106 ICT NML - 2e begrotingswijziging 2026 ICT NML v2.0 - BO vastgesteld 02-07-2026 (Geanonimiseerd).pdf

2 e Begrotingswijziging 2026

Versie: 2. 0 Status: BO vastgesteld Datum: 2 juli 2026

Inhoudsopgave Voorgesteld besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Toelichting 2 e begrotingswijziging 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Begrotingswijziging 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Effect op bijdrage per gemeente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2

Voorgesteld besluit

Aan uw bestuur zal worden voorgesteld om in te stemmen met de 2 e begrotingswijzing 2026 en deze na de zienswijze procedure van de gemeenten in de eerst volgende vergadering vast te stellen. In deze begrotingswijziging is ook het besluit van 20 november 2025 verwerkt , waarin door het bestuur is besloten om € 150. 000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve ICT mobiele managed apparaten en in 2026 beschikbaar te stellen voor de uitrol van dit project. Deze onttrekking heeft geen gevolgen voor de bijdragen die de gemeentelijke deelnemers in 2026 verschuldigd zijn aan ICT NML.

Toelichting 2 e begrotingswijziging 2026

Hieronder ziet u een samenvatting van de 2 e begrotingswijziging 2026 en een toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de begroting 2026 en volgt uit het besluit om de bestaande leaseovereenkomst met TRO (Technology Refresh Option) om te zetten in een klassieke leaseovereenkomst van 5 jaar en om Teams Calling als standaard telefonieoplossing op te nemen in de PDC van ICT NML. De structurele posten hebben ook betrekking op de daaropvolgende begrotingsjaren. Deze lasten zullen in de zero based op te bouwen begroting 2027 worden meegenomen. Bedragen x € 1

2026

2027

Bijdrage begroting 2026 na 1 e wijziging 1. Omzetting TRO-overeenkomst in klassieke lease Programma Automatisering (ICT) centrale lasten Programma Automatisering (ICT) gemeente specifieke lasten Programma Bedrijfsvoering 2. Teams Calling als standaard telefonieoplossing Programma Automatisering (ICT) centrale lasten Programma Automatisering (ICT) centrale lasten Programma Automatisering (ICT) gemeente specifieke lasten Programma Automatisering (ICT) gemeente specifieke lasten Programma Bedrijfsvoering Bijdrage begroting 2026 na 2 e wijziging

€ 16. 662. 362

€ 16. 654. 926

Incidenteel / stuctureel

-/- € 2. 000

Incidenteel

€ 422. 000 € 28. 600

Structureel Structureel

€ 4. 000

Structureel

€ 13. 000

Incidenteel

€ 69. 360

Structureel

€ 80. 000 € 38. 000 € 17. 315. 322

Incidenteel Incidenteel € 16. 654. 926

3

Hieronder treft u een nadere toelichting op de mutaties in de begroting 2026. De structurele gevolgen zullen in de zero based op te bouwen (meerjaren) begroting 2027 worden meegenomen. 1.

Omzetting TRO-overeenkomst in klassieke leaseovereenkomst Op 20 november 2025 zijn de financiële gevolgen voor de omzetting van de bestaande TROovereenkomst in een klassieke leaseovereenkomst inclusief de doorrekening van de investeringsplanning van ICT NML en haar deelnemers aan het bestuur gepresenteerd. De bestaande TRO-overeenkomst werd om de 6 maanden telkens met 5 jaar verlengd en had geen directe relatie met de onderliggende assets. Dit betekent dat de looptijd in principe oneindig was en er elk half jaar een budget beschikbaar was om nieuwe investeringen uit te dekken zonder dat dit tot aanvullende exploitatielasten leidde. Op 9 december 2025 heeft ICT NML de TRO-overeenkomst met terugwerkende kracht per 1 november 2025 beëindigd en omgezet in een klassieke leaseovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt 60 maanden en de maandelijkse lasten € 189. 400. In de afgelopen tussentijdse financiële rapportages bent u al geïnformeerd over deze transitie van TRO-overeenkomst naar DAAS en SAAS-oplossingen en over de aanpassing (verkorting) van de economische levensduur van de assets. In deze rapportages was al aangegeven dat deze transitie de komende 5 jaar zou gaan leiden tot hogere lasten. De financiële gevolgen voor 2026 zijn in deze 2 e begrotingswijziging 2026 verwerkt.

2.

Teams Calling als standaard telefonieoplossing De deelnemende gemeenten hebben op 11 december 2025 aangegeven om de multitenant oplossing voor Teams Calling (TC) wensen te implementeren via een traject per gemeente en wenst TC op te nemen als standaard telefonieoplossing in de PDC van ICT NML. Ook hebben alle deelnemers aangegeven dat zij wensen over te stappen naar de veiligere Microsoft E5 licentie , waarin TC al is inbegrepen , op het moment dat de uitvoering van het implementatietraject voor hun gemeente zal gaan starten. Tenslotte hebben de deelnemers aangegeven dat zij niet op voorhand voor elke licentie een koptelefoon/headset wensen aan te gaan schaffen , zodat deze gemeente specifieke lasten niet zijn opgenomen in bovenstaande begrotingswijziging. De financiële gevolgen zijn afhankelijk van de uitvoering van het project. In bovenstaande begrotingswijziging is ervan uitgegaan dat naast ICT NML de gemeenten Someren en Roermond in 2026 zullen starten met het project en dat voor de gemeente Venlo , die TC al hebben geïmplementeerd , het beheer overgenomen zal gaan worden. De overige deelnemende gemeenten zullen in 2027 volgen met de implementatie van TC. Deze lasten zullen worden opgenomen in de (meerjaren) begroting 2027. De incidentele implementatielasten bedragen voor ICT NML en voor elke deelnemer (behalve voor Venlo) € 38. 000.

De structurele lasten bestaan voor ICT NML uit het beheren van de managed SBC en vanaf 1 januari 2027 uit het functioneel beheer van TC. Voor de gemeenten nemen de structurele lasten binnen ICT NML toe voor het verschil tussen de huidige MS365 licenties en de nieuwe E5 licenties. Tijdens het implementatietraject zullen de deelnemers dubbele lasten hebben. Deze bestaan uit de lasten in hun eigen begroting én de toename van de gemeentelijke bijdrage ICT NML. Zodra het project bij een gemeente is afgerond , kan een besparing binnen de eigen begroting van de deelnemer gerealiseerd worden ter hoogte van het budget voor de huidige lokale telefonieoplossing.

4

Deze lokale budgetten zijn voor de deelnemers als volgt: Gemeente

(bedragen x € 1) Asten

Nederweert Roermond Someren

Venlo Weert

Totaal

Lokale dekking gemeentelijke begroting 33. 600 37. 600 22. 300 22. 000 8. 000 49. 000 172. 500

Het budget van de gemeente Weert is inclusief het KCC. Uitsluitend wanneer de E5 licentie voorziet in de behoefte van het KCC kan dit bedrag volledig worden ingezet ter dekking van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage ICT NML.

Bovenstaande begrotingswijzigingen hebben invloed op de lasten van het Programma Bedrijfsvoering , waardoor ook de bijdrage van de deelnemers in de samenwerkingsmodule Geo met in totaal € 14. 903 zal toenemen. Onder het hoofdstuk Effect op bijdrage per gemeente zijn de financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten weergegeven.

5

Begrotingswijziging 2026

Officiële 2 e Begrotingswijziging 2026 OVERZICHT BATEN EN LASTEN (bedragen x € 1)

Begroting 2026 na 1e wijziging Lasten Baten Saldo

2e wijziging 2026 Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2026 na 2e wijziging Lasten Baten Saldo

Programma Automatisering (ICT) Programma Informatisering (ECGeo) Programma Bedrijfsvoering (Overhead)

12. 766. 591 2. 244. 951

14. 048. 007 2. 614. 355

1. 281. 416 369. 404

736. 360 0

638. 057 14. 903

-98. 303 14. 903

13. 502. 951 2. 244. 951

14. 686. 064 2. 629. 258

1. 183. 113 384. 307

1. 650. 820

50. 000

-1. 600. 820

66. 600

0

-66. 600

1. 717. 420

50. 000

-1. 667. 420

Totaal programma's

16. 662. 362

16. 712. 362

50. 000

802. 960

652. 960

-150. 000

17. 465. 322

17. 365. 322

-100. 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

50. 000 50. 000

0 0

-50. 000 -50. 000

0 0

0 0

0 0

50. 000 50. 000

0 0

-50. 000 -50. 000

Geraamd saldo van baten en lasten

16. 712. 362

16. 712. 362

0

802. 960

652. 960

-150. 000

17. 515. 322

17. 365. 322

-150. 000

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

0 16. 712. 362

0 16. 712. 362

0 0

0 802. 960

150. 000 802. 960

150. 000 0

0 17. 515. 322

150. 000 17. 515. 322

150. 000 0

Algemene dekkingsmiddelen Heffing vennootschapsbelasting Onvoorzien

Totaal overzichten

Geraamd resultaat Totaal bijdragen gemeenten

16. 662. 362

652. 960

17. 315. 322

In bovenstaande begrotingswijziging is ook het besluit van 20 november 2025 verwerkt , waarin door het bestuur is besloten om € 150. 000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve ICT mobiele managed apparaten en in 2026 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit project. Deze onttrekking heeft geen gevolgen voor de bijdragen die de gemeentelijke deelnemers in 2026 verschuldigd zijn aan ICT NML.

6

Effect op bijdrage per gemeente

Hieronder is aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage van de individuele gemeenten.

Bijdrage Programma Automatisering (ICT) per gemeente Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule ICT (bedragen x € 1)

Begroting

Begroting

2e wijziging 2026

2026 na 2e

Venlo

617. 088 520. 310 2. 478. 759 698. 256 4. 220. 758

3. 955 3. 335 15. 887 4. 476 27. 052

621. 043 523. 645 2. 494. 646 702. 732 4. 247. 810

Gemeente Weert

1. 871. 036

11. 992

1. 883. 028

Totaal bijdrage centrale lasten Bijdrage gemeente specifieke lasten

10. 406. 207

66. 697

10. 472. 904

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

190. 000 230. 080 839. 420 190. 000 1. 602. 300 590. 000

4. 000 6. 000 225. 400 95. 160 180. 800 60. 000

194. 000 236. 080 1. 064. 820 285. 160 1. 783. 100 650. 000

3. 641. 800

571. 360

4. 213. 160

807. 088 750. 390 3. 318. 179 888. 256 5. 823. 058 2. 461. 036

7. 955 9. 335 241. 287 99. 636 207. 852 71. 992

815. 043 759. 725 3. 559. 466 987. 892 6. 030. 910 2. 533. 028

14. 048. 007

638. 057

14. 686. 064

2026 na 1e

wijziging

wijziging

Bijdrage centrale lasten Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Asten

Nederweert Roermond Someren

Asten

Nederweert Roermond Someren

Venlo Weert

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten Totale bijdrage per gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Asten

Nederweert Roermond Someren

Venlo Weert

Totale bijdrage samenwerkingsmodule ICT

7

Bijdrage Programma Informatisering (ECGeo) per gemeente Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule Geo (bedragen x € 1)

Begroting

Begroting

2e wijziging 2026

2026 na 2e

705. 876 339. 866 915. 024 653. 589

4. 024 1. 937 5. 216 3. 726

709. 900 341. 803 920. 240 657. 315

2. 614. 355

14. 903

2. 629. 258

Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Gemeente Weert

0

0

0

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten Totale bijdrage per gemeente Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond

0

0

0

705. 876 339. 866 915. 024 653. 589

4. 024 1. 937 5. 216 3. 726

709. 900 341. 803 920. 240 657. 315

2. 614. 355

14. 903

2. 629. 258

2026 na 1e

wijziging

Bijdrage centrale lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert

Totaal bijdrage centrale lasten

Gemeente Weert

Totale bijdrage samenwerkingsmodule Geo

wijziging

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten aan ICT NML Onderstaand overzicht toont de aansluiting op de baten per programma in het overzicht baten en lasten over het begrotingsjaar 2026: Bijdragen vanuit de samenwerkingsmodules ICT

Begroting

en Geo aan: (bedragen x € 1)

2026 na 1e

Programma Automatisering (ICT)

14. 048. 007

638. 057

Programma Informatisering (ECGeo)

2. 614. 355

14. 903

14. 686. 064 2. 629. 258

Totale bijdragen gemeenten

16. 662. 362

652. 960

17. 315. 322

wijziging

2e wijziging 2026

Begroting 2026 na 2e

wijziging

8