646137 RV ontwerpbegroting 2027 ICT NML.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. paragraaf portefeuillehouder

7 april 2026 3 juni 2026 Bedrijfsvoering F. Schatorjé

ons kenmerk 646137 team RGIMAN steller Informatiemanagement telefoonnummer 14 077 contact www.venlo.nl/contact bijlage(n) 7

Onderwerp Ontwerpbegroting 2027 ICT NML Advies Geadviseerd wordt om ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling ICT NML geen zienswijze kenbaar te maken bij het bestuur van ICT NML. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Beoogd effect De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het bestuur van de betreffende regeling. Met een zienswijze kunt u als raad de ontwerpbegroting bijsturen. Argumenten ICT NML biedt hierbij de ontwerpbegroting 2027 aan. Deze wordt op 9 april 2025 als ontwerp vastgesteld door het bestuur. Hierbij de opmerking dat de gemeente Venlo geen afnemer is van ECGeo en genoemde financiële ontwikkelingen in dat kader geen invloed hebben op de Venlose begroting. Daarnaast zijn de jaarstukken ICT NML 2025 als bijlage toegevoegd om de gemeenteraad te informeren over de vastgestelde jaarverantwoording en resultaatbestemming 2025 en om deze te betrekken bij de beoordeling van de ontwerpbegroting 2027.

646137

1

Raadsvoorstel

ICT NML heeft de begroting 2027 volgens het principe van Zero Based Begroten (ZBB) opgesteld. Dit heeft geleid tot een volledig hernieuwde opbouw van de kosten per programma. Uit de herberekening blijkt dat de bestaande financiële ruimte volledig is verdwenen en dat extra structurele middelen van circa € 180.000 per jaar noodzakelijk zijn om de dienstverlening op het huidige niveau te kunnen blijven leveren. Daarnaast stijgen de totale lasten in 2027 met € 2,13 miljoen (+12,8%), grotendeels veroorzaakt door de transitie naar moderne lease- en licentiemodellen en de invoering van Teams Calling. De gemeente Venlo heeft Teams calling al geïmplementeerd waardoor de extra investeringen hiervoor niet van toepassing zijn. Voor de gemeente Venlo is de impact op de begroting beperkt zijnde €205.416 (3,4%). Onderstaand wordt dit nader toegelicht. 2026

2027

2028

2029

2030

€ 6.030.910

€ 6.236.326

€ 6.442.424

€ 6.596.139

€ 6.416.158

Toename

€ 205.416

€ 206.098

€ 153.715

-€ 179.981

646137

2

Raadsvoorstel

Belangrijkste financiële ontwikkelingen 

Zero Based Begroten toont dat structurele “lucht” in de begroting is verdwenen door: o groei van gebruikersaccounts, o beperkte formatiegroei ondanks toenemende werkzaamheden, o loonontwikkeling boven indexatie,



Transitie TRO → DAAS/SAAS leidt de komende vijf jaar tot tijdelijk dubbele lasten in zowel centrale als gemeenten-specifieke componenten. Afname van lasten wordt verwacht vanaf 2030.



Teams Calling als standaard telefonieoplossing veroorzaakt structurele meerkosten van € 442.700 per jaar, deels gedekt vanuit lokale begrotingen van gemeenten.



Nieuwe licenties (CodeTwo en Java): structureel € 70.500.



De begroting is structureel in evenwicht, omdat alle kosten worden doorbelast aan deelnemende gemeenten conform de Gemeenschappelijke Regeling

Formatieontwikkeling De totale formatie groeit beperkt van 74,18 naar 74,25 fte. Wijzigingen: 

uitstroom/overtolligheid van 0,93 fte senior infrabeheer;



overheveling van 0,89 fte naar programma Bedrijfsvoering;



uitbreiding functioneel beheer: +1 fte voor Teams Calling

De personeelsbegroting is eveneens Zero Based opgesteld, wat leidt tot slechts 2% extra benodigde middelen bovenop reguliere indexatie. Toelichting op de jaarverantwoording en resultaatbestemming 2025 ICT NML De Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2025 van ICT NML, inclusief het jaarverslag en de jaarrekening, is op 9 april 2026 vastgesteld door het bestuur en wordt hierbij aangeboden aan de gemeenteraad. 1. Interne controle 2025 

De interne controle is uitgevoerd conform de financiële verordening, controleverordening en het controleprotocol 2025.



De rechtmatigheid is beoordeeld op begrotings-, voorwaarden- en M&O‑criteria.



De bevindingen laten zien dat de aanbevelingen uit 2024 grotendeels zijn opgevolgd; overige acties volgen in 2026.



Belangrijk opgelost issue: o Het contractprobleem met Cadac Group is opgelost door een nieuwe overeenkomst. o

De TRO‑constructie met Econocom is eind 2025 omgezet naar een classic leaseovereenkomst met vaste looptijd.



646137

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden kan het bestuur een rechtmatigheidsverklaring afgeven.

3

Raadsvoorstel

2. Bevindingen accountant (Crowe Foederer) 

De accountant heeft de controle afgerond en rapporteert haar bevindingen in het accountantsverslag.



Tijdens het bestuurlijk overleg zal de accountant de controleverklaring bij de jaarrekening 2025 toelichten en verstrekken.

3. Jaarverantwoording 2025 De jaarverantwoording bestaat uit: 1. Jaarrapport 2. Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 3. Controleverklaring accountant 4. Financieel resultaat 2025 ICT NML sluit 2025 af met een positief resultaat van € 370.138. De gemeente Venlo ontvangt een terugbetaling van 36k. Het resultaat is als volgt verdeeld over de modules: 

ICT: € 89.203

 Geo: € 280.935 (Venlo is geen deelnemer) De voordelen komen grotendeels voort uit: 

Personeelsvoordeel (ICT: € 294k)



Lagere lease- en hardwarekosten (ICT: € 277k)



Nadelen: hogere software/licenties ICT (‑€ 525k), operationele lasten (ICT: ‑€ 39k).



Extra voordeel: bedrijfsvoeringlasten (€ 57k) en post onvoorzien (€ 50k).

De jaarstukken zijn tijdig opgesteld en de accountantscontrole is volledig afgerond. Hierdoor kan de definitieve jaarverantwoording vóór 15 april 2026 naar de gemeenteraden worden verzonden; een voorlopige jaarrekening is daarmee niet nodig. Resultaatbestemming 2025 ICT NML heeft over het jaar 2025 een positief resultaat van € 370.138 gerealiseerd, bestaande uit € 89.203 binnen de samenwerkingsmodule ICT en € 280.935 binnen de module Geo. Voorgesteld wordt om dit volledige voordelige resultaat terug te betalen aan de deelnemende gemeenten, conform de verdeelsleutel van 2025. Voor de gemeente Venlo betekent dit een terugbetaling van 36k. Kanttekeningen ICT NML plaatst een belangrijke kanttekening: ondanks het positieve resultaat worden op zowel centrale als gemeente-specifieke budgetten tekorten verwacht in de komende jaren, met name op het gebied van lease/hardware en softwarelicenties. Een terugbetaling van het resultaat betekent dat gemeenten in hun eigen P&C‑producten proactief moeten anticiperen op deze toekomstige financiële druk. Financiën Belangrijke financiële wijzigingen/aanpassingen ten opzichte van de begroting 2026 (van de GR) 646137 4

Raadsvoorstel

2026

2027

2028

2029

2030

€ 17.315.322

€ 18.785.290

€ 19.142.110

€ 19.359.510

€ 18.984.010

Toename

€ 1.469.968

€ 356.820

€ 217.400

-€ 375.500

De initiële begroting voor 2026 was € 16.217.152. Gedurende 2026 is de 1 begrotingswijziging gepasseerd waarna de begroting is vastgesteld op € 16.662.362. De 2e begrotingswijziging ligt nu voor en na vaststelling zal de nieuwe begroting € 17.315.322 bedragen. Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2026-2030 van de Venlose begroting 2026

2027

2028

2029

2030

€ 6.030.910

€ 6.236.326

€ 6.442.424

€ 6.596.139

€ 6.416.158

Toename

€ 205.416

€ 206.098

€ 153.715

-€ 179.981

Communicatie Verdere communicatie, anders dan het delen van het bericht over de zienswijze met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, is niet aan de orde. Vervolgprocedure raad Een vervolgprocedure is niet aan de orde. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Ondertekend door Twan Beurskens op 10-04-2026

Ondertekend door Antoin Scholten op 10-04-2026

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Ontwerpbegroting 2027 ICT NML V1.1 2. Brief aan gemeenteraden ontwerpbegroting 2027 ICT NML 3. Jaarstukken ICT NML 2025 v0.6 4. Jaarrapport ICT NML 2025 V1.2 5. (Concept) verslag van bevindingen 2025 Crowe Foederer Accountants 6. Interne controle verslag ICT NML 2025 7. Brief aan gemeenteraden jaarverantwoording en resultaatbestemming 2025 ICT NML

646137

5