2022-1 lager uit dan aangegeven in de begroting 2022. Het verschil bedraagt €10.053. De oorzaak hiervan is de daling van vervoerskosten. Begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024 – 2026 In 2023 worden de totale kosten (vervoerskosten en beheerskosten) begroot op €604.512. Op dit moment is er een bedrag van €582.208 opgenomen in de begroting van 2023. Bij het opstellen van de begroting 2023 wordt dit bedrag aangepast. De jaren 2024 – 2026 loopt dit ieder jaar een beetje op. Dit wordt veroorzaakt door het indexeren van de vervoerskosten. Jaarverslag 2021 2021 wordt positief afgesloten. Het voorstel is om een totaal bedrag van €2.9 mln. te verdelen over de deelnemende gemeenten en de bestemmingsreserve ICT. Voor Venray betekent dit dat wij €66.800 terugbetaald krijgen. Personele/organisatorische gevolgen Niet van toepassing. Juridische gevolgen Niet van toepassing. Rechtmatigheid Niet van toepassing. Fatale termijnen Gemeenten hebben tot 1 juni 2022 (wettelijke termijn) om zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. Er wordt coulance gegeven tot 3 weken na 1 juni 2022 (22 juni 2022).

In haar vergadering van juli 2022 neemt het algemeen bestuur van Omnibuzz het definitieve besluit. Wij blijven binnen de termijn. Vervolgtraject besluitvorming Zie hierboven. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlagen -

Aanbiedingsbrief “begroting 2022-1, 2023, meerjarenperspectief 2024-2026 en jaarverslag 2021”

-

Uitgangspunten notitie “begroting 2022-1, 2023 en meerjaren 2024-2026”.

-

Jaarverslag 2021

-

Begroting 2022-1.

-

Begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024 – 2026.

-

Concept brief van de gemeenteraad aan Omnibuzz.

Naslagwerk Niet van toepassing.

Pagina 4 van 4