067bijl 2 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-II.pdf

Inhoud 1 2 2.1 2.2 3 3.1

Voorwoord Samenvatting projectenrapportage Overzicht locaties projecten Voortgang programma en financiën Rapportage ruimtelijk fysieke projecten Leeswijzer

2 3 4 5 9 10

3.2 Grondexploitatie-projecten 1. C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord 2. Centrumplan Blerick 3. Van Cranenbroek 4. Holland Casino 5. IJsvogelstraat 6. Karbinderstraat 7. Maasveldstraat / Paul Guillaumestraat 8. Martinushof 9. Masterplan Arcen, Velden, Lomm 10. Nieuw Stalberg 11. Q4 12. Venlo Centrum Zuid / Maaswaard 13. Herontwikkeling Teuniswijk 14. Locatie Arsenaal 15. Glastuinbouwgebied Meelderbroek 16. Uitbreiding bargeterminal 17. Appartementencomplex Sloterbeekstraat 18. Woningbouwproject Vossen-Bruers 19. WOZOCO Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat 20. Appartementen Eindhovenseweg 21. Herbestemming pand Deken van Oppensingel 9 22. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burg. Houbenstraat 23. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege 24. Woningbouwproject Weidsvelden Velden 25. Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg 26. Realisatie 11 sociale huurwoningen Schoolstraat Velden

13 13 15 17 19 21 23 25 27 29 32 34 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

3.3 Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken 27. Herinrichting woonwagenlocaties 28. Mitigerende maatregelen A73/A74 29. Onderdoorgang Vierpaardjes 30. Aanpassing Grubbenvorsterweg 31. Verbouwing Postkantoor / Museum van Bommel van Dam 32. Herinrichting ’t Bat (Lage Loswal) 33. Herijking openbare ruimte Keulsepoort e.o.

67 67 70 72 75 77 79 82

34. Plan Albertushof 35. Uitbreiding Truckparking James Cookweg 36. Nieuwbouw Zwembad 37. Uitbreiding sportpark Vrijenbroek 38. Windpark Greenport Venlo 3.4 Gemengd project Kazernekwartier 39. Kazernekwartier grondexploitatie

85 87 89 91 93 95 95

1

1. Voorwoord De periodieke rapportage van de ruimtelijk fysieke projecten en de voortgang van de grondexploitaties is sinds de vorige rapportage geïntegreerd in de P&C-cyclus. De rapportage najaar 2021-lI wordt u aangeboden als bijlage bij de Finrap. Om aan te sluiten bij de planning van de Finrap wordt nu gerapporteerd over een periode van vijf maanden in plaats van een half jaar. Dit betreft de periode van 1 april 2021 t/m 31 augustus 2021. Deze projectenrapportage informeert u op hoofdlijnen over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten, op de thema’s, programma en financiën. Het College van Burgemeester en Wethouders

2

2. Samenvatting projectenrapportage Met deze projectenrapportage informeren wij u over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten. De volgende projecten zijn afgesloten en niet meer opgenomen in deze rapportage -

Helmusweg De Vaert fase II Gebiedsontwikkeling Nieuw Manresa Nieuwbouw C2C geïnspireerde gymzaal Hoogstraat Tegelen Verbouwing pand ‘De Commissaris’

Nieuwe projecten: -

Woningbouwproject Weidsvelden Velden Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg Realisatie 11 sociale huurwoningen Schoolstraat Velden

In deze rapportage zijn niet opgenomen: -

De rapportage over de bedrijfskavels in het werklandschap Greenport Venlo. Dit is een project van Verbonden Partijen. Hierover wordt separaat aan uw raad gerapporteerd; Minder complexe projecten, zoals beheer- en onderhoudsprojecten en bepaalde kleinere woningbouwprojecten die uitgevoerd worden door derden en waarvoor anterieure overeenkomsten gesloten zijn. Deze projecten worden gerapporteerd via de reguliere P&C-rapportages.

Voor een nadere toelichting op de risico’s en afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 2.2 (conclusies) en de afzonderlijke projectrapportages (hoofdstuk 3). In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de resultaten van de afzonderlijke projectrapportages samengevat: -

paragraaf 2.1: Overzichtskaart met de locaties van de afzonderlijke projecten. paragraaf 2.2: Voortgang van het programma en de financiën.

3

2.1 Overzicht locaties projecten

4

2.2 Voortgang programma en financiën In deze paragraaf wordt de voortgang van de realisatie van het programma en de financiën voor de ruimtelijk fysieke projecten samengevat. In deze rapportage wordt voor ieder project het vastgestelde programma toegelicht. Het programma wordt hieronder samengevat in totaal gerealiseerde en nog te realiseren woningen, winkels, kantoren, bedrijfskavels, etc.

A. Programma en financiën totaal PROGRAMMA TOTAAL

Woningbouw: aantal woningen

gerealiseerd afgelopen halfjaar 29

gerealiseerd totaal

nog te realiseren**

geraamd totaal**

2158

329

2487

9065

43647

116525

160172

0

0

0

0

Overige bebouwing m² BVO * Bedrijfskavels: m² * **

exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen realisatieperiode verschilt per project

In het afgelopen half jaar (1 april t/m 31 augustus 2021) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 29 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren programma van 329 woningen en 116.525 m² bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing. In deze projectenrapportage wordt voor ieder project de vastgestelde kosten (krediet) en opbrengsten (dekking) toegelicht. De financiën worden hieronder samengevat in gerealiseerde kosten en opbrengsten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. In beginsel vindt alle realisatie plaats binnen de onderliggende contractafspraken, tenzij anders vermeld.

FINANCIËN TOTAAL gerealiseerd totaal*

nog te realiseren*

geraamd totaal*

Kosten

gerealiseerd afgelopen halfjaar* € 12.656.000

€ 265.292.000

€ 138.786.000

€ 404.170.005

Opbrengsten

€ 11.475.000

€ 181.155.000

€ 89.330.000

€ 352.676.000

* bedragen zijn afgerond De in het laatste 5 maanden gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 12,6 miljoen. De totale opbrengsten bedragen ca. € 11,4 miljoen. De totale kosten van alle projecten worden geraamd op ca. € 404,1 miljoen. De totale opbrengsten van alle projecten worden geraamd op ca. € 352,6 miljoen.

5

B. Programma en financiën per project In onderstaand totaaloverzicht wordt met de kleuren groen, oranje en rood weergegeven of de projecten nog op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en financiële kaders. Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de leeswijzer op pagina 12. Programma in cijfers

Periode Programma op schema?

Vastgesteld krediet

t/m 2022 Groen t/m 2023 Groen n.v.t. Oranje t/m 2021 Groen t/m 2020 Groen t/m 2021 Groen t/m 2020 Groen t/m Groen t/m 2024 Groen t/m 2023 Groen

€ € € € € € € € € €

392.230 Groen 16.443.000 Groen 405.000 Groen 4.512.000 Groen 942.000 Groen 313.000 Groen 136.000 Groen 90.000 Groen 10.428.000 Groen 687.000 Groen

t/m 2023 Groen

€

81.610.460 Groen

12 Venlo Centrum Zuid / Maaswaard 13 Herontwikkeling Teuniswijk 14 Herontwikkeling locatie Arsenaal 15 Glastuinbouwgebied Meelderbroek 16 Uitbreiding bargeterminal 17 Woningbouwontwikkeling Sloterbeekstraat 18 Woningbouwproject Vossen-Breuers 19 WOZOCO Schandeloseweg - Past.Ellerstr. 20 Appartementen Eindhovenseweg 21 Herbestemming pand DvOppensingel MvBvD 22 CPO Burg. Houbenstraat 23 Woningbouwontwikkeling vm. Blariacumterrein 24 Woningbouwproject Weidsvelden Velden 25 Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg 26 Schoolstraat Velden

1e fase van 10 woningen, openbare ruimte 94 woningen, 8.422 BVO overig 23.135 m2 BVO, 604 parkeerplaatsen 9.000 m2 BVO 34 woningen, openbare ruimte 10.500m2 18 woningen, openbare ruimte 5.000 m2 40 woningen, openbare ruimte 4.233 m2 project is in voorbereiding 195 woningen, openbare ruimte 38.500 m2 203 woningen ca. 200 woningen, 5.250 m2 BVO, openbare ruimte 37.000 m2 1530 woningen, 20.400 m2 BVO, openbare ruimte 22,6 ha 68 woningen, openbare ruimte 10.200 m2 realisering tijdelijke parkeervoorziening vitaliteit gebied, openbare ruimte uitbreiding 29 woningen 43 woningen 24 zorgwooneenheden 71 woningen, openbare ruimte herbestemming pand CPO 6 woningen 54 woningen 39 woningen 37 woningen 11 woningen

t/m 2023 Groen t/m 2023 Groen t/m 2021 Groen t/m 2021 Groen t/m 2023 Groen t/m 2023 Groen t/m 2023 Groen t/ 2021 Groen t/m 2023 Groen t/m 2021 Groen t/m 2021 Groen t/m 2021 Groen Groen Groen t/m 2023 Groen

€ € € € € € € € € € € € € € €

67.970.066 Groen 1.117.000 Groen 500.000 Groen 1.150.000 Groen 17.347.885 Groen 378.500 Groen 894.900 Groen 30.000 Groen 195.000 Groen 50.000 Groen 493.000 Groen 106.000 Groen 30.000 Groen 30.000 Groen 30.000 Groen

Vastgoedexploitaties en infra 27 Herinrichting Woonwagenlocaties 28 Mitigerende maatregelen A73/A74 29 Onderdoorgang Vierpaardjes 30 Aanpassing Grubbenvorsterweg 31 Verbouwing Postkantoor / MvBvD 32 Herinrichting 't Bat (lage loswal) 33 Herijking openbare ruimte Keulsepoort eo 34 Plan Albertushof 35 Uitbreiding truckparking James Cookweg 36 Nieuwbouw zwembad 37 Uitbreiding sportpark Vrijenbroek 38 Windpark Greenport Venlo

59 woningen/standplaatsen geluidsmaatregelen ongelijkvloerse kruising aanleg fietspad verbouwing postkantoor herinrichting lage loswal herijking openbare ruimte huisv.arbeidsmigr. herinneringspark, uitvaartc. uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats nieuwbouw zwembad uitbreiding sportpark max. 10 windmolens

t/m 2023 Groen t/m 2021 Groen t/m Groen t/m 2022 Groen t/m 2021 Groen t/m 2021 Groen t/m 2022 Groen t/m 2024 Oranje t/m 2022 Groen t/m 2022 Groen t/m 2022 Groen n.v.t. Oranje

€ € € € € € €

4.575.000 15.000.000 45.000.000 2.600.000 9.572.346 3.700.000 1.950.000

€ € € €

2.460.000 15.000.000 4.030.618 -

vastgoed, verbouw monumentale panden, restauratie fortmuur, inrichting openbare ruimte

t/m 2030 Groen

€ 94.001.000 Groen € 404.170.005

2021-II Grondexploitaties 1 C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord 2 Centrumplan Blerick 3 Van Cranenbroek 4 Holland Casino 5 Ijsvogelstraat 6 Karbindersstraat 7 Maasveldstraat / P.Guillaumestraat 8 Martinushof 9 Masterplan Arcen, Velden, Lomm 10 Nieuw Stalberg 11 Q4

Financieel op schema?

Groen Groen Rood Groen Oranje Groen Oranje Groen Groen Groen Groen Oranje

Gemengd project Kazernekwartier

39 Kazernekwartier Grondexploitatie

6

Afwijkingen en risico’s Onderstaand een samenvatting van de projecten met een oranje signalering op afwijkingen en risico’s op programma en/of financiën. 3. Van Cranenbroek

Programma Afwijkingen Risico’s

Oranje Vertraging planning bij initiatiefnemer -

29. Onderdoorgang Vierpaardjes Financiën Afwijkingen

Risico’s

Rood Het krediet wordt opgehoogd met € 3 miljoen. Hierbij wordt € 1 miljoen gedekt uit een toegekende Europese subsidie. Vanuit de provincie Limburg wordt additioneel € 1 miljoen bijgedragen. In de begroting 2022 wordt € 1 miljoen aan aanvullende middelen gevraagd. De risicoreservering wordt verhoogd met € 13 miljoen. Hierbij wordt € 4 miljoen gedekt door de provincie Limburg. Hiermee resteert een risico-reservering van € 9 miljoen. In de begroting was reeds een risico-reservering van € 5 miljoen opgenomen. Een project van deze omvang kent altijd financiële risico’s. Als gevolg van de ProRail systematiek zit er in de basisraming al een risicoreservering. Vanwege de huidige markt van bouwmaterialen zou de aanbesteding hoger uit kunnen vallen.

31. Verbouwing Postkantoor / Museum van Bommel van Dam

Financiën Afwijkingen

Oranje De opening van het museum is een feit, de gefaseerde levering en aankoop van het totale pand in december 2023 is de laatste handeling die nog uitstaat. De komende periode zal wel al nagedacht gaan worden over de invullingen van vleugels aan de Nassaustraat en Deken van Oppensingel. Tot de levering van het totale pand zal er gezocht worden naar een balans tussen de hoge(re) verbouwingskosten van het postkantoor en de mogelijke opbrengsten uit het exploitabel maken van de leegstaande vleugels. Ook andere oplossingsrichtingen voor de overschrijding van de verbouwingskosten worden onderzocht. Het doel is om tot een maximaal sluitende dekking te komen van de totale projectkosten van het voormalig postkantoor.

33. Herijking openbare ruimte Keulsepoort e.o. Financiën Afwijkingen

Risico’s

Oranje De levering van het natuursteen heeft i.v.m. de (niet) beschikbaarheid van de containers tijdens de coronacrisis en door de opstopping in het Suez-kanaal een behoorlijke vertraging opgelopen. Daardoor heeft de aannemer zijn planning moeten aanpassen. Dit in combinatie met andere onvoorziene omstandigheden (met name ondergrondse afwijking kabels en leidingen en hogere grondwaterstanden) zal leiden tot meerwerk. De hoogte van de totale overschrijding en of dit meerwerk past binnen het beschikbare krediet is op dit moment nog niet inzichtelijk. Onvoorziene kosten door bovengenoemde oorzaken in relatie tot het beschikbare budget.

7

34. Plan Albertushof Programma

Oranje

Afwijkingen Risico’s

Er worden juridische procedures verwacht tegen het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de huisvesting van Internationale werknemers. Op dit moment is nog niet te overzien of dit mogelijke risico’s en gevolgen heeft voor het programma en de planning.

38. Windpark Greenport Venlo

Programma Afwijkingen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Ambtelijk wordt de voorbereiding van de bouw begeleid waardoor het windpark alsnog gerealiseerd kan worden en daarmee het programma. Het ministerie van defensie heeft in 2021 voor de realisatie van 1 windturbine geen ontheffing verleend ivm verstoring van de defensieradar. Daardoor worden in eerste instantie 8 turbines gerealiseerd en in een later stadium mogelijk nog de 9e turbine. Oranje Kosten die gemaakt zijn ná het raadsbesluit van 12 maart 2018 kunnen niet worden verhaald en zullen ten laste worden gebracht van het jaarrekeningresultaat. De van de energieontwikkelaar ontvangen schadeclaim is in behandeling genomen door onze aansprakelijkheidsverzekering. Over de afhandeling hiervan zal de raad t.z.t. geïnformeerd worden.

Risicoprofiel De risico’s in de ruimtelijk-fysieke projecten zijn qua totaalbedrag hoger dan de vorige rapportage. Deze toename komt geheel voor rekening van het project Vierpaardjes. De totale benodigde weerstandscapaciteit wordt nu geraamd op € 28,4 miljoen (was € 24,4 mln). Zie voor een nadere specificatie onderstaande figuur.

8

3. Rapportage ruimtelijk fysieke projecten De ruimtelijke fysieke projecten worden, met name vanwege hun financiële status, ingedeeld in drie groepen, te weten: 1. Grondexploitatie-projecten (par. 3.2) Grondexploitatieprojecten zijn projecten waarbij de gemeente eventueel in samenwerking met partners gronden geschikt maakt voor het realiseren van een nieuwe bestemming. De investeringen in de projecten worden gedekt uit verkoop van bouwrijpe gronden, exploitatiebijdragen van partners of subsidies. Indien een tekort resteert wordt hiervoor een voorziening gevormd. Winsten of eventuele tekorten die ontstaan na vaststelling van het project komen ten gunste respectievelijk ten laste van de algemene grondreserve van het grondbedrijf. De projecten worden in de P&C-producten verantwoord onder het Grondbedrijf. 2. Vastgoedprojecten en infrastructurele werken (par. 3.3) Dit zijn projecten waarbij de gemeente vastgoed/bebouwing of hoofdinfrastructuur realiseert. De investeringen in deze projecten worden, na aftrek van eventuele subsidies, over een bepaalde periode afgeschreven (conform het investeringsbeleid). De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren)begroting. De risico’s van deze projecten komen ten laste van de algemene reserve. 3. Gemengde projecten (par.

3.3) Gemengde projecten zijn projecten die bestaan uit een combinatie van bovenstaande projecten. Vooralsnog wordt alleen het project Kazernekwartier onder deze noemer gerapporteerd.

9

3.1 Leeswijzer Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Grondbeleid 2016 is deze vorm van projectenrapportage opgezet. Per project wordt in maximaal twee pagina’s de actuele situatie van het project weergegeven. De rapportage informeert u over de voortgang van het project op de thema’s programma en financiën. De opbouw van de rapportage per project is als volgt: 1. Naam van het project 2. Kerngegevens 3. Doel 4. Projectfase 5. Programma Als de realisatiefase van een project wordt gestart is er een eindbeeld van de situatie na afronding van het project. Doorgaans wordt dit beeld weergegeven in een stedenbouwkundig plan, bouwplan en/of uitvoeringstekeningen. Dit verwachte eindbeeld wordt uitgedrukt in aantal woningen, de oppervlakte openbare ruimte, aantal bedrijven etc. die tezamen het programma vormen. In sommige projecten stelt u dit programma expliciet vast als onderdeel van de vaststelling van bijvoorbeeld een stedenbouwkundig plan. In andere, doorgaans kleinere, projecten stelt u het programma indirect vast via de vaststelling van een bestemmingsplan of uitvoeringskrediet. Per project is het vastgestelde programma opgenomen en gekwantificeerd. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. (zie onderstaand voorbeeld).

Programma in cijfers Woningen Openbare ruimte

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

91

61 won

(18 won)

9.000 m2

Ca. 70%

(10%)

Realisatie t/m 30 september 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Uitleg: In de eerste kolom wordt het programma in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal zijn tot nu toe 61 van de geplande 91 woningen gerealiseerd. In het laatste half jaar zijn 18 van deze 61 woningen opgeleverd. Naast de vertaling van het programma in cijfers wordt ook de door u vastgestelde opleverdatum van het project vermeld. Soms wordt deze expliciet in een raadsvoorstel genoemd maar in veel gevallen wordt de opleverdatum indirect opgenomen in de projectbegroting en/of eerdere voortgangsrapportages.

10

Als laatste punt onder het onderdeel programma wordt de rol van de gemeente in het project toegelicht. Deze rol blijkt dikwijls uit toelichtingen in raadsvoorstellen, overeenkomsten en begrotingen. De rol van de gemeente is van belang voor een juiste interpretatie van deze rapportage omdat deze rol dikwijls iets zegt over de gemeentelijke invloed op project(voortgang), de omvang van de gemeentelijke investeringen en risico’s. Sommige projecten verkeren nog in een voorbereidingsfase waar het exacte programma nog onderzocht wordt op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Bij deze projecten wordt derhalve geen programma in cijfers geleverd maar wordt een inschatting gegeven wanneer het programma door u wordt vastgesteld. 6. Financiën De door u beschikbaar gestelde middelen voor het project worden vermeld evenals de voorziene dekking van de investeringen en de eventueel door u vastgestelde voorziening in geval van een verwacht tekort. Daar waar rekening is gehouden met een risico wordt dit vermeld. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. Zie onderstaand voorbeeld. De financiële gegevens worden in onderstaand overzicht afgerond.

Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

€ 5.000

€ 3.500

(€ 1.500)

Totale opbrengsten € 5.000

€ 1.400

(€ 0)

Realisatie t/m 31 maart 2020 Realisatie afgelopen halfjaar (1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021)

Uitleg: In de eerste kolom worden de kosten (doorgaans het beschikbare gestelde krediet) en de opbrengsten (de dekking van de kosten) in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal is tot nu toe € 3.500.000 euro uitgegeven en € 1.400.000 ontvangen. In het laatste halfjaar zijn alleen kosten gemaakt (€1.500.000). Sommige projecten verkeren nog in een intentiefase waarin nog geen (voorbereidings-)krediet is verleend. In die situatie wordt dan in kolom 1 bij zowel kosten als opbrengsten € 0 vermeld. De projecten waarvan de kosten worden geactiveerd (over een aantal jaren worden afgeschreven ten laste van de meerjarenbegroting) worden niet toegelicht op het onderdeel opbrengsten. Deze zijn immers verzekerd in de meerjarenbegroting. Daar waar deze projecten mede worden gefinancierd door bijdragen van derden worden deze bijdragen en de voortgang van de bijdragen wel weergegeven en gemonitord. De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren-) begroting.

11

7. Terugblik (afgelopen half jaar) In de diagrammen zoals hierboven weergegeven wordt de realisatie in het afgelopen half jaar met een kleur en cijfer aan gegeven. De realisatie wordt nader toegelicht op de onderdelen programma en financiën. Met betrekking tot financiën wordt daar waar aan de orde ook gemeld hoe de investeringen en inkomsten in het lopende jaar zich verhouden tot de begrote investeringen en inkomsten. Geconstateerde wijzigingen worden in ieder geval in de Vorap verwerkt. Tevens wordt beschreven welke producten zijn gerealiseerd. Producten zijn belangrijke plannen, onderzoeken, (gerealiseerde afspraken uit) overeenkomsten of mijlpalen in de uitvoering die ondersteunend zijn aan het bereiken van het uiteindelijke programma. 8. Vooruitblik (komend half jaar) In de rapportage wordt beschreven welk programma en welke producten het komend half jaar naar alle waarschijnlijkheid worden gerealiseerd. Tevens wordt vermeld of u het komend half jaar zaken ter besluitvorming krijgt voorgelegd. 9. Liggen we op schema met betrekking tot programma en financiën? De rapportage wordt uiteindelijk afgesloten met de vraag of we op schema liggen met de uitvoering van het programma en de besteding van de beschikbaar gestelde middelen conform de door u vastgestelde kaders.

Deze vraag wordt beantwoord met een signalering in de volgende kleuren: Groen (geen/nauwelijks afwijkingen ten opzichte van de kaders) Oranje (beperkte tot matige afwijkingen) Rood (matig tot forse afwijkingen) Indien er sprake is van afwijkingen of risico’s op afwijkingen (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven. Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de signalering. Signalering Programma: Afwijking: (verwachte) Afwijking program -10%: groen, 10%-25%: oranje,>25%: rood (verwachte) afwijking planning -1 jaar: groen, 1-2 jaar: oranje, > 2jaar: rood Risico’s: Risico’s die mogelijk leiden tot afwijking van program of planning: >25% program/> 2 jaar vertraging: oranje Financiën: Afwijking: (verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 groen, - € 250.000: oranje, > - € 250.000 rood (verwachte) Afwijking benodigd krediet: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven) Risico’s: Afwijking financieel risicoprofiel: indien het gewogen risico met meer dan € 250.000 toeneemt: oranje 12

3.2 Grondexploitatie-projecten 1. C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers O. Reijnen VGR 2021-I

Vorap 2016 (krediet) RV 52/2018 -

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het totale voorgenomen programma van de C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord, omvat de gefaseerde realisatie van max. 50 woningen. Het vastgestelde programma voor de huidige projectscope van een 1e fase omvat 9 woningen en aanpassing van de openbare ruimte. Uitvoering van het programma van 9 woningen is voorzien in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en de toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte en de toetsing van de 9 woningen na oplevering op de toegepaste C2C aspecten.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

9 woningen

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 392.230 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage en een anterieure bijdrage. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

13

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 392

€ 207

(35)

Totale opbrengsten € 392

€ 60

(0)

Realisatie t/m 31 maart september 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

-

Financiën

-

Ambtelijke beoordeling matrixen C2C-toepassing Nieuw, circulair woningbouwconcept aangedragen door Jongen waardoor de uitvoering van het project in de tijd is opgeschoven Rente, Plankosten.

Vooruitblik (maart 2022) Programma Producten

-

Besluitvorming raad

-

Communicatie met omwonenden en belangstellenden Aanbesteding aanpassen Oude Turfstraat Aanvragen omgevingsvergunning – realisatie 9 woningen door Jongen Start verkoop woningen door Jongen Start aanleg Oude Turfstraat door gemeente

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

14

2. Centrumplan Blerick Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom S. Van Dellen L. Willems

Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

23 december 2015 (rv 2015/77) Voortgangsrapportage 2020-I Jaarrekening 2019 Begroting 2021 Geen

Relatie met andere projecten

Projectdoel Revitalisering centrum Blerick, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (detailhandel, parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de realisatie van woningbouw, commerciële ruimtes, een cultureel centrum, aanleg van een particulier parkeerterrein en herinrichting van de openbare ruimte in diverse delen van het centrumgebied van Blerick. Uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden, de bouw van het cultureel centrum en de aanleg/reconstructie en het beheer van de openbare ruimte

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Raodhoes 4.222 m2 BVO

4.222 m2

(0)

Woningen

69

(0)

Comc. ruimte 4.200 m2 BVO

700 m2

(0)

Openb. ruimte ca. 12.500 m2

2.900 m2

(0)

Parkeerterrein ca. 143 pp

143

(0)

94

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 16.443.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt uit opbrengsten uit grondopbrengsten en subsidies. Voor het geraamde tekort (€ 8.083 .000 cw 31-12-2020) is een voorziening gevormd. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 300.000. 15

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 16.443

€ 14.142

Totale opbrengsten € 7.865

€ 7.802

(296) (906)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

-

Producten

-

Financiën

-

De omgevingsvergunning voor de aanpassingen in het bouwplan Berden is verleend. Een aangevraagde voorlopige voorziening is eind augustus j.l. afgewezen door de Rechtbank. De gewijzigde Realisatieovereenkomst is getekend. De benodigde grond is van de gemeente naar Berden overgedragen conform Realisatieovereenkomst. Kosten bouwrijp maken, rentelasten en plankosten, inkomsten uit grondverkoop. De uitgaven en inkomsten in 2021 verlopen conform begroting.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

-

Besluitvorming raad

Bouwstart uitbreiding Berden/appartementen Antares in september 2021. Definitieve planning uitvoering. Beroepsprocedure tegen omgevingsvergunning Definitief ontwerp openbare ruimte

-

Liggen we op schema? Programma

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

16

3. Van Cranenbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Welvarend Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers R. Huizinga 29 januari 2014 (2014/2) Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2020 Geen

Projectdoel Revitalisering voormalige douane emplacement aan de Keulse Barrière. Verbetering werkgelegenheid en voorzieningenniveau.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het project is in voorbereiding. Het voorgenomen programma omvat de realisatie van een winkelpand met (afhaal)magazijn met aangrenzend parkeerterrein en infrastructuur ter ontsluiting van het terrein. Onderzoek naar de haalbaarheid van het programma i.o.m. partner vindt op dit moment plaats. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden en de aanleg en het beheer van de openbare ruimte.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

winkelpand

0

(0)

openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 405.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. De investeringen worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit grondverkopen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 430.000

17

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 405

€ 359

(8 )

Totale opbrengsten € 58

€ 58

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten Financiën

-

Plankosten.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

Besluitvorming raad

-

. Anterieure-, verkoopovereenkomst. Aanvraag omgevingsvergunning

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Vertraging planning bij initiatiefnemer Groen Hogere kosten bouw- en woonrijp maken door prijsstijgingen en ander ontwerp openbare ruimte.

18

4. Holland Casino Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Centrumstad Venlo Wethouder E.Boom R. Bressers I. Gerits Raadsbesluit juni 2021, jaarrekening 2020 vastgesteld bestemmingsplan (RV 54, september 2016) -

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo, verbetering/uitbreiding bedrijvigheid, werkgelegenheid en voorzieningenniveau (Casino).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het programma omvat de bouw van een Casino, circa 9.000 m2 BVO op een perceel van circa 28.500 m2 aan de Floralaan te Venlo in de periode t/m eind 2021. De rol van de gemeente richt zich op de inbreng van grond, het planologisch faciliteren en de verkoop van bouwrijpe grond, alsmede de borging van de meegegeven randvoorwaarden “iconisch” en “C2C”.

Programma in cijfers

Voortgang

Casino 9000 m2 BVO

Gerealiseerd (nieuw) 9000

(9000)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 4.512.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop. De nieuwbouw van het casino is gereed en daarmee kan het project worden afgerond zodra de nacalculatie heeft plaatsgevonden. Dit project kent een positief exploitatieresultaat. Goed om te melden is dat een groot deel van het voordelige resultaat al eerder aan de Algemene Grondreserve is toegevoegd.

19

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 4.512

€ 4.471

Totale opbrengsten € 4.548

€ 4.548

(19 ) (148)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021 )

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten Financiën

- De nieuwbouw is gereed en het casino is inmiddels geopend. . Plankosten en kosten bouwrijp maken. Opbrengsten gronduitgifte in erfpacht.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

-

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

-

20

5. IJsvogelstraat Kerngegevens

Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers O. Reijnen Raadsbesluit 2017 nr. 59 (20 december 2017) Raadsbesluit juni 2021, jaarrekening 2020 vastgesteld Karbindersstraat (nr. 9)

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de realisatie van ca. 34 huurwoningen en de inrichting van de openbare ruimte in de periode t/m 2020. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en verkoop van bouwrijpe grond.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

34 woningen

34

(0)

10.500 m2 openbare ruimte

9.500

(1.000)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 1.255.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten IJsvogelstraat (€ 942.000) en Karbinderstraat (€ 313.000) . De investeringen worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en exploitatiebijdragen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 50.000

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 942

781 (95)

Totale opbrengsten € 942

536 (0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

21

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

- Afronding werkzaamheden woonrijp maken Plankosten, rentekosten en kosten bouw- en woonrijp maken

Financiën

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

-

Besluitvorming raad

-

Afronden groenwerkzaamheden en aanleg speelveldje in overleg met omwonenden en nieuwe bewoners

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Groen -

22

6. Karbindersstraat Kerngegevens

Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers O. Reijnen Raadsbesluit 2017 nr 59 (20 december 2017) Raadsbesluit juni 2021 , jaarrekening 2020 vastgesteld

Relatie met andere projecten

IJsvogelstraat (nr 7)

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de realisatie van ca. 18 huurwoningen op een stuk braakliggend terrein pal noordelijk van de Karbindersstraat en de inrichting van de openbare ruimte in de periode t/m 2021. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en verkoop van bouwrijpe grond.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

18 woningen

18

5.000 m2 openbare ruimte

5.000

(0) (0)

Realisatie t/m 31 maart september 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 1.255.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten IJsvogelstraat (€ 942.000) en Karbinderstraat (€ 313.000) . De investeringen worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en exploitatiebijdragen. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

23

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 313

194

(1)

Totale opbrengsten € 313

313

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

-

Financiën

-

Het project is afgerond: de 18 grondgebonden levensloopbestendige en energie neutrale woningen zijn gerealiseerd. Er is voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd voor bewoners en bezoekers. Het groengebied is ingericht. Plankosten en rente.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

-

Verrekening van de kosten met Woonwenz gaat plaatsvinden inclusief de daarbij behorende verrekening met Woonwenz van de kosten bouw- en woonrijpmaken conform de gesloten overeenkomst. Daarna kan het project worden afgesloten.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Groen -

24

7. Maasveldstraat / Paul Guillaumestraat Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters T. Smets F. Nas Raadsbesluit juni 2020, jaarrekening 2019 vastgesteld. Woningen en zorggebouw Maasveldstraat

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de bouw van 40 woningen bestaande uit 24 grondgebonden sociale huurwoningen en 16 grondgebonden sociale koopwoningen en de aanleg van de openbare ruimte. Uitvoering van het programma i.s.m. partner Antares wordt voorzien in de periode t/m 2020. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, de toetsing, aanbesteding en toezicht op de werken in de openbare ruimte. De gemeente neemt de openbare ruimte na realisatie over in beheer.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

40 woningen

40

(0)

Openbare ruime 4.233 m2

4.233m2

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 136.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door inkomsten uit grondverkoop en exploitatiebijdragen van de partner. Na het opleveren van de openbare ruimte kan het project worden afgesloten.

25

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 136

€ 131

(1 )

Totale opbrengsten € 102

€ 102

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten Financiën

Gereed Plankosten.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

gereed - Einde onderhoudstermijn en oplevering definitief. - Afsluiten project.

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

26

8. Martinushof Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld)

Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder E. Boom T. Smets F. Nas Raadsbesluit juni 2021, Jaarrekening 2020 RB 2018-18 Grenzen afbakening kernwinkelgebieden Tegelen en Blerick Uitvoeringsplan Tegelen

Projectdoel Herontwikkeling locatie Martinushof, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels en parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Onderzoek naar haalbaarheid programma i.o.m. partners Martinushof BV en Jan Linders. De rol van de gemeente richt zich op beoordelen en vergunnen van een passend bouwplan en het planologisch faciliteren van het project. Voorzien worden een supermarkt van Jan Linders, een supermarkt van de Aldi en 21 appartementen in eigendom van woningcorporatie Antares. Conform contract blijft de als parkeerplaats ingerichte openbare ruimte, eigendom van de supermarkten. De wegen in het plangebied worden openbaar in de zin van de wegenwet. De gemeente toetst de openbare werken op het grondgebied van ontwikkelaar. De gemeente realiseert de openbare werken op eigen grondgebied voor rekening van ontwikkelaar.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

n.t.b.

0

(0)

n.t.b.

0

(0)

Financiën Een voorbereidingskrediet ad € 90.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Deze investeringen worden gedekt door de contractueel bedongen exploitatiebijdragen van de initiatiefnemer

27

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 90

€ 73

(31)

Totale opbrengsten € 90

€ 90

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen halfjaar (1april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

-

Financiën

Inrichting openbare ruimte nader uitgewerkt. Ruimtelijke Onderbouwing bestemmingsplan uitgewerkt. Aanvraag omgevingsvergunning uitgewerkt. Anterieure overeenkomst uitgewerkt. Plankosten

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten

-

Besluitvorming raad

-

Bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte definitief. Anterieure- en verkoopovereenkomst inclusief bijbehorende grondexploitatieopzet. Middels gecoördineerde procedure gelijktijdige behandeling bestemmingsplanprocedure en aanvraag omgevingsvergunning. Voorontwerp bestemmingsplan. Vaststelling bestemmingsplan Raadsbesluit kredietverlening

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

28

9. Masterplan Arcen, Velden, Lomm Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers O. Reijnen Jaarrekening 2019

Projectdoel Revitalisering diverse locaties in Arcen, Velden en Lomm, verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de realisatie van diverse woningbouwplannen in Arcen, Velden en Lomm en de daarmee samenhangende openbare ruimte in de periode 2007 tot 2025. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren van BPD Ontwikkeling BV (voorheen Bouwfonds/Nouville Ontwikkelaars) bij de ontwikkeling van de diverse woningbouwplannen, het aanbieden van (bouwrijpe) grond, de toetsing en toezicht op, de aanleg en het beheer van de openbare ruimte

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

De Vilgert, Velden 119 won

106

(16)

Meulenveld, 60 woningen

42

(7)

Rozenhof, Velden 10 won.

10

(0)

Ronckenstraat, Arcen 6 won.

6

(0)

De Vilg., opp.geb.26.000 m²

13.000

(0)

Meulenv.,opp. geb. 12.000 m²

6.000

(0)

Rozenhof, opp. geb. 500 m²

500

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen 5 maandn (1 april t/m 31 augustus 2021)

29

Financiën Een krediet ad € 10.428.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt uit opbrengsten uit grondverkoop. Voor het geraamde exploitatietekort ( € 1.775.000 cw 31-12-2020) is een voorziening gevormd. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten 10.428

€ 9.678

(40)

Totale opbrengsten 8.544

€ 8.338

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

De Vilgert - De aannemer is na de zomervakantie gestart met de bouw. - 11 half vrijstaande en vrijstaand geschakelde woningen voor de zomervakantie opgeleverd. Meulenveld - Gestart met de bouw 6 half vrijstaande woningen. - 9 woningen aan begin van de Wittenbergstraat in aanbouw en worden binnenkort opgeleverd - Woonrijp gemaakt ter plaatste van de bouwkavels aan de Noordzijde. Tevens voorzien van nieuw riool. - Plan Meulenveld volledig bouwrijp gemaakt. Deel woonrijp maken na oplevering nog in te plannen.

Producten

De Vilgert - 14 levensloopbestendige woningen en 2 half vrijstaande verkocht. - 2 bouwkavels voor particulieren bouwers verkocht, 2 kavels nog te koop, beide geopteerd. Meulenveld - 6 half vrijstaande woningen verkocht. - 3 bouwkavels achter de begraafplaats in verkoop. 1 kavel verkocht, 1 kooptoezegging en 1 geopteerd. - 7 patiowoningen in verkoop, 6 verkocht, 1 optie.

Financiën

Planbegeleiding en toezicht, rente

30

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

De Vilgert - Bij de opgeleverde woningen zullen de stoepen in Q4 2021 worden aangelegd (woonrijp maken) - Laatste 4 vrijstaande woningen in ontwikkeling. Deze zullen in Q4 2021 in verkoop worden gebracht. Meulenveld - Start bouw 7 patiowoningen naar verwachting Q1 2022. Wacht op omgevingsvergunning in planacceptatie woningborg. - Start verkoop overige bouwkavels.

Producten Besluitvorming raad

………

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… ……

31

10. Nieuw Stalberg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers O. Reijnen 22 november 2011, jaarrekening 2015 geen

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het realiseren van 203 woningen in 3 fasen, het (her)inrichten van de openbare ruimte en het realiseren van een brug, welke fase 2 en 3 verbindt. Uitvoering van het programma i.s.m. partner Heijmans wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, het bouwrijp maken en de verkoop van de gronden aan/via de partner, de aanleg van de groenvoorzieningen, de toetsing en toezicht op de aanleg van de overige openbare voorzieningen en het beheer van de openbare ruimte.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Fase 1: 57 woningen

57

(0)

Fase 2: 108 woningen

108

(0)

Fase 3: 38 woningen

38

(0)

(her)inrichting OBR 100%

99%

(1%)

1 brug

100%

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën De grondexploitatie Stalberg is in 2015 financieel afgesloten. Ten laste van het voordelig resultaat is een budget gereserveerd van 687.000 euro voor de uitvoering van de restant gemeentelijke werkzaamheden (groenaanleg en projectbegeleiding). De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

32

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Totale kosten 687

Gerealiseerd (nieuw) € 439

(1)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

-

inrichting: 2 kruisingen Postweg aangelegd woningen: Van fase 2 en 3 zijn in totaal 14 woningen in aanbouw en er moeten nog 7 woningen gebouwd worden;

Producten Financiën

Alle woningen (fase 1, 2 en 3) zijn inmiddels verkocht. Plankosten

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

- inrichting berm Postweg wandelpad met beplantingen

Producten Besluitvorming raad

-

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen -

Risico’s

-

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

-

33

11. Q4

Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux / E. Boom

Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

S. Van Dellen S. Mennen Raadsbesluit december 2017 Raadsbesluit juni 2019 Raadsbesluit september 2020 Raadsbesluit juni 2021 Jaarrekening 2020 Parkeeronderzoek centrum Venlo, Herinrichting Lage Loswal

Relatie met andere projecten:

Projectdoel Revitalisering van het gebied Q4, verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels, culturele voorzieningen) en leefomgeving (openbare ruimte), instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat de bouw van vastgoed in diverse functies, merendeels woningen of appartementen, het herstructureren van bestaand vastgoed en de inrichting van de openbare ruimte (waaronder in 2020 fase 1 van de herinrichting van de Lage Loswal), in de periode t/m 2023. De herinrichting van de Lage Loswal is een afzonderlijk project met een eigen krediet. In de voortgangsrapportage wordt hierover separaat gerapporteerd. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, verkoop, verhuur of sloop van bestaande panden, het opknappen, inrichten en beheer van de openbare ruimte en het handhaven van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Openbare Ruimte, 37000 m2

60%

(0)

Woningbouw ± 200 woningen

55%

(0)

Commercieel 2900 m2 BVO,

75%

(0)

Grenswerk, 2350 m2 BVO

100%

(0)

Bestaand vastgoed 51 panden

40%

(2)

parkeergarage Blok van Gendt 5600 m2 BVO

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 81.610.460,= is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkopen, verkoop vastgoed, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 2.6 mln. 34

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 81.610

€ 73.747

(1.506 )

Totale opbrengst € 69.384

€ 61.165 (5.699)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021))

Financiën

Kosten: plankosten, rentekosten, kosten bouw en woonrijp maken Opbrengsten: huurinkomsten, verkoop panden, grondverkoop Verlenging subsidietermijn BIRK, aanpassing openbare ruimte. In de begroting zijn de investeringen en inkomsten in dit jaar geraamd op € 3.725.000 resp.€ 4.776.000. Op grond van de huidige stand van zaken worden deze nu geraamd op € 3.000.000 resp € 5.783.000. Verkoop van complex Mgr Nolensplein / Parkstraat wordt nu in 2021 gerealiseerd terwijl deze in de raming later was voorzien. De wijzigingen hebben per saldo geen invloed op het financieel resultaat, het programma en/of de datum van eindoplevering.

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

Producten

-

-

Kavel Helschriksel (Right to Challenge): initiatiefnemers bekijken, in de samenspraak met de gemeente, de haalbaarheid van de verdere planuitwerking. Bouwrijp maken door de gemeente en grondoverdracht blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur aan Jongen Projectontwikkeling en voorbereiding bouw; Planontwikkeling Woonwenz voor de deellocatie blok 6 Aan de Stadsmuur; Uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg: o Voorbereiding verkoop panden Maaskade 36 en Bolwaterstraat 26 o Bodemonderzoeken tbv gezamenlijke binnentuin en tbv verkoop ter uitvoering realisatieovereenkomst ontwikkeling Ginkelstraat o Voorbereiding sloop en constructieverbeteringen Verkoop complex Nolensplein / Parkstraat aan Fooddrome BV Voorbereiding Projectopdracht en Projectplan Openbare Ruimte Maaskade

35

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten - Kavel Helschriksel (Right to Challenge): besluitvorming vervolg. - Evaluatie Right to Challenge Aanbesteding kavel Helschriksel ; - Start bouw blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling; - Aanvraag omgevingsvergunning blok 6 Aan de Stadsmuur door Woonwenz; met de ontwikkeling van de blokken 4, 5 en 6 worden zo’n 100 woningen gerealiseerd. Na de oplevering daarvan is de grootschalige nieuwbouwopgave van Q4 in een keer gereed. - Uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg - Vaststelling Projectopdracht en Projectplan Openbare Ruimte Maaskade en start van de definitiefase en voorbereiding van het ontwerpproces met de omgeving / stakeholders. - Verkoopprocedure voor gemeentelijk vastgoed met behulp van een openbare biedprocedure met een verkoopenvelop. Het overtollig gemeentelijk vastgoed zal in de komende jaren stapsgewijs worden uitgegeven. Besluitvorming raad

Raadsvoorstel wijziging subsidieverordening voorgevels van panden in Q4. Het betreft een verlenging van de subsidietermijn, aangepast aan de looptijd van de grondexploitatie Q4.

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen Als gevolg van vertraging in de uitwerkingsplannen kavel Helschriksel Right to Challenge is aan initiatiefnemers uitstel verleend tot 1 juni 2021 voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning. Er is geen aanvraag ingediend. De besluitvorming over de ontwikkeling zelf, en in het verlengde daarvan ook de afsluitende evaluatie, schuift daarmee op. Bovenstaande vertragingen passen binnen de looptijd van het project Q4 en laten daarmee onverlet dat voor het totale grondexploitatie geen afwijking wordt verwacht in de realisatietermijn van 31-12-2023.

Risico’s

Het doorlopen van de procedure omgevingsvergunning voor 34 sociale huurwoningen (blok 6) kan een risico vormen voor de planning.

Financiën Afwijkingen

Groen -

Risico’s

36

12. Venlo Centrum Zuid / Maaswaard Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld)

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux S. Van Dellen J. Joosten 22 juni 2011 (2011/45) Raadsbesluit juni 2021, Jaarrekening 2020 RV 2017/77 Herprogrammering Stedelijk Centrum

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering en uitbreiding van de woningvoorraad, bedrijvigheid, werkgelegenheid en voorzieningenniveau.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma voor heel Venlo Centrum Zuid omvat de realisatie van 1.530 woningen, kantoorruimte en herinrichting van de openbare ruimte in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, het aanbieden van bouwrijpe gronden en de aanleg en beheer van de openbare ruimte.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 1.530

1450

(0)

Kantoren 20.000 m2 BVO

20.000

(0)

Gemengd 400 m2 BVO

0

(0)

Openbare ruimte 22,6.ha

22,4

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad € 67.970.066 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding/uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkopen, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 380.000

37

Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

€ 67.970

€ 66.288

(694)

Totale opbrengsten € 50.774

€ 50.775

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

-

Producten Financiën

-

Bouwstart appartementencomplex en stadswoningen locatie Molensingel/Veilingstraat door Janssen de Jong. Plan- en rentekosten Kosten bouw- en woonrijpmaken. In de begroting zijn de investeringen en inkomsten in dit jaar geraamd op € 980.000 respectievelijk € 949.000 Op grond van de huidige stand van zaken blijven deze geraamde bedragen gehandhaafd.

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

-

Producten Besluitvorming raad

-

Afbouwen appartementencomplex en stadswoningen locatie Molensingel/Veilingstraat door Janssen de Jong. Afronden fase bouwrijp maken bouwlocaties Maaswaard.

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Groen -

38

13. Herontwikkeling Teuniswijk Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder S. Peeters R. Bressers L. Willems Raadsbesluit 2017 nr 60 (29 november 2017) Raadsbesluit juni 2021 , jaarrekening 2020 vastgesteld Woonvisie

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad. (Sloop bestaande portiekflats en winkelunits en realiseren grondgebonden woningen).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het slopen van 126 portiekflats en 12 winkelunits en het realiseren van 68 grondgebonden woningen, waarvan 54 betaalbare levensloopbestendige, sociale huurwoningen en 14 koopwoningen, binnen de bestaande infrastructuur. Het programma wordt uitgevoerd t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, inrichting openbare ruimte en verkoop van de gronden.

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

68 woningen

28

(0)

(her)inrichten openbare

5.000

(0)

ruimte: ca 10.200 m2

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Financiën Een krediet ad. € 1.117.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door grondopbrengsten en contractueel bedongen bijdragen. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

39

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.117

511

(71)

Totale opbrengsten

714

(0)

€ 1.117 Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

-

Start bouw fase 2 door Woonwenz

Producten Financiën

-

Kosten: plankosten. Kosten bouw- en woonrijp maken.

Vooruitblik (maart 2022) Programma Producten Besluitvorming raad

-

Oplevering woningen fase 2 Oplevering openbaar gebied fase 2

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Groen Hogere plankosten die niet te verhalen zijn op initiatiefnemer

40

14. Locatie Arsenaal

Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten/beleid

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux (locatieontwikkeling / S. Peeters (parkeren) S. van Dellen S. Mennen Raadsbesluit februari en november 2017 Raadsbesluit november 2019, Raadsbesluit juni 2021;Jaarrekening 2020 vastgesteld Verbouwing Postkantoor tot Museum van Bommel van Dam Herontwikkeling Raad van Arbeid-Universiteit Maastricht Openbare Ruimte Keulse Poort Nieuwe functie oude Museum van Bommel van Dam Breed onderzoek naar de integrale toekomstige parkeeroplossing voor het centrum (waaronder conform toezegging de optie Julianapark)

Projectdoel Herontwikkeling locatie Arsenaal: het realiseren van een tijdelijke parkeervoorziening (260 parkeerplaatsen) voor een periode van 8 jaar. Op termijn is een definitieve invulling van de Arsenaallocatie met centrumstedelijke functies voorzien, mogelijk in combinatie met een parkeervoorziening.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma voor de tijdelijke invulling omvat een parkeervoorziening van 260 parkeerplaatsen. Dit met een inspanning, om indien de markt dit oppakt, het aantal plaatsen uit te breiden. Het programmaonderdeel tijdelijke garage is uitgevoerd. De garage is opgeleverd en in gebruik genomen. De rol van de gemeente richtte zich op een Europese aanbesteding die een gecontracteerde marktpartij voor de bouw en exploitatie van een tijdelijke parkeergarage, met tenminste 260 parkeerplaatsen, opleverde.

Programma in cijfers

Voortgang

Realisering tijdelijke parkeergarage (260 pp)

Gerealiseerd (nieuw) 100%

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen periode (1 april 2021 t/m 31 augustus 2021)

41

Financiën Een krediet ad € 500.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Dit krediet wordt geacht de kosten te dekken van de voorbereidingsfase tot aan de definitieve herontwikkeling van het terrein. Hierin zijn ook begrepen de plankosten voor het voorbereiden en uitwerken van een tijdelijke invulling van de locatie met een garage. De nieuwbouw van de tijdelijke garage is gereed en de garage is inmiddels in gebruik genomen. Derhalve is dit de laatste rapportage over de tijdelijke garage. De gedane investeringen worden conform besluitvorming gedekt door de grondopbrengsten te zijner tijd van de te verkopen grond t.b.v. de herontwikkeling. Verdere verantwoording over dit project vindt derhalve plaats via de reguliere verantwoording van het grondbedrijf. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 480.000.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 500

422 (16)

Totale opbrengsten € 500

0 (0)

Realisatie t/m 31 maart 2021 Realisatie afgelopen half jaar (31 maart 2021 t/m 31 augustus 2021)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma Producten

Centrumstad Venlo - De parkeergarage is in april 2021 opgeleverd en vervolgens per 1 mei 2021 in gebruik genomen - In augustus 2021 is de Arsenaalgarage formeel overgedragen naar Grondbedrijf en Vastgoed. - De tijdelijk aangebrachte dwarsparkeerplaatsen aan de Deken van Oppensingel zijn weer omgezet naar langsparkeerplaatsen

Financiën

Plankosten voorbereiding, rentekosten

Vooruitblik (komend half jaar) Programma Producten