01 Zienswijze Omnibuzz begroting 2021-1 jaarrek 2020 (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2021, concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023 – 2025 en jaarverslag 2020

Zaaknummer

539382

Raad datum

29 juni 2021

Steller

Mariska Boon

Team

MO

Teammanager

Ernst-Jan Meerbeek

Portefeuillehouder

Anne Thielen

Gesproken met

Anne Thielen portefeuillehouder d.d. 10 mei 2021

Openbaar

Ja

Ter advisering

Voorstel 1. Kennis te nemen van de “Begroting 2021-1” en “Begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023 – 2025” van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. 2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. 3. In te stemmen om geen zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2021-1. 4. In te stemmen om geen zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2020. Samenvatting In mei 2016 is de gemeente Venray aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Deze gemeenschappelijke regeling organiseert voor 30 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer. Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een heel belangrijk netwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit ‘slim’ te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd en blijft het tegelijk betaalbaar. Als kenniscentrum beschikt Omnibuzz over gegevens van gebruikers, vervoerders, instellingen en overheden die ons in staat stellen alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen. Gemeenten hebben ter voorbereiding op besluitvorming van het algemeen bestuur de aangepaste begroting 2021-1, de begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023 – 2025 en de jaarrekening 2020 ontvangen (zie bijlagen).

Uw raad heeft een aanbiedingsbrief (zie bijlage) ontvangen waarin uitleg wordt gegeven over de begrotingen, het jaarverslag 2020 en de uitgangspuntennotitie (zie bijlagen). Omnibuzz biedt uw raad de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. Met de gemeenten in Noord-Limburg zijn afspraken gemaakt over regionale afstemming bij een aantal grote gemeenschappelijke regelingen waaronder Omnibuzz. In overleg met de regiogemeenten wordt voorgesteld om de gemeenteraad geen zienswijze in te laten dienen, omdat er financieel noch operationeel aanleiding toe is. Ondanks alle gevraagde aanpassingen als gevolg van Covid-19 zoals diverse uitvoeringsprotocollen, aanvullende communicatie aan klanten en gemeenten en alternatieve afspraken met vervoerders, is het vervoer van Omnibuzz naar tevredenheid uitgevoerd. Er is door Omnibuzz adequaat ingespeeld op de sterk teruglopende vervoersbewegingen en de fluctuaties daarin. Ook de financiële huishouding heeft Omnibuzz op orde.

Pagina 1 van 4

In de begroting 2021-1 dalen de kosten voor de gemeente met €68.322 ten opzichte van de begroting 2021, die vorig jaar is opgesteld. Alhoewel het onzeker is hoe de vervoersvolumes zich ontwikkelen tijdens de huidige Covid-19 crisis, wordt voor 2022 weer een stijging in kosten verwacht ten opzichte van 2021. Later dit kalenderjaar worden er besluiten genomen over onder andere het klanttarief, de verdeelsystematiek tussen gemeenten (aanpassing gemeenschappelijke regeling) en de berekeningssystematiek van ritten (van zones naar kilometers). Deze besluiten hebben gevolgen voor de begroting van 2022 en het meerjarenperspectief. Beoogd resultaat Het dagelijks bestuur van Omnibuzz laten weten dat de Raad van Venray geen zienswijze indient met betrekking tot de aangepaste begroting 2021-1, de begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023 – 2025 en het jaarverslag 2020. Argumenten 1.

de begroting 2021 is aangepast.

Op basis van de uitgangspuntennotitie zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2021-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2021 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. Ten opzichte van de vorige begroting 2021 vallen de totale kosten € 2.9 mln. lager uit. Deze verlaging is voor € 2.8 mln. toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. Hierbij zijn de volgende factoren van belang: -

Normaal zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2021-1 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2020. Maar door Covid-19 en het daardoor ingezakte vervoersgebruik is dit niet realistisch. Het meest realistisch is het hanteren van het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 minus een afslag van 10%.

-

Er is geen opslagpercentage van 5% toegepast om een onverwachte stijging van het vervoersvolume op te vangen.

-

Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2021: 1%.

Ook laten de regiekosten en bedrijfsvoeringskosten een daling zien van respectievelijk €14.000 en €48.000. Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar de bijgevoegde uitgangspuntennotitie Omnibuzz. 2.

zodat de raad op de hoogte is van de behaalde ambities en het jaarverslag 2020 van Omnibuzz.

In het jaarverslag wordt uitgebreid verslag gedaan van de behaalde ambities, hoe de organisatie is veranderd en welke groei Omnibuzz heeft doorgemaakt. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening 2020. In 2020 is een positief resultaat behaald. In het jaarverslag 2020 wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. In 2020 is Omnibuzz ruim binnen de begroting gebleven. De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat van €3.3 mln. (totaal voor alle deelnemende gemeenten). Dit bedrag wordt voor een gedeelte uitbetaalt aan de deelnemende gemeenten, toegevoegd aan de algemene reserve en een gedeelte aan de bestemmingsreserve ICT en bestemmingsreserve personeel. 3.

omdat de uitgangspunten in de lijn liggen met het eerder vastgestelde bedrijfsplan, de

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten.

Pagina 2 van 4

De hoofduitgangspunten en -kaders waarbinnen Omnibuzz werkt, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten. In 2019 is het bedrijfsplan geactualiseerd. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft met dit geactualiseerde bedrijfsplan ingestemd op 3 juli 2019. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). De uitgangspunten waarop de begroting 2021-1 en de begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023 - 2025 is gebaseerd liggen in de lijn van de gemaakte afspraken. 4.

omdat het jaarverslag een weergave is van de werkelijkheid is het indienen van een zienswijze op het

jaarverslag niet nodig. Risico’s In de uitgangspuntennotitie worden een aantal ontwikkelingen aangegeven die van invloed kunnen zijn op de financiën. Hieronder enkele van deze ontwikkelingen: - De verdere ontwikkeling in het vervoer is door de actualiteit (Covid-19) nog minder voorspelbaar. Ook keuzes die gemeenten (gaan) maken, zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in het vervoer. - Mogelijke instroom van ander doelgroepenvervoer; de wijze waarop de instroom van ander vervoer gaat plaatsvinden is in tijd, vorm en omvang onvoldoende duidelijk. Deze instroom is dan ook niet ingerekend in de begroting. Er vinden wel verschillende gesprekken plaats met gemeenten om te kijken of ander vervoer op één of andere manier kan worden ondergebracht bij Omnibuzz. - Verdeelsystematiek; Omnibuzz heeft op verzoek van gemeenten een aantal scenario’s uitgewerkt van verdeelsleutels voor de afrekening van verschillende kosten tussen gemeenten. In 2021 wordt hiervoor een concreet voorstel ter besluitvorming voorgelegd. - Alle gemeenten beschikken over een advies met betrekking tot de hoogte en de indexering van het klanttarief. Afhankelijk van de besluitvorming zal dit effect sorteren. Omnibuzz houdt samen met gemeenten de ontwikkelingen in de gaten en wat deze doen met de financiën.

Kanttekeningen Een zienswijze is een reactie op een voorgenomen besluit (in deze situatie de begroting 2021-1, begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023 – 2025 en jaarverslag 2020). Het dagelijks bestuur neemt de zienswijzen in behandeling en kan naar aanleiding daarvan afwijken van de begrotingen en jaarrekening zoals die nu voor liggen. Kanttekening hierbij is dat het ook zo kan zijn dat geen rekening gehouden wordt met de ingediende zienswijzen. Het dagelijks bestuur moet wel grondig beargumenteren waarom geen rekening gehouden is met de ingediende zienswijzen. Uiteindelijk stelt het algemeen bestuur (op voorstel van het dagelijks bestuur) het jaarverslag en de begrotingen vast. Communicatie De raad informeert door een brief het dagelijks bestuur van Omnibuzz over de zienswijze. Financiële gevolgen Aangepaste begroting 2021-1 Voor de gemeente Venray vallen de kosten in de aangepaste begroting 2021-1 lager uit dan aangegeven in de begroting 2021. Het verschil bedraagt €68.322. De grootste oorzaak hiervan is de daling van vervoerskosten (€67.027). Begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023 – 2025

Pagina 3 van 4

In 2022 worden de totale kosten (vervoerskosten en beheerskosten) begroot op €572.310. De jaren 2023 – 2025 loopt dit ieder jaar een beetje op. Dit wordt veroorzaakt door het indexeren van de vervoerskosten. Jaarverslag 2020 2020 wordt positief afgesloten. Het voorstel is om een totaal bedrag van €3.3 mln. te verdelen over de deelnemende gemeenten, algemene reserve, de bestemmingsreserve ICT en bestemmingsreserve personeel. Personele/organisatorische gevolgen Niet van toepassing. Juridische gevolgen Niet van toepassing. Rechtmatigheid Niet van toepassing. Fatale termijnen Gemeenten hebben tot 1 juni 2021 (wettelijke termijn) om zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van Omnibuzz. Er wordt coulance gegeven tot 3 weken na 1 juni 2021 (22 juni 2021). In haar vergadering van juli 2020 neemt het algemeen bestuur van Omnibuzz het definitieve besluit. Het is dus voor uw Raad niet mogelijk om binnen de termijn uw zienswijze(n) kenbaar te maken. Het voorstel is om via het Presidium (14 juni 2021) alvast vooruit te lopen op het te nemen besluit in de raadsvergadering van 29 juni 2021. Vervolgtraject besluitvorming Zie hierboven. Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen -

Aanbiedingsbrief “begroting 2021-1, 2022, meerjarenperspectief 2023-2025 en jaarverslag 2020”

-

Uitgangspunten notitie begroting 2021-1 en 2022.

-

Jaarverslag 2020

-

Begroting 2021-1.

-

Begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023 – 2025.

-

Concept brief van de gemeenteraad aan Omnibuzz.

Naslagwerk Niet van toepassing.

Pagina 4 van 4