079 Bijl03 Brief technische aanpassing Projectenrapportage Fysieke projecten 2024.pdf

Hanzeplaats 1 5912 AT, Venlo I Postbus 3434, 5902 RK Venlo T: 14 077 1 info@venlo.nl / www.venlo.nl

venlo FINANCIÉN

Gemeenteraad Venlo

uw kenmerk 225482

Hanzeplaats 1 5912 AT Venlo

ons kenmerk behandelaar L.L.A. Versteilen telefoonnummer +31 77 2079398 e-mail l.versteilen@venlo.nl collegebesluit d.d. 27 augustus 2024 bijlage(n) 0 datum 18 september 2024

Onderwerp: Projectenrapportage Ruimtelijk Fysieke Projecten 2024 Geachte gemeenteraadsleden, U heeft de Projectenrapportage Ruimtelijk Fysieke Projecten 2024 (d.d. 27 augustus 2024) ontvangen als onderdeel van de Bestuursrapportage 2024. Middels dit schrijven brengen wij u op de hoogte van een technische aanpassing op pagina 6 en 7. Dit betreft technische aanpassingen welke geen effect hebben op de inhoudelijke conclusies, voorstellen en/of projecten zoals opgenomen in deze rapportage. Onderstaand treft u de correcte pagina's 6 en 7 aan van de Projectenrapportage Ruimtelijk Fysieke Projecten 2024. Middels deze brief verzoeken wij u om deze pagina's te betrekken bij behandeling van het raadsvoorstel Bestuursrapportage 2024 gedurende de vergadering van de commissie economie op 18 september 2024 en de gemeenteraadvergadering op 25 september 2024.

2.2

VOORTGANG PROJECTSCOPE EN FINANCIËN

In deze paragraaf wordt de voortgang van de realisatie van de projectscope en de financiën voor de ruimtelijk fysieke projecten weergegeven t.o.v. de vorige rapportage 2023-11. In deze rapportage wordt voor ieder project de vastgestelde projectscope toegelicht. De projectscope wordt hieronder samengevat in totaal gerealiseerde en nog te realiseren woningen, winkels, kantoren, bedrijfskavels, etc.

2.2.1 PROJECTSCOPE EN FINANCIËN TOTAAL --

PROJECTSCOPETOTAAL, peildatum 30 juni 2024 is

--

-

- -

--

- --

-

-

d

i

Aantal woningen

gerealiseerd afgelopen periode 149

gerealiseerd totaal 667

nog te realiseren** 1.370

geraamd totaal** 2.037

3.500

13.672

66.000

79.672

4

4

8

12

Overige bebouwing m2 BVO• Renovatie/ nieuwbouw schoolgebouwen exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen realisatieperiode verschilt per project

In de afgelopen periode (1 september 2023 t/m 30 juni 2024) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 149 woningen en 3.500 m2 BVO overige bebouwing opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren aantal van 1.370 woningen en 66.000 m? bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing. Voor wat betreft Renovatie / nieuwbouw schoolgebouwen in 2023 waren er 11 projecten opgenomen. Inmiddels zijn hiervan 4 scholen opgeleverd (en worden met deze rapportage afgesloten) en 1 nieuwe toegevoegd in 2024, totaal geraamd 12. Hiermee komt het 'nog te realiseren' op 8. In deze projectenrapportage wordt voor ieder project de vastgestelde kosten (investeringsbudget) en opbrengsten (dekking) toegelicht. De financiën worden hieronder samengevat in gerealiseerde kosten en opbrengsten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. In beginsel vindt alle realisatie plaats binnen de onderliggende contractafspraken, tenzij anders vermeld. FINANCIÉN TOTAAL, peildatum 30 juni 2024 $.,

±

+s

a

«

,

no

-

"reg

»

r

·"I

l

1

I

,

gerealiseerd totaal

nog te realiseren

geraamd totaal

Kosten

gerealiseerd afgelopen periode € 27.912.000

€ 242.982.000

€ 176.445.000

€ 419.427.000

Opbrengsten

€ 8.679.000

€131.177.000

€ 90.633.000

€ 221.810.000

De in de afgelopen periode gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 27,9 miljoen. De totaal gerealiseerde opbrengsten in de afgelopen periode bedragen ca. € 8,7 miljoen. De totale gerealiseerde kosten zijn € 242,9 miljoen. De totaie gerealiseerde opbrengsten zijn€ 131,2 miljoen.

6

2.2.2 PROJECTSCOPE EN FINANCIËN PER PROJECT In onderstaand totaaloverzicht wordt met de kleuren groen, oranje en rood weergegeven of de projecten nog op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en financiële kaders. Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de leeswijzer. Bestuursrapportage 2024

Locatie

Projectscope

Woninabouw Vendervaart Van Cranen broek Martinushof Master plan Arcen. Velden. Lomm 04

t Ven-Noord Venlo-Oost Tegelen-Centrum

13 /Woonzorahuis Manresa Venlo-Oost 14 /Mobiliteitscentrum Venlosewea Teaelen 15/Distributiecentrum Witveldwea Belfeld 16 'Woningbouw Hal 5 Venlo-Moord 17 Woninabouw Maasmeander t Ven-Oost 18 Woninobouw Pastoor Stassenstraat Blerick 19/W/00nzorgcomplex en woninabouw Leiiar, Belfeld 20 Woninabouw Burae meester Gommansstr Blerick 21/Woningbouw Gonnenhof Hout-Blerick 22'Woningbouw Spechtstraat Teaelen

herikinq projectscope 1/m 2026 winkelpand openbare ruimte ~ n.tb O 2supermarkten._21 appartementen, openb ruimte 1/m 2025 O an 195 woningen, openbare ruimte 38500 m2 um 2025 Groen ca. 200 woningen. 5.250 m2 BVO. openbare vm 2025 Groen ruimte 37 000 m2 68 woninaen openbare ruimte 1O200 m2 1/m 2023 Groen 28 woningen 1/m 2024 Groen 42 woninaen vm 2024 Groen 39 woninaen 1/m 2025 Groen 11woninaen vm 2023 Groen 86 zorawoninaen um 2026 Rood huisvesting internationale werknemers. /m 2025 ) herinnerinqspark resomeercentrum 20 zorgappartementen, 1 beheerderswonina vm2026 Groen mobiliteitscentrum tum 2025 Groen distributiecentrum t/m2024 Or ani 68 woninaen 1/m 2025 Groen 50 woningen, openbare ruimte vm 2028 Groen 46 woningen. openbare ruimte vm2025 Groen 4 woningen. 28 z0raap.. openbare ruimte 1/m 2025 Groen 36 appartementen t/m2026 Groen 27 woninaen um 2026 Groen 34 woninaen um 2025 Groen

Vastgoedexploitaties en infra 23 Herinrichtina Woonwaoenlocaties 24/Onderdoorgang Vierpaardies 25 Aanpassing Grubbenvorsterwea 26 /Herinrichting 't Bat (lage loswal) 27 Nieuwbouw zwembad 28 Uitbreiding sportpark Vrijenbroek 29 Openbare ruimte centrum Tegelen 30 Snelfetspad Belfeld-Reuver 31 Uitbreidinq baraeterminal 32 Jongerenaccommodatie Venlo-Oost 33 Herinrichting Antoniuslaan/De Heling 34 Herontwikkeling sportkern Herunaerbera 35 Multifunctioneel Centrum Hout-Blerick

Venlo Blerick Venlo-Centrum Blerick Venlo-Zuid Tegelen-Centrum Belfeld Blerick Venlo-Oost Blerick Venlo-Moord-Oost Hout-Blerick

59 woninaen/standplaatsen onqelijkloerse kruisina aanleg fietspad herinrichtinq laae loswal nieuwbouw zwembad uitbreiding sportpark herinrichting openbare ruimte centrum realisatie fietsoad uitbreidinq realisatie tijdelijke jongerenaccommodatie revitalisering openbare ruimte herinrichtina sportkern multifunctioneel centrum

tlm2025 Groen vm 2025 Groen vm 2023 Groen 1/m 2022 Groen vm 2026 Groen tlm 2023 Groen 1/m 2024 Rood /m 2024 Groen um 2024 Groen 1/m 2023 Groen vm 2025 Groen 1/m 2025 Groen 1/m 2027 Or al

€ € € € € € € € € € € € €

Gemengde projecten 36 Kazernekwartier

Blerick

vastgoed, verbouw monumentale panden restauratie fortmuur, inrichtinq openbare ruimte 103 woningen, ontsluitina en kruispunt 94 woningen. 8.422 8VO overia 7ha woon- en werkaebied revitalisering woningen, openbare ruimte

um 2032 Groen

€ 109. 226 000 Rood

vm 2025 Groen tlm 2024 Groen

€ 1 955.800 € 17 353.000 € 700.000 € 38.00O000 € 419.427.309

1 2 3 4 5

Venlo-Centrum

6 Herontwikkelina Teuniswk Venlo-Moord 7 Woningbouwontwikkelina Sloterbee kstraa Venlo-Zuid 8 Woningbouwproject Vossen-Breuers Teaelen 9 Woningbouwproject Weidsvelden Velden '1o Sociale huurwoni noen Schoolstraat Velden 11'W/0onzorgcomplex Casinoweq Venlo-Oost 12 Plan Abertushof t Ven-West

37 Herontwikkelina Boschkamo Teoelen 38 Centrumolan Blerick Blerick 39 Ontwikkeling Veilingterrein Middenaebied 40 Herontwikkelina Geresstraat Blerick

1 2 3 4 5 6 7 8

Onderwijs huisvestinasproiecten Renovatie De Meule Venlo-Noord Uitbreidina De Winbera Venlo-Oost Renovatie De Linas Teaelen Renovatie De Sorinobeek Hout-Blerick Renovatie De Toermaliin Teaelen Uitbreidina en ren ovatie Groeneveldschoo Venlo-Oost Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld Venlo-Zuid Renovatie De Harlekin Blerick

renovatie schoolaebouw uitbreidina schoolaebouw renovatie schoolaebouw renovatie schooloebouw renovatie schoolaebouw uitbreiding en renovatie schoolgebouw renovatie/nieuwbouw schoolaebouw renovatie schoolaebouw

Periode Projectscope Vastgesteld op schema? krediet

Vm 2035 Groen 1/m 2033 Groen

n.tb Groen tlm 2024 Groen /m 2033 n.tb vm 2024 vm 2024 n.tb

Or Groen Groen Groen Groen Groen

Financieel op schema?

€ € € € €

612.230 475.000 563.500 9.930.000 83.041.566

€ € € € € € €

1158 000 365.260 1110.700 175.000 305.000 839.000 63.000

€ € € € € € € € € €

52 900 Groen 431.700 Groen 246.000 Groen 127.700 Groen 30.000 Groen 162. 100 Groen 30.500 Groen 549.400 Groen 63.800 Groen 65.500 Groen

7475904 52.675.000 3.520.000 4.572.868 28404.000 4.578.017 5.700. 000 2 385.000 21.930.864 722000 1.485.000 5.037.000 13. 304000

€ € € € € € € €

1.857.939 4766.000 1.134.457 3.804.224 2.584.842 3.878.637 1.978.725 3.575.000

€

23.579.824

Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen

Groen Groen

Groen

Groen Groen Groen Groen 0

Oran Rood Groen Groen Groen Groen Groen

ranie

Groen Groen

Groen Groen

Groen Groen Groen Groen

Groen Rood Or ani Groen

7