659886 RV Maasveren - jaarrekening 2025 en begroting 2027.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuille

19 mei 2026 8 juli 2026 Leefbaar Venlo Openbare ruimte

ons kenmerk 659886 team RGSORU steller Buitendienst telefoonnummer 14 077 contact www.venlo.nl/contact bijlage(n) 3

Onderwerp Maasveren - jaarrekening 2025 en begroting 2027

Advies 1. De jaarrekening 2025 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen. 2. De begroting 2027 (incl. de gewijzigde begroting 2026) van de GR Maasveren LimburgNoord vast te stellen. 3. Het negatief resultaat van de jaarrekening 2025 ad. € 34.083 onttrekken uit de rekening courant (financiële reserve) van de GR Maasveren Limburg-Noord. Aanleiding De gemeente Horst aan de Maas vervult de rol van centrumgemeente voor de Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord. Vanuit die hoedanigheid wordt jaarlijks zowel de begroting als de jaarrekening opgemaakt. De gemeente Venlo maakt deel uit van de GR Maasveren Limburg-Noord. Beoogd effect Met een vastgestelde jaarrekening 2025 (bijlage 1) en begroting 2027 (bijlage 2) de exploitatie van de GR Maasveren Limburg-Noord continueren. Argumenten Het grootste verschil van de jaarrekening 2025 komt voort uit onderhoud veerstoepen. In 2024 zijn er 5 van de 7 veerstoepen gereed gemaakt en zijn de resterende 2 veerstoepen in 2025 aangepakt. De werkelijke kosten zijn € 27.187,- hoger uitgevallen doordat de grondstofprijzen sterk fluctueren. Hierdoor kan een aannemer geen vaste prijzen voor zijn producten afgeven en wordt er gewerkt met dagprijzen. 1.1.Uitvoeringskosten. Het budget uitvoeringskosten is in 2024 neerwaarts bijgesteld omdat er geen meerkosten brandstofverbruik blauwe diesel meer van toepassing zijn.

Deze kostenbesparing wordt nu gereserveerd voor de realisatie van emissieloze veren in de toekomst. De huidige kosten betreffen ondermeer de kosten voor de accountantscontrole. Vandaar dat er een voordeel op deze post is van € 14.688,-. 2.1 Aparte besluitronde wijziging begroting 2025. Binnen de post onderhoud veerstoepen was in 2025 een extra bedrag van € 130.000,opgenomen voor het wijzigen van enkele veerstoepen en walkades als gevolg van hoogwater. Dit 659886

1

Raadsvoorstel

is in 2025 allemaal gerealiseerd. Hierdoor kan de begroting op de post onderhoud veerstoepen in 2026 weer op het normale niveau worden gebracht van €10.000,-. 3.1 Begroting 2027 (inclusief wijzigingen 2026) De begroting van 2027 laat een positief resultaat zien van €105.519,-. De reden hiervan is dat de investeringen aan de revitalisatie van de veerstoepen in zijn geheel in 2025 afgerond zijn, Hierdoor zullen er binnen de begroting geen extra wijzigingen in 2026 en 2027 plaatsvinden. 4.1 Negatief resultaat onttrekken uit de financiële reserve. Zie hiervoor onder paragraaf 4. “toelichting verschillen” in de jaarrekening 2025. Kanttekeningen De GR Maasveren vindt het van belang om in het kader van mobiliteit en toerisme de veerverbindingen in stand te houden. De aangesloten gemeenten zien het belang in om deze maasveer verbindingen in stand te houden en hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij niet instemmen van de jaarrekening 2025 en begroting 2027 komt de mobiliteit van de verbindingen over de Maas binnen de aangesloten gemeenten in gevaar. Financiën Zowel de jaarrekening 2025 als de begroting 2027 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren.

Vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente heeft de gemeente Horst aan de Maas aan Baker Tilly gevraagd de jaarrekening 2025 aan de voorgeschreven accountantscontrole te onderwerpen. De betreffende controle heeft plaatsgevonden en de goedkeurende verklaring is afgegeven en als bijlage bijgevoegd. Vervolgprocedure raad Na vaststelling in de gemeenteraden, wordt GS van de provincie Limburg geïnformeerd over de vastgestelde jaarrekening 2025 respectievelijk begroting 2027 van de GR Maasveren LimburgNoord.

Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

ValidSigned door Twan Beurskens op 29-05-2026

Twan Beurskens

de burgemeester

ValidSigned door Frans Schatorjé op 29-05-2026

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Jaarrekening 2025 GR Maasveren Limburg-Noord 2. Begroting 2027 GR Maasveren Limburg-Noord 3. Goedkeurende verklaring accountant Bakertilly

659886

2