646137 RV 2e begrotingswijziging 2026 ICT NML.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. paragraaf portefeuillehouder

7 april 2026 3 juni 2026 Bedrijfsvoering F. Schatorjé

ons kenmerk 646137 team RGIMAN steller Informatiemanagement telefoonnummer 14 077 contact www.venlo.nl/contact bijlage(n) 2

Onderwerp 2e begrotingswijziging 2026 ICT NML Advies Geadviseerd wordt om ten aanzien van de 2e begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling ICT NML geen zienswijze kenbaar te maken bij het bestuur van ICT NML. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Beoogd effect De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het bestuur van de betreffende regeling. Met een zienswijze kunt u als raad de ontwerpbegroting bijsturen.

646137

1

Raadsvoorstel

Argumenten De 2e Begrotingswijziging 2026 van ICT NML is opgesteld naar aanleiding van twee belangrijke ontwikkelingen: de overgang van de TRO-leaseconstructie naar een klassieke lease en de invoering van Teams Calling als standaard telefonieoplossing. 1. Leaseconstructie: van TRO naar DAAS/SAAS De bestaande TRO-leaseconstructie, met een in de praktijk oneindige looptijd en beperkte transparantie, is medio 2024 vervangen door moderne leasevormen: Device as a Service (DAAS) voor hardware en Software as a Service (SAAS) voor licenties. Per 1 november 2025 is de TRO-overeenkomst beëindigd en omgezet in een klassieke 5 jarige lease van € 189.400 per maand. Dit leidt de komende jaren tot dubbele lasten, omdat oude verplichtingen en nieuwe DAAS/SAAS afspraken tijdelijk naast elkaar bestaan. De financiële effecten voor 2026 zijn opgenomen in deze begrotingswijziging. 2. Teams Calling als standaard telefonieoplossing ICT NML heeft in 2025 besloten om te werken met één multitenant telefonieplatform, gebaseerd op MS365 met Teams Calling. Onderzoek toonde aan dat de Venlo-oplossing voldoet aan alle eisen van de deelnemende gemeenten. Op basis hiervan is gekozen voor: • centrale opname van Teams Calling in de PDC; • implementatie per gemeente onder regie van ICT NML; • uitbreiding van het functioneel beheer met 1 fte per 1 januari 2027.

Voor 2026 zijn de financiële gevolgen verwerkt; structurele doorwerking volgt in Begroting 2027. De gemeente Venlo heeft Teams calling al geïmplementeerd waardoor de extra investeringen hiervoor niet van toepassing zijn. Inzet bestemmingsreserve Het bestuur besloot in november 2025 om € 150.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve ‘ICT mobiele managed apparaten’ ter dekking van de uitrol in 2026. Deze onttrekking heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdragen in 2026. Kanttekeningen De overgang van de leaseconstructie was al in tussentijdse rapportages aangekondigd en waarvoor niet gereserveerd is. De totale financiële gevolgen voor de gemeente Venlo zijn inmiddels bekend en bedragen € 1.800.000 over de periode 2026 tot en met 2030. Het ontstaan van deze kosten kent zijn oorsprong uit het verleden (2025). Daarom zullen wij bij de behandeling van de jaarrekening voorstellen een reservering te doen vanuit het resultaat 2025. Als uw raad hiermee niet instemt zullen de kosten ten laste komen van het financieel meerjarenperspectief 2026-2030 bij de eerstvolgende P&C documenten. Er kan gebruik worden gemaakt van het voorstel van Econocom voor een aflossing gedurende 60 maanden. Tevens wordt bekeken of voortijdige afkoop van de klassieke leaseovereenkomst tot de mogelijkheden behoort.

646137

2

Raadsvoorstel

Financiën De totale lasten in de begroting van ICT NML nemen toe met € 652.960 ten opzichte van de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2026. Voor de gemeente Venlo betekent dit een toename van € 207.852. Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in de bijlage ontwerp 2e begrotingswijziging 2026 ICT NML. Voor deze toename is er dekking gevonden maar hiertoe dient de raad nog een besluit te nemen. Financieel effect op de Venlose begroting van 2026: 2026

Begroting 2026 na 1e wijziging

2e wijziging 2026

Begroting 2026 na 2e wijziging

€ 5.722.458

€ 5.823.058

€ 207.852

€ 6.030.910

Communicatie Verdere communicatie, anders dan het delen van het bericht over de zienswijze met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, is niet aan de orde. Vervolgprocedure raad Een vervolgprocedure is niet aan de orde. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Ondertekend door Twan Beurskens op 10-04-2026

Ondertekend door Antoin Scholten op 10-04-2026

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Ontwerp 2e begrotingswijziging 2026 ICT NML 2. Brief aan gemeenteraden ontwerp 2e begrotingswijziging 2026 ICT NML

646137

3