079 Bijl Beantwoording vragen.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Notitie

ons kenmerk

aan

De gemeenteraad

van

College van b&w

c.c.

team RGFINT steller L.L.A. Versteilen telefoonnummer +31 77 2079398 e-mail l.versteilen@venlo.nl datum 23 september 2024

onderwerp Beantwoording vragen BeRap 2024

Tijdens de vergadering van uw raadscommissie Economie d.d. 18 september zijn een drietal vragen gesteld inzake de Bestuursrapportage 2024 (BeRap 2024). In deze notitie treft u de antwoorden aan. 1. Egalisatievoorziening afval en riool Er zijn vragen gesteld met betrekking tot de passage over de egalisatievoorzieningen afval en riool (blz. 24). U heeft aangegeven dat dit onduidelijk is en vragen gesteld of dat tot aanvullende tekorten leidt en/of dat dit kan leiden tot aanvullende consequenties. Wij hebben uw raad toegezegd hieraan meer duiding te geven welke u hierbij aantreft. Uw raad heeft besloten om de woonlasten, waaronder de heffingen op afval en riool, te bevriezen. Dit betekent dat het principe van 100% kostendekkendheid tijdelijk is losgelaten en de kosten dus hoger zijn dan de geraamde opbrengsten. Bij de vaststelling van de begroting heeft uw raad besloten het negatieve verschil te dekken uit de algemene middelen (het totale concernresultaat). In het administratieve begrotingsproces is het bedrag uit de algemene middelen, ten onrechte, verrekend met de egalisatievoorzieningen afval en riolering. Vanuit de verslaggevingsregels is dit niet toegestaan en ook niet gewenst vanuit een transparante kaderstelling en controle. Deze omissie is geconstateerd en wordt in deze BeRap gecorrigeerd waarbij de begroting overeenkomstig wordt aangepast.

Dit betekent dat de begroting weer in lijn is met de verslagleggingsregels en het door u vastgestelde kader. Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn er afwijkingen op het gratis verstrekken PMD zakken en extra kosten afvalinzameling waarover u eerder bent geïnformeerd door middel van Rib 2023-204 en welke in deze BeRap worden voorgelegd evenals de voorstellen ‘Verpact’ en het aanstellen van de kwartiermaker afvalinzameling met bijbehorende exploitatielasten zoals weergegeven op pagina 23. Eveneens is in deze BeRap de egalisatiereserve mitigeren afval, riolen, woonlasten ad € 970K vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

1

Notitie

Wij zijn ons ervan bewust dat de toelichtingen op de afwijkingen of voorstellen op de beleidsproducten afval en riolering vooralsnog erg technisch omschreven zijn en zullen hierover separaat en integraal bij u terugkomen. 2. Kazernekwartier Er zijn vragen gesteld over het Kazernekwartier. Onderstaand treft u een nadere duiding aan. Opgenomen passage in BeRap 2024 Op basis van de cijfers, met als peildatum 30 juni 2024, verwachten wij bij de jaarrekening 2024 uit te komen op een positief begrotingssaldo van € 8,7 miljoen. Door middel van Raadsinformatiebrief 103 (verzonden 11 juni 2024) bent u geïnformeerd over de geraamde meerkosten kazernekwartier van € 13 miljoen. Daarbij is de wens uitgesproken het weerstandsvermogen aan te spreken als dekking. Het bedrag van € 8,7 miljoen wordt als bijdrage in de meerkosten toegevoegd aan de reserve kazernekwartier. Zoals aangegeven in de Raadsinformatiebrief zullen wij bij de begroting 2025 - 2028 komen met een concreet voorstel voor bijstelling van het investeringsbudget in samenhang met het risicoprofiel en het benodigd weerstandsvermogen. Achtergrond In de Rib heeft een nadere uiteenzetting plaatsgevonden van de meerkosten ad € 15,25 miljoen. In de jaarrekening 2023 is € 2,25 miljoen verwerkt inclusief de formele verhoging van het ‘investeringsbudget’ ic het gevoteerde financieel raamwerk.

In de Rib is aangegeven dat in overleg met deskundigen gezocht is naar mogelijkheden om de geraamde uitvoeringskosten te beperken. Binnen de kaders van het vastgestelde ontwikkelplan voor fase 1 en de afspraken met ontwikkelpartners achten wij de mogelijkheden echter beperkt en/of gaan besparingen ten koste van de kwaliteit van de buitenruimte en het rondje fort. Omdat wij samen met uw gemeenteraad veel waarde hechten aan de kwaliteit van de buitenruimte en het rondje fort stellen wij op dit moment geen bezuinigingen voor temeer omdat wij dezelfde (hoge) kwaliteitseisen ook stellen aan de marktpartijen voor de realisatie van de gebouwen. Wij hebben hierbij aangegeven dat wij het weerstandsvermogen wensen aan te spreken ter dekking van de meerkosten. In de Rib is aangegeven dat via de P&C cyclus een concreet voorstel wordt voorgelegd voor de bijstelling van het investeringsbudget in samenhang met de verlaging van de omvang van het risicoprofiel en het benodigd weerstandsvermogen. De begroting 2025-2028 is hiervoor het beschikbare instrument waarbij de concrete afweging door uw gemeenteraad gemaakt kan worden. Conclusie Het gaat in de BeRap vooralsnog om een deel van de ‘dekking’ te organiseren van de € 13 miljoen aan meerkosten zijnde het positieve begrotingsresultaat van € 8,7 miljoen. Hiervan is een formele begrotingswijziging in de BeRap opgenomen.

Hierdoor resteert er bij de begroting 20252028 een bedrag van € 4,3 miljoen dat ten laste van de algemene reserve gebracht wordt. Bij de begroting 2025-2028 vindt de afweging plaats of het ‘investeringsbudget’ ic het financieel raamwerk Kazernekwartier bijgesteld wordt voor de volle € 13 miljoen (met als dekking € 4,3 miljoen uit de algemene reserve en € 8,7 miljoen uit de reserve kazernekwartier).

2

Notitie

Indien uw raad niet bereid is het voorgestelde bedrag uit de BeRap hiervoor te reserveren en hiervoor een andere bestemming wil dan betekent dit dat bij de begroting 2025-2028 de volle € 13 miljoen ten laste gebracht moet worden van de algemene reserve. 3. Woonzorgcomplex Casinoweg (Venlo-oost) Er zijn vragen gesteld over de gemelde afwijking op de projectscope van het Woonzorgcomplex Casinoweg (Venlo-oost). In de Projectenrapportage staat een afwijking gemeld van de projectscope bij het project Woonzorgcomplex Casinoweg. U heeft de vraag gesteld of deze rode kwalificatie ten aanzien van de projectscope gelezen moet worden als een afwijking op de oorspronkelijke planning, of als een afwijking op de bijgestelde planning -realisatie in 2025-2026. Het antwoord op deze vraag is dat deze afwijking gerelateerd moet worden aan de oorspronkelijke planning. Op dit moment is de vergunningaanvraag ingediend. Verwachting is dat de vergunning in principe nog dit jaar verleend kan worden. Realisatie kan dan starten vanaf medio 2025 en de ingebruikname zou dan eind 2026 kunnen plaatsvinden. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de initiatiefnemer en eventuele juridische procedures.

3