188 ICT NML- Bijl01 1e begrotingswijziging 2026 (geanonimiseerd).pdf

1 e begrotingswijziging 2026

Versie: 2. 0 Status: Vastgesteld Datum: 20 november 2025

1

WWW. ICTNML. NL

ICT

NS

Versiebeheer Versie

| Datum

0.1

30-06-2025

0.2

01-07-2025

0.3

08-07-2025

0.3

08-08-2025

1.0

2.0

Wijzigingen

Ophoging gemeente specifieke budgetten Geen wijzigingen

01-09-2025

Geen

20-11-2025

Passie

Verstuurd

Geen

-

wijzigingen

wijzigingen

Eenvoud

-

(geanonimiserd)

Flexibiliteit

-

naar

Status

Concept MT

MT,

Concept FA en

Concept

accountmanagers BO

Concept

ter

instemming Deelnemende

BO heeft

gemeenten

ingestemd, zienswijze procedure

Gemeenteraden

BO heeft

Vertrouwen

ongewijzigd vastgesteld

Inhoud Voorgesteld besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Toelichting 1 e begrotingswijziging 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Begrotingswijziging 2026 Effect op bijdrage

per

. .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ....

7

gemeente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 WWW. ICTNML. NL

Voorgesteld besluit Aan uw bestuur zal worden voorgesteld om in te stemmen met de 1 e begrotingswijzing 2026 en deze na de zienswijze procedure van de gemeenten in de eerst volgende vergadering vast te stellen.

Toelichting 1 e begrotingswijziging 2026 Hieronder ziet u een samenvatting van de 1 e begrotingswijziging 2026 en een toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de (meerjaren)begroting 2026 en volgt uit het besluit om de locatiedienst ICT NML uit te breiden en LoginVSI toe te voegen aan de PDC van ICT NML. Ook blijkt dat de gemeente specifieke budgetten van een 4-tal deelnemers verhoogd dienen te worden om de kosten te kunnen blijven dekken. Alle wijzigingen hebben betrekking op het programma Automatisering (ICT). Bij een structurele post heeft de wijziging ook op de daaropvolgende begrotingsjaren betrekking. Bedragen x € 1 Bijdrage begroting 2026 1.

2.

3.

Uitbreiding locatiedienst ICT NML binnen programma Automatisering (ICT) Formatie-uitbreiding 2 fte servicedesk Overige personeelskosten Toevoeging product LoginVSI aan PDC binnen programma Automatisering (ICT): a. gemeente specifiek budget Venlo b. gemeente specifiek budget Roermond Ophoging gemeente specifieke budgetten programma Automatisering (ICT): a. gemeente specifiek budget Asten b. gemeente specifiek budget Roermond c. gemeente specifiek budget Someren d. gemeente specifiek budget Venlo d. gemeente specifiek budget Weert

Bijdrage begroting 2026 na 1 e wijziging

Incidenteel / structureel

2026

2027

€ 16. 217. 152

€ 16. 209. 716

€ 155. 000 € 16. 700

€ 155. 000 € 16. 700

Structureel Structureel

€ 17. 300 € 14. 420

€ 17. 300 € 14. 420

Structureel Structureel

€ 40. 060 € 109. 710 € 8. 210 € 8. 980 € 74. 830

€ 40. 060 € 109. 710 € 8. 210 € 8. 980 € 74. 830

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

€ 16. 662. 362

€ 16. 654. 926

4

WWW. ICTNML. NL

Hieronder treft u een nadere toelichting op de mutaties in de begroting 2026 en verder. 1. Uitbreiding locatiedienst ICT NML binnen programma Automatisering (ICT) (€ 171. 700) De deelnemende gemeenten hebben een groeiende behoefte aan ICT ondersteuning aan de eindgebruikers op de verschillende locaties van de deelnemers. Momenteel zijn servicedeskmedewerkers een dag per 2 weken of elke week een dagdeel bij de deelnemers op locatie aanwezig. Deze uitbreiding per 1 januari 2026 met 1 fte servicedeskmedewerker (schaal 7) en 1 fte senior-servicedeskmedewerker (schaal 8) zorgt er voor dat iedere deelnemer op 4 werkdagen per week een dagdeel ondersteuning op locatie krijgt. De loonkosten voor deze functies bedragen € 155. 000 per jaar. Daarnaast neemt het aantal reisbewegingen voor de servicedeskmedewerkers ICT NML toe van gemiddeld één dag per week naar gemiddeld vier dagen per week per gemeente. De kosten daarvoor bedragen € 16. 700 per jaar. Om deze beleidswens van de deelnemers te kunnen realiseren wordt voorgesteld om een structureel budget van € 171. 700 per jaar op te nemen. Dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage binnen de samenwerkingsmodule ICT. 2. Toevoeging LoginVSI aan de PDC van ICT NML binnen programma Automatisering (ICT) (€ 31. 720) De gemeenten Venlo en Roermond zien voordelen in het product LoginVSI.

Voor de inrichting van het product LoginVSI is technische ondersteuning vanuit ICT NML nodig. Het product wordt gestandaardiseerd ingericht voor de deelnemers Venlo en Roermond , waarbij deze gemeenten vooralsnog zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van de applicatie. De jaarlijkse kosten bedragen voor gemeente Venlo € 17. 300 en voor de gemeente Roermond € 14. 420. Voorgesteld wordt om deze bedragen toe te voegen aan het gemeente specifieke budget van deze gemeenten. Naar het centraal onderbrengen van het beheer van LoginVSI bij ICT NML zal nog een onderzoek gaan plaatsvinden. Als na dit onderzoek wordt besloten om het beheer van LoginVSI centraal onder te brengen bij ICT NML en dit ook bij alle deelnemers in gebruik wordt genomen ,

dan zullen de jaarlijkse kosten per gebruiker dalen. Ook zullen de lasten dan als centraal budget begroot gaan worden. 3. Ophoging gemeente specifieke budgetten binnen programma Automatisering (ICT) (€ 241. 790) Uit de vastgestelde jaarrekening 2024 en ook uit de 1 e financiële rapportage 2025 blijkt dat bij 4 van de 6 deelnemers tekorten (zijn) ontstaan op de gemeente specifieke budgetten. Naar verwachting zal dit in begrotingsjaar 2026 verder gaan toenemen. De oorzaken liggen bij het investeringsniveau en de groei van het aantal werkplekken bij de deelnemers , de wijzigingen in de leaseconstructie , de verschuiving van de facturering van UniFlow online naar ICT NML en de groei van het aantal Microsoft 365 licenties bij de deelnemers. Het nieuwe contract voor de UniFlow online licenties is door ICT NML afgesloten in plaats van door de individuele deelnemers. Door slechts één contract af te sluiten kon een stijging van de licentiekosten worden voorkomen. De individuele budgetten voor deze licenties zijn binnen de eigen begrotingen van de deelnemers beschikbaar en dienen omgezet te worden naar een verhoging van de bijdrage aan ICT NML. Het aantal M365 licenties is de laatste jaren gegroeid. Het aantal gebruikers in 2023 bedroeg 3. 818 en is inmiddels toegenomen tot 4. 382 in 2025 (+148%).

, Zo steeg het aantal gebruikers in Asten met 172% , , in Roermond met 213% , , Venlo met 111% , en Weert met 134% , ten opzichte van 2023.

5

WWW. ICTNML. NL

Bovenstaande heeft tot gevolg dat de gemeente specifieke budgetten vanaf het begrotingsjaar 2026 voor de gemeenten Asten , Roermond , Someren , Venlo en Weert structureel verhoogd dienen te worden. Voor de gemeente Nederweert lijkt het beschikbare gemeente specifieke budget vooralsnog voldoende te zijn. Naar verwachting zal in 2025 een besluit genomen worden over het leasedossier. De daaruit voortvloeiende financiële gevolgen zullen daarin worden afgewogen en kunnen leiden tot een begrotingswijziging. Door de uitbreiding van het aantal fte binnen het programma Automatisering (ICT) treedt een verschuiving van de verdeling van de lasten programma Bedrijfsvoering en het overzicht onvoorzien over de samenwerkingsmodules op. Voor de samenwerkingsmodule Geo levert dit een voordeel in

de toerekening op , waardoor de bijdrage van deze module daalt.

6 WWW. ICTNML. NL

Begrotingswijziging 2026 Officiële 1e begrotingswijziging 2026

OVERZICHT BATEN EN LASTEN (bedragen x € 1)

Begroting 2026

1e wijziging 2026

Begroting 2026 na 1e wijziging Lasten Baten Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Automatisering (ICT) Programma Informatisering (ECGeo) Programma Bedrijfsvoering (Overhead)

12. 321. 381 2. 244. 951

13. 591. 262 2. 625. 890

1. 269. 881 380. 939

445. 210 0

11. 535 -11. 535

12. 766. 591 2. 244. 951

14. 048. 007 2. 614. 355

1. 281. 416 369. 404

1. 650. 820

50. 000

-1. 600. 820

0

456. 745 -11. 535 0

0

1. 650. 820

50. 000

-1. 600. 820

Totaal programma's

16. 217. 152

16. 267. 152

50. 000

445. 210

445. 210

0

16. 662. 362

16. 712. 362

50. 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

50. 000 50. 000

0 0

-50. 000 -50. 000

0 0

0 0

0 0

50. 000 50. 000

0 0

-50. 000 -50. 000

16. 267. 152

16. 267. 152

0

445. 210

445. 210

0

16. 712. 362

16. 712. 362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. 267. 152

16. 267. 152

0

445. 210

445. 210

0

16. 712. 362

16. 712. 362

0

Algemene dekkingsmiddelen Heffing vennootschapsbelasting Onvoorzien

Totaal overzichten Geraamd saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Geraamd resultaat Totaal bijdragen gemeenten

16. 217. 152

445. 210

16. 662. 362

7

WWW. ICTNML. NL

Effect op bijdrage per gemeente Hieronder is aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage van de individuele gemeenten. Bijdrage Automatisering (ICT) per gemeente Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule ICT (bedragen x € 1)

Begroting

Begroting

1e wijziging 2026

2026 na 1e

Weert

606. 222 511. 149 2. 435. 112 685. 961 4. 146. 438 1. 838. 090

10. 866 9. 162 43. 647 12. 295 74. 319 32. 946

617. 088 520. 310 2. 478. 759 698. 256 4. 220. 758 1. 871. 036

Totaal bijdrage centrale lasten

10. 222. 972

183. 235

10. 406. 207

Venlo

149. 940 230. 080 715. 290 181. 790 1. 576. 020

40. 060 0 124. 130 8. 210 26. 280

190. 000 230. 080 839. 420 190. 000 1. 602. 300

Gemeente Weert

515. 170

74. 830

590. 000

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten Totale bijdrage per gemeente

3. 368. 290

273. 510

3. 641. 800

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Venlo

756. 162 741. 229 3. 150. 402 867. 751 5. 722. 458

50. 926 9. 162 167. 777 20. 505 100. 599

807. 088 750. 390 3. 318. 179 888. 256 5. 823. 058

Gemeente Weert

2. 353. 260

107. 776

2. 461. 036

Totale bijdrage samenwerkingsmodule ICT

13. 591. 262

456. 745

14. 048. 007

2026

wijziging

Bijdrage centrale lasten Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Asten

Nederweert Roermond Someren

Venlo

Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Asten

Nederweert Roermond Someren

Asten

Nederweert Roermond Someren

8 WWW. ICTNML. NL

Bijdrage Informatisering (ECGeo) per gemeente

Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule Geo (bedragen x € 1)

Begroting

1e wijziging 2026

2026 na 1e

708. 990 341. 366 919. 061 656. 473

-3. 114 -1. 500 -4. 037 -2. 884

705. 876 339. 866 915. 024 653. 589

2. 625. 890

-11. 535

2. 614. 355

Gemeente Weert

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten

0

0

0

708. 990 341. 366 919. 061 656. 473

-3. 114 -1. 500 -4. 037 -2. 884

705. 876 339. 866 915. 024 653. 589

2. 625. 890

-11. 535

2. 614. 355

Bijdrage centrale lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert

Totaal bijdrage centrale lasten Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond

Totale bijdrage per gemeente Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert

Totale bijdrage samenwerkingsmodule Geo

Begroting 2026

wijziging

Totale bijdrage gemeenten aan ICT NML Onderstaand overzicht toont de aansluiting op de baten in het overzicht baten en lasten over het begrotingsjaar 2026. Bijdragen vanuit de samenwerkingsmodules ICT en Geo aan: (bedragen x € 1)

Begroting 2026

1e wijziging 2026

Begroting 2026 na 1e

wijziging

Programma Automatisering (ICT) Programma Informatisering (ECGeo)

13. 591. 262

456. 745

2. 625. 890

-11. 535

14. 048. 007 2. 614. 355

Totale bijdragen gemeenten

16. 217. 152

445. 210

16. 662. 362

9 WWW. ICTNML. NL