064rv+rb GR Omnibuzz Ontwerp begroting 2025.pdf

GEMEENTEBESTUUR

Raadsvoorstel raadsnummer 2024 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

2024-064 14 mei 2024 26 juni 2024 Gezond en actief Venlo J. Smeets

ons kenmerk 171470 team RGMAOZ steller K.M. Orval - Jacobs telefoonnummer +31 77 3599582 e-mail ka.jacobs@venlo.nl datum 17 april 2024 bijlage(n) 4 datum verzonden 14 mei 2024

Onderwerp Ontwerp-begroting 2025 GR Omnibuzz Advies U wordt voorgesteld om ten aanzien van de ontwerp-begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz navolgende zienswijze kenbaar te maken bij het (dagelijks) bestuur: GR Omnibuzz legt een duidelijke en toekomstgericht begroting voor op zowel beleids- en financieel vlak. We constateren dat de meerjarenbegroting van GR Omnibuzz meerjarig wordt geïndexeerd. In de gemeentelijke overheid, dus ook door de gemeente Venlo, wordt vaak het systeem van constante lonen en prijzen toegepast. Wij verzoeken de GR Omnibuzz om in uw meerjarenbegroting met ingang van 2026 dezelfde systematiek te gaan toepassen. Dit om een eenduidige systematiek te creëren. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerp-begroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het (dagelijks) bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Beoogd effect De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de betreffende regeling. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerp-begroting bijsturen. Argumenten Omnibuzz Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling (GR) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het collectief vraagafhankelijk vervoer binnen de Wmo voor 30 Limburgse gemeenten.

In 2023 kende Omnibuzz in totaal ruim 39.000 klanten, waarvan gemiddeld 3.200 uit de gemeente Venlo. Dit zijn inwoners die een indicatie voor Wmo-vervoer hebben gekregen. Deze maatwerkvoorziening draagt bij aan de zelfredzaamheid van onze inwoners, het behoud van het 171470

1

Raadsvoorstel

sociale contacten en aan minder eenzaamheid. Tevens kan het senioren stimuleren langer thuis te wonen. Omnibuzz is een uitvoeringsorganisatie. Centraal (vanuit Sittard) worden taken als ritaanname, klantadministratie en facturering verricht. Voor het vervoer zijn in elke regio taxibedrijven gecontracteerd middels aanbestedingen. De missie van Omnibuzz luidt: ‘Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later’. Omnibuzz vertaalt dit in de praktijk door in te zetten op duurzaam en efficiënt vervoer. En op het activeren van de eigen kracht van de inwoners door het gebruik van andere vervoersmiddelen, zoals het OV. COVID-19 heeft impact gehad op Omnibuzz. 2023 is het eerste jaar zonder beperkende maatregelen als lockdowns geweest sinds het uitbreken van de pandemie. Het vervoersvolume heeft zich gestabiliseerd op een lager niveau ten opzichte van de periode van voor COVID-19. Dit geldt ook voor Venlo. Enkele gemeenten kennen een stijgend en hoger gebruik. Een verklaring voor het lager gebruik is lastig te duiden. Inwoners die recht hebben op een indicatie ontvangen die desgewenst. Venlo kent een goed functionerende wijk- wensbussen ntwerk, een nog goed geregeld OV en ANWB- Automaatje is actief. De vraag naar vervoer wordt zo divers ingevuld. Sinds de pandemie weten inwoners alternatieven zoals deze en in hun netwerk te vinden.

In gemeenten waar het gebruik stijgt is dit vooral toe te schrijven aan het wegvallen van steekvervoer/bussen (OV). In 2023 heeft het chauffeurstekort parten gespeeld, ook in onze regio. Campagne (met UWV, WSP) is en wordt gevoerd om personeel te werven en te binden aan de taxibedrijven. Dit werpt vruchten af, nieuwe instroom van personeel komt op gang. Omnibuzz zet ook in op ‘piekspreiding’. Dit betekent dat er meer gestuurd wordt op het spreiden van de ritten gedurende de dag. Dit helpt de taxibedrijven het personeel gelijkmatig in te zetten. De klanttevredenheid is in 2023 wederom hoog en becijferd op een 8,3. Klanten blijven dus tevreden, ondanks dat ritten wel eens uitvallen of een chauffeur te laat is. Omnibuzz werkt met Arriva en Provincie Limburg samen in het project ‘Iedereen mobiel’. Zo wordt het gebruik van het OV onder Omnibuzz klanten gestimuleerd middel een Voor-Elkaar-Pas (VEP-pas). Deze pas is afgestemd op de Wmo-doelgroep en verlaagt de drempel om het OV te gebruiken. Een begeleider kan gratis meereizen in het OV van Arriva in Limburg. Omnibuzz start in augustus 2024 met het verzorgen van het leerlingenvervoer voor 6 MiddenLimburgse gemeenten. Dit past binnen de visie: meerdere doelgroepen vervoeren en efficiënte bedrijfsvoering.

In 2022 hebben opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer een nieuwe vereniging opgericht: de Vereniging voor Doelgroepenvervoer Nederland (VDVN). Ook Omnibuzz maakt hier deel van uit. In 2023 heeft de organisatie echt vorm gekregen en is sterk ingezet op onder andere kennisdeling over zero-emissie en de (on)mogelijkheden om dit doel te bereiken. In de contracten met de taxibedrijven heeft Omnibuzz een duurzaamheidsdoelstelling opgenomen. Zero-emissie blijft het doel, maar is zoals oorspronkelijk bedoeld in 2025 nog niet haalbaar. Met name het achterblijven van geschikte rolstoelbussen is een grote belemmering. De huidige elektrische rolstoelbussen zijn te beperkt in hun actieradius. Streven is zero-emissie in 2030. 171470

2

Raadsvoorstel

Jaarrekening 2023 Omnibuzz sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat van € 2.069.855. De totale begroting 2023 bedroeg € 27.692.312. Op hoofdlijn deelt Omnibuzz de begroting in drieën, te weten: vervoerskosten, indirecte vervoerskosten en overhead. Onderstaande tabel toont deze 3-deling met daarbij vermeld op welke basis de kosten aan de 30 deelnemende gemeenten worden toebedeeld (verdeelsleutel).

Kostensoort

Verdeelsleutel

Voorbeeldkosten

Vervoerskosten / vervoersresultaat

kilometers

taxiritten

Indirecte vervoerskosten

aantal ritten

Loonkosten ritreservering, klantenservice

Overhead

aantal inwoners

loonkosten directie, management en staf, automatisering, facilitaire kosten.

Het positief resultaat 2023 is grotendeels toe te schrijven aan het positief vervoersresultaat: €1.502.830. De begroting 2023 was gebaseerd op het vervoersvolume vóór de COVID-19 periode. Eerder in dit voorstel is toegelicht dat het vervoer zich stabiliseert op een beduidend lager niveau. Dit geldt ook voor Venlo. Overige voordelen zitten in de indirecte- en overheadkosten en zijn te verklaren als lagere loonkosten (niet ingevulde vacatureruimte) en een niet begrote renteontvangst op geparkeerde gelden bij de bank. Omnibuzz stelt voor van het totaal positief resultaat € 75.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor data-analyse. Omnibuzz wil een systeem opzetten om te kunnen voldoen aan de toenemende vragen van gemeenten om data te analyseren en te duiden. Het resterende bedrag (na aftrek van storting nieuwe reserve) wordt teruggestort naar de deelnemende gemeente. Voor Venlo is dit een bedrag van € 435.453. In de Finrap 2023 is het voordeel 2023 ingeschat op € 150.000. Met het verschijnen van deze jaarrekening is het voordeel dus € 285.543 hoger dan het verwacht voordeel in de Finrap 2023. In de jaarrekening 2023 van Gemeente Venlo is rekening gehouden met het positieve vervoersresultaat 2023, € 334.483. Met het verschijnen van deze jaarrekening is het voordeel dus hoger.

Dit extra voordeel wordt meegenomen in de prognose bestuursrapportage 2024 Naast het resultaat, is ook de vermogenspositie en liquide positie van Omnibuzz ultimo 2023 goed. Begroting 2024-1 , 2025 en verder. De begroting 2024-1 (eerste begrotingswijziging 2024) en 2025 kent een belangrijke en gewenste aanpassing. Het vervoersresultaat, bestaande uit het verwachte aantal gereden kilometers per gemeente, wordt weer gebaseerd op de realisatie van het voorafgaande jaar. Als voorbeeld: 2024-1 kent als basis het aantal gerealiseerde kilometers in 2023. De oorspronkelijke methodiek die werd gehanteerd in de periode vóór COVID-19 wordt dus weer opgepakt. Gezien de stabilisatie van het vervoersvolume dat 2023 toont, is dit juist. Wel wordt een opslag van 5% 171470

3

Raadsvoorstel

toegevoegd. In een beperkte groei in vervoersvolume is hiermee voorzien en die hoort ook bij ontwikkelingen als vergrijzing en senioren die langer thuis wonen. In dit vervoersresultaat wordt, conform de afspraken met de gecontracteerde taxibedrijven, de NEA index (3,4%) toegepast. De begroting voor Omnibuzz als totaal, als ook de bijdrage Venlo in het onderdeel vervoersresultaat, worden structureel verlaagd. De indirecte- en overheadkosten stijgen. Voornamelijk als gevolg van hoger loonkosten dan begroot (CAO, 5.08% i.p.v. de begrote 2%). Ook bedraagt de werkelijke indexatie 4% terwijl eerder is gerekend met 2,5%. Onderstaande 2 tabellen tonen de gewijzigde bedragen voor Omnibuzz als totaal voor de begroting 2024-1 (eerste begrotingswijziging 2024) en 2025.

In voorliggend begroting is vanaf dit jaar ook een apart deel opgenomen voor het leerlingenvervoer Midden-Limburg (6 gemeenten). Per augustus 2024 start Omnibuzz met de uitvoering. Deze begroting is voor rekening van Midden-Limburg. Het leidt wel tot een voordeel in de overheadkosten voor de 30 gemeenten die deelnemen in het Wmo-vervoer. Financiën Begroting meerjarig Omnibuzz totaal 2024 2024-1 2025 € 28.783.163 €27.307.159 €28.307.618 Toename /Afname € 1.476.004- €1.000.459 Afname Toename

2026 €29.111.786 € 804.168 Toename

2027 €30.023.803 € 912.017 Toename

2028 €30.958.165 € 934.362 Toename

Deze tabel toont de begroting / kostenontwikkeling van Omnibuzz op totaalniveau en is hiermee gelijk aan het totaal aan bijdragen van de 30 deelnemende gemeentes. Jaarlijks wordt een licht 171470

4

Raadsvoorstel

groei van 5% ten opzichten van het voorafgaand jaar voorzien. Tevens wordt, in afwijking van de Venlose begrotingssystematiek, jaar op jaar geïndexeerd. Venlose bijdrage in de GR Omnibuzz: financiële bijdrage voor de jaarschijven 2024-2028 2024 2024-1 2025 2026 2027 2028 € 2.007.958 € 1.609.032 €1.666.416 €1.710.469 €1.762.517 €1.815.004 Afname € 398.926€ 57.384 € 44.053 € 52.048 € 52.487 Afname Toename Toename Toename Toename Begroting gemeente Venlo (bedrijfseenheid 304840) Begroting 2024 2025 2026 Huidig begroting Venlo € 2.007.958 €2.047.506 €2.087.053 Voordeel €398.926 €381.090 € 420.637 Aangepaste begroting Venlo €1.609.032 € 1.666.416 € 1.666.416

2027

2028

€2.087.053 € 420.637

€2.087.053 € 420.637

€ 1.666.416

€ 1.666.416

In de gemeentelijke begroting zijn onder de bedrijfseenheid 304840 meerjarig bovenstaande bedragen geraamd en wordt het genoemd voordeel op basis van de voorliggende begroting Omnibuzz verwacht. Het ontstane, meerjarig voordeel is toe te schrijven aan het lager verwacht vervoersvolume. De begroting van de volumes (kilometers) is vanaf nu weer gebaseerd op de realisatie in het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. De meerjarig doorlopende indexering die Omnibuzz toepast, verwerkt Gemeente Venlo niet in haar begroting. De Venlose bijdrage in onze begroting is dus vanaf 2025 meerjarig gelijk. Middels de voorgestelde zienswijze verzoeken we Omnibuzz een gelijke indexeringsmethodiek toe te passen. In de bestuursrapportage 2024 en het gemeentelijke begrotingsproces 2025 zal de Venlose begroting aangepast worden. Kanttekeningen Het vervoersvolume wordt, goed onderbouwd, vanaf dit jaar op een lager niveau ingeschat. Het risico bestaat dat het verwacht volume te laag blijkt. De demografische ontwikkeling (vergrijzing) en langer thuiswonende senioren kunnen de vraag naar Omnibuzz-vervoer doen stijgen. Dit risico is te beheersen. Er wordt al rekening gehouden met een stijging van 5%. Ook rapporteert Omnibuzz maandelijks de vervoersvolumes per gemeente.

Dit geeft gemeente Venlo de mogelijkheid om de verwachte financiële bijdragen goed te volgen en eventuele negatieve effecten mee te nemen in de bestuursrapportages. De kans dat dit gebeurt, wordt ingeschat op 10% en is daarmee beperkt. binden van voldoende personeel bij de gecontracteerde taxibedrijven blijft een aandachtspunt. Het risico bestaat dat niet op alle momenten aan de vervoersvraag kan worden voldaan. Omnibuzz beheerst dit risico door in te zetten op “piekspreiding’ wat betekent dat meer gestuurd op het spreiden van de ritten over de dag. Dit in overleg met de client. Dit helpt de taxibedrijven het personeel gelijkmatig in te zetten. Tevens worden taxibedrijven ondersteund in het vinden van personeel (denk aan campagnes samen met UWV of het Werkgeversservicepunt). 171470

5

Raadsvoorstel

Samenvattend kan gesteld worden dat de financiële positie van Omnibuzz goed is en dat de voorliggende begroting realistisch is en na de onzekere corona-periode weer aansluit bij de realiteit. Omnibuzz blijft goed aansluiten bij de doelen binnen het programma Gezond en actief Venlo en de Wmo: zelfredzaamheid en meedoen. Tevens kijkt Omnibuzz naar de houdbaarheid van vervoer in de toekomst door inwoners te helpen en te ondersteunen in het gebruik van alternatieven als het OV. Ook wordt gewerkt aan duurzaamheidsdoelen: zero-emissie in 2023. Daarmee is er een goede basis voor de toekomst. De Raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen met het verzoek in de meerjarenbegroting vanaf 2026 de systematiek van constante lonen en prijzen toe te passen zodat het totaal van de bijdrage van de deelnemers in de meerjarenbegroting van Omnibuzz aansluit bij de lasten die de deelnemende gemeenten in hun eigen meerjarenbegroting hebben opgenomen. Dit om een eenduidige systematiek te creëren. Communicatie Verdere communicatie, anders dan het delen van de zienswijze met het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling, is niet aan de orde.

Vervolgprocedure raad Na ontvangst van de zienswijzen dient het (dagelijks) bestuur van de regeling de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze te stellen alsmede over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen 1 2 3 4

Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2024-1, 2025-mjp Omnibuzz-jaarverslag-2023 en jaarrekening 2023 Omnibuzz-begroting-2024 Omnibuzz-begroting-2025 en mjp

171470

April 2024 April 2024 April 2024 April 2024

6

GEMEENTEBESTUUR

Raadsbesluit Raadsnummer 2024

Ontwerp-begroting 2025 GR Omnibuzz 2024-064

raadsvergadering d.d.

26 juni 2024

onderwerp

ons kenmerk 171470 steller K.M. Orval - Jacobs telefoonnummer +31 77 3599582 e-mail ka.jacobs@venlo.nl datum 17 april 2024

De raad van de gemeente Venlo; gelezen het voorstel van het college van 14-05-2024, registratienummer 171470; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz navolgende zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur. GR Omnibuzz legt een duidelijke en toekomstgericht begroting voor op zowel beleids- en financieel vlak. We constateren dat de meerjarenbegroting van GR Omnibuzz meerjarig wordt geïndexeerd. In de gemeentelijke overheid, dus ook door de gemeente Venlo, wordt vaak het systeem van constante lonen en prijzen toegepast. Wij verzoeken de GR Omnibuzz om in uw meerjarenbegroting met ingang van 2026 dezelfde systematiek te gaan toepassen. Dit om een eenduidige systematiek te creëren.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2024.

De griffier

De voorzitter

Marijke van de Plasse

Antoin Scholten

171470

7