Document · PDF

132 Bijlage Vastgestelde begroting 2026 inclusief meerjarenbegroting 2027-2029 RUD LN (geanonimiseerd).pdf

Raadsvergadering 22 oktober 2025, gemeente VenloBij agendapunt: 2.3: Vaststellen lijst ingekomen stukken (LIS) nr. 710.834 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Hieronder is de opbouw van de totale vaste bijdrage weergegeven: Tabel 17 Overhead: bijdrage coördinatiecentrum Deelnemers Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie Totaal

Rekening 2024Begroting 2025Begroting 2026Begroting 2027Begroting 2028Begroting 2029 € 29. 424€ 31. 246€ 45. 294€ 42. 344€ 42. 230€ 42. 111 € 28. 702€ 30. 479€ 44. 482€ 41. 586€ 41. 473€ 41. 356 € 69. 937€ 74. 268€ 108. 351€ 101. 296€ 101. 022€ 100. 736 € 38. 864€ 60. 156€ 56. 239€ 56. 087€ 41. 270€ 55. 928 € 95. 478€ 101. 390€ 148. 512€ 138. 841€ 138. 466€ 138. 074 € 79. 070€ 83. 965€ 121. 760€ 113. 831€ 113. 523€ 113. 202 € 53. 175€ 56. 467€ 82. 533€ 77. 158€ 76. 950€ 76. 732 € 17. 597€ 18. 686€ 27. 571€ 25. 775€ 25. 706€ 25. 633 € 38. 285€ 40. 655€ 59. 152€ 55. 300€ 55. 150€ 54. 995 € 99. 056€ 105. 188€ 153. 980€ 143. 953€ 143. 564€ 143. 158 € 45. 292€ 48. 096€ 70. 359€ 65. 777€ 65. 599€ 65. 414 € 131. 227€ 139. 352€ 205. 412€ 192. 035€ 191. 516€ 190. 975 € 226. 063€ 240. 058€ 350. 978€ 328. 122€ 327. 236€ 326. 311 € 97. 638€ 103. 683€ 151. 031€ 141. 196€ 140. 815€ 140. 417 € 111. 299€ 118. 189€ 172. 731€ 161. 483€ 161. 047€ 160. 592 € 93. 719€ 97. 937€ 102. 148€ 106. 540€ 111. 122€ 115. 900 € 1. 254. 826€ 1. 330. 927€ 1. 904. 450€ 1. 791. 476€ 1. 791. 504€ 1. 791. 533

Tabel 18 Bestuur: bijdrage coördinatiecentrum Deelnemers Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie Totaal

Rekening 2024Begroting 2025Begroting 2026Begroting 2027Begroting 2028Begroting 2029 € 760€ 775€ 801€ 801€ 801€ 801 € 742€ 756€ 786€ 786€ 786€ 786 € 1 . 807€ 1 . 843€ 1 . 915€ 1 . 915€ 1 . 915€ 1 . 915 € 1 . 004€ 1 . 024€ 1 . 063€ 1 . 063€ 1 . 063€ 1 . 063 € 2 . 467€ 2 . 516€ 2 . 625€ 2 . 625€ 2 . 625€ 2 . 625 € 2 . 043€ 2 . 084€ 2 . 152€ 2 . 152€ 2 . 152€ 2 . 152 € 1 . 374€ 1 . 401€ 1 . 459€ 1 . 459€ 1 . 459€ 1 . 459 € 455€ 464€ 487€ 487€ 487€ 487 € 989€ 1 . 009€ 1 . 046€ 1 . 046€ 1 . 046€ 1 . 046 € 2 . 559€ 2 . 611€ 2 . 722€ 2 . 722€ 2 . 722€ 2 . 722 € 1 . 170€ 1 . 194€ 1 . 244€ 1 . 244€ 1 . 244€ 1 . 244 € 3 . 391€ 3 . 458€ 3 . 631€ 3 . 631€ 3 . 631€ 3 . 631 € 5 . 841€ 5 . 958€ 6 . 204€ 6 . 204€ 6 . 204€ 6 . 204 € 2 . 523€ 2 . 573€ 2 . 670€ 2 . 670€ 2 . 670€ 2 . 670 € 2 . 875€ 2 . 933€ 3 . 053€ 3 . 053€ 3 . 053€ 3 . 053 € € € € € € € 30. 000€ 30. 600€ 31. 856€ 31. 856€ 31. 856€ 31. 856

Tabel 19 Overige baten en lasten: onvoorzien Deelnemers Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie Totaal

Rekening 2024Begroting 2025Begroting 2026Begroting 2027Begroting 2028Begroting 2029 € 1 . 267€ 1 . 267€ 1 . 257€ 1 . 257€ 1 . 257€ 1 . 257 € 1 . 236€ 1 . 236€ 1 . 234€ 1 . 234€ 1 . 234€ 1 . 234 € 3 . 012€ 3 . 012€ 3 . 006€ 3 . 006€ 3 . 006€ 3 . 006 € 1 . 674€ 1 . 674€ 1 . 669€ 1 . 669€ 1 . 669€ 1 . 669 € 4 . 112€ 4 . 112€ 4 . 120€ 4 . 120€ 4 . 120€ 4 . 120 € 3 . 405€ 3 . 405€ 3 . 378€ 3 . 378€ 3 . 378€ 3 . 378 € 2 . 290€ 2 . 290€ 2 . 290€ 2 . 290€ 2 . 290€ 2 . 290 € 758€ 758€ 765€ 765€ 765€ 765 € 1 . 649€ 1 . 649€ 1 . 641€ 1 . 641€ 1 . 641€ 1 . 641 € 4 . 266€ 4 . 266€ 4 . 272€ 4 . 272€ 4 . 272€ 4 . 272 € 1 . 950€ 1 . 950€ 1 . 952€ 1 . 952€ 1 . 952€ 1 . 952 € 5 . 651€ 5 . 651€ 5 . 699€ 5 . 699€ 5 . 699€ 5 . 699 € 9 . 735€ 9 . 735€ 9 . 737€ 9 . 737€ 9 . 737€ 9 . 737 € 4 . 205€ 4 . 205€ 4 . 190€ 4 . 190€ 4 . 190€ 4 . 190 € 4 . 793€ 4 . 793€ 4 . 792€ 4 . 792€ 4 . 792€ 4 . 792 € € € € € € 50. 000€ 50. 000€ 50. 000€ 50. 000€ 50. 000€ 50. 000

Tabel 20 Milieubeheer: apparatuur Deelnemers Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie Totaal

Rekening 2024Begroting 2025Begroting 2026Begroting 2027Begroting 2028Begroting 2029 € 3 . 094€ 3 . 113€ 3 . 199€ 3 . 199€ 3 . 199€ 3 . 199 € 3 . 018€ 3 . 036€ 3 . 142€ 3 . 142€ 3 . 142€ 3 . 142 € 7 . 353€ 7 . 398€ 7 . 653€ 7 . 653€ 7 . 653€ 7 . 653 € 4 . 086€ 4 . 111€ 4 . 249€ 4 . 249€ 4 . 249€ 4 . 249 € 10. 038€ 10. 100€ 10. 490€ 10. 490€ 10. 490€ 10. 490 € 8 . 313€ 8 . 364€ 8 . 601€ 8 . 601€ 8 . 601€ 8 . 601 € 5 . 591€ 5 . 625€ 5 . 830€ 5 . 830€ 5 . 830€ 5 . 830 € 1 . 850€ 1 . 861€ 1 . 947€ 1 . 947€ 1 . 947€ 1 . 947 € 4 . 025€ 4 . 050€ 4 . 178€ 4 . 178€ 4 . 178€ 4 . 178 € 10. 414€ 10. 478€ 10. 876€ 10. 876€ 10. 876€ 10. 876 € 4 . 762€ 4 . 791€ 4 . 970€ 4 . 970€ 4 . 970€ 4 . 970 € 13. 797€ 13. 882€ 14. 509€ 14. 509€ 14. 509€ 14. 509 € 23. 768€ 23. 914€ 24. 791€ 24. 791€ 24. 791€ 24. 791 € 10. 265€ 10. 328€ 10. 668€ 10. 668€ 10. 668€ 10. 668 € 11. 702€ 11. 774€ 12. 201€ 12. 201€ 12. 201€ 12. 201 € € € € € € 122. 076€ 122. 826€ 127. 306€ 127. 306€ 127. 306€ 127. 306

Tabel 21 Milieubeheer: beschikbaarheidsdienst Deelnemers Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie Totaal

Rekening 2024Begroting 2025Begroting 2026Begroting 2027Begroting 2028Begroting 2029 € 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 € 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 € 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 € 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 € 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 € € 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 € 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 € 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 € 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 € 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 € 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 € 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 € 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 3 . 040€ 3 . 188€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268€ 3 . 268 € € € € € € € € 45. 596€ 47. 815€ 49. 022€ 49. 022€ 49. 022€ 49. 022

Bijlage 2 geactualiseerde risico-inventarisatie

Bijlage 3 Berekening kengetallen De wijze waarop de kengetallen worden berekend is in de ministeriele regeling vastgelegd. Netto schuldquote: De netto schuldquote geeft de verhouding van de schuldenlast van de RUD Limburg Noord ten opzichte van de eigen middelen weer. Tabel 25 Netto schuldquote (X € 1. 000)

Jaarrekening 2024

Begroting

Vaste schulden

€0

€ 0

2025*

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

€ 0

€0

Netto vlottende schuld

€ 280

Overlopende passiva Financiële activa excl. verstrekte leningen Uitzettingen < 1 jaar

€ 1. 763

€0

€ 0

€0

€ 2. 453

€ 2. 146

€ 2. 161

€ 2. 176

€ 2. 191

€ 2. 206

Liquide middelen

€4

€ 4

€4

Overlopende activa

€ 655

Saldo Totale baten (excl. mutatie reserves) Saldo / totale baten = Netto schuldquote

€ -1. 069

€ -762

€ -777

€ -792

€ -807

€ -822

€ 2. 728

€ 2. 681

€ 3. 784

€ 2. 521

-3919% ,

-2842% ,

-2053% ,

-3142% ,

-3201% ,

-3261% ,

* De begrotingscijfers 2025 zijn aangepast n. a. v. de jaarrekening 2024 m. b. t. de juiste stand van het eigen vermogen.

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Aangezien de RUD geen vaste (langlopende) schulden heeft is deze

indicator minder relevant.

Solvabiliteitsratio: Het solvabiliteitsratio betreft het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Tabel 26 Begroting 2025*

Solvabiliteitsratio (X € 1. 000)

Jaarrekening 2024

Eigen vermogen

€ 1. 038

€ 716

Balanstotaal

€ 3. 112

€ 2. 805

€ 2. 820

€ 2. 835

€ 2. 850

€ 2. 865

Totaal

3335% ,

2553% ,

2539% ,

2526% ,

2512% ,

2499% ,

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de RUD Limburg Noord in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Structurele exploitatieruimte: Tabel 27 Begroting 2025*

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

€ 1. 818

€ 2. 047

€ 2. 521

Totale structurele baten Totale structurele toevoegingen reserves Totale structurele onttrekkingen reserves Totaal baten

€ 2. 272

€ 2. 681

€ 2. 521

€ 0

€ 2. 728

€ 2. 681

€ 3. 784

€ 2. 521

Totaal

1664% ,

2365% ,

000% ,

Structurele exploitatieruimte (X € 1. 000)

Jaarrekening 2024

Totale structurele lasten

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/891/documents/23648