Document · PDF

038Bijlage 1 Voorjaarsrapportage 2021.pdf

Oordeelsvormende raadsvergadering 16 juni 2021, gemeente VenloBij agendapunt: 3.b: 20.00 - 20.30 uur VoRap (2021-38)18.807 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

begroting begrotings- begroting na realisatie 2021 wijziging wijziging per 31-3-21

verschil met begroting na wijziging

prognose 2021 Regulier

Corona

Totaal

Baten 64

203

267

Economie

6.029

-1.013

5.017

822

5.099

Mobiliteit

1.572

7.638

9.210

Subtotaal baten begroting 2021

7.666

6.828

14.494

924

14.576

463

288

751

216

751

Economie

9.954

-1.327

8.627

2.027

8.627

Mobiliteit

2.448

7.269

9.717

4.803

10.317

-600 N

Subtotaal lasten begroting 2021

12.866

6.229

19.095

7.046

19.695

-600 N

Saldo 4. Welvarend Venlo

-5.200

598

-4.601

-6.122

-5.119

-5.201

-600 N

Kennisinfra en arbeidsmarkt

267 -82

5.017 9.210

-82

14.494

Lasten Kennisinfra en arbeidsmarkt

-82

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht 35

€ 400.000

Het project Kaldenkerkerweg werd in 2018 door de gemeenteraad geprioriteerd en zal uitgevoerd worden in twee fases. Fase 1 zal dit jaar uitgevoerd worden en is financieel gedekt. Echter voor fase 2 ontbreekt nog € 400.000 euro voor een financiële dekking van het project. Er is gekozen om het project op te delen in twee fases om geen verdere vertraging op te lopen voor fase 1. Fase 2 zet in op reconstructie van het tweede deel van de Kaldenkerkerweg tot aan de Duitse grens met vrijliggende fietspaden. Snelfietsroute Reuver - Belfeld € 200.000 In de afgelopen periode heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar het tracé van dit fietspad. Dit heeft geresulteerd in een dubbelrichtingsfietspad aan de Maaszijde van de Rijksweg. Uit de raming blijkt dat rekening moeten houden met extra planologische kosten en kosten met betrekking tot vastgoed. Hierdoor is een tekort ontstaan op dit project.

Investeringen Bedragen x € 1.000 Mutaties investeringen programma Welvarend Venlo

Vervanging Rendabel - Krediet Geraamde Onrendabel 2021 uitgaven 2021 Uitbreiding

Uitbreiding truckparking James Cookweg

Uitbreiding

Rendabel

Totaal mutaties investeringen

-540 -540

Uitbreiding truckparking James Cookweg Over de financiering van het project Truckparking zijn de tussen de Provincie en de gemeente Venlo gemaakte afspraken gewijzigd. In de grondexploitatie van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo zal een kostenpost opgenomen worden van € 1.355.464 als bijdrage in het uitbreidingsproject Truckparking aan de James Cookweg in Venlo in combinatie met extra handhaving op fout geparkeerde vrachtauto's. Het krediet wordt bovendien neerwaarts bijgesteld naar € 2.460.000 aangezien de toekomstig exploitant een deel van de investeringen voor zijn rekening neemt.

5. Centrumstad Venlo Afwijkingen programma Doelstelling Inhoudelijke voortgang programma Programmalijn De basis sterk houden Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Programmalijn Verbreden en robuust maken Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Voor wat betreft de voortgang van de (majeure) projecten wordt verwezen naar de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-I welke is opgenomen in een separate bijlage. Programmalijn Verdiepen en onderscheiden Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Voor wat betreft de voortgang van de (majeure) projecten wordt verwezen naar de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-I welke is opgenomen in een separate bijlage. .

Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

begroting begrotings- begroting na realisatie 2021 wijziging wijziging per 31-3-21

verschil met begroting na wijziging

prognose 2021 Regulier

Corona

Totaal

1.162

-606

556

Baten De basis sterk houden

904

Verdiepen en onderscheiden

961

20 8.246

-405 N

Verbreden en robuust maken

10.197

-1.951

8.246

1.038

8.246

Subtotaal baten begroting 2021

11.101

-1.874

9.227

1.069

9.428

-606

8.822

-405 N

12.880

1.543

14.423

4.963

14.566

200

14.766

-344 N

Verdiepen en onderscheiden

383

388

368

388

Verbreden en robuust maken

12.283

-1.975

10.308

423

10.308

Subtotaal lasten begroting 2021

25.545

-427

25.119

5.453

25.242

220

25.462

-344 N

Saldo 5. Centrumstad Venlo

-14.444

-1.448

-15.891

-4.383

-15.814

-826

-16.640

-749 N

Lasten De basis sterk houden

10.308

begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen. Toelichting B Prognose einde jaar Programmalijn; De basis sterk houden Verwachting is dat door toepassing van het vastgestelde beleid naar aanleiding van de herijking van de subsidies en de vaststelling van de daaruit volgende subsidieregels en subsidieplafonds de begroting met € 144.000 wordt overschreden. Investeringen Bedragen x € 1.000 Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma

Vervanging Rendabel - Krediet Geraamde Onrendabel 2021 uitgaven 2021 Uitbreiding

6. Circulaire en duurzame hoofdstad Afwijkingen programma Doelstelling

Inhoudelijke voortgang programma Programmalijn Energietransitie Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Programmalijn Klimaatadaptatie Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Programmalijn Circulariteit Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

begroting begrotings- begroting na realisatie 2021 wijziging wijziging per 31-3-21

verschil met begroting na wijziging

prognose 2021 Regulier

Corona

Totaal

Baten Energietransitie

1.225

1.118

2.343

Klimaatadaptatie

274

285

559

Circulariteit

1.185

-120

Subtotaal baten begroting 2021

1.065

164

1.065

2.684

1.282

3.966

184

3.966

Lasten Energietransitie

1.766

1.212

2.977

660

2.977

Klimaatadaptatie

1.115

102

1.217

204

1.217

Circulariteit

2.502

2.559

283

2.559

Subtotaal lasten begroting 2021

5.383

1.371

6.754

1.147

6.754

Saldo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad

-2.699

-89

-2.788

-962

-2.788

Vervanging Rendabel - Krediet Geraamde Onrendabel 2021 uitgaven 2021 Uitbreiding

Voorbereidingskrediet Proeftuin aardgasvrije wijk Hagerhof Oost

Uitbreiding

Rendabel

Totaal mutaties investeringen

1.000

500

1.000

500

Voorbereidingskrediet Proeftuin aardgasvrije wijk Hagerhof Oost Voorgesteld wordt om een voorbereidingskrediet te voteren van € 1.000.000 voor de Proeftuin aardgasvrije wijk Hagerhof Oost. Dit krediet loopt vooruit op het projectplan wat binnen afzienbare tijd aan de raad wordt voorgelegd. Dit voorbereidingskrediet wordt volledig gedekt door de rijksbijdrage Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Algemene middelen Afwijkingen Het overzicht algemene middelen bevat de baten en lasten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een van de zes inhoudelijk programma's. Het overzicht algemene middelen is geen programma en geeft daarom geen beeld van de inhoudelijke voortgang over het eerste kwartaal. Wel presenteren we hier een financieel overzicht en prognose richting einde jaar en geven we een toelichting op de begrotingsvoorstellen die onder Algemene middelen vallen. Inhoudelijke voortgang De gemeente Venray heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst voor het Werkplein VenloVenray te willen beëindigen. Venray heeft besloten de dienstverlening dichter bij hun inwoners te organiseren. De beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van de gemeente Venlo. Het financiële gevolg is dat de inkomsten en daarmee ook het voordelig saldo op termijn komen te vervallen, ook indien alle bestaande kosten wegvallen. De consequenties van de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst worden concreter zodra meer details bekend zijn. Op basis van de verkenning, geformuleerde uitgangspunten en financiële afspraken, verwachten wij op termijn en indicatief een nadelig effect op de begroting van € 100.000 voor het jaar 2023 oplopend naar € 700.000 met ingang van 2025.

Budgettaire ontwikkeling

Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

begroting begrotings- begroting na realisatie 2021 wijziging wijziging per 31-3-21

verschil met begroting na wijziging

prognose 2021 Regulier

Corona

Totaal

Baten Algemene middelen

294.559

5.681

300.241

62.144

301.892

6.142

308.034

7.794 V

Subtotaal baten begroting 2021

294.559

5.681

300.241

62.144

301.892

6.142

308.034

7.794 V

Lasten Algemene middelen

58.698

220

58.918

12.836

58.627

275

58.902

16 V

Subtotaal lasten begroting 2021

58.698

220

58.918

12.836

58.627

275

58.902

16 V

Saldo Algemene middelen

235.861

5.461

241.322

49.308

243.265

5.867

249.132

7.810 V

gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen. Toelichting B Prognose einde jaar In deze VoRap wordt een inschatting gegeven van de financiële stand van zaken en een verwachting uitgesproken van de resultaten die worden verwacht per jaareinde. De totale prognose binnen de Algemene Middelen bedraagt €1.268.000 positief Hieronder worden een viertal afwijkingen gemeld die gezamenlijk, per saldo, zorgen voor deze positieve afwijking binnen de Algemene Middelen. Kapitaallasten € 289.000 voordelig Voor een toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar "Overige thema's Centrale toelichting kapitaallasten". OZB € 240.000 voordelig Naar aanleiding van de meest actuele prognose (januari 2021) van BsGW wordt op het product OZB een voordeel verwacht van € 240.000. Dit is 0,6 % op een totale begroting van ruim € 39.600.000. De belangrijkste reden van dit voordeel is dat de totale WOZ-waarde, de basis voor de OZB-berekening, hoger was als gevolg van een hogere waardeontwikkeling en extra opbrengsten (de zgn. areaaluitbreiding).

Treasury € 144.000 voordelig Het te ontvangen dividend van de BNG Bank valt als gevolg van het goede jaarrekeningresultaat over 2020 € 57.000 hoger uit dan begroot. Hoewel de dividenduitkeringen zijn opgeschort tot na 30 september 2021 is de verwachting dat het dividend inclusief het restant dividend van het vorig jaar ad € 87.000 in 2021 tot uitkering komt, waardoor de voorziening kan vrijvallen. Uitkeringen gemeentefonds, € 1.267.456 voordelig De decembercirculaire 2020 leidt tot een geactualiseerd beeld van de ontvangsten gemeentefonds. Hierin is derde en vierde tranche coronasteunpakket ad € 5.223.117 verwerkt. Hiervan is in deze VoRap voor € 2.420.242 de begroting gewijzigd (zie bijlage 4: 21-309 sociaal pakket Corona, 21-328 tweede steunpakket culturele sector, 21-317 tweede Kamerverkiezingen en 21-350 TONK) Het restant ad € 2.802.875 is meegenomen in de prognose. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk "Impact analyse Covid-19". Exclusief het coronasteunpakket wordt een voordeel van € 1.267.456 geprognosticeerd. In de prognose is rekening gehouden met de in de VoRap aangedragen begrotingswijzigingen (brede aanpak dak- en thuislozen, aanpak laaggeletterdheid en versterking omgevingsveiligheidsdiensten).

De middelen vanuit de septembercirculaire voor Veilig Thuis (€ 1.200.000) en volume indexatie Beschermd wonen (€ 1.400.000) zijn in deze prognose voor wat betreft Veilig Thuis helemaal niet en voor de volume indexatie Beschermd Wonen voor de helft (€ 700.000) niet meegenomen om op 46

concernniveau een vertekend prognose resultaat te voorkomen. Deze lopen mee in de integrale afweging richting begroting 2022. Zoals in de Kadernota 2022 gemeld valt de tranche 2021 van de correctie op het economisch perspectief vrij. Voor 2021 levert dit een voordeel op van € 450.000. Het effect 2022 en verder is meegenomen in de budgettaire context van de Kadernota 2022. Daarnaast zijn er nog voornamelijk volume-effecten tot een bedrag van € 117.456 voordelig. Prognose compensatie-risicoreserve-begroting COVID -19 € 3.702.000 Voor heel 2021 voorzien we, op dit moment en inclusief TOZO, € 11.906.000 aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. Wij hebben van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 8.204.000 aan compensatie, per saldo € 3.702.000 negatief. Wij blijven uitgaan van het principe van reële kosten in relatie tot reële compensatie. In de prognosecijfers zijn over de gehele te verwachten periode de kosten en gederfde inkomsten verwerkt. Er vinden gesprekken plaats tussen het Rijk en de VNG over aanvullende compensatie naar aanleiding van de 3e golf. Omdat over de uitkomsten geen zekerheid bestaat hebben wij deze bedragen nog niet kunnen kwantificeren op de betreffende beleidsterreinen.

Op basis van de huidige inzichten, de gewekte verwachtingen vanuit het Rijk, de nog te verwachten compensatie over 2020 en de aanwezige risicoreserveringen houden wij er in deze rapportage rekening mee dat we het geheel van de effecten die het gevolg zijn van COVID - 19 kunnen mitigeren binnen de bestaande begroting en dat niet hoeft te leiden tot concrete bijstellingen op de uitvoering. Investeringen Bedragen x € 1.000 Mutaties investeringen Algemene middelen GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma Totaal mutaties investeringen

Vervanging Rendabel - Krediet Geraamde Onrendabel 2021 uitgaven 2021 Uitbreiding

Overige thema's In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend enkele thema's aan bod, waaronder de paragraaf bedrijfsvoering, de ontwikkelingen binnen de investeringskredieten en de reserves.

Reserves In de begroting worden - conform de richtlijnen uit de BBV- de voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan de reserves separaat opgenomen. In de Vorap worden de wijzigingen aan uw Raad voorgelegd. Op grond van de BBV is het niet toegestaan om bij jaarrekening meer te doteren of te onttrekken dan vooraf door uw Raad is goedgekeurd. In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen weergegeven. In bijlage I treft u een totaaloverzicht aan met betrekking tot de stand van de reserves en voorzieningen. De wijzigingen op eerdere standen zijn in een aparte kolom weergegeven. Bedragen x €1.000 Onttrekkingen

2021

2022

Res. Arbeidsmarktbel.regio

171

Res. Bodemkwaliteit

107

163

2023

Res. Cum.afschrijving activa Res. Herbezettingsmid.Gen.pact

243

Res. Kennisinfrastructuur

120

Res.Agiostorting Greenport Vnl

247

Res.Kap.lst.Kazernekwartier

-18

Res.Reg.Samenwerkingsverbanden

2025

158

-33

185

176

197

179

1.414

Res.Regio.actiep.Persp.op Werk

722

Res.Regionaal werkbedrijf

Reserve Basis op Orde O.R.

1.132

Reserve Circulaire hoofdstad

295

Reserve Coronafonds

125

Reserve Coronafonds t.b.v. gem

Totaal onttrekkingen

2024

4.696

154

-26

466

Bedragen x €1.000 Toevoegingen

2021

Algemene Reserve

621

2022

Res. Afschrijving activa

2023

2024

Res. Arbeidsmarktbel.regio

915

Res.Kap.lst.Kazernekwartier

-24

Reserve Basis op Orde O.R.

1.132

863

1.071

Totaal toevoegingen

2.643

863

172

1.071

2025

Centrale toelichting kapitaallasten Naar aanleiding van de definitieve standen jaarrekening 2020 en de actualisatie van de investeringsplanning zijn bij deze Vorap de begrote kapitaallasten en hiermee gelieerde financieringslasten 2021 op de diverse programma's bijgesteld en is het geprognosticeerde resultaat hiervan verzameld op een stelpost op het programma Algemene middelen. Bij de jaarrekening valt deze stelpost definitief vrij en vormt een incidenteel resultaat van € 289.000 voordelig. Het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen laat een incidenteel voordeel zien van € 289.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting. Toelichting: 

Rente en afschrijving

€ 1.674.000 voordeel



Rente grondexploitaties

€

69.000 nadeel



Minder dekking rentelasten

€

701.000 nadeel



Meer bespaarde rente

€

597.000 nadeel



Minder dekking reserve kapitaallasten Kazernekwartier

€ €

18 .000 nadeel

289.000 voordeel

Rente en afschrijving Ten opzichte van de raming is er een incidenteel voordeel van € 700.000 op rente en € 974.000 op de afschrijving gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen in de tijd. Rente grondexploitaties Door een lagere onderhanden werk positie grondexploitaties is er een incidenteel nadeel van € 69.000 als gevolg van minder aan grondexploitaties toe te rekenen rente. Minder dekking rentelasten Als gevolg van lagere investeringsuitgaven in 2020 wordt er € 701.000 minder rente doorbelast. Dit leidt tot een lagere dekking van rentelasten op het taakveld Treasury. Deze lagere dekking leidt tot een nadeel omdat er niet boetevrije vervroegd afgelost kan worden op langlopende leningen en de besparing op de administratieve rente niet omgezet kan worden in een besparing op de werkelijke financieringslasten. Meer bespaarde rente Als gevolg van een hogere stand van de reserves en voorzieningen per 01-01-2021 is de bespaarde rente € 597.000 hoger dan geraamd. Minder onttrekking reserve kapitaallasten Kazernekwartier Als gevolg van lagere investeringsuitgaven 2020 inzake krediet Kazernekwartier Openbare Ruimte zijn de kapitaallasten ook lager. Derhalve wordt er ook minder onttrokken uit de reserve kapitaallasten Kazernekwartier die dient ter dekking van de kapitaallasten.

Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen bedragen x € 1.000 Actuele begroting

Naam reserve / voorziening Rekening

Mutaties 2021

1-1-2021 I

RESERVES

ALGEMENE RESERVES

Reserves met een Bufferfunctie

Boek-

Totaal waarde Toevoeging Onttrekking 31-12-2021

Boek-

Wijzigingen

waarde

t.o.v. begroting

31-12-2021 na VoRap

Toevoeging Onttrekking

82.431

6.332

Algemene Reserve

72.431

3.126

Algemene Grondreserve

10.000

3.206

2.435

10.771

Totaal reserves met een Bufferfunctie

82.431

6.332

2.435

86.328

621

BESTEMMINGSRESERVES

23.747

3.459

5.487

21.719

2.023

Bestemmingsreserves Overige Reserve Sam fonds

Reserve Kennisinfrastructuur

259

Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

525

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

550

Reserve Bodemkwaliteit

2.435

Mutaties 2021

86.328

621

86.949

75.557

621

76.178 10.771 86.949 4.696

19.046

120

209

171

1.678

7 70 365 385

160 935

274

160 915

878

107

771

298

251

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

1.414

Reserve Geluidkwaliteit

1.576

Reserve Parkeerfonds

139

Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm

274

Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact

821

Reserve Agiostorting Greenport Venlo

943

Reserve Regionaal Werkbedrijf

1.152

329

1.576 60

576

1.576

274

821

243

578

367

247

120

Reserve (Door)decentralisatie Reserve Circulaire hoofdstad Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk Reserve Woonwagenlocatie

519

295

224

1.691

619

500

600

1.691

722

969

971

971 125

1.457

Reserve Coronafonds

2.000

418

Reserve Regiodeal 1e tranche

2.000

Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsacc.Sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies

773

174

773

174

Reserve Basis op orde Openbare Ruimte Totaal Bestemmingsreserves overige 2

971

1.582

1.132

16.010

1.129

5.066

12.073

2.046

4.714

9.405

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

7.563

2.080

346

9.296

-24

-18

9.291

Totaal reserves met een Inkomensfunctie

7.563

2.080

346

9.296

-24

-18

9.291

100

250

Reserves met een Inkomensfunctie

Egalisatiereserves Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

175

Egalisatiereserve Openbare verlichting Totaal Egalisatiereserves TOTAAL RESERVES

250 175

250

350

106.179

9.791

7.922

108.047

350 2.643

4.696

105.995

bedragen x € 1.000 Actuele begroting

Naam reserve / voorziening Rekening 1-1-2021 4

Mutaties 2021

Boek-

Totaal waarde Toevoeging Onttrekking 31-12-2021

Mutaties 2021

Boek-

Wijzigingen

waarde

t.o.v. begroting

31-12-2021 na VoRap

Toevoeging Onttrekking

Saldo van baten en lasten Saldo van baten en lasten Totaal saldo baten en lasten TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten

106.179

108.047

2.643

4.696

105.995

Prognose Resultaat 2020

14.002

Totaal prognose

14.002

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten en prognose

120.181

9.791

7.922

122.049

VOORZIENINGEN

Voorzieningen Planmatig Onderhoud Voorziening Groot onderhoud Wegen

2.643

4.696

119.997

3.472

4.171

6.334

1.309

Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

138

118

177

Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed

552

322

468

406

Voorziening onderhoud GRP+

446

364

525

286

6.016

1.635

5.850

1.801

Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte

205

200

Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten

255

144

255

Voorziening Groot onderhoud Buitensport

442

557

443

555

Voorziening Basis op orde Openbare Ruimte Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud

1.132 11.527

8.503

475

555

1.132

-1.132

13.910

6.120

-1.132

258

2.181

4.988

Voorziening Middelen van derden Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo Voorziening Egalisatie tarief GRP

7.922

Prognose

9.791

2.438

Voorziening Reparatie derde jaar WW

129

Totaal voorziening Middelen van derden

3.043

523

523 -119

169 258

2.300 169

2.872

-119

2.992

Voorzieningen Overige Voorziening Pensioenkst.Wethouders

7.005

Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV Voorziening Restwerken Grondbedrijf

1.798

1.548

Voorziening Landschapsplan DCGC

2.500

Voorziening Campus Greenport

327

Voorziening BTW claim park.Maaswaard

288

454

1.921

744

285

Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)

1.962

Voorziening Woonwagenlocaties

1.029

500

414

750

Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed

Voorziening Jeugd

400

400 14.353

Totaal Voorzieningen Overige

15.388

914

1.948

14.353

TOTAAL VOORZIENINGEN

29.957

9.504

16.117

23.345

-1.132

-119

22.333

RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN

150.138

19.295

24.039

145.394

1.512

4.576

142.330

Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen herrubriceren reserves en voorzieningen IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN Aard

Naam

Bestemmingsreserve Reserve Basis op Orde in

Toelichting Het op orde brengen van de openbare ruimte

Openbare Ruimte Reserve Basis op Orde Openbare Ruimte Team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte Besluit instelling reserve Vorap 2021 Aard van de reserve Bestemmingsreserve Doelstelling Het op orde brengen van de openbare ruimte Onderbouwing De staat van de openbare ruimte voldoet niet in alle gevallen aan de gewenste kwaliteit. Uitgesteld onderhoud uit het verleden heeft er voor gezorgd dat de basis op onderdelen niet meer op orde is. Daarom moeten we investeren in het inhalen van achterstanden en het op orde brengen van de basiskwaliteit. Als oplossing is daarom bij de begroting 2021 de incidentele ruimte binnen het kapitaallastenplafond gereserveerd ten behoeve van het op orde brengen van de openbare ruimte. Randvoorwaardelijk is een vast te stellen IVOR en IBOR waarbij de noodzakelijke bedragen concreet worden onderbouwd. Daarmee kan de realisatie vanaf 2021 voortvarend worden aangepakt en de kwaliteit van de openbare ruimte weer op het vastgelegde niveau worden gebracht Volume 2021 € 1.131.538 2022 € 863.046 2023 € 94.425 2024 € 1.070.766 Voeding Bovengenoemde bedragen vallen vrij vanuit het kapitaallastenplafond. Looptijd Afhankelijk van de daadwerkelijke besteding van middelen. De verwachting is dat dit tot 2025 zal doorlopen.

Bijlage III Overzicht (restant) kredieten

Overzicht restantkredieten per 01-04-2021 Bedragen x € 1.000

Hoofdproject

Jaar eerste Krediet kredietvotering

Realisatie t/m 2020

Realisatie Verplichting 1e kw. 2021

Nieuwbouw stadskantoor

2006

55.588

55.074

Velddijk vervangende nieuwbouw

2009

12.012

3.544

Digitalisering dossiers

2010

1.425

965

FHK Infrastructuur

2011

12.641

1.634

Upgrading Maaspoort

2011

8.540

7.969

Geluidwerende maatr a73/a74

2012

15.000

10.400

IHP+ onderwijshuisv. 2012

2012

2.330

2.280

Kazernekwartier OR fase 1

2013

11.789

IHP+ onderwijshuisv. 2013

2013

Herinrichting woonwagenlocatie

141

Restant krediet

Geraamde % uitgaven Gerealiseerd 2021 2021*

% Gerealiseerd 2021 +. verplichting**

351

514

32%

8.460

468

425

200

18%

10.999

312

571

4.526

350

21%

-45

125%

190%

2.962

8.799

436

9.574

6.860

194

2.521

2.714

2014

4.575

2.934

1.612

500

Multimodale Ontw.industriehave

2016

13.859

382

13.477

Multimodale Ontw.railterminal

2016

4.656

2.555

2.101

GVVP 2016

2016

2.873

1.131

1.731

100

10%

Vastgoed investeringen 2017

2017

455

143

305

102

Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg

2017

3.666

144

3.522

522

Wijk- en dorpszaken GVVP 2017

2017

105

Ondertunneling Vierpaardjes

2017

45.000

4.980

1.602

38.328

4.181

40%

Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)

2017

1.226

235

167

786

496

41%

Verbetermaatregelen geb.MvBvD

2018

9.572

4.039

2.108

488

2.937

2.633

80%

99%

Levensd.verleng.buitensp.2018

2018

280

249

12%

99%

Voertuigen service onderhoud

2018

440

254

Verv.verkeersregelinstal.2018

2018

437

396

Vervanging speelplekken 2018

2018

119

Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4

2018

Release JDEdwards Enterpr.One

178

186

96%

49%

60%

-20

100%

200%

3.700

2.921

413

342

779

56%

2018

125

118

-4

159%

Vastgoed investeringen 2018

2018

393

199

190

194

Renovatie Basisscholen Blerick

2018

522

519

219

Renovatie de Meule

2018

1.858

1.789

1.189

Renovatie Groenveldschool

2018

1.410

101

1.309

1.209

Renovatie 't Kapelke

2018

467

452

* betreft realisatie 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021 ** betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject

Jaar eerste Krediet kredietvotering

Realisatie t/m 2020

Realisatie Verplichting 1e kw. 2021

Renovatie Rudolf St. Educare

2018

1.355

Renovatie Mytyl. Ulingshof

2018

3.353

GVVP 2018

2018

450

103

Voertuigen cyclisch groen

2018

400

Vastgoed investeringen 2019

2019

Voertuigen/materieel 2019

2019

590

526

Verkeersregelinstallaties 2019

2019

380

226

Cameratoezicht 2019

2019

128

109

Renovatie SBO Kerobei/De Lings

2019

1.134

Gemeenschap.VTH-applicatie

2019

523

123

Inrichting o.r. Museumkwartier

2019

1.950

347

Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek

2019

4.031

797

124

Onderw.leerpak. Rudolf Steiner

2019

BV Deelnemingen Greenport

2019

22.417

21.474

De Commissaris

2019

1.200

Brightlands Campus Greenport

2019

Luchtkwaliteitsmetingen

Restant krediet

Geraamde % uitgaven Gerealiseerd 2021 2021*

% Gerealiseerd 2021 +. verplichting**

1.259

1.159

3.338

1.938

343

205

270

236

114%

41%

53%

93%

154

39%

1.134

1.034

383

400

1.096

501

1.603

69%

661

2.449

2.984

26%

120

943

87%

1.195

4.400

2.200

2019

152

142

Ren.Titus Brandsmabasisschool

2020

2.193

493

Renovatie OBS Koperwiek

2020

3.062

2.930

3.057

Ren. basisschool St. Martinus

2020

1.431

101

1.330

1.264

Toekomst Zwembad

2020

1.000

162

830

300

Buitensportaccommodatiebeleid

2020

250

169

100

Ren. Zwembad de Wisselslag

2020

428

Sporthal Gulick

2020

600

325

Groenvoorzieningen 2020

2020

650

6 Voertuigen/materieel 2020

2020

625

Verkeersregelinstallaties 2020

2020

385

Telefooncentr GT Connect 2020

2020

270

Vastgoed investeringen

2020

252

Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg

2020

130

Cameratoez.orde,handhavin.2020

2020

103

Speelvoorzieningen

2020

100

157

823

127

8 6

218

356

-81

493

44%

116%

207

350

200

34%

137%

364

200

249

25%

161

202

20%

130 7

12%

83%

100

73%

88%

* betreft realisatie 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021 ** betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021

Bedragen x € 1.000

Hoofdproject

Jaar eerste Krediet kredietvotering

Realisatie t/m 2020

Geraamde % uitgaven Gerealiseerd 2021 2021*

% Gerealiseerd 2021 +. verplichting**

Realisatie Verplichting 1e kw. 2021

Restant krediet

-3

105%

Migratie Content Management 20

2020

Uitbr.truckpark.James Cookweg

2020

3.000

2.861

2.400

Aanpas.Grubbenvorsterweg

2020

2.600

2.557

1.700

Havenvoorziening scheepvaart

2020

249%

Ontsluiting Brightlands campus

2020

125

Wonen in erfgoed

2020

275

161

114

27%

Websitebeheer 2020

2020

150

143

125

WMO Hulpmiddelen 2021

2021

750

Renovatie OJBS De Toermalijn

2021

1.410

1.297

1.113

10%

Renovatie De Springbeek

2021

1.212

212

Renovatie de Schalm

2021

1.080

380

Cameratoezicht orde-handh.2021

2021

Herinrichting Begraafplaatsen

2021

Speelvoorzieningen OR 2021

2021

100

Vervangen Voertuigen 2021

2021

685

500

Investeringsmiddel Brownfields

2021

700

100

Toe-afrit Jachthavenweg verwij

2021

120

Kruispunten Eindhovenseweg

2021

120

Verkeersroutering havengebied

2021

300

150

Industriehaven kabels-leidinge

2021

200

100

Uitbreiding Groeneveldschool

2021

1.051

551

OLP en meubilair De Taalbrug

2021

115

Verkeersveiligheid en parkeren

2021

400

Verkeersregelinstallaties 2021

2021

298

Wonen in erfgoed 2021

2021

200

199

200

Klantgeleidingssysteem 2021

2021

345

270

135

56%

Melding Openbare Ruimte (MOR)

2021

Vervangen woonwagens 2021

2021

130

Vastenavondkamp ruim-fys visie

2021

2.300

Vergaderinstallatie Raad

2021

141

Financ LED-verlichting Campus

2021

144.965

50.836

21%

Totaal openstaande kredieten per 31-03-2021

296.860

30 2

113

141.242

4.409

* betreft realisatie 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021 ** betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021

6.245

Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap Algemeen Een viertal begrotingswijzigingen heeft invloed op meer dan twee programma's. Om deze bijlage leesbaar te houden is de keuze gemaakt navolgende begrotingswijzigingen centraal te benoemen. In de meeste overzichten per programma zijn deze wijzigingen wel zichtbaar in de cijfers, in enkele programma's zit de cijfermatige uitwerking in het deel begrotingswijzigingen die kleiner zijn dan € 100.000 en daarom niet nader zijn toegelicht. Het gaat in deze VoRap dan om navolgende, per saldo budgettair neutrale, wijzigingen: 

21-300 Teamplannen 2021

Teneinde programmadoelstellingen te realiseren is inzet van personele capaciteit nodig ten behoeve van: - een betere aansluiting van de begrote middelen gerelateerd aan personele inzet op de inhoudelijke opgave van de teams; - een zuivere sturing op de inhoudelijke opgave, programmatisch werken en inzicht in de totale structurele capaciteit hebben binnen het begrotingskader herschikkingen plaatsgevonden waarvan wordt voorgesteld deze middels de VoRap administratief en budgetneutraal te verwerken. Hiermee wordt de aansluiting tussen begroting en de inzet , sturing en verantwoording van de inzet van personele capaciteit verder uitgelijnd. 

21-301 Loonkostenindexering 2021-2025

Voorgesteld wordt om de loonkostenbudgetten in de Personeelskostenbegroting meerjarig te compenseren voor de feitelijke indexeringseffecten van de loonkosten per 2021. Dit op basis van de in de kadernota 2021 en begroting 2021-2025 beschikbaar gestelde middelen. Gezien het feit dat in de realisatie de werkelijke kosten worden geboekt en de budgetten nog niet op deze indexering zijn aangepast wordt geadviseerd de huidige budgetten te indexeren. Per januari 2021 is reeds sprake van een stijging van gemiddeld 1,3% in de loonkosten op en een verhoging van de werkgeverslasten in de sociale afdrachten. 

21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2021 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd. 

21-349 Actualisatie kapitaallasten 2021-2026

Betreft de actualisatie van kapitaallasten 2021-2026 n.a.v. de jaarrekening en de bijstelling van de financieringslasten 2021. 57

Bedragen x € 1.000 Programma 1. Gezond en actief Venlo

2021

2022

2023

2024

2025

Vastgestelde begroting

70.480

66.433

66.100

66.174

65.580

Wijzigingen VoRap

4.766

530

289

257

177

Begroting na wijzigingen (baten)

75.246

66.963

66.389

66.174

65.757

Vastgestelde begroting

245.461 237.910 236.065 234.959 233.966

Wijzigingen VoRap

8.318

948

972

681

694

Begroting na wijzigingen (lasten)

253.779 238.858 237.036 235.640 234.661

Totaal van baten en lasten

-178.533 -171.895 -170.648 -169.209 -168.903 Bedragen x € 1.000

Nieuwe voorstellen Programma 1. Gezond en actief Venlo

2021

21-354 TOZO 2021

2.981

21-312 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

722

21-305 RMC middelen 2021

278

21-300 Administratieve herschikking Personeelskostenbegroting

258

21-311 Bestemming reserve Arbeidsmarktbeleid regio

182

21-334 Specifieke uitkering Geweld hoort nergens thuis

155

2022

2023

2024

2025

186

149

122

154

21-304 Verlening specifieke uitkering Regeling Sportakkoord

120

21-357 Bijstelling budget gecertificeerde instellingen

100

21-332 Herschikken budget Veilig Thuis

-389

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

357

190

140

135

Totaal baten 1. Gezond en actief Venlo

4.766

530

289

257

177

21-354 TOZO 2021

2.981

783

708

296

295

-123

-226

-377

-17

21-330

Toekennen DU Brede aanpak dak- en thuislozen en specifieke uitkering individuele woonunits paradijsvogels

2.155

21-300 Administratieve herschikking Personeelskostenbegroting

998

805

21-309 Sociaal Pakket corona

970

21-312 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

722

154

21-350 TONK

469

21-301 Loonindexering 2021-2025

300

21-305 RMC middelen 2021

278

21-311 Bestemming reserve Arbeidsmarktbeleid regio

182

21-334 Specifieke uitkering Geweld hoort nergens thuis

155

21-375 Laaggeletterdheid

128

21-304 Verlening specifieke uitkering Regeling Sportakkoord

120

21-357 Bijstelling budget gecertificeerde instellingen

100

Subsidieplafonds 2021 naar aanleiding van herijking 21-319 subsidieregels Overhevelen budgetten kleinschalige cultuurinitiatieven van 21-329 programma 1 naar 5 21-332 Herschikken budget Veilig Thuis

-389

21-349 Actualisatie kapitaallasten 2021-2026

-457

-196

-1

-203

-110

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

106

-26

Totaal lasten 1. Gezond en actief Venlo

8.318

948

972

681

694

Totaal 1. Gezond en actief Venlo

-3.552

-418

-683

-424

-517

21-354 TOZO 2021 Op basis van een prognose van de lasten voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal in 2021 en van de baten in de vorm van door het rijk verstrekte voorschotten voor TOZO 3 en TOZO 4 ( € 2.981.030) wordt de begroting van de gemeente aangepast. 21-312 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk Uitvoering geven aan het actieplan Perspectief op Werk zoals opgesteld en ingediend bij SZW. In samenwerkingsverband met externe partners worden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt geholpen. Daarnaast worden projecten rond intensivering werkgeversdienstverlening en intensivering werkzoekendendienstverlening opgepakt. De volgende projecten zijn gestart: Pilot Praktijkleren, Leerwerkloket, VVV Transferkracht, ZELF!, OntdekTECH, Scholingsvouchers, Limburg Leert, Future Proof Human Capit. Scan, en 10.000 Talenplan. Voor de uitvoering van deze projecten is een coördinator aangesteld. Voor een totaal van € 875.624 zijn nu verplichtingen aangegaan. Voor 2021 gaat dit om een bedrag van : € 721.865 en voor 2022: € 153.759. Deze middelen worden onttrokken uit de Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk. 21-305 RMC middelen 2021 Op grond van de Regeling specifieke uitkering extra middelen RMC-functie is een specifieke uitkering toegekend voor de uitvoering van de RMC-taken ad € 245.765,54.

Deze middelen zijn bestemd voor de vier subregio’s Roermond, Weert, Venray en Venlo en moeten leiden tot intensivering van de regionale RMC-aanpak. Dit om jeugdwerkloosheid te voorkomen. Daarnaast worden de reguliere RMC middelen conform beschikking bijgesteld met € 32.508. 21-311 Bestemming reserve Arbeidsmarktbeleid regio Voor 2021 worden er vanuit de reserve arbeidsmarktbeleid regio diverse projecten in de regio uitgevoerd. Tevens wordt hieruit de tijdelijke coördinerende functie bekostigd. 21-334 Specifieke uitkering Geweld hoort nergens thuis In 2020 is een subsidie-aanvraag bij het Rijk gedaan voor Geweld hoort nergens thuis. In totaliteit is € 172.000 toegekend. In 2020 is al voor € 16.650 aan kosten gemaakt. 21-304 Verlening specifieke uitkering Regeling Sportakkoord Voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord is er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een voorschot uitbetaald van 2x € 60.000,-. Middels deze begrotingswijziging worden deze gelden begroot binnen Sport en Bewegen. 21-357 Bijstelling budget gecertificeerde instellingen Jaarlijks worden drie gecertificeerde instellingen gesubsidieerd. De kosten in 2021 vallen vooralsnog hoger uit dan begroot vanwege de verwachte instroom en indexering die beide iets hoger liggen dan verwacht bij het opstellen van de begroting. Uiteindelijk afrekening vindt plaats op basis van werkelijke realisatie.

21-332 Herschikken budget Veilig Thuis Bij de definitieve subsidie-beschikking Veilig Thuis heeft een wijziging plaatsgevonden met betrekking tot de verdeelsleutel over het wmo-deel en het jeugddeel. Dit heeft er toe geleid dat het wmo-deel hoger wordt en het jeugddeel lager. In 2021 worden de meerkosten van Veilig Thuis, wmo-deel gedekt uit de minderkosten Vrouwenopvang. Daarnaast wordt het budget van het jeugddeel aangepast. 21-330 Toekennen DU Brede aanpak dak- en thuislozen en specifieke uitkering individuele woonunits paradijsvogels Met de publicatie van de decembercirculaire 2020 werd duidelijk dat Venlo als centrumgemeente maatschappelijke opvang € 2.091.240 ontvangt. Daarnaast ontving Venlo in een schrijven van BZK dd. 30 november 2020 € 63.700 ten behoeve van de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Beide eenmalige uitkeringen maken onderdeel uit van de landelijke brede aanpak dak- en thuisloosheid. Deze middelen zijn nodig om het regionaal opgestelde PVA ‘brede aanpak dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang’, uit te voeren. Deze middelen worden toegewezen aan de uitvoering van dit regionale plan van aanpak. 21-309 Sociaal Pakket corona De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Tegen deze achtergrond heeft het kabinet een sociaal pakket van € 1.400.000.000 beschikbaar gesteld aan de contactgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s. Het doel van dit pakket is om mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid te bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar werk of nieuwe bedrijfsactiviteiten en inkomen. Deze aanpak en door het rijk beschikbaar gestelde middelen richten zich op werkgevers van sectoren in zwaar weer, de reguliere uitvoering van UWV en gemeenten, bestrijding van jeugdwerkloosheid, ondersteuning van kwetsbare en voortijdige schoolverlaters en aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. Voor de uitvoering van het sociaal pakket in de regio Noord-Limburg heeft de gemeente Venlo (als contactgemeente voor de arbeidsmarktregio Noord Limburg) via de decembercirculaire middelen ontvangen voor de jaren 2020 en 2021. Het betreft in totaal een bedrag van € 1.310.499 die volledig in 2021 worden benut. De kwartiermaker regionaal mobiliteitsteam wordt bekostigd uit de middelen van werk naar werk dienstverlening. We hebben hiervoor € 105.000 begroot. Voor de inzet van de overige middelen zullen in de regio afspraken gemaakt worden, daarom worden deze middelen nu aan de reserve Arbeidsmarktbeleid regio toegevoegd.

21-350 TONK De TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Voor uitvoering van de TONK ontvangen we op dit moment van het rijk € 468.521.

21-375 Laaggeletterdheid De middelen van 2020 en 2021 uit het bestuursakkoord Laaggeletterdheid worden voor de integrale aanpak laaggeletterdheid geoormerkt. 21-319 Subsidieplafonds 2021 naar aanleiding van herijking subsidieregels Uw raad heeft in 2019 besloten om het subsidiebeleid te herijken. Er werd namelijk geconstateerd dat het toenmalige subsidiebeleid geen recht deed aan de beleidsdoelen van de gemeente Venlo en op onderdelen gedateerd was. Om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het subsidiestelsel te verbeteren zijn de subsidieregels aangescherpt en geactualiseerd. In mei 2020 zijn de nieuwe subsidieregels vastgesteld. Tevens zijn een drietal subsidieregels vervallen. De subsidieverlening 2021 voor Amateurkunsten, Volkscultuur , Culturele projecten, Sport, Jeugdactiviteiten, Sociale Basis en Evenementen en de bijbehorende subsidieplafonds 2021 is vastgesteld. Dit begrotingsvoorstel bevat tevens de invulling van de taakstelling en de inzet van het noodfonds omtrent subsidies. Bedragen x € 1.000 Programma 2. Leefbaar Venlo Vastgestelde begroting Wijzigingen VoRap

2021

2022

2023

2024

2025

49.754

49.806

57.484

46.161

46.198

752

279

271

Begroting na wijzigingen (baten)

50.506

49.865

57.529

46.161

46.469

Vastgestelde begroting

88.742

89.006

94.617

84.272

83.786

Wijzigingen VoRap

1.660

496

652

742

291

Begroting na wijzigingen (lasten)

90.402

89.502

95.269

85.014

84.077

Totaal van baten en lasten

-39.896

-39.637

-37.741

-38.573

-37.608

Bedragen x € 1.000 Nieuwe voorstellen Programma 2. Leefbaar Venlo

2021

21-355 Omzetting Voorziening Basis op Orde naar reserve

1.132

21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

480

21-352 Detachering WAA

-847

2022

2023

2024

2025

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-12

279

271

Totaal baten 2.Leefbaar Venlo

752

279

271

539

322

248

215

329

325

323

-569

-87

-306

21-355 Omzetting Voorziening Basis op Orde naar reserve

1.132

21-300 Administratieve herschikking Personeelskostenbegroting

772

21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

480

21-301 Loonindexering 2021-2025

327

21-317 Tweede Kamer verkiezingen Covid19 aanvullende middelen

132

21-349 Actualisatie kapitaallasten 2021-2026

-573

21-352 Detachering WAA

-847

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

238

196

100

Totaal lasten 2. Leefbaar Venlo

1.660

496

652

742

291

Totaal 2. Leefbaar Venlo

-908

-437

-608

-462

-20

21-355 Omzetting Voorziening Basis op Orde naar reserve Omzetting ‘Voorziening Basis op orde Openbare Ruimte’ naar ‘Reserve Basis op orde Openbare Ruimte’ Bij de begrotingsbehandeling van de meerjarenbegroting 2021-2024 is de voorziening Basis op Orde gevormd. Op basis van een nadere interne toetsing van de financiële regelgeving, is vastgesteld dat niet aan alle vereisten wordt voldaan die aan een voorziening zijn gesteld. Omdat de inhoudelijke opgave niet is gewijzigd, is het advies daarom de voorziening om te zetten naar een reserve. 21-352 Detachering WAA Sinds 1-1-2018 worden middels een groepsdetachering 34,1 fte SW medewerkers van “WAA Groen" aan de Gemeente Venlo verbonden om een deel van het groen bestek werk met de SW medewerkers in eigen beheer uit te voeren. De tijdelijke detacheringsovereenkomst voor de SW-ers wordt per 1 mei 2021 voor de vierde keer verlengd omdat er nog niet tot een definitieve organisatie en contractvorm is besloten. 21-317 Tweede Kamer verkiezingen Covid19 aanvullende middelen Voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 maakte de gemeente extra kosten, als gevolg van de Covid19 maatregelen. Hiervoor stelde het Rijk aanvullende middelen beschikbaar. Voor de gemeente Venlo gaat het om € 131.922 plus € 157.220. (decembercirculaire 2020).

Dit laatste bedrag is reeds verwerkt in het rekeningresultaat 2020 en daarmee niet meer beschikbaar. Bedragen x € 1.000 Programma 3. Grenzeloos Venlo

2021

2022

2023

2024

2025

Vastgestelde begroting

2.605

2.855

Wijzigingen VoRap

1.621

207

Begroting na wijzigingen (baten)

4.226

3.062

2.855

Vastgestelde begroting

2.155

1.905

Wijzigingen VoRap

1.684

252

240

Begroting na wijzigingen (lasten)

3.839

2.156

2.144

1.934

388

906

918

921

Totaal van baten en lasten

Bedragen x € 1.000 Nieuwe voorstellen Programma 3. Grenzeloos Venlo

2021

21-308 Bestemming reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

1.414

21-300 Administratieve herschikking Personeelskostenbegroting

2022

2023

207

Totaal baten 3. Grenzeloos Venlo

1.621

207

21-308 Bestemming reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

1.414

21-300 Administratieve herschikking Personeelskostenbegroting

253

235

223

2024

2025

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

Totaal lasten 3. Grenzeloos Venlo

1.684

252

240

-63

-45

-33

-30

Totaal 3. Grenzeloos Venlo

21-308 Bestemming reserve Regionale Samenwerkingsverbanden De reserve ‘Regionale samenwerkingsverbanden’ heeft als doel dekking van de financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden en is in 2014 door de gemeenteraad ingesteld (RB 2014-074). Deze reserve is gevoed door de positief gerealiseerde resultaten ten opzichte van de begroting door de samenwerking met Venray op basis van de bestaande overeenkomst. De samenwerkingsovereenkomst van het werkplein Venlo-Venray wordt beëindigd. De stand van de reserve bedraagt per 31-12-2020 afgerond € 1.414.000 waarbij uitgangspunt is dat de gemeente Venray de helft ontvangt. Dit betekent dat er afgerond € 707.000 beschikbaar is voor ontvlechtingskosten en afdekking van het risico voor Venlo. Bedragen x € 1.000 Programma 4. Welvarend Venlo

2021

2022

2023

2024

2025

Vastgestelde begroting

7.666

1.871

15.499

1.397

1.398

Wijzigingen VoRap

6.828

245

Begroting na wijzigingen (baten)

14.494

2.116

15.743

1.397

1.460

Vastgestelde begroting

12.866

6.863

21.183

6.850

6.879

Wijzigingen VoRap

6.229

-39

-937

-317

-393

Begroting na wijzigingen (lasten)

19.095

6.824

20.246

6.533

6.486

Totaal van baten en lasten

-4.601

-4.708

-4.503

-5.074

-5.026

Bedragen x € 1.000 Nieuwe voorstellen Programma 4. Welvarend Venlo

2021

21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

6.290

2022

2023

2024

2025

21-324 Agiostorting BV Campus Greenport

247

21-322 Subsidievaststelling 2de tranche HAS

130

21-300 Administratieve herschikking Personeelskostenbegroting

115

271

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-26

Totaal baten 4. Welvarend Venlo

6.828

245

21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

6.290

21-324 Agiostorting BV Campus Greenport

247 -811

-74

21-322 Subsidievaststelling 2de tranche HAS

130

21-349 Actualisatie kapitaallasten 2021-2026

-410

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-27

-83

-126

-320

Totaal lasten 4. Welvarend Venlo

6.229

-39

-937

-317

-393

598

284

1.181

379

456

Totaal 4. Welvarend Venlo

21-324 Agiostorting BV Campus Greenport Afroep agiostorting BV Campus Vastgoed Greenport Venlo ad. € 822.720 waarvan € 576.000 reeds in de begroting was opgenomen. Deze agiostorting dient ter afdekking van exploitatietekorten en posten onvoorzien in de BV. De dekking van deze agiostorting vindt plaats via de bestemmingsreserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo.

21-322 Subsidievaststelling 2de tranche HAS Wij hebben in 2017 ingestemd met het, onder voorwaarden, verlenen van een subsidie van maximaal € 750.000 aan de HAS Hogeschool voor het exploitatietekort in de doorontwikkeling van de Venlose vestiging van HAS Hogeschool in de periode 1-1-2017 t/m 31-12-2019. Uit de door de HAS Hogeschool aangeleverde gewaarmerkte (financiële) verantwoording blijkt dat de subsidiabele kosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Op basis van deze lager uitgevallen kosten is het subsidiebedrag naar rato lager vastgesteld op € 730.913. Het laatste voorschot ad. € 130.319 wordt middels deze begrotingswijziging in de begroting 2021 opgenomen, samen met de dekking: € 120.000 uit de bestemmingsreserve Kennisinfra en € 10.319 uit de vervlechtingsmiddelen van de Provincie. Bedragen x € 1.000 Programma 5. Centrumstad Venlo

2021

2022

2023

2024

2025

Vastgestelde begroting

11.101

24.070

31.235

3.002

Wijzigingen VoRap

-1.874

-40

Begroting na wijzigingen (baten)

9.227

24.030

31.272

3.002

2.962

Vastgestelde begroting

25.545

37.259

44.272

16.056

16.173

-427

411

441

283

363

Wijzigingen VoRap Begroting na wijzigingen (lasten)

25.119

37.670

44.712

16.339

16.536

Totaal van baten en lasten

-15.891

-13.640

-13.440

-13.377

-13.574

Bedragen x € 1.000 Nieuwe voorstellen Programma 5. Centrumstad Venlo

2021

21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

-1.911

2022

2023

2024

2025

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

-40

Totaal baten 5. Centrumstad Venlo

-1.874

-40

377

-53

216

226

21-349 Actualisatie kapitaallasten 2021-2026

-128

164

21-345 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

-1.911

21-328 Tweede steunpakket voor de culturele sector Overhevelen budgetten kleinschalige cultuurinitiatieven van 21-329 programma 1 naar 5 Subsidieplafonds 2021 naar aanleiding van herijking 21-319 subsidieregels

905

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

114

103

105

Totaal lasten 5. Centrumstad Venlo

-427

411

441

283

363

-1.448

-451

-403

-324

-403

Totaal 5. Centrumstad Venlo

21-328 Tweede steunpakket voor de culturele sector Het Rijk heeft besloten om extra middelen beschikbaar te stellen voor steun i.v.m. Corona, het tweede steunpakket voor de culturele sector. Naast het in standhouden van de culturele basisinfrastructuur, is dit steunpakket vooral ook gericht op de kleinere culturele organisaties en initiatieven die in 2020 nog niet of onvoldoende in aanmerking kwamen voor eerdere steunmaatregelen. Voor Venlo gaat het om een bedrag van € 905.000. Als uitwerking hiervan is een subsidieregeling vastgesteld met de volgende uitgangspunten: 64

•

We zetten in op steun door een coulance regeling bij de vaststelling van de subsidies voor

2020 en 2021, dit heeft geen financiële consequenties, de bestaande subsidieplafonds blijven gehandhaafd •

We zetten in op steun met een steunregeling voor de culturele infrastructuur, waarin

instellingen een tegemoetkoming kunnen krijgen in de geleden schade of in investeringen die ze hebben moeten doen in verband met de 1,5 meter maatschappij. De vraag om steun wordt beoordeeld aan de hand van een motivatie en een financieel inzicht in de geleden kosten. Het inzicht dient te voldoen aan vier vragen, zoals geformuleerd in de regeling. Voor de steunregeling is in het voorstel een bedrag opgenomen van € 700.000. •

We zetten in op herstel door programmasubsidies die organisaties uitdagen om in

samenwerking invulling te geven aan programma’s die duurzaam ingezet kunnen worden. Dus die ook nog relevant zijn na Corona. Voor dit onderdeel willen we het subsidieplafond vaststellen op € 150.000,-• •

We zetten in op herstel door projectsubsidies die cultureel ondernemers uitdaagt om

innovatieve projecten te initiëren. Deze worden getoetst aan de subsidieregels uit de cultuurvisie met als extra component dat ze een bijdrage leveren aan het weerbaar maken van de culturele sector in deze corona-tijd. Hiervoor stellen wij een subsidieplafond voor van € 55.000. 21-329 Overhevelen budgetten kleinschalige cultuurinitiatieven van programma 1 naar 5 Bij de vaststelling van de cultuurvisie is besloten om alle beleidsontwikkeling en de betreffende budgetten over te hevelen van programma Gezond en Actief naar programma Centrumstad. Bedragen x € 1.000 Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad

2021

2022

Vastgestelde begroting

2.684

583

Wijzigingen VoRap

1.282

727

2023

2024

2025

Begroting na wijzigingen (baten)

3.966

1.310

Vastgestelde begroting

5.383

2.836

2.246

2.183

2.179

Wijzigingen VoRap

1.371

1.104

396

344

Begroting na wijzigingen (lasten)

6.754

3.940

2.642

2.579

2.522

Totaal van baten en lasten

-2.788

-2.630

-2.642

-2.579

-2.522

Bedragen x € 1.000 Nieuwe voorstellen Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad

2021

2022

21-325 Verlenging regeling RRE en nieuwe regeling RREW

837

590

21-323 Jaarplan 2021 Circulaire en Duurzame Hoofdstad

316

-26

21-315 Aanpassen onttrekkingen reserve Bodemkwaliteit 2021 en 20222

107

163

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

Totaal baten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad

2023

2024

2025

1.282

727

21-325 Verlenging regeling RRE en nieuwe regeling RREW

837

590

21-323 Jaarplan 2021 Circulaire en Duurzame Hoofdstad

316

-26

21-315 Aanpassen onttrekkingen reserve Bodemkwaliteit 2021 en 20222

107

163

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

111

377

396

344

1.371

1.104

396

344

-89

-377

-396

-344

Totaal lasten 6. Circulaire en duurzame hoofdstad Totaal 6. Circulaire en duurzame hoofdstad

21-325 Verlenging regeling RRE en nieuwe regeling RREW Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 13 december 2019 een specifieke uitkering op basis van de Regeling Reductie Energieverbruik ad. € 1.540.000 aan de gemeente Venlo toegekend. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn worden ingezet om particuliere huiseigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen en zo de CO2-uitstoot te verminderen. Het college heeft de Subsidieregel Energievoucher gemeente Venlo vastgesteld. De regeling is door het Rijk eerder al verlengd tot 31 maart 2021. Vanwege Covid-19 is de RRE regeling een extra keer verlengd en mag uiterlijk lopen tot 31 december 2021. Dit geeft ruime tijd om het resterende bedrag te besteden. Als opvolger van de RRE konden gemeenten november 2020 een aanvraag doen voor een eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze regeling is een vervolg van de RRE, met grote verschil dat naast particuliere woningeigenaren ook huurders in aanmerking komen. De aanvraag is voor een bedrag van €1.340.000 toegekend. Daarmee kunnen 13.400 woningen -waarvan tenminste 50% huurders- bereikt worden. Vanuit het ministerie ontvangen we aanvullende informatie over deze regeling, waarna we bij het college een verordening willen laten vaststellen om de regeling van kracht te kunnen laten gaan.

21-323 Jaarplan 2021 Circulaire en Duurzame Hoofdstad Het raadsprogramma Venlo Circulaire en duurzame hoofdstad bevat de programmalijnen energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Het programma heeft tot doel Venlo een toekomstbestendige gemeente te laten zijn die de kansen benut die de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit biedt. Ten behoeve van de realisatie is in 2019 een meerjarig uitvoeringsprogramma op- en vastgesteld. Jaarlijks stellen wij het jaarplan met bijbehorend financieel kader vast en leggen dat ter informatie voor aan uw raad. Het jaarplan 2021 en bijbehorende RIB bevatten de resultaten van jaarplan 2020 en de activiteiten voor periode 2021 die conform meerjarig uitvoeringsprogramma in uitvoering zijn. De totale kosten voor 2021 van het jaarplan 2021 bedragen € 1.537.000. De dekking bestaat uit het reguliere uitvoeringsbudget (dat is opgenomen in de begroting 2021), de specifieke uitkering RRE en

door onttrekking uit de bestemmingsreserve Circulair en duurzaam welke is opgenomen in de begroting 2021. Kosten € 1.537.000 Dekkingsposten: Reguliere middelen € 587.000 Onttrekking uit subsidies rijk € 55.000 Onttrekking duurzaamheidsfonds € 895.000 21-315 Aanpassen onttrekkingen reserve Bodemkwaliteit 2021 en 20222 De reserve Bodemkwaliteit is bedoeld voor de afronding van het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 (MJP). Dat MJP is opgesteld op basis van een convenant dat afgesloten door het Rijk, de VNG, het IPO en de UvW. Er is uitloop omdat de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld. Denk bij de inzet van de reserve aan de uitvoering van wettelijke verplichtingen in 2021, zoals: • bodemlocaties kenbaar maken in de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV); • overdracht van de grondwaterdossiers (als bedoeld in de Wet bodembescherming) aan de provincie Limburg. Mede door de vertraagde komst van de Omgevingswet kan een aantal zaken pas in 2022 worden opgepakt en afgerond. Denk daarbij aan: • vervolgtraject Bodemlocaties in het DSO.

Dit traject zal nog doorlopen, ook omdat een aantal zaken over het DSO nu nog niet duidelijk is; • verbreding van onder andere het bodembeleid naar milieubeleid als bouwsteen voor het omgevingsbeleid in een nog op te stellen gemeentelijk omgevingsplan en -visie; • onderzoek naar warmte uit de bodem en communicatie daarover. Later dit jaar (juni / juli) verwachten we meer inzicht te krijgen in de bodemgerelateerde middelen die vanuit het Rijk naar onze gemeente komen. Die zijn bedoeld voor de periode 2022-2025: een mogelijk nieuwe convenantsperiode. We komen daar bij de FinRap op terug. Bedragen x € 1.000 Algemene middelen Vastgestelde begroting Wijzigingen VoRap

2021

2022

2023

2024

2025

294.559 290.475 288.393 286.791 286.377 5.681

369

188

209

292

Begroting na wijzigingen (baten)

300.241 290.844 288.581 287.000 286.669

Vastgestelde begroting

58.698

60.314

61.279

60.156

61.248

220

-1.076

-753

-1.048

-567

Begroting na wijzigingen (lasten)

58.918

59.238

60.525

59.108

60.681

Totaal van baten en lasten

241.322 231.605 228.056 227.892 225.988

Wijzigingen VoRap

Bedragen x € 1.000 Nieuwe voorstellen Algemene middelen 21-330

Toekennen DU Brede aanpak dak- en thuislozen en specifieke uitkering individuele woonunits paradijsvogels

2021

2022

2023

2024

-161

-147

-133

2025

2.091

21-309 Sociaal Pakket corona

915

21-328 Tweede steunpakket voor de culturele sector

905

21-350 TONK

469

21-349 Actualisatie kapitaallasten 2021-2026

457

21-339 Reserve herbezettingsmiddelen Generatiepact

243

158

21-338 Voorziening oninbaar lokale heffingen

212

21-317 Tweede Kamer verkiezingen Covid19 aanvullende middelen

132

21-375 Laaggeletterdheid

128

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

130

160

120

Totaal baten Algemene middelen

5.681

369

188

209

292

21-349 Actualisatie kapitaallasten 2021-2026

1.937

460

616

176

580

21-338 Voorziening oninbaar lokale heffingen

212

21-339 Reserve herbezettingsmiddelen Generatiepact

151

21-301 Loonindexering 2021-2025

-681

-669

-664

-656

-655

21-300 Administratieve herschikking Personeelskostenbegroting

-1.448

-1.167

-932

-801

-715

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

Totaal lasten Algemene middelen

220

-1.076

-753

-1.048

-567

5.461

1.445

942

1.257

859

Totaal Algemene middelen

21-339 Reserve herbezettingsmiddelen Generatiepact De directie heeft diverse besluiten genomen om personeel aan te trekken waarvan de loonkosten geheel of gedeeltelijk ten laste komen van de reserve herbezettingsmiddelen Generatiepact. Genoemde besluiten vallen binnen het afgesproken kader en worden conform afgesproken proces hiermee administratief verwerkt. 21-338 Voorziening oninbaar lokale heffingen Met ingang van 2020 wordt de voorziening oninbaar bij lokale heffingen niet meer als negatief geboekt op de baten maar als lasten, dit conform de BBV-regels. Dit betekent dat er een budgettair neutrale correctie dient te worden uitgevoerd binnen de belastingproducten van team financiën, zijnde toeristenbelasting, hondenbelasting en OZB.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/501/documents/10888