471875 RV Ontwerpbegroting 2026 ICT NML.pdf
Tekst van het document
GEMEENTEBESTUUR
Raadsvoorstel collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. paragraaf portefeuillehouder
6 mei 2025 11 juni 2025 Bedrijfsvoering F. Schatorjé
ons kenmerk 450264 team RGIMAN steller Informatiemanagement telefoonnummer 14 077 contact www.venlo.nl/contact bijlage(n) 8
Onderwerp Ontwerpbegroting 2026 ICT NML Advies Geadviseerd wordt om ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling ICT NML geen zienswijze kenbaar te maken bij het bestuur van ICT NML. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Beoogd effect De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het bestuur van de betreffende regeling. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerpbegroting bijsturen. Argumenten Toelichting op de ontwerpbegroting 2026 ICT NML ICT NML biedt hierbij de ontwerpbegroting 2026 aan. Deze is op 10 april 2025 als ontwerp vastgesteld door het bestuur. ICT NML houdt in deze ontwerpbegroting nadrukkelijk rekening met de financiële uitdagingen van de deelnemende gemeenten als gevolg van rijksbezuinigingen. Belangrijkste punten: •
Beleidsarme begroting: alleen noodzakelijke aanpassingen zijn doorgevoerd, zoals loonen prijsindexaties.
•
Er is een vrijval van € 50.000 uit het structurele incident response budget opgenomen, onder voorwaarde dat hiervoor een bestemmingsreserve wordt gevormd in de resultaatbestemming 2024.
450264
1
Raadsvoorstel
•
Totale lasten nemen toe met € 535.433 (3,4%) ten opzichte van 2025, tot een totaal van € 16.217.152.
Nieuwe ontwikkelingen: •
Sinds 1 januari 2024 is de Geo-module toegevoegd aan de taken van ICT NML. Hierdoor worden de bedrijfsvoeringkosten nu verdeeld over de modules ICT en Geo.
•
In 2024 is hierdoor een overschot op het programma Automatisering (ICT) en een tekort op Bedrijfsvoering ontstaan.
•
ICT NML start in 2025 met een zero based begroting om kosten en toewijzingen beter te onderbouwen, dat wil zeggen: alle uitgaven voor een nieuwe periode of een nieuw jaar vanaf nul moeten worden verantwoord, in plaats van te beginnen met het vorige budget en dat zo nodig aan te passen.
•
Vooruitlopend hierop is een budgetverschuiving van ICT naar Bedrijfsvoering mogelijk, en is er een tekort op het leasebudget binnen Automatisering (ICT) te verwachten.
Vooruitblik: Zodra de begroting volledig zero based is opgebouwd, wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd over de financiële gevolgen. ICT NML wil hiermee transparant zijn en bijdragen aan een realistische financiële koers voor alle deelnemende gemeenten.
Toelichting op de jaarverantwoording en resultaatbestemming 2024 ICT NML De Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2024 van ICT NML, inclusief het jaarverslag en de jaarrekening, is op 10 april 2025 vastgesteld door het bestuur en wordt hierbij aangeboden aan de gemeenteraad. Belangrijkste punten: •
Er is een positief resultaat van € 600.079 over 2024 vastgesteld.
•
Dit overschot komt volledig uit de samenwerkingsmodule ICT. Het tekort op de module Geo is al met de deelnemers van Geo verrekend.
•
ICT NML erkent de omvang van het overschot en houdt rekening met de financiële situatie van de gemeenten.
450264
2
Raadsvoorstel
Bestemming van het overschot: •
€ 50.000 wordt gereserveerd als bestemmingsreserve voor incident response. Dit vervangt het structureel opgenomen budget voor incidenten.
•
Het resterende bedrag van € 550.079 wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.
Deze bestemming sluit aan op de keuzes die in de Ontwerpbegroting 2026 al zijn verwerkt. Hiermee toont ICT NML financiële verantwoordelijkheid en ondersteunt zij de deelnemende gemeenten in hun budgettaire ruimte.
Financiën Belangrijke financiële wijzigingen/aanpassingen ten opzichte van de begroting 2025 (van de GR) 2025
2026
2027
2028
2029
€ 15.745.478
€ 16.217.152
€ 16.209.716
€ 16.217.278
€ 16.217.278
Toename
€ 471.674
€ 464.238
€ 471.800
€ 471.800
De initiële begroting voor 2025 was € 15.137.977. De 1e begrotingswijziging 2025 bedraagt € 607.501 waarna de totale begroting 2025 uitkomt op € 15.745.478.1515.745.478.745.478 Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2025-2029 van de Venlose begroting 2025
2026
2027
2028
2029
€ 5.536.354
€ 5.722.458
€ 5.719.442
€ 5.722.508
€ 5.722.508
Toename
€ 186.104
€ 183.088
€ 186.154
€ 186.154
Kanttekeningen ICT NML is bezig met het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de leasecontracten met de bestaande leverancier te beëindigen dan wel af te bouwen. Uit de eerste (concept)berekeningen van ICT-NML blijkt dat dit forse financiële gevolgen heeft voor de gemeenten. Momenteel is men in afwachting van een voorstel van de leverancier. Gemeente Venlo ziet dit als een mogelijk risico en heeft dit om die reden als risico opgenomen in de jaarrekening 2024 met als risicostrategie beheersen. De huidige hardware en werkplekken vragen andere vormen van financiering waardoor het bestaande construct niet gecontinueerd kan worden.
450264
3
Raadsvoorstel
Communicatie Verdere communicatie, anders dan het delen van het bericht over de zienswijze met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, is niet aan de orde. Vervolgprocedure raad Een vervolgprocedure is niet aan de orde. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris
de burgemeester
Ondertekend door Twan Beurskens op 08-05-2025
Ondertekend door Antoin Scholten op 08-05-2025
Twan Beurskens
Antoin Scholten
Bijlagen Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Naam 20250410 Uitgaande brief gemeenten ontwerpbegroting 2026 ICT NML Ontwerpbegroting 2026 ICT NML v1.0 20250410 Uitgaande brief gemeenten Jaarverantwoording 2024 ICT NML en resultaatbestemming 2024 Jaarverantwoording 2024 ICT NML v2.0 - vastgesteld d.d. 10-04-2025 Resultaatbestemming 2024 ICT NML 20250410 Uitgaande brief gemeenten 1e Begrotingswijziging 2025 ICT NML 1e Begrotingswijziging 2025 ICT NML v2.0 - vastgesteld d.d.10-04-2025 Overzicht zienswijzen gemeenten op 1e begrotingswijziging 2025
450264
4