01 Raadsvoorstel Aanvullend budget MFA Merselo

Raadsvoorstel

Onderwerp

Aanvullend budget MFA Merselo

Zaaknummer

Raad datum

31 mei 2022

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter bespreking

Steller

Rogér Hoeijmakers

Team

Teammanager

Ruimtelijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling Paul de Mulder

Portefeuillehouder

Chantal Nijkerken-de Haan

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1. Het beschikbaar stellen van aanvullend budget ter grootte van maximaal € 520.000,- ten behoeve van de realisatie van het schooldeel en aanvullend budget maximaal ter grootte van € 295.000,- ten behoeve van de realisatie van het verenigingsdeel, beiden tezamen het dorpsinitiatief MFA Merselo door verhoging van het bestaande krediet. 2. De dekking van deze middelen conform de financiële paragraaf vanaf 2024 ten laste brengen van het begrotingsresultaat en dit meenemen in het meerjarenperspectief van de Kadernota 2023 en de begroting 2023. Samenvatting Op 29 oktober 2019 heeft uw raad ingestemd met het dorpsplan MFA Merselo. Het plan behelst het verduurzamen en klaarmaken voor de toekomst van het gemeenschapshuis in Merselo, waarbij de huidige basisschool De Lier, verplaatst wordt naar de locatie van het gemeenschapshuis. Na nieuwbouw van de school en noodzakelijke verbouw van het gemeenschapshuis, is Merselo daarmee klaar voor de toekomst. Er ontstaat namelijk naast een duurzaam (te exploiteren) verenigingsgebouw en school ook ruimte op de voormalige plek van de school voor woningbouw. De gemeente is medefinancier van het plan. Naast zelfwerkzaamheid en eigen fondsenwerving door het dorp levert ook Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV) een financiële bijdrage aan de realisatie van het plan.

Voor het gemeentelijke deel is reeds krediet opgenomen in de gemeentelijke begroting. Enerzijds voor het verenigingsdeel, waartoe vanuit Schoon door de Poort krediet voor beschikbaar is gesteld ter grootte van 2/3 deel van de geraamde kosten, anderzijds voor het schooldeel, waar de gemeente 100% voor aan de lat staat vanuit haar wettelijke taak als onderwijshuisvester. Nadat op 28 september 2021 uw raad extra aanvullend krediet beschikbaar heeft gesteld voor het onderwijsdeel, zijn de kosten blijven stijgen. Daarnaast is tot aan dit voorjaar gewerkt met ramingen. Daarmee heeft de werkgroep verantwoordelijkheid getoond en getracht zicht te krijgen op het benodigde bedrag, alvorens een aannemer te selecteren. Dat zorgvuldigheidsprincipe duidt aan dat de werkgroep net als de gemeente niet voor verrassingen wil komen te staan. Helaas wordt het initiatief wederom geconfronteerd met de (extreme) stijging van de bouwkosten, waarover u reeds eerder bent geïnformeerd via de raadsinformatiebrief d.d. 25 januari 2022. Deze is besproken in het presidium van 7 februari 2022. Voorliggend voorstel is de uitwerking daarvan. De aanbesteding is reeds doorlopen tot aan definitieve gunning om te komen tot meer concreet zicht op de benodigde middelen. Uit deze aanbesteding is gebleken dat de

Pagina 1 van 5

kosten hoger liggen dan het beschikbare budget voor beide onderdelen van het MFA, te weten het school- en verenigingsdeel. Schooldeel In het proces tot nu toe is altijd gewerkt met ramingen. Dat is achteraf ongelukkig gebleken, want deze ramingen waren lager dan de normvergoeding voor onderwijshuisvesting waar conform de verordening feitelijk recht op was. Uit de beoogde aanneemsom blijkt nu ook dat de normvergoeding de meest toepasselijke vorm is om een kaderstellend budget aan het dorp en school mee te kunnen geven. Daarnaast blijkt echter dat de kosten voor aanpassingen aan de openbare ruimte (realisatie veilige schoolomgeving) niet meer binnen deze normvergoeding op te vangen zijn; dit maakt een extra vergoeding hiervoor bovenop de norm noodzakelijk. Per saldo betekent dit dat er nog aanvullend gemeentelijk krediet ter beschikking dient te worden gesteld ter grootte van € 520.000,-. SPOV heeft daarnaast een taakstelling van € 58.000,- op zich genomen om het resterend tekort weg te werken. Verenigingsdeel Ook voor het verenigingsdeel zijn de benodigde middelen gestegen. Hier is vanuit het beleid Schoon door de Poort de verdeelsleutel 1/3 – 2/3 van toepassing. Als college willen wij Merselo en haar vele vrijwilligers perspectief bieden en stellen wij u voor het gemeentelijk 2/3e deel van de geraamde meerkosten voor onze rekening te nemen en i.v.m.

te verwachten prijsstijgingen na april 2022 af te ronden op maximaal € 295.000,incl. BTW. Tot slot zijn in de aanbesteding nog opties meegenomen om te kijken naar eventueel mogelijk door te voeren bezuinigingen die de aannemer ziet. Uitgangspunt blijft hier ook een sober en doelmatig gebouw. Ook de werkgroep heeft voordeel bij besparingen op haar taakstellend budget. Definitieve gunning kan plaatsvinden zodra uw raad besloten heeft over extra dekking van de kosten. De omgevingsvergunning is in behandeling. Na instemming met dit raadsvoorstel staan de seinen definitief op groen om de aanbesteding definitief te maken en realisatie ter hand te nemen na definitieve vergunningverlening. Oplevering van het totale gebouw staat nu gepland uiterlijk 1 juli 2023. Beoogd resultaat Borgen van de gemeentelijke (co-)financiering van het MFA Merselo, waarmee de realisatiefase van het MFA Merselo kan beginnen. Argumenten 1.1 Draagvlak behouden en invulling geven aan langgekoesterde wens van Merselo en schoolbestuur Met het unaniem goedkeuren van de plannen middels het raadsbesluit in 2019 heeft het dorp Merselo hernieuwde energie gekregen om realisatie van hun langgekoesterde wens te realiseren. U heeft destijds uw vertrouwen in het initiatief uitgesproken.

Ondanks de coronapandemie heeft de werkgroep het voor elkaar gekregen dat subwerkgroepen aan de gang zijn gegaan met het uitwerken van diverse onderwerpen zoals bouw-, beheer- en financiële zaken. De resultaten daarvan zijn geland in de overeenkomsten. Het dorp staat klaar om met de uitvoering te starten. Dat zijn namelijk concreet zichtbare acties waarmee het draagvlak en commitment verder zal worden versterkt. Met het instemmen van dit raadsvoorstel maakt u het realiseren van het MFA Merselo definitief mogelijk.

Pagina 2 van 5

1.2 Externe invloeden leiden tot financiële druk De werkgroep ziet zich geconfronteerd met de gevolgen van de sterke stijging van grondstoffen in de wereldmarkt. En daarmee stegen de bouwkosten afgelopen jaar enorm en gezien de wereldproblematiek is daar ook nog geen duidelijk einde van in zicht. Een ontwikkeling die buiten hun invloed grote gevolgen heeft voor de haalbaarheid van hun initiatief. Ondanks dat zij pogingen hebben ondernomen om daar waar mogelijk zaken te versoberen, is het tekort niet weg te nemen. De gemeente staat aan de lat voor de kosten voor onderwijshuisvesting en zou los gezien van dit initiatief ook met de bouw van een school op een andere plek of ander moment te maken krijgen met deze kostenstijging. Daarnaast hebben we met het sluiten van de ontwikkelovereenkomst ons als gemeente gecommitteerd aan de realisatie van het MFA Merselo en de daarbij behorende financiële verplichtingen. 1.3 Aansluiten bij Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De gemeente is wettelijk (financieel) verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. In december 2021 is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vastgesteld door uw raad. Deze verordening is de leidraad hoe de gemeente onderwijshuisvesting financiert en welke middelen zij beschikbaar stelt in de vorm van een normvergoeding.

Hierbij wordt aangesloten op het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van eind 2019, waarin de minimale kwaliteitseisen voor het schooldeel zijn vastgelegd. Deze normvergoeding wordt gebaseerd op de landelijke VNG normen, aangevuld met eisen op brandveiligheid (verzekering) en energie. De vergoeding is normaliter ook het maximale bedrag dat de gemeente Venray besteed aan een nieuw schoolgebouw. Op basis van de leerlingaantallen in Merselo komt dat bedrag uit op € 2.452.014 (prijspeil 1-1-2022). De financiële druk op het project is eerder met SPOV besproken, waarbij gekeken is naar de financiële normbedragen die partijen met elkaar hebben afgesproken in het IHP. SPOV levert namelijk vanuit de IHPafspraken over Total Cost of Ownership een bijdrage (maximaal 9%) aan nieuwbouw van scholen met het oog op voordelen tijdens de exploitatiefase, bijvoorbeeld voordelen op energie, gebruik en onderhoud. SPOV heeft reeds eerder aangegeven haar bijdrage te verhogen naar € 300.000, waarmee zij ruim boven het afgesproken percentage bijdraagt. SPOV heeft nu wederom blijk gegeven van de noodzaak om dit gezamenlijk op te lossen, waarmee zij een deel van de overschrijding voor haar rekening neemt door versoberingen, danwel extra budget. In het proces tot nu toe is altijd gewerkt met ramingen.

Dat is achteraf ongelukkig gebleken, want deze ramingen waren lager dan de normvergoeding waar feitelijk recht op was. Weliswaar wordt er een kleinere school gebouwd omdat men ruimtes in het verenigingsdeel kan benutten, maar gebleken is uit de aanbesteding dat de huidige bouwkostenindex ook de normvergoeding te boven gaat, als men zou uitgaan van deze kleinere oppervlakte, naast kosten aan noodzakelijke aanpassingen om te komen tot een veilige schoolomgeving. Nu blijkt uit de aanneemsom dat de normvergoeding in Merselo de meest toepasselijke vorm is om een kaderstellend budget aan het dorp en school mee te kunnen geven en de stijging aan kosten te kunnen dekken. Een deel van deze vergoeding, ter grootte van € 2.052.573,- is reeds opgenomen in de programmabegroting op basis van de raadsbesluiten d.d. 29 oktober 2019 en 28 september 2021. Met het voorliggend voorstel wordt gekomen tot volledige dekking van de bouw en aanpak openbare ruimte tot een veilige schoolomgeving. Daartoe resteert dus nog aanvullend krediet op te nemen ter grootte van € 520.000,-. Zie financiële paragraaf voor de uitwerking hiervan. 1.4 Aanvullend budget verenigingsdeel op basis van verdeelsleutel Schoon door de Poort Voor het verenigingsdeel zijn de kosten ook dermate hoger, dat de beoogde aanneemsom niet meer in het budget past.

De gemeente wil graag vasthouden aan de verdeelsleutel 1/3-2/3 voor de financiering van

Pagina 3 van 5

Schoon door de Poort-trajecten. Het 2/3 deel van de gemeente om extra te dekken behelst € 295.000,-. Daarmee komt er een deel van het nu vereiste budget wederom voor rekening van het dorp. Zij verzorgen reeds een bijdrage van een bedrag ter grootte van € 636.500,-. De werkgroep heeft tijdens de laatste budgetaanvraag uit het raadsvoorstel van oktober 2021 een extra taakstelling voor het verenigingsdeel opgenomen van € 154.000,-. Daar bovenop komt nu nog een extra post van € 85.000. De werkgroep geeft aan dat daarmee de grenzen van de draagkracht vanuit de gemeenschap Merselo bereikt worden. Met dit voorstel wordt blijk gegeven van een extra inspanning om gezamenlijk te komen tot realisatie van het MFA. Risico’s Gezien de huidige extreme bouwkostenontwikkeling is het aangevraagde budget op basis van de aanbesteding, waarbij een post onvoorzien bovenop is opgenomen door de werkgroep. Bouwmaterialen worden op basis van dagprijs ingekocht, waarbij een inschatting is gemaakt voor desbetreffende posten. Wel zijn afspraken gemaakt om zoveel mogelijk vinger aan de pols te kunnen houden. Aangezien niemand kan aangeven of de bouwkostenstijging afvlakt of verder doorstijgt, is er een risico aanwezig dat ook met het huidige extra budget mogelijk onwerkbare financiële druk ontstaat op het project.

Mocht deze situatie zich voordoen, zal in overleg met de werkgroep en werkgroep bekeken worden welke stappen dienen te worden gezet. Kanttekeningen Normaliter wordt bij ‘Schoon door de poort’-initiatieven het krediet pas beschikbaar gesteld zodra de ontwikkelovereenkomst is ondertekend door de gemeente en initiatiefnemers. Ook hier is dat voorbereid en zijn via maatwerk de overeenkomsten reeds opgesteld en ondertekend. Met het raadsbesluit uit oktober 2021 over het aanvullend budget voor het onderwijsdeel, is reeds de beschikkingstelling van het budget gestart. Daardoor heeft de werkgroep reeds een eerste termijn ontvangen. Indien het voorstel niet wordt aangenomen, betekent dat onvoldoende budget voor realisatie van het schooldeel. Dan zal de werkgroep een besluit moeten nemen of zij haar initiatief op deze manier kan en wil doorzetten. Door de voorbereidingen zijn er reeds kosten gemaakt aan het initiatief. Deels zijn deze door alle partijen GAM, SPOV en gemeente gedragen. Daarnaast is vanwege de vereiste uitvoeringsperiode (temperatuur) ook reeds al werkzaamheden uitgevoerd aan het tennisveld. Deze kosten zijn dus reeds al gemaakt en zullen bij heroverweging van het initiatief dus als verloren beschouwd kunnen worden. In het kader van de subsidieregeling BOSA liggen er kansen om een deel van de kosten vergoed te krijgen.

Deels heeft men daartoe reeds een bijdrage toegekend gekregen (tennisvelden verplaatsing reeds afgerond). Helaas worden deze bedragen altijd achteraf definitief toegekend. Daarmee is er pas echt definitief inzicht in de totale kosten bij afrekening van het initiatief. Het binnen halen van subsidies is bij het aangaan van dit project voor 100% voor het dorp gerekend. Nu er een extra kredietaanvraag ligt voor het verenigingsdeel heeft de werkgroep aangegeven dat ze alles in het werk wil stellen het maximaal mogelijke uit de BOSA subsidies binnen te halen. En dat alle subsidies die boven het nu voorziene of nog te ontstane tekort (als gevolg van toekomstige kostenstijgingen van de bouw) worden binnengehaald, 100% terugvloeien naar gemeente, in afwijking van de standaard overeenkomst waarin 1/3 deel ten gunste van het project/dorp blijft. Communicatie De werkgroep zal per brief worden geïnformeerd na besluitvorming over voorliggend raadsvoorstel.

Pagina 4 van 5

Financiële gevolgen Zoals aangegeven in argument 1.3 is voor de dekking van de bouwkosten voor het schooldeel reeds een bedrag in de begroting opgenomen van € 2.052.573,-. Daarnaast staat er een bedrag van € 846.666,- voor het verenigingsdeel in. Met het voorliggende raadsvoorstel wordt beoogd de kredieten voor beide delen op te hogen, te weten met € 520.000,- voor het schooldeel, plus een bedrag van € 295.000 voor het verenigingsdeel. Verhoging van de investering met bovenstaande kredieten betekent een verhoging van de jaarlijkse afschrijvingslasten met ca. € 13.000,- voor het schooldeel en ca. € 7.350,- voor het verenigingsdeel. Omdat voorliggend raadsvoorstel tijdig - voor half april - in het college is besproken, kunnen de financiële gevolgen nog worden vertaald in het meerjarenperspectief van de Kadernota 2023 en in de begroting 2023. Omdat de realisatie van het projectplan naar verwachting t/m 2023 duurt (met geplande oplevering in 2023) starten de kapitaallasten in 2024. In bijlage 1 is de berekening opgenomen van de normvergoeding, alsmede de berekening van de extra benodigde kredieten. Personele/organisatorische gevolgen N.v.t. Juridische gevolgen Bij instemming met voorliggend voorstel komt het aanvullend budget beschikbaar voor realisatie van MFA Merselo. Een en ander zoals vastgelegd in de gesloten ontwikkelingsovereenkomst met werkgroep.

Rechtmatigheid Voorliggend besluit is rechtmatig. Fatale termijnen N.v.t. Vervolgtraject besluitvorming N.v.t. Evaluatie Na afloop van de realisatiefase van MFA Merselo, zal de werkgroep middels een accountantsverklaring de besteding van de middelen moeten verantwoorden. Bijlagen 1. Financieel overzicht MFA Merselo 2. Brief werkgroep MFA Merselo Naslagwerk Raadsbesluit Beoordeling Projectplan MFA Merselo Schoon door de Poort d.d. 29 oktober 2019 Raadsbesluit MFA Merselo onderwijshuisvesting d.d. 28 september 2021 Raadsinformatiebrief ‘bouwkosten MFA Merselo’ d.d. 25 januari 2022

Pagina 5 van 5