Notitie inzake vragen OGVO gemeente Venlo doordecentralisatie en schatkistbankieren..docx.pdf

Notitie aan

De heer W. Janssen / Groen Links

ons kenmerk

van

Jos Lamberts

steller JMH Lamberts

c.c.

team RGMAPG doorkiesnummer +31 641411007 e-mail j.lamberts@venlo.nl datum 16 december 2021

onderwerp vragen inzake doordecentralisatie OGVO

Geachte heer Janssen, Bijgaand treft u de antwoorden aan op de door u gestelde vragen. De beantwoording is afgestemd met de portefeuillehouder wethouder F. Schatorjé. Vraag 1: De indruk uit de aangeboden informatie ontstaat dat OGVO op dit moment financieel en organisatorisch niet solide is. De conclusies van Zanders zijn gebaseerd op onderzoek uitgevoerd tot juni 2021. Kan het college aangeven of zij door OGVO actueel, b.v. na oktober 2021, geïnformeerd is over geïmplementeerde verbeteringen en kan het college deze informatie met de raad delen? Antwoord vraag 1: De door u geschetste indruk willen wij zeker niet oproepen. De jaarrekeningen van 2019 en 2020 tonen aan dat OGVO steeds meer grip heeft gekregen op haar eigen cijfers. De jaarrekeningen zijn voorzien van een controleverklaring door de accountant en de continuïteitsparagraaf geeft weer voor welke uitdagingen OGVO staat. In de nieuwe doordecentralisatieovereenkomst is opgenomen welke bestuurlijke- en ambtelijke formele informatie momenten er zullen zijn. Deze zijn qua aantal geïntensiveerd ten opzichte van de oude overeenkomst. Er zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de voortgang. Mocht blijken dat dit onvoldoende inzicht biedt kan de frequentie van informatie momenten verhoogd worden.

OGVO heeft gewerkt aan de versterkte koppeling tussen onderwijs en financiën, zichtbaar gemaakt door het opstellen van een beleidsrijke meerjarenbegroting, waarbij knelpunten leiden tot gerichte keuzes en acties, bijvoorbeeld op het gebied van formatie en huisvesting. Deze versterkte koppeling maakt het mogelijk om adequaat te reageren op knelpunten en afwijkingen. Zoals ook door Zanders gesteld is, is het zeker dat er afwijkingen zullen zijn. Belangrijk hierbij is het aanwezige vermogen (organisatorisch en financieel) binnen de organisatie OGVO om adequaat te reageren op deze afwijkingen. Het jaarplan en de begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2022-2026 hebben wij 16 december mogen ontvangen. De begroting 2022 is dinsdag 14 december j.l. goedgekeurd door de Raad van Toezicht van OGVO. Zie verder het antwoord bij vraag 2.

Notitie

Vraag 2: Op basis van het leerlingental van 1 oktober 2021 (officiële teldatum) en een voorlopig definitieve begroting voor 2022 kan men nu al nagaan of deze getallen in lijn liggen met de in het jaarverslag 2020 genoemde leerlingental voor 2022 en begrotingsoverschot/tekort in de meerjarenbegroting en met de getallen genoemd in businesscase /positionpaper. Heeft het college dit in beeld en kan dit gedeeld worden met de raad? Antwoord vraag 2; De opgestelde businesscase toont de financiële weerbaarheid van OGVO aan, maar geeft ook aan dat tijdig op adequate wijze gereageerd moet worden op de geprognosticeerde daling van het leerlingaantal. Indien deze daling sneller plaatsvindt dan in de businesscase is geprognosticeerd zullen de beschikbare maatregelen eerder genomen moeten worden, zodat de formatie meebeweegt met de daling van de onderwijsvraag. Dit principe is opgenomen in de P&C-cyclus van OGVO. OGVO heeft te maken met een daling van het aantal leerlingen welke al langer gaande is en zal nog enige jaren voortduren. Het leerlingaantal voor 2021-2022 is 50 minder dan in de businesscase is opgenomen. Het verwachte leerlingaantal voor schooljaar 2022-2023 is op basis van de huidige informatie 274 leerlingen lager dan in de leerlingprognose van de businesscase is opgenomen. Het patroon van de financiële ontwikkeling in de businesscase en de meerjarenraming komen overeen.

Afwijkend is het moment waarop de omvang qua daling zich manifesteert. De krimp bij OGVO is sterker dan alleen de demografische krimp. OGVO concludeert dat zij minder aantrekkelijk is geworden voor potentiële leerlingen en ouders, uit de gemeente Venlo maar ook uit de buurgemeenten. OGVO anticipeert op deze daling door sneller structureel in te grijpen in haar kostenstructuur om het onderwijs kwalitatief op niveau en betaalbaar te houden. De realiteit (qua resultaat) in 2021 wijkt af van de prognose. Voor 2021 wordt een positief resultaat verwacht voor OGVO ( € 268.000 versus geprognosticeerd -/- € 824.000 (exclusief NPO-middelen)). In 2022 wordt een negatief resultaat verwacht van € 1.000.000,- De wijziging qua geprognosticeerde resultaten ontstaat door de boeterente welke aan de ING bank betaald moet worden in 2022 te laten plaatsvinden en niet in 2021. Echter om het resultaat in 2022 te bereiken heeft OGVO wel een financiële taakstelling van € 2.500.000,- welke leidt tot een gerichte keuze en actie, op het gebied van formatie en huisvesting. In overleg met OGVO wordt u vanwege bedrijfsgevoelige informatie de begroting 2022 vertrouwelijk ter inzage beschikbaar gesteld. Vraag 3; Welke invloed kan de Coronacrises en een 1,5m.

samenleving hebben op de toekomstige huisvestingeisen in het onderwijs? Is daar voldoende aandacht voor in de plannen? Antwoord vraag 3; Duidelijk is dat de coronacrisis tot meer aandacht en investeringen in ventilatie en luchtkwaliteit heeft geleid. In de business case is gerekend met de norm Beng (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Het betreft op basis van de financiële mogelijkheden een goede stap richting duurzaamheid (waarbij oude gebouwen afgestoten of gerenoveerd worden). Betreffende ventilatie wordt gewerkt met de norm Frisse scholen klasse B. In een Frisse School is aandacht voor de thema’s: energie, luchtkwaliteit,

2

Notitie

temperatuur, licht en geluid. Voorbeeld; binnen het Valuascollege wordt met inzet van Suvis subsidie en bijdrage vanuit school en gemeente gewerkt aan de verbetering van de ventilatie en de luchtkwaliteit. De komende jaren zal duidelijker worden welke blijvende relatie er is tussen onderwijs op school en digitaal (thuis)onderwijs en wat dat betekent voor onderwijshuisvesting. De nieuwe doordecentralisatieovereenkomst geeft ons de ruimte om hier tijdig op te reageren. Hiervoor is de volgende tekst opgenomen; Het Bevoegd Gezag verplicht zich jegens de Gemeente om slechts tot het bouwen van schoolgebouwen over te gaan indien zulks onderbouwd kan worden op basis van het normatieve ruimtebehoefte modelverordening 2021 van de VNG of een daaropvolgende modelverordening van de VNG. Vraag 4; Op blz. 9 Pels Rijcken staat “Het bevoegd gezag verstrekt ter informatie tevens de vastgestelde begroting en tweemaal per jaar een voortgangsrapportage. “ Verderop staat ”en zal op vragen van de Gemeente voortvarend antwoord geven.” Op basis van welke criteria wordt bovenstaande getoetst en wanneer is er sprake van verschil van inzicht? Antwoord vraag 4; Door de structuur van overleg en de inhoudelijke en financiële verantwoording die OGVO jaarlijks aflegt kan de gemeente de voortgang en het nakomen van de afspraken toetsen.

Er zullen meerdere momenten zijn waarbij OGVO de gemeente informeert over de financiële en organisatorische stand van zaken. Het geheel zal getoetst worden aan de hand van ratio’s welke worden weergegeven in het jaarverslag, in de begroting en de voortgangsrapportages. Als criteria gelden de ratio’s die onderdeel zijn van het financieringsarrangement welke met het Ministerie van OCW wordt afgesloten. Er zal sprake zijn van verschil van inzicht als de ratio’s niet voldoen aan de gestelde normen en de maatregelen die OGVO wil nemen om dit te verbeteren ontoereikend of niet passend zijn. Dit benevens de rol welke de Onderwijsinspectie heeft op gebied van toezicht op kwaliteit van het aangeboden onderwijs en toezicht op de financiën. Om dit te bereiken is in de nieuwe doordecentralisatieovereenkomst opgenomen: artikel 7.4 Het Bevoegd Gezag legt jaarlijks voor 1 juli schriftelijk rekening en verantwoording af aan de Gemeente over de besteding van het ingevolge dit artikel 7 ter beschikking gestelde jaarlijkse bedrag, en wel door middel van het overleggen van het financieel jaarverslag inclusief continuïteitsparagraaf en de bijbehorende accountantsverklaring. In het jaarverslag wordt volgens een afgesproken format (zie hierna in artikel 8.4) het verloop en de verdeling van het nieuwe saldo van de Bestemmingsreserve Huisvesting en de Voorziening Huisvesting inzichtelijk gemaakt.

Het Bevoegd Gezag verstrekt ter informatie tevens de vastgestelde begroting en tweemaal per jaar een voortgangsrapportage: na vier maanden en na acht maanden. Het Bevoegd Gezag heeft een actieve informatieplicht richting de Gemeente. Het Bevoegd Gezag zal tevens de Gemeente informeren over ter zake doende materiële financiële zaken, en zal op vragen van de Gemeente voortvarend antwoord geven. Vraag 5 De directie van het OGVO lijkt een smalle basis te hebben en er zijn twijfels over het in financieel in control zijn van de organisatie. Hoe gaat de het college erop toe zien dat de risico’s die

3

Notitie

gepaard gaan met de investeringen die door OGVO worden gedaan overzichtelijk, en beheersbaar en dus verstandig zijn.

Antwoord vraag 5; Het is uw waarneming dat de directie een smalle basis zou hebben en dat er twijfels zijn over het financieel in control zijn van de organisatie. Wij kunnen uw waarneming niet bevestigen. OGVO heeft diverse aanpassingen gedaan binnen haar management structuur; College van Bestuur: Door de invoering van de Service Unit en haar directeur is er een balans tussen onderwijs en bedrijfsvoering. Zij nemen geen beslissingen zonder elkaar. Raad van Toezicht: In de nieuwe Raad van Toezicht is er extra gelet op een goede vertegenwoordiging uit het onderwijs. Zo is mevr. T. Verkoelen-Peters lid/voorzitter CvB van De Rooi Pannen (vmbo - mbo) en is mevr. A. Zwart directeur bedrijfsvoering bij de Almeerse Scholengroep. In de nieuwe doordecentralisatieovereenkomst zijn onder andere onderstaande artikelen opgenomen. Het geheel van deze artikelen draagt ertoe bij dat de risico’s die gepaard gaan met geplande investeringen, overzichtelijk en beheersbaar zijn: 4.3. Het Bevoegd Gezag verplicht zich jegens de Gemeente om slechts tot het bouwen van schoolgebouwen over te gaan indien zulks onderbouwd kan worden op basis van het normatieve ruimtebehoefte modelverordening 2021 van de VNG of een daaropvolgende modelverordening van. de VNG.

7.4 Het Bevoegd Gezag legt jaarlijks voor 1 juli schriftelijk rekening en verantwoording af aan de Gemeente over de besteding van het ingevolge dit artikel 7 ter beschikking gestelde jaarlijkse bedrag, en wel door middel van het overleggen van het financieel jaarverslag inclusief continuïteitsparagraaf en de bijbehorende accountantsverklaring. In het jaarverslag wordt volgens een afgesproken format (zie hierna in artikel 8.4) het verloop en de verdeling van het nieuwe saldo van de Bestemmingsreserve Huisvesting en de Voorziening Huisvesting inzichtelijk gemaakt. Het Bevoegd Gezag verstrekt ter informatie tevens de vastgestelde begroting en tweemaal per jaar een voortgangsrapportage: na vier maanden en na acht maanden. Het Bevoegd Gezag heeft een actieve informatieplicht richting de Gemeente. Het Bevoegd Gezag zal tevens de Gemeente informeren over ter zake doende materiële financiële zaken, en zal op vragen van de Gemeente voortvarend antwoord geven. 9.1 De normatieve ruimtebehoefte van het Bevoegd Gezag wordt bepaald aan de hand van de modelverordening 2021 van de VNG, en in de toekomst een na ondertekening van de Overeenkomst aangepaste Gemeentelijke Verordening, om de bekostigde ruimte te bepalen. De ruimtenormering gaat van een vaste voet per vestiging en een leerlinggebonden component uit. De leerling gebonden component is afhankelijk van de leerweg en het leerjaar.

Het aandeel niet bekostigde ruimte (.. leegstand) is maximaal 10% van de normatieve ruimtebehoefte. Hetzelfde geldt voor een tekort aan bekostigde ruimte: er wordt uitgegaan dat het Bevoegd Gezag een tekort van 10% aan bekostigde ruimte kan opvangen. 9.2. Partijen zullen in onderling overleg treden voor het oplossen van fricties en problemen in de ruimtebehoefte van de Onderwijsinstellingen, waarbij het overleg gericht is op overeenstemming, rekening houdend met een ieders belang. Indien een Partij zulks wenst zal.

4

Notitie

het vorenbedoelde overleg worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter De Gemeente en het Bevoegd Gezag zullen gedurende de looptijd van de Overeenkomst zoveel als mogelijk afstemmen met betrekking tot de huisvesting van de Onderwijsinstellingen in Venlo. 13.2 De Gemeente en het Bevoegd Gezag zullen gedurende de looptijd van de Overeenkomst minimaal eenmaal per kalenderjaar georganiseerd overleg voeren met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst. 13.3 Partijen zullen vierjaarlijks een update maken van het strategisch huisvestingsplan / integraal huisvestingsplan. 13.4. Partijen spreken af dat de inhoud van de Overeenkomst elke tien (10) jaar geëvalueerd wordt, waarna de Overeenkomst - zo nodig - wordt aangepast. Bij de eventuele aanpassing wordt rekening gehouden met zowel de belangen van de Gemeente als de belangen van het Bevoegd Gezag. 13.5. Partijen zullen omtrent het te voeren overleg bij de uitvoering van de bouwplannen aansluiten bij de desbetreffende regeling zoals opgenomen in de Gemeentelijke Verordening (art. 15 e.v.). Partijen zullen daartoe een projectorganisatie inrichten met vertegenwoordigers van het Bevoegd Gezag en van de Gemeente.

5