079RV Bestuursrapportage 2024.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel raadsnummer 2024 collegebesluit d.d. raadsvergadering d.d. paragraaf portefeuillehouder

79 27-08-2024 25 september 2024 Bedrijfsvoering F. Schatorjé

ons kenmerk 225482 team RGFINT steller L.L.A. Versteilen telefoonnummer +31 77 2079398 e-mail l.versteilen@venlo.nl datum bijlage(n) 2

Onderwerp Bestuursrapportage 2024 Advies Wij bieden uw raad via dit voorstel de Bestuursrapportage 2024 (BeRap 2024) inclusief de Projectenrapportage Ruimtelijk Fysieke Projecten Bestuursrapportage 2024 aan. 1. De Bestuursrapportage 2024 (BeRap 2024) vast te stellen. 2. Vaststellen van de in de BeRap 2024 opgenomen voorstellen tot begrotingswijzigingen. 3. Vaststellen van de in de BeRap 2024 opgenomen voorstellen tot instelling en/of wijziging van genoemde reserves en voorzieningen (bijlage Il BeRap 2024). 4. Kennisnemen van bijgaand Projectenrapportage Ruimtelijk Fysieke Projecten Bestuursrapportage 2024.

225482

1

Raadsvoorstel Aanleiding Op basis van de financiële verordening 2023 informeren wij uw raad door middel van deze Bestuursrapportage (hierna: BeRap) over de realisatie van de begroting op basis van afwijkingen (artikel 5 financiële verordening). Deze Bestuursrapportage is in afwijking van eerdere jaren de enige afwijkingenrapportage van dit kalenderjaar en richt zich op de inhoudelijke en financiële afwijkingen op basis van de realisatie per 30 juni 2024 en het hierop gebaseerde te verwachten resultaat aan het einde van dit kalenderjaar (31 december 2024). Vanwege de financiële rechtmatigheid dienen de budgetten door uw raad te worden aangepast, zodat het college geautoriseerd is voor de bijgestelde uitgaven. Op basis van de inhoudelijke realisatie van de programma's en de afsluiting per 30 juni jl. doen wij voorstellen tot aanpassing van de begroting. Op basis van deze rapportage is het geprognosticeerde resultaat van de BeRap € 0,-. In december zal er nog een zogenaamde slotnota aan u worden voorgelegd. Deze slotnota heeft dan tot doel om een aantal financiële zaken welke bij deze BeRap niet bekend waren alsnog voor te leggen aan de raad. De slotnota moet voorkomen dat bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 een financiële onrechtmatigheid ontstaat. Raadsvoorstel In deze BeRap wordt gewerkt met begrotingswijzigingen, in lijn met de financiële verordening.

Door deze wijzigingen worden middels de opgenomen begrotingsvoorstellen de begroting daadwerkelijk aangepast. Tevens treft u bijgevoegd de projectenrapportage van de ruimtelijk fysieke projecten aan.

Beoogd effect De BeRap is een afwijkingenrapportage op hoofdlijnen per programmalijn. Het beoogde effect van deze rapportage is om uw raad te informeren over de afwijkingen van de realisatie van de vastgestelde programmadoelen en de hieraan gekoppelde middelen. Uw raad heeft hiermee de mogelijkheid om invulling te geven aan uw kaderstellende en controlerende rol. Vanwege de financiële rechtmatigheid dienen de budgetten door uw raad te worden aangepast, waarmee u ons autoriseert voor de bijgestelde uitgaven.

Argumenten Niet van toepassing. Kanttekeningen Niet van toepassing.

225482

2

Raadsvoorstel Financiën Op basis van de inhoudelijke realisatie van de programma's en de afsluiting per 30 juni jl. is het geprognosticeerde resultaat € 0. Begrotingsvoorstellen Tijdens het proces om te komen tot deze BeRap zijn voorstellen ingediend om de begroting 2024-2027 te wijzigen. Een aanzienlijk deel van deze begrotingswijzigingen zijn technisch van aard. Per programmalijn wordt u geïnformeerd over de belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen op de begroting 2024-2027 en bijbehorende voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze zijn opgenomen in de BeRap 2024.

Projectenrapportage Ruimtelijk Fysieke Projecten Bestuursrapportage 2024 Als bijlage 2 bij dit voorstel is de Projectenrapportage Ruimtelijk Fysieke Projecten Bestuursrapportage 2024 toegevoegd. Deze projectenrapportage wordt jaarlijks bij de BeRap aangeboden aan uw raad. De rapportage geeft op de rapportagedatum (t/m 30 juni 2024) door middel van een stoplichten-methodiek een korte toelichting op de inhoudelijke en financiële stand van zaken weer in de uitvoering van projecten in het ruimtelijk fysieke domein.

Communicatie Niet van toepassing. Vervolgprocedure raad Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Ondertekend door Twan Beurskens op 29-08-2024

Ondertekend door Antoin Scholten op 29-08-2024

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Bestuursrapportage 2024 2. Projectenrapportage Ruimtelijk Fysieke Projecten Bestuursrapportage 2024

225482

3