074rv+rb Vaststellen van de jaarrekening 2023 en van de begroting 2025 van de GR Maasveren.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel raadsnummer 2024 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

74 14-05-2024 26 juni 2024 Leefbaar Venlo M. Pollux

ons kenmerk 159629 team RGBORU steller D.J.W. Nijskens telefoonnummer 06-54750679 e-mail d.nijskens@venlo.nl datum 30 april 2024 bijlage(n) 5 datum verzonden

Onderwerp Vaststellen van de jaarrekening 2023 en van de begroting 2025 van de GR Maasveren Advies De GR Maasveren is een centrumgemeente regeling. De gemeente Horst aan de Maas is de centrumgemeente. Een centrumgemeente regeling is niet verplicht om op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen inzake de begroting te vragen aan de raden van de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling zelf bepaalt echter dat de gemeenteraden van de deelnemers jaarlijks vóór 1 juli, voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt, de begroting vaststellen. Daarnaast geldt ook voor de jaarrekening dat in de regeling zelf is bepaald dat de gemeenteraden van de deelnemers deze vaststellen vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waar de verantwoording betrekking op heeft. Om die reden worden de volgende voorstellen aan uw raad voorgelegd: -

De jaarrekening 2023 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen. De begroting 2025 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen.

Aanleiding De gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord heeft als doel de veerverbindingen ten behoeve van mobiliteit en toerisme over de Maas in stand te houden in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo. De exploitatie geschiedt op basis van de op 22 december 2022 overeengekomen Concessieovereenkomst tussen de Centrumgemeente Horst aan de Maas (namens de GR Maasveren Limburg-Noord) en Ton Paulus Veerbedrijf BV. Dit betreft een overeenkomst voor de duur van 5 jaar voor de gezamenlijke exploitatie van vijf veerverbindingen (Steyl-Baarlo, VeldenGrubbenvorst, Lomm-Lottum, Arcen-Broekhuizen en Kessel-Beesel).

159629

1

Raadsvoorstel

Beoogd effect De begroting en de jaarrekening van de GR Maasveren moeten worden vastgesteld door de raden van de deelnemers. Aangezien de risico’s voor de gemeente Venlo nihil zijn wordt voorgesteld om de door de centrumgemeente voorgelegde jaarrekening en begroting vast te stellen. Het beoogde resultaat is om met een vastgestelde jaarrekening 2023 en begroting 2025 de exploitatie van de GR Maasveren Limburg-Noord te continueren. Argumenten Bij niet instemmen van de jaarrekening 2023 en begroting 2025 komt de mobiliteit van de verbindingen over de Maas binnen de aangesloten gemeenten in gevaar. Financiën

159629

2

Raadsvoorstel

Jaarrekening 2023 De jaarcijfers 2023 laten een positief resultaat zien van € 50.474,-. Het resultaat wordt verrekend met de financiële reserve (rekening courant) van de centrumgemeente. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31-12-2023 €2.055.227,-. Voor de komende jaren wordt ook een positief resultaat begroot. De belangrijkste afwijkingen verschillen tussen begroting en realisatie zijn: Onderhoud veerstoepen Het grootste verschil van de jaarrekening 2023 (zie bijlage) komt voort uit onderhoud veerstoepen. Binnen de post onderhoud veerstoepen was een extra bedrag van €100.000 opgenomen voor het wijzigen van enkele veerstoepen. Dit is vanwege het hoogwater in 2023 niet tot uitvoering gekomen. Wel zijn de damwanden die voor deze beschermende maatregelen moeten zorgen in 2023 aangeschaft. Zodra het waterpeil van de Maas op niveau is zal in 2024 worden gestart met de werkzaamheden. Hoge kosten brandstof Blauwe diesel zorgt ervoor dat veerponten duurzamer varen en er veel minder uitstoot is van CO2, roet, fijnstof en andere stoffen. Daarom hebben de veerponten hier in het verleden gebruik van gemaakt. Door de hoge brandstofprijzen van blauwe diesel heeft dit zijn weerslag gehad op de rekening Maasveren. In 2023 is het bestuurlijk besluit genomen om te stoppen met blauwe diesel en het prijsverschil, wat de GR hieraan bijbetaalt, te stoppen in de algemene reserve.

Dit om deze gelden extra in te zetten indien uit de markt technische duurzame ontwikkelingen komen. Rente omslagpercentage en rente bijschrijving In de berekening van de kapitaallasten is in de begroting 2023 na wijziging nog gerekend met een rentepercentage van 1,0%. Het te hanteren rente omslagpercentage voor 2023 bedraagt 0,25%. Deze omslagpercentage is ook gehanteerd bij de rentebijschrijving van de centrumgemeente. Begroting 2025 Voor het reguliere onderhoud van de veerstoepen is vanaf 2024 structureel een bedrag van € 10.000 opgenomen. In 2023 is € 100.000 extra budget opgenomen voor het aanpassen van de veerstoepen en walkades als gevolg van het hoogwater. Aan deze begroting zijn voor Venlo geen directe financiële consequenties verbonden. De kosten en investeringen worden immers geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren. De exploitatie van de Maasveren geschiedt op basis van een concessieovereenkomst op basis waarvan de apparaatskosten van de centrumgemeente Horst en het onderhoud aan de veerstoepen betaald wordt. Daarnaast wordt hieruit de financiële reserve aangevuld die gebruikt zal worden voor de vervangingsinvesteringen van de komende jaren. Er is dus geen sprake van een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten. 159629

3

Raadsvoorstel

De financiële begroting is als volgt opgebouwd:

Risico’s De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren. De exploitatie van de Maasveren geschiedt op basis van de concessieovereenkomst op basis waarvan de apparaatskosten van de centrumgemeente Horst en het onderhoud aan de veerstoepen wordt betaald. De risico’s voor de gemeente Venlo zijn derhalve nihil. Financiële wijzigingen/aanpassingen en effect op Venlose begroting Belangrijke financiële wijzigingen/aanpassingen ten opzichte van de begroting 2024 (van de GR) (X 1000) 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal € 37.935 € 102.551 € 102.310 € 102.054 € 101.779 resultaat Mutatie Toename Toename Toename Toename Toename Het exploitatie resultaat wordt verrekend met de financiële reserve (rekening courant) van de centrumgemeente. Jaarschijf 2023 laat een positief resultaat zien. Voor de komende jaren wordt ook een positief resultaat begroot. Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2025-2028 van de Venlose begroting (x 1000) 2024 2025 2026 2027 2028 Bijdrage €0 €0 €0 €0 €0 Mutatie Gelijkblijvend Gelijkblijvend Gelijkblijvend Gelijkblijvend Gelijkblijvend

Communicatie Na vaststelling in de gemeenteraden wordt GS van de provincie Limburg geïnformeerd over de vastgestelde jaarrekening 2023 respectievelijk de begroting 2025 van de GR Maasveren Limburg-Noord.

159629

4

Raadsvoorstel

Vervolgprocedure raad Er is geen vervolgprocedure voor de raad. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1. Jaarstukken 2023 GR Maasveren Limburg-Noord 2. Toestemming openbaarmaking 2023 3. Definitief accountantsverslag 2023 4. Goedkeurende verklaring accountant Bakertilly 5. Begroting 2025 GR Maasveren Limburg-Noord

159629

5

GEMEENTEBESTUUR

Raadsbesluit onderwerp

Ontwerp-begroting 2025 Maasveren Noord-

steller D.J.W. Nijskens telefoonnummer 06-54750679 e-mail d.nijskens@venlo.nl

Limburg Raadsnummer 2024

74

raadsvergadering d.d.

26 juni 2024

ons kenmerk 159629

datum 30 april 2024

De raad van de gemeente Venlo; gelezen het voorstel van het college van 14-05-2024, registratienummer 159629; gelet op artikel de artikelen 9 en 12 van de Gemeenschappelijke regeling Maasveren LimburgNoord; besluit: -

De jaarrekening 2023 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen.

-

De begroting 2025 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2024.

De griffier

De voorzitter

Marijke van de Plasse

Antoin Scholten

159629

6