Document · PDF

047 - Bijl02 begroting-2026-1 (Geanonimiseerd).pdf

Raadsvergadering 22 april 2026, gemeente VenloBij agendapunt: 2.3: Vaststelling lijst ingekomen stukken nr. 03-202613.687 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

692 1. 308 387 179 1. 344 1. 401 692 1. 152 798 5. 120 999 5. 941 2. 827 1. 100 809 6. 373 1. 859 89 969 413 1. 791 689 5. 448 1. 346 396 1. 253 2. 794 1. 134 528 954 50. 784

In de tabel ‘Vervoersvolume 2026-1’ zijn de aantallen vervoersvolumes opslagpercentages toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze tabel vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. ,

De basis voor de vervoerskosten bestaat uit het opstart- en kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief is vast32

Omnibuzz

Financiële begroting

gesteld op € 580 (afgerond) en het voorcalculatorisch kilometertarief is € 2- (afgerond). De financiële kaders worden in 4. 1 ‘Financiële kaders’ op pagina 28 toegelicht. De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2026-1’ op pagina 32. ,

De eigen bijdrage voor klanten per 1 januari 2026 zijn per regio verdeeld.

Onderstaand het overzicht van de tarieven per regio per zone: € 099: Gemeente Maastricht gemeente Meerssen gemeente Vaals en gemeente Valkenburg aan de Geul. € 109: Gemeente Stein. € 098: Overige gemeenten. ,

, ,

Omnibuzz ontvangt de eigen bijdrage van de klanten middels facturatie. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting en jaarrekening van Omnibuzz verantwoord. De eigen bijdrage voor de meereizende OV-er bedraagt € 293/zone exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten. ,

Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing. ,

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell Diirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn 22002266--11 Gemeente

Kilometerkosten Meereizend Totaal excl. Totaal incl. Toeslagen hoogToeslagen laag Flexibel tarief 2026-1 OV-er flexibel tarief flexibel tarief Beek€ 238. 726€ 1. 770€ 7. 669€ 2. 027€ 250. 193€ 5. 875€ 256. 068 Beekdaelen€ 642. 990€ 2. 337€ 14. 158€ 3. 833€ 663. 318€ 15. 577€ 678. 895 Beesel€ Bergen€

181. 017€ 161. 809€

2. 873€ 196€

5. 351€ 2. 756€

1. 135€ 523€

190. 376€ 165. 284€

4. 471€ 3. 881€

194. 847 169. 165

Brunssum€ Echt-Susteren€ Eijsden-Margraten€

748. 663€ 694. 278€ 544. 528€

3. 230€ 6. 673€ 3. 315€

22. 920€ 18. 580€ 12. 990€

3. 938€ 4. 104€ 2. 027€

778. 751€ 723. 636€ 562. 860€

18. 287€ 16. 993€ 13. 218€

797. 038 740. 629 576. 078

Gennep€ Gulpen-Wittem€ Heerlen€ aan de Horst Maas€

228. 219€ 360. 746€ 2. 239. 612€

2. 388€ 4. 309€ 11. 141€

5. 784€ 8. 748€ 53. 766€

3. 375€ 2. 338€ 15. 001€

239. 766€ 376. 141€ 2. 319. 520€

5. 630€ 8. 833€ 54. 469€

245. 397 384. 973 2. 373. 989

511. 712€ 1. 522. 428€ 1. 155. 589€

3. 695€ 15. 898€ 17. 596€

12. 917€ 41. 191€ 36. 646€

2. 926€ 17. 407€ 8. 282€

531. 250€ 1. 596. 924€ 1. 218. 112€

12. 475€ 37. 500€ 28. 605€

543. 725 1. 634. 424 1. 246. 717

455. 031€ 403. 007€ 2. 650. 147€

1. 114€ 3. 095€ 32. 013€

11. 972€ 9. 223€ 85. 506€

3. 224€ 2. 369€ 18. 673€

471. 340€ 417. 693€ 2. 786. 338€

11. 068€ 9. 809€ 65. 431€

482. 409 427. 502 2. 851. 770

478. 998€ 116. 532€ 478. 976€

5. 786€ 113€ 5. 663€

12. 983€ 1. 914€ 14. 044€

5. 445€ 262€ 2. 840€

503. 212€ 118. 821€ 501. 522€

11. 817€ 2. 790€ 11. 777€

515. 029 121. 611 513. 299

Roermond€ Simpelveld€ Sittard-Geleen€

232. 140€ 642. 891€ 182. 081€ 2. 253. 142€

1. 227€ 1. 804€ 1. 391€ 24. 595€

6. 309€ 14. 060€ 3. 207€ 59. 691€

1. 209€ 5. 249€ 2. 018€ 15. 964€

240. 885€ 664. 004€ 188. 697€ 2. 353. 391€

5. 657€ 15. 593€ 4. 431€ 55. 264€

246. 541 679. 597 193. 128 2. 408. 656

Stein€ Vaals€ Valkenburg aan de Geul€

305. 610€ 222. 788€ 460. 882€

2. 324€ 1. 308€ 7. 473€

8. 585€ 7. 815€ 11. 205€

3. 944€ 1. 160€ 3. 670€

320. 463€ 233. 072€ 483. 230€

7. 525€ 5. 473€ 11. 348€

327. 988 238. 545 494. 578

Venlo€ Venray€ Voerendaal€

1. 021. 507€ 458. 391€ 186. 339€

12. 263€ 4. 664€ 392€

24. 080€ 13. 235€ 4. 997€

8. 187€ 3. 323€ 1. 547€

1. 066. 037€ 479. 613€ 193. 275€

25. 034€ 11. 263€ 4. 539€

1. 091. 071 490. 876 197. 814

Kerkrade€ Landgraaf€ Leudal€ Maasgouw€ Maastricht€ Meerssen€ Nederweert€ Peel en Maas€ Roerdalen€

Totaal

Weert€

407. 128€

2. 822€

12. 314€

2. 797€

425. 060€

9. 982€

435. 042

€

20. 185. 907€

183. 467€

544. 615€

148. 797€

21. 062. 785€

494. 615€

21. 557. 400

In de tabel ‘Vervoersvolume 2026-1’ zijn de aantallen vervoersvolumes opslagpercentages toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. ,

Omnibuzz

Financiële begroting

44.. 22.. 11 IInnddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn De indirecte vervoerskosten zijn alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer door Omnibuzz. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers van de ritreservering en van de

klantenservice. Deze kosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het begrote aantal ritten. TTaabbeell IInnddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn 22002266--11 Gemeente Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert Totaal

Aantal ritten

Verhouding ritten

Totaal

10. 910 29. 421 7. 838 5. 578 37. 840 31. 609 25. 201 11. 621 15. 815 125. 785 21. 427 87. 990 60. 039 18. 517 16. 884 166. 818 22. 923 6. 023 18. 630 10. 539 40. 436 8. 867 117. 838 14. 702 9. 021 21. 357 62. 554 24. 687 8. 577 27. 020

102% 276% , 073% , , 052% 355% , 296% , , 236% 109% , 148% , , 1179% 201% , 825% , , 563% 174% , 158% , , 1564% 215% , 056% , , 175% 099% , 379% , , 083% 1105% , , 138% , 085% 200% , , 587% , 231% 080% , , 253%

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

39. 347 106. 113 28. 270 20. 117 136. 477 114. 005 90. 893 41. 915 57. 040 453. 668 77. 282 317. 354 216. 543 66. 784 60. 896 601. 663 82. 675 21. 722 67. 193 38. 011 145. 839 31. 982 425. 008 53. 026 32. 534 77. 028 225. 613 89. 037 30. 936 97. 452

1. 066. 465

10000% ,

€

3. 846. 425

Omnibuzz

Financiële begroting

44.. 22.. 22 Ovveerrhheeaaddkkoosstteenn De totale overheadkosten conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’ worden naar rato van het aantal inwoners per gemeente gedragen door de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS. ,

Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie management en staf automatisering en facilitaire kosten. ,

TTaabbeell Ovveerrhheeaaddkkoosstteenn 22002266--11 Gemeente Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert Totaal

Aantal inwoners

Verhouding inwoners 16. 143 35. 915 13. 569 13. 038 27. 481 32. 394 26. 346 17. 957 13. 944 87. 754 44. 805 45. 823 36. 838 36. 110 24. 381 126. 017 18. 453 17. 537 45. 819 20. 987 61. 439 10. 462 92. 428 24. 691 10. 114 16. 490 104. 201 45. 104 12. 435 51. 497 1. 130. 172

, 143% 318% , , 120% , 115% 243% , , 287% , 233% 159% , , 123% , 776% 396% , , 405% 326% , 320% , , 216% 1115% , 163% , , 155% 405% , 186% , , 544% 093% , 818% , , 218% 089% , 146% , , 922% 399% , 110% , , 456% , 10000%

Totaal € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

47. 541 105. 769 39. 961 38. 397 80. 931 95. 400 77. 589 52. 883 41. 065 258. 435 131. 950 134. 948 108. 487 106. 344 71. 802 371. 119 54. 344 51. 646 134. 936 61. 806 180. 937 30. 810 272. 199 72. 715 29. 786 48. 563 306. 871 132. 831 36. 621 151. 658 3. 328. 343

In de begrotingswijziging 2026-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt 36

Omnibuzz

Financiële begroting

in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4. 3 ‘Analyse tweede begrotingswijziging 2026-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2026-0 (Wmo)’ op pagina 40 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2026. TTaabbeell EEiinnddrreessuullttaaaatt Gemeente

2026-1

Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

342. 956 890. 777 263. 078 227. 679 1. 014. 446 950. 034 744. 559 340. 195 483. 079 3. 086. 092 752. 958 2. 086. 726 1. 571. 747 655. 537 560. 199 3. 824. 551 652. 048 194. 980 715. 429 346. 358 1. 006. 373 255. 920 3. 105. 863 453. 729 300. 865 620. 169 1. 623. 554 712. 744 265. 371 684. 152 28. 732. 168

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2026-1 omtrent het Wmo- gedeelte. Het geeft per gemeente inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2026-1 gevraagd wordt. 37

Omnibuzz

Financiële begroting

44.. 22.. 33 EEiinnddrreessuullttaaaatt IIVV33 TTaabbeell IIVV33 - 22002266--11 Gemeente

6. 6 Hulpmiddelen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

en diensten

(Wmo)

Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead , Onvoorzien)

Eindresultaat begroting 2026-1

295. 415 785. 008 223. 117 189. 282 933. 515 854. 634 666. 971 287. 312 442. 014 2. 827. 657 621. 007 1. 951. 778 1. 463. 260 549. 193 488. 397 3. 453. 433 597. 704 143. 334 580. 493 284. 552 825. 436 225. 110 2. 833. 664 381. 014 271. 079 571. 606 1. 316. 683 579. 913 228. 750 532. 494 25. 403. 825

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale Wmo-kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2026-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2026-1 gevraagd wordt uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead onvoorzien) conform paragraaf 3. 1. 5 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 14. ,

Omnibuzz

Financiële begroting

44.. 22.. 44 VVeerrggeelliijjkkiinngg eeiinnddrreessuullttaaaatt IIVV33 TTaabbeell VVeerrggeelliijjkkiinngg IIVV33 Eindresultaat begroting 2026-0

Verschil

€ €

342. 956 890. 777

€ €

330. 380 940. 944

€ €

12. 576 -50. 167

€ €

12. 485 -51. 319

€ €

91 1. 152

€ €

263. 078 227. 679

€ €

271. 465 236. 620

€ €

-8. 387 -8. 942

€ €

-8. 842 -9. 183

€ €

455 241

€

1. 014. 446

€

1. 009. 337

€

5. 109

€

4. 593

€

516

Eijsden-Margraten

€ €

950. 034 744. 559

€ €

894. 835 817. 916

€ €

55. 199 -73. 356

€ €

54. 065 -74. 476

€ €

1. 134 1. 120

Gennep Gulpen-Wittem

€ €

340. 195 483. 079

€ €

370. 110 465. 074

€ €

-29. 916 18. 005

€ €

-30. 857 17. 879

€ €

941 126

Heerlen

€

3. 086. 092

€

2. 967. 351

€

118. 740

€

115. 925

€

2. 815

Horst aan de Maas Kerkrade

€ €

752. 958 2. 086. 726

€ €

720. 873 1. 983. 438

€ €

32. 084 103. 288

€ €

29. 459 101. 197

€ €

2. 625 2. 091

Landgraaf Leudal

€ €

1. 571. 747 655. 537

€ €

1. 386. 141 672. 437

€ €

185. 606 -16. 901

€ €

184. 753 -17. 777

€ €

853 876

Maasgouw Maastricht

€

560. 199

€

577. 383

€

-17. 184

€

-17. 421

€

237

Meerssen

€ €

3. 824. 551 652. 048

€ €

3. 892. 798 661. 022

€ €

-68. 247 -8. 974

€ €

-72. 308 -9. 401

€ €

4. 062 427

Nederweert Peel en Maas

€ €

194. 980 715. 429

€ €

226. 868 678. 893

€ €

-31. 888 36. 536

€ €

-32. 372 35. 666

€ €

484 870

Roerdalen Roermond

€

346. 358

€

360. 207

€

-13. 849

€

-14. 813

€

964

Simpelveld

€ €

1. 006. 373 255. 920

€ €

1. 027. 800 213. 554

€ €

-21. 427 42. 366

€ €

-23. 527 41. 559

€ €

2. 100 807

Sittard-Geleen Stein

€ €

3. 105. 863 453. 729

€ €

2. 997. 877 433. 995

€ €

107. 986 19. 734

€ €

105. 932 19. 025

€ €

2. 055 709

Vaals Valkenburg aan de Geul

€

300. 865

€

293. 268

€

7. 597

€

7. 064

€

533

€ €

620. 169 1. 623. 554

€ €

673. 695 1. 668. 622

€ €

-53. 527 -45. 068

€ €

-54. 012 -48. 219

€ €

485 3. 150

€

712. 744

€

692. 068

€

20. 676

€

18. 731

€

1. 946

Weert

€ €

265. 371 684. 152

€ €

267. 907 674. 352

€ €

-2. 536 9. 799

€ €

-2. 403 8. 211

€ €

-133 1. 588

Totaal

€

28. 732. 168

€

28. 407. 233

€

324. 935

€

289. 616

€

35. 320

Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren

Venlo Venray Voerendaal

6. 6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Programma Wmovervoer overige kosten

Eindresultaat begroting 2026-1

Gemeente

(Overhead Onvoorzien) ,

Omnibuzz

4. 3

Financiële begroting

Analyse tweede begrotingswijziging 2026‑1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2026‑0 (Wmo)

44.. 33.. 11 AAnnaallyyssee ddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn TTaabbeell AAnnaallyyssee ddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn 2026-1

2026-0

Gemeente

Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

256. 068 678. 895 194. 847 169. 165 797. 038 740. 629 576. 078 245. 397 384. 973 2. 373. 989 543. 725 1. 634. 424 1. 246. 717 482. 409 427. 502 2. 851. 770 515. 029 121. 611 513. 299 246. 541 679. 597 193. 128 2. 408. 656 327. 988 238. 545 494. 578

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

245. 601 721. 205 202. 886 177. 381 791. 150 694. 524 639. 782 269. 914 370. 788 2. 275. 765 517. 098 1. 547. 514 1. 080. 442 498. 430 442. 942 2. 905. 693 521. 267 150. 710 481. 905 261. 207 697. 808 158. 333 2. 313. 460 313. 398 231. 517 540. 480

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

10. 467 -42. 310 -8. 039 -8. 216 5. 888 46. 105 -63. 704 -24. 518 14. 186 98. 224 26. 627 86. 910 166. 274 -16. 022 -15. 440 -53. 924 -6. 237 -29. 098 31. 394 -14. 666 -18. 211 34. 795 95. 196 14. 590 7. 028 -45. 902

Begroting baseren op Aangepast realisatie 2025 i. c. m. opslag-% addendum aanpassingen € 484 € € -69. 871 € € -15. 885 € € -15. 047 € € -25. 603 € € 17. 477 € € -87. 526 € € -34. 624 € € -847 € € 5. 688 € € 5. 497 € € 23. 502 € € 89. 528 € € -35. 387 € € -32. 621 € € -44. 492 € € -26. 743 € € -34. 371 € € 11. 545 € € -24. 664 € € -45. 424 € € 27. 685 € € 1. 239 € € 1. 821 € € -2. 314 € € -54. 339 €

€ € € €

1. 091. 071 490. 876 197. 814 435. 042

€ € € €

1. 128. 092 473. 721 199. 865 429. 964

€ € € €

-37. 022 17. 155 -2. 051 5. 078

€ € € €

-54. 631 -2. 029 -9. 921 -12. 081

€ € € €

11. 789 4. 751 10. 448

€ € € €

17. 609 7. 395 3. 120 6. 712

Totaal

€

21. 557. 400

€

21. 282. 840

€

274. 560

€

-443. 954

€

386. 294

€

332. 220

Verschil

6. 150 16. 304 4. 679 4. 063 19. 141 17. 786 13. 835 5. 893 9. 245 57. 012 13. 058 39. 251 59. 881 11. 585 10. 267 -54. 789 12. 369 2. 921 12. 327 5. 921 16. 321 4. 638 57. 845 7. 877 5. 729 -

Prijseffect NEA-index , i. p. v. 25%) , (41% € 3. 834 € 11. 258 € 3. 167 € 2. 769 € 12. 350 € 10. 841 € 9. 987 € 4. 213 € 5. 788 € 35. 524 € 8. 072 € 24. 156 € 16. 865 € 7. 780 € 6. 914 € 45. 357 € 8. 137 € 2. 353 € 7. 522 € 4. 077 € 10. 893 € 2. 472 € 36. 113 € 4. 892 € 3. 614 € 8. 437

Omnibuzz

Financiële begroting

Voor de begroting 2026-1 baseren wij het vervoersvolume op de realisatie van het voorgaande jaar (2025). Door deze systematiek te hanteren sluit de begroting beter aan op de actualiteit op gemeenteniveau. ,

Het totale vervoersresultaat is licht gestegen ten opzichte van begroting 2026-0. Deze stijging is voor een deel te wijten aan de hogere NEA-index (41%) ; in begroting 2026-0 was een NEA-index gehanteerd van 25%. Daarnaast ontstaat een deel van de stijging door het flexibel tarief. Tenslotte zorgt de opslag van 5% die wij hanteren voor een stijging van € 386.294-. ,

Het eindresultaat is een stijging van € 274.560- op totaalniveau. Op gemeenteniveau zijn er echter nog verschillen te zien. Voor sommige gemeenten heeft deze begrotingswijziging een daling tot gevolg omdat de vervoersvraag zich de afgelopen jaren zeer divers heeft ontwikkeld. ,

44.. 33.. 22 TToottaaaallaannaallyyssee ((W Wmmoo)) Op totaalniveau stijgen de kosten voor het Wmo-vervoer ten opzichte van de begroting 2026 met € 324.935- naar € 28.732.168-. ,

Tegenover de eerdergenoemde stijging van het vervoersresultaat ad € 274.560- stijgen de overheadkosten met € 35.319- en de indirecte vervoerskosten stijgen met € 15.056-. ,

De overheadkosten stijgen per saldo met € 35.319-. ,

Dit is onder andere door de volgende punten te verklaren: 1

Hogere ICT-kosten € 35.000- ten opzichte van begroting 2026-0 als gevolg van indexatie toegenomen licentiekosten ,

en cloudbeheer. 2

Aanbesteding Wmo-vervoer was begroot in begroting 2027. De aanbesteding vindt echter plaats in 2026. Het effect hiervan bedraagt € 70.000-. De loonstijging voor 2026 die in begroting 2026-1 verwerkt zit hebben wij conform de cao-afspraken berekend op € 35- per maand voor de eerste zes maanden en 125% verhoging voor de laatste zes maanden. Voor begroting 2026-0 was een stijging van 2% ingerekend. Dit levert echter een lichte daling op. Voor de begroting 2026-0 hebben wij voor onze overheadkosten met uitzondering van de lonen een gemiddelde indexatie gehanteerd van 3%. Voor begroting 2026-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo’n 24% uitgekomen. Ook dit zorgt voor een lichte daling. De begroting voorzag te ruim in de interne doorbelasting waardoor dit ook een daling veroorzaakt. ,

Omnibuzz

Financiële begroting

De indirecte vervoerskosten stijgen per saldo met € 15.056-. ,

Dit is onder andere door de volgende punten te verklaren: 1 2 3

De aanpassing van het systeem wegens de wijziging van de afrekensystematiek van zones naar kilometers € 7.000-. Implementatiekosten voor een nieuw roosterprogramma € 10.000-. Communicatiebudget dat een stijging laat zien in verband met sterk gestegen bezorgkosten en het toegankelijk maken ,

de klantenbrieven. ICT-kosten zoals benoemd onder overhead. Het Lidmaatschap van de VDVN is verdubbeld ten opzichte van begroting 2026-0 € 22.000-. De verdeelsleutel van de doorbetasting Wmo-JWV valt voor begroting 2026-1 niet meer in de financiële uitgangspunten. De loonstijging voor 2026 die in begroting 2026-1 verwerkt zit hebben wij conform de cao-afspraken berekend op € 35- per maand de eerste zes maanden en 125% voor de laatste zes maanden. Voor begroting 2026-0 was een stijging van 2% ingerekend. Dit zorgt voor een lichte daling. Voor de begroting 2026-0 hebben wij voor onze indirecte vervoerskosten met uitzondering van de lonen een gemiddelde indexatie gehanteerd van 3%. Voor de begroting 2026-1 was de gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers zo’n 24%. Dit zorgt voor een lichte daling. Het ORT-percentage was in 2026-0 nog niet bekend vanwege de lopende cao-onderhandelingen maar was wel voor het hele jaar begroot. Het percentage is nu bekend en naar beneden bijgesteld. Hierdoor valt de ORT € 39.000- lager uit. van

4 5 6 7

4. 4

Toelichting op de baten en lasten jeugdwetvervoer

In deze begroting wordt het JWV wederom opgenomen. In 2022 zijn wij hiermee voor de gemeente Roermond gestart. Inmiddels zijn de gemeente Roermond gemeente Nederweert gemeente Weert aangesloten en per augustus 2025 zijn de gemeente Echt-Susteren en Maasgouw ook aangesloten. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6. 72c ‘Jeugdhulp dagbesteding’. ,

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2026-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten en de verdeling van de interne doorbelasting van het Wmo-vervoer naar het JWV aan bod komen. 44.. 44.. 11 VVeerrddeelliinngg vveerrvvooeerrsskkoosstteenn Het vervoersvolume wordt gebaseerd op de gerealiseerde kilometers die in 2025 voor dit type vervoer gereden zijn al dan niet aangevuld met de te verwachten ritten op basis van de door de deelnemende gemeenten aangeleverde informatie. Voor de gemeente Echt-Susteren Maasgouw en Weert wordt 75% van begroting 2026-0 aangehouden. Voor Echt-Susteren en Maasgouw heeft er nog geen volledig jaar plaatsgevonden. Voor Weert was 2025 het eerste volledige jaar. ,

De begrote vervoerskosten worden verhoogd met de NEA-index van 41%. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform systematiek Wmo-vervoer. ,

Omnibuzz

Financiële begroting

Dit levert de volgende verdeling op: TTaabbeell VVeerrvvooeerrssvvoolluummee jjeeuuggddwweettvveerrvvooeerr Gemeente

Aantal ritten

Aantal kilometers

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond Weert

1. 515 339 820 2. 199 1. 121

65. 565 6. 552 13. 247 43. 181 37. 223

Totaal

5. 994

165. 768

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg ddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn Gemeente

Kilometers 2026

Toeslagen

Vervoersresultaat

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond Weert

€ € € € €

159. 562 17. 617 36. 817 115. 791 92. 915

€ € € € €

17. 360

Totaal

€

422. 702

€

4. 856 25. 763 5. 174

€ € € € €

176. 922 17. 617 41. 673 141. 554 98. 089

53. 152

€

475. 855

44.. 44.. 22 VVeerrddeelliinngg iinnddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn eenn oovveerrhheeaaddkkoosstteenn Naast de eerdergenoemde vervoerskosten zijn er ook nog indirecte vervoerskosten en overheadkosten. De indirecte vervoerskosten bestaan voor het grootste deel uit de doorbelasting vanuit het leerlingenvervoer naar het JWV. Daarnaast worden er nog reguliere indirecte vervoerskosten begroot. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte van het totaal aantal ritten. ,

De overheadkosten bestaan uit een interne doorbelasting op basis van het aantal pashouders per gemeente ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten. Daarnaast worden er nog reguliere overheadkosten begroot in verband met het JWV. Deze overheadkosten worden tussen de JWV-gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. De overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal pashouders per gemeente op 1 januari 2026 ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten.

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg iinnddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn eenn oovveerrhheeaaddkkoosstteenn Gemeente

Aantal ritten

Indirecte vervoerskosten

Verhouding inwoners

Overheadkosten

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond Weert

25% 6% 14% 37% 19%

€ € € € €

910 204 493 1. 321 674

17% 13% 9% 33% 28%

€ € € € €

1. 416 1. 066 767 2. 686 2. 252

Totaal

100%

€

3. 601

100%

€

8. 187

44.. 44.. 33 BBiijjddrraaggee jjeeuuggddwweettvveerrvvooeerr ppeerr ggeemmeeeennttee

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente. TTaabbeell TToottaaaallbbiijjddrraaggee ppeerr ggeemmeeeennttee Gemeente

Winstopslag

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond Weert

€ € € € €

200 200 200 200 200

€ € € € €

179. 448 19. 087 43. 132 145. 762 101. 214

Totaal

€

1. 000

€

488. 643

Bijdrage

Omnibuzz

4. 5

Financiële begroting

Toelichting op de baten en lasten leerlingenvervoer (LLV)

In augustus 2024 zijn wij gestart met de uitvoering van het leerlingenvervoer. Dit doen wij voor de gemeenten EchtSusteren Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond en Weert. Tevens verzorgen wij voor de gemeente Roermond het gym- en zwemvervoer. Beide typen vervoer vallen onder taakveld 4. 3 ‘Onderwijsbeleid en leerlingzaken’. ,

Het vervoersvolume voor de begroting 2026-1 wordt gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar geëxtrapoleerd naar een heel jaar. ,

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2026-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de

vervoerskosten de verdeling van de indirecte vervoerskosten en de verdeling van de overheadkosten aan bod komen. ,

44.. 55.. 11 VVeerrddeelliinngg ddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr Het totale vervoersvolume is zoals gezegd gebaseerd op het gerealiseerde volume van 2025. Dit volume is hieronder ,

weergegeven.

TTaabbeell VVeerrvvooeerrssvvoolluummee lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr Gemeente Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal

Ritten

Verreden kilometers

Opslagen in kilometers

Aantal kilometer boven 50 kilometer

48. 267 33. 973 24. 118 38. 213 51. 826 29. 698

756. 664 441. 772 385. 423 404. 465 696. 259 726. 161

15. 226 3. 384 21. 022 7. 236 34. 768 11. 056

19. 692 549 16. 441 13. 239 34. 294 17. 351

226. 095

3. 410. 744

92. 692

101. 566

Aantal uren gym- en zwemvervoer -

1. 197 -

1. 197

Dit leidt tot de volgende vervoerskostentabel. De begrote directe vervoerskosten worden gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume van 2025 en de afgesproken tarieven en vervolgens verhoogd met de NEA-index van 41%. ,

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg ddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr Additionele kosten boven 50 kilometer

Gemeente

Ritten/ kilometers

Opslagen

Gym- en zwemvervoer

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

€ € € € € €

883. 251 537. 228 448. 162 518. 305 840. 314 785. 806

€ € € € € €

14. 160 3. 147 19. 550 6. 729 32. 334 10. 282

€ € € € € €

8. 468 236 7. 070 5. 693 14. 746 7. 461

€ € € € € €

Totaal

€

4. 013. 065

€

86. 204

€

43. 673

€

Totaal -

75. 746 -

75. 746

€ € € € € €

905. 879 540. 611 474. 782 530. 727 963. 140 803. 549

€

4. 218. 688

44.. 55.. 22 VVeerrddeelliinngg ttoottaallee kkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr De totale kosten voor het leerlingenvervoer zijn in onderstaande tabel weergegeven. TTaabbeell TToottaallee kkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr Directe vervoerskosten

Directe vervoerskosten gym- en

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

€ € € € € €

905. 879 540. 611 474. 782 530. 727 887. 394 803. 549

€ € € € € €

Totaal

€

4. 142. 942

€

Gemeente

Winstopslag

zwemvervoer -

75. 746 -

75. 746

Indirecte vervoerkosten

Overheadkosten

Totaal

€ € € € € €

200 200 200 200 200 200

€ € € € € €

30. 839 21. 706 15. 409 24. 415 33. 113 18. 975

€ € € € € €

9. 423 7. 092 5. 101 6. 105 17. 872 14. 980

€ € € € € €

946. 340 569. 609 495. 493 561. 447 1. 014. 325 837. 704

€

1. 200

€

144. 456

€

60. 573

€

4. 424. 918

De indirecte vervoerskosten bestaan voor een groot gedeelte uit een interne doorbelasting van loonkosten vanuit het Wmo-vervoer. Het aantal fte is momenteel begroot op 133. Verder bestaan de indirecte vervoerskosten onder andere uit de kosten voor het gebruik en onderhoud van ritsystemen advieskosten en een multi-inzetbaar budget van € 5- per geïndiceerde reiziger. De doorbelasting van indirecte vervoerskosten aan het JWV levert een kleine meevaller op voor ,

het leerlingenvervoer. De begrote overheadkosten bestaan volledige uit een interne doorbelasting vanuit het Wmo-vervoer hetgeen per saldo een voordeel oplevert voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. ,

Omnibuzz

Financiële begroting

44.. 55.. 33 ‘‘W Wiinnssttooppssllaagg’’ jjeeuuggddwweettvveerrvvooeerr eenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr In tegenstelling tot het Wmo-vervoer waar de gemeenten optreden als een btw-ondernemer met btw-belaste prestaties treden gemeenten voor het leerlingenvervoer en het jeugdwetvervoer niet op als btw-ondernemer. Vanuit deze laatste positie zou Omnibuzz als zij uitsluitend tegen kostprijs zou werken btw-vrijgestelde prestaties verrichten voor de gemeenten. ,

Om ervoor te zorgen dat Omnibuzz te allen tijde haar werkzaamheden met btw kan blijven uitvoeren werken wij met ,

een ‘winstopslag’.

Dit betekent dat wij geen btw-schade aan de verhuurder hoeven te betalen en dat wij die schade niet als extra kostenpost aan de deelnemers in rekening brengen. Deze opslag bedraagt € 50- per kwartaal per gemeente en zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. ,

Bijlagen

5. 1

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2026‑1

Alle bedragen in €

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven Vermeerde(aanschafringen in het fingswaarde) dienstjaar aan het begin van het dienstjaar

OorspronVerminkelijk bedrag van de kapideringen (anders dan taaluitgaven % of andere (aanschafdoor afmaatstaf van afschrijschrijvingen fingswaarof aflossin-de) aan het ving gen) in het einde van dienstjaar het dienstjaar

Totaal van de afschrijving/aflossing op de kapitaaluit-

(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar

gaven aan

het begin van het dienstjaar

(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar

Omnibuzz

Bijlagen

Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar

Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

Programma Wmo-vervoer Inventaris

68. 336

, 1000%

24. 236

68. 336

44. 100

Hardware

25. 567

53. 295

, 3333%

Inrichting en verbouwing Technische installaties

24. 368

53. 295

28. 928

75. 039

400% ,

4. 398

75. 039

70. 641

72. 594

667% ,

8. 266

72. 594

64. 328

Software

22. 519

1000% ,

6. 949

22. 520

15. 571

Totaal

264. 056

27. 728

291. 784

68. 217

291. 785

223. 568

Bestemming van het reBestemming sultaat tusvan het sentijds via resultaat begrotings-2025 wijziging

Reserves na bestemming ultimo 2025

5. 2

27. 728

Staat van reserves 2026‑1

Naam reserve , alle bedragen in €

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Vermeerderingen wegens bijboeking van de rente

Overige vermeerderingen

Verminderingen van de reserve

Saldo einde van het dienstjaar

Reserves Algemene reserve

727. 649

Bestemmingsreserve Data-analyse

22. 997

Bestemmingsreserve ICT

18. 374

6. 125

727. 649

22. 997

12. 249

Voorzieningen Voorziening verlofsparen

80. 340

Totaal Reserves

849. 360

23. 259 -

23. 259

103. 599 6. 125

866. 494

103. 599 -

866. 494

Omnibuzz

5. 3

Bijlagen

Opbouw algemene reserve

Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota ‘Reserves voorzieningen en risicomanagement’. De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: ,

11 EEccoonnoommiisscchhee kkwweettssbbaaaarrhheeiidd ttaaxxiibbeeddrriijjvveenn Het risico dat een van de vervoersbedrijven niet meer aan de vervoersvraag kan voldoen of zelfs failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Dit kan ook leiden tot een inkooprisico omdat het vervoer opnieuw moet worden ingekocht. Risico

Kans

Benodigde weerstandcapaciteit

650. 000

50%

325. 000

22 GGeebbrreekk aaaann kkeennnniiss oommttrreenntt nniieeuuww ddooeellggrrooeeppeennvveerrvvooeerr Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is omtrent de nieuwe activiteiten zoals het leerlingenvervoer en de hiermee verbonden processen en de kans dat nieuwe medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van reeds bestaande processen en activiteiten. Dit kan leiden tot fouten verkeerde inschattingen en financiële schade. ,

Risico

Kans

Benodigde weerstandcapaciteit

200. 000

30%

60. 000

33 AAffhhaannkkeelliijjkkhheeiidd lleevveerraanncciieerrss IICCTT Binnen onze branche wordt er veel gebruikgemaakt van complexe op maat gemaakte software die niet alleen door Omnibuzz ,

gebruikt wordt maar ook door verscheidene vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreden. Als een van deze softwareleveranciers failliet gaat kan dit grote gevolgen hebben zowel voor onze vervoersbedrijven als voor Omnibuzz. ,

Risico

Kans

Benodigde weerstandcapaciteit

750. 000

20%

, 150000

44 Diiggiittaallee ddrreeiiggiinnggeenn Omnibuzz is net zoals vrijwel ieder ander bedrijf in een bepaalde mate vatbaar voor digitale dreigingen van buitenaf. Dit kan in de vorm van phishingmails en virussen zijn of grootschalige hacks. Er zijn helaas talloze recente voorbeelden van bedrijven die slachtoffer zijn geworden en die zelfs losgeld hebben moeten betalen. ,

Risico

Kans , 750000

Benodigde weerstandcapaciteit 30% Totaal benodigde weerstandcapaciteit

225. 000 760. 000

Omnibuzz

5522

Bijlagen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd , opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze , hetzij elektronisch , mechanisch of door fotokopieën , opname , of op enige andere manier , zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.

V1. 00 - 202604

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/967/documents/25235