044bijl7 totaal resultaatbestemmingen 2020 2021.pdf

Resultaat 2021:

Voorgenomen bestedingsjaar

Resultaatbestemmingen (Raad)

In raadsbesluiten:

Kunstgrasvelden

2021

2022

2023

€

1.350.000

Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschapsen sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn) €

€

5.000.000

Fonds economische versterking en kennisinfrastructuur

€

2.000.000

Middengebied / Veilingterrein (voorbereidingskrediet)

€

500.000

Fonds voor stedelijke centra

€

2.000.000

Begraafplaatsen

€

500.000

Maaswaterprojecten (voorbereidingskrediet)

€

500.000

Innovatiefonds preventie vitale en gezonde Venlonaren Fonds co-financiering (o.a.t.b.v. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadaptie)

€

1.000.000

€

€

1.000.000

Impuls toekomstbestendig groenonderhoud

€

Zwembad aanvullend krediet (dekking ineens) variant 2

€

2026 Toelichting

1.350.000

De uitvoering is gerealiseerd in 2023. Bedrag is gestort in een reserve en in 2022 is een klein bedrag € 36.242 besteed. De verwachting is dat de verduurzaming in 2023 in een versnelling komt.

200.000 €

€

€

2025

5.000.000

€

€

2024

50.000 €

1.000.000 € 1.000.000

300.000

1.000.000 € 1.000.000

150.000 €

150.000

€

500.000

De uitvoering is gepland vanaf 2023. Met betrekking tot het jaar 2022 zijn hiervoor geen kosten gemaakt.

350.000 €

325.000 €

325.000

Momenteel loopt de planvorming. Afwegingvan het samenstellen van projecten op het gebied van armoede en gezondheid. Uitvoering /implementatie volgt na besluitvorming verder in 2023.

€

250.000 €

250.000 €

250.000 € 250.000 Fonds is gevormd. De aanbesteding van het integraal onderhoudsbestek en bomenbestek reeds afgerond en zijn de werkzaamheden per januari 2023 gestart. Binnen de bestekken worden deelopdrachten verstrekt voor het impuls groenonderhoud. Deze worden nu ook reeds uitgevoerd. (Zie bijvoorbeeld het talud aan de overzijde van het stadskantoor.) De uitvoering loopt voor dit plantseizoen nu ten einde en zal omstreeks oktober weer worden hervat.

2.000.000

€

1.159.000 €

€

1.350.000

€

1.350.000

Renovatie & onderhoud Stadhuis (voorbereidingskrediet)

€

500.000

€

500.000

Armoedeloket

€

200.000

€

200.000

Algemene reserve

€

2.000.000

€

2.000.000

Barge Terminal

€

1.500.000

€

1.500.000

Jongerenaccommodatie Venlo-Oost Meerkosten vanwege het uitstel van het realiseren van een passende locatie maatschappelijke opvang en locatie winterregeling

€

600.000

€

500.000

Egalisatiereserve pensioenvoorziening wethouder

€

Fiscale afwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis 2019-2020

€

Project Inrichting openbare ruimte Museumkwartier

€

300.000

Meerkosten project Kaldenkerkerweg deel 2

€

100.000

€

100.000

Volledig uitgevoerd.

Project Grubbenvorsterwerg

€

200.000

€

200.000

Is omgezet naar een investering. Het beschikbare bedrag is toegevoegd aan de reserve afschrijving.

Krediet Postkantoor tot Museum van Bommel van Dam

€

500.000

€

500.000

Betreft een kredietoverschreiding in 2021, wordt gedekt uit de toekenning van een gedeelte van het jaarrekeningresultaat. Bedrag van jaarrekeningresultaat is toegevoegd aan de reserve afschrijving, waarmee de overschrijding van het krediet gedekt kan worden

Mitigerende maatregelen A73/A74 Budgetoverhevelingen 2021-2022

€

1.800.000

€

1.800.000

€

4.977.000

€

4.977.000

€

31.077.000 €

€

14.127.000 € 11.409.000 € 3.566.000 € 1.225.000 € 250.000

€

600.000

600.000

€

600.000

100.000

€

100.000

841.000 De uitvoering is gepland vanaf 2023. Met betrekking tot het jaar 2022 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. Krediet zwembad is opgehoogd met aanvullend krediet voor extra banen. Project zwembad loopt en is 2025 gereed. De uitvoering is gepland vanaf 2023/2024. Met betrekking tot het jaar 2022 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. De uitvoering is gepland vanaf 2023. Met betrekking tot het jaar 2022 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. Realisatie armoedeloket is onderdeel van herijking armoede beleid. Is toegevoegd aan de algemene reserve. De voorbereiding van het project is afgerond. De realisatie moet opgestart worden waarbij ook het grootste gedeelte van de uitgave worden verwacht. Is in de finrap 2022 omgezet naar een investering. De aanbesteding is opgestart. Realisatie Jongerenaccommodatie Venlo Oost loopt. Oplevering gereed medio 2023. Realisatie Maatschappelijke opvang loopt. Blokhuis middelen mo hoort ook hierbij. Zolang de opvang niet gerealiseerd is, zijn er meerkosten. Egalisatiereserve pensioen wethouders is uitgevoerd. Is in 2022 afgehandeld. Uitgave bedroegen crica € 66.000.

€

-

150.000 €

Fonds is gevormd. Momenteel wordt in afstemming met onderwijswijspartners (Universiteit Maastricht, Fontys, HAS en Gilde) een programma ontwikkeld waar dit fonds betrekking op heeft. We verwachten na de zomer een voorstel aan u als raad voor te leggen. Ten laste van dit budget is een bedrag (ca 40.000,-) in 2022/2023 besteed aan het verkeersonderzoek Tegelseweg. Dit voorjaar vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over de plannen van JPO en komt er een versnelling in de planuitwerking van deze ontwikkelaar. Fonds is gevormd. Tot op heden is er ca. €650.000 gereserveerd / toegekend voor de uitvoering van Plan Binnenstad 2030 en de doorontwikkeling van de (stedelijke) centra van Blerick en Tegelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de subsidieregel Transformatiefonds. In 2022 onderzoek is uitgevoerd naar de staat van de verschillende begraafplaatsen en de noodzakelijke investeringen ten behoeve van instandhouding, toegankelijkheid en uitstraling. Dit onderzoek heeft langer geduurd dan verwacht. De resultaten zijn inmiddels opgeleverd en worden nu vertaald naar een uitvoeringsaanpak, waar in 2023 mee gestart wordt.

300.000

In 2023 vindt de laatste aanplant plaats bij de Keulsepoort.

Is omgezet naar een investering. Het beschikbare bedrag is toegevoegd aan de reserve afschrijving.

Resultaat 2020:

Voorgenomen bestedingsjaar

Resultaatbestemmingen (Raad)

In raadsbesluiten:

2021

Regiodeal/ investeringsagenda

€

Agiostorting BV Campus Greenpoort

€

900.000 €

900.000

Bedrag is in 2022 gestort naar de campus.

Doorontwikkeling Raadsgriffie

€

200.000 €

205.000

Hangt samen met het budget ontwikkelplan Griffie in de steigers.

Mitigeren afval, riool / woonlasten

€

2.000.000

Raadsinformatiesyteem

€

100.000

Jongeren Perspectieffonds 2021 en 2022

€

400.000 €

Zelfsluitende waterkering Arcen Coronafonds

€

500.000

Kickstartfonds vereningingen

€

75.000

€

75.000

Afgehandeld in 2022. Grotendeels ingezet. Restant vrijgevallen in resultaat.

Jongerenwerk

€

75.000

€

75.000

Afgehandeld in 2022. Grotendeels ingezet. Restant vrijgevallen in resultaat.

4.000.000

€

€ € 237.000 €

2022

2023

1.119.000 €

98.000

332.000 €

691.000

75.000 €

25.000

2024

2025

2026 Toelichting Betreft dotatie in reserve (€4.000.000), waarvan circa €3.000.000 is besteed en het resterende bedrag in 2023 en verder wordt besteed.

In 2022 is, conform de begroting, 332K onttrokken ten gunste van de overige algemene dekkingsmiddelen. In 2023 is, conform de begroting, 970K onttrokken voor beheer riolering en 670K voor afvalverwerking. In 2022 is circa €75.000 tlv reserve RIS gebracht en in 2023 wordt €25K tlv de reserve RIS gebracht waardoor het restant '0' zal worden.

163.000

Betreft hetgeen wat niet besteed is, is toegevoegd aan de reserve Jongeren Perspectieffonds. €

500.000

De uitvoering is gepland vanaf 2023. Met betrekking tot het jaar 2022 zijn hiervoor geen kosten gemaakt.

Beweegtoestellen

€

188.000

€

188.000

Voorbereiding voor realisatie is in 2022 geweest. In 2023 worden 3 projecten gerealiseerd met beweegtoestellen. Verwachting is dat met deze realisatie ca € 115.000 is. Hiernaast zijn er ook projecten uit andere budgetten gerealiseerd. Overige realisatie wordt verwacht in 2024. (projecten zijn o.a. trimtoestellen Tegelen en Paardenplak, beweegtuin Muspelheim, beweegpark bij Belfeldia, beweegtuin MFA Arcen, Vossenerpark en Plexat).

€

75.000

€

75.000

Afgehandeld in 2022 (TV uitzendingen omroep Venlo). Grotendeels ingezet. Restant vrijgevallen in resultaat.

€

200.000

€

200.000

Volledig besteed in 2022.

€

500.000

€

200.000 €

€

125.000

€

125.000

€

500.000

€

500.000

€

350.000

€

175.000 €

€

425.000

€

425.000

€

100.000

€

100.000

€

320.000

€

80.000 €

€

500.000

€

500.000

€

300.000

€

300.000

Is in 2022 afgehandeld.

€

415.000

€

415.000

€

250.000

Volledig uitgevoerd Bij de realisatie van de snelfietsroute is een probleem ontstaan, omdat niet alle gronden in ons bezit waren. Dat is nu wel het geval, maar heeft dus voor een vertraging gezorgd. Het project wordt op korte termijn aanbesteed en het genoemde bedrag wordt dit jaar (2023) besteed.

Eenzaamheid Verduurzaming Gemeenschapsaccommodaties Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed

In 2022 zijn de kosten gemaakt voor de voorbereiding, analyse en deels uitvoering van de verduurzaming van een beperkt aantal panden (200.000 volledig besteed). In 2023 wordt dit verder doorgezet. Actueel circa 150.000 van budget 2023 besteed. Het budgetoverschot is in het verleden ontstaan doordat de totstandkoming van het klimaatakkoord een intensief participatief pilot project was dat meer tijd heeft gekost alvorens tot de uitvoering kon worden overgegaan. Inmiddels zijn we in de uitvoering van projecten in wijk Op de Heide en Hout Blerick en levert dit veel positieve waardering en belangstelling op. Deze wijken vormen een ambassadeurschap voor het concept van de klimaatwijkakkoorden waardoor ook andere wijken zich melden en hiervoor nieuwe klimaatakkoorden worden opgesteld (waaronder Boekend, Arcen). De middelen die hiervoor (extra) gereserveerd zijn worden in 2023 voor de uitvoering benut.

300.000

Stimuleren wijkakkoorden en initiatieven circulaire en duurzame hoofdstad

Bijzonder kwetsbare groepen Transformatie Jeugd Sociale basis subsidieplafond

Naast dit bedrag was vanuit de reguliere exploitatie ook 700k beschikbaar. In totaal 1,2mio. Hiervan is 650k uitgegeven. Restant vrijgevallen in het resultaat van 2022. 175.000

2022 grotendeels ingezet. Geldt eveneens voor 2023. Restant 2022 vrijgevallen in resultaat 2022. Het lokale uitvoeringsprogramma zal medio mei 2023 worden vastgesteld. Er is tot opheden nog weinig gebruik gemaakt van het budget, maar dit zal vanaf juni 2023 gaan veranderen is de verwachting.

Laaggeletterdheid

Maatschappelijke opvang en initiatieven internationale werknemers

Is in 2022 afgehandeld.

Schoon heel en veilig Zondagsreiniging

80.000 €

80.000 €

80.000

Voor 2022 is het afgehandeld en voor de komende jaren, 2023 - 2025 wordt het nog uitgevoerd. Opgenomen bij de Maaswaterprojecten

Intergrale gebiedsontwikkeling Arcen en meekoppelkansen hoogwaterbescherming Kunstwerk en wandelsteigers Lage Loswal (inv. en expl.) Mobiliteit Kaldenkerkerweg Tegelen fase 2 (inv.) Realisatie snelfietsroute Belfeld - Reuver (inv.) €

250.000

Budgetoverhevelingen 2020-2021

€

1.500.000 €

1.500.000

Algemene reserve

€

4.000 €

4.000

€

14.002.000 €

2.846.000 €

5.372.000 €

1.369.000 €

580.000 €

80.000 €

-