038Bijlage 1 Voorjaarsrapportage 2021.pdf

VORAP 2021

Foto: Thom Spierenburg

Voorwoord Voor u ligt de Voorjaarsrapportage (VoRap) 2021. De VoRap informeert u over de stand van zaken van de vastgestelde programma's en programmalijnen van de Programmabegroting 2021-2024. Zowel inhoudelijk als de financiële stand van zaken na het eerste kwartaal van dit jaar worden in deze VoRap toegelicht. In deze VoRap presenteren we eerst een algemeen beeld en een impactanalyse naar aanleiding van de corona pandemie. Vervolgens wordt per programma ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen. Tot slot komen nog enkele afzonderlijke thema's aan bod, waaronder de investeringskredieten, ontwikkelingen in de formatie en personele begroting en de reserves.

1

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................................ 1 Inhoudsopgave ..................................................................................................................................................... 2 Samenvatting ....................................................................................................................................................... 3 Beleid ................................................................................................................................................................. 3 Financieel .......................................................................................................................................................... 4 Impact analyse Covid 19 ..................................................................................................................................... 9 Afwijkingen programma's ................................................................................................................................. 18 1. Gezond en actief Venlo ............................................................................................................................ 19 2.

Leefbaar Venlo ........................................................................................................................................... 26 3. Grenzeloos Venlo ...................................................................................................................................... 30 4. Welvarend Venlo ....................................................................................................................................... 33 5. Centrumstad Venlo.................................................................................................................................... 38 6. Circulaire en duurzame hoofdstad ......................................................................................................... 41 Algemene middelen ...................................................................................................................................... 44 Overige thema's ................................................................................................................................................. 48 Reserves ..........................................................................................................................................................

49 Centrale toelichting kapitaallasten ............................................................................................................. 50 Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen ............................................................................................... 51 Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen ........................... 53 Bijlage III Overzicht (restant) kredieten .......................................................................................................... 54 Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap .......................................................................................................... 57

2

Samenvatting Beleid Deze Voorjaarsrapportage beoogt een bestuurlijke afwijkingenrapportage te zijn, met als peildatum 31 maart 2021. U wordt -op basis van het eerste kwartaal- per programma geïnformeerd over de gesignaleerde afwijkingen op de door u vastgestelde programmabegroting 2021-2024 en de (financiële) prognose voor heel 2021. De focus ligt op de afwijkingen. Daarmee is dit bestuurlijk controle instrument verbeterd als het gaat om de duidelijkheid en de omvang. Ondanks de pandemie als gevolg van COVID-19 wordt er door de organisatie, soms met creatieve aanpassingen, uitvoering gegeven aan de door u vastgestelde begroting en de daaraan verbonden bestuurlijke opdrachten. Dat is geen sinecure. De uitvoering ligt op koers en we zijn steeds beter in staat om deze te volgen, te beheersen en te controleren. Ook ten aanzien van de financiële prognose zijn er, al of niet als gevolg van COVID-19, vooralsnog geen signalen die duiden op grote afwijkingen. We houden er rekening mee dat we de extra uitgaven en de te missen inkomsten kunnen mitigeren binnen de bestaande begroting of dat deze worden opgevangen door rijkscompensatie en de inzet van de door u daartoe bestemde reserveringen. Voor wat betreft de aanpak en de stand van zaken met betrekking tot Covid-19 bent u door ons recent geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief (2021-65).

3

Financieel Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële uitputting van de begroting per 1 april 2021 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk op basis van de gerealiseerde baten en lasten tot en met maart 2021 een inschatting (prognose) gemaakt van de baten en de lasten aan het eind van 2021.

Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings- begroting na realisatie 2021 wijziging wijziging per 31-3-21

verschil met begroting na wijziging

prognose 2021 Regulier

Corona

Totaal

Baten 1. Gezond en actief Venlo

70.480

4.766

75.246

22.397

72.945

-1.100

71.845

-3.401 N

2. Leefbaar Venlo

49.754

752

50.506

4.566

50.448

-1.606

48.842

-1.664 N

3. Grenzeloos Venlo

2.605

1.621

4.226

647

3.984

3.984

-242 N

4. Welvarend Venlo

7.666

6.828

14.494

924

14.576

-82

14.494

5. Centrumstad Venlo

11.101

-1.874

9.227

1.069

9.428

-606

8.822

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

2.684

1.282

3.966

184

3.966

Algemene middelen

294.559

5.681

300.241

62.144

301.892

6.142

308.034

7.794 V

Subtotaal baten begroting 2021

438.850

19.056

457.906

91.932

457.240

2.748

459.988

2.082 V

4

-405 N

3.966

Lasten 1. Gezond en actief Venlo

245.461

8.318

253.779

57.753

250.872

2.100

252.972

807 V

2. Leefbaar Venlo

88.742

1.660

90.402

12.032

91.800

153

91.953

-1.551 N

3. Grenzeloos Venlo

2.155

1.684

3.839

797

3.839

3.839

4. Welvarend Venlo

12.866

6.229

19.095

7.046

19.695

19.695

-600 N

5. Centrumstad Venlo

25.545

-427

25.119

5.453

25.242

25.462

-344 N

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

5.383

1.371

6.754

1.147

6.754

Algemene middelen

58.698

220

58.918

12.836

58.627

275

58.902

16 V

Subtotaal lasten begroting 2021

438.850

19.056

457.906

97.062

456.829

2.748

459.577

-1.672 N

-5.130

410

410

410 V

Saldo

220

6.754

In bovenstaande tabel is afzonderlijk per programma de actuele begroting 2021, de voorgestelde begrotingswijzigingen van de VoRap en de realisatie tot en met maart 2021 te zien, verdeeld over de baten en de lasten. De voorstelde begrotingswijzigingen zijn gemeentebreed budgettair neutraal. Op programmaniveau kunnen deze wel tot verschillen leiden, doordat de verandering van inkomsten of uitgaven zich in een ander programma of in de algemene middelen kunnen bevinden. De begrotingswijzigingen worden centraal, per programma toegelicht. Meer informatie over de voorgestelde begrotingswijzigingen is te vinden in bijlage IV. Het meerjarige financiële effect van de begrotingswijzigingen is opgenomen in bijlage IV . Samenvatting financieel perspectief De vastgestelde begroting van afgerond € 438.850.000 kent een begrotingsoverschot van € 1.029.000 dat door middel van een begrotingswijziging is toegevoegd aan het (weerstands)vermogen. Het vertrekpunt is een saldo van € 0. De toevoeging aan het (weerstands)vermogen is onderdeel van de (meerjarige) en fasegewijze groei van de ontwikkeling van de financiële positie. Budgettair beeld 1e kwartaal 2021 In de periode waarover wij in deze rapportage verslag doen (peildatum 31 maart 2021) is door ons invulling gegeven aan het realiseren van de met u afgesproken doelstellingen en activiteiten.

Op basis van de cijfers, met als peildatum 31 maart 2021, verwachten wij bij de jaarrekening 2021 uit te komen op een bescheiden positief resultaat van € 410.000. De uitvoering van de begroting ligt hierbij op koers. In de programma’s wordt een nadere uiteenzetting gegeven van de prognoseresultaten op de verschillende beleidsterreinen. Het gaat hierbij om het saldo van verschillende voor- en nadelige prognoses. Wij sturen bij op de structurele effecten van het totaal van de begroting door het formuleren van concrete actieplannen voor de structurele aanpak in het kader van de begroting 2022-2025. Wij blijven werken met behoedzame scenario’s: ‘Winsten worden pas ingerekend als ze voldoende reëel zijn en mogelijke verliezen worden in een vroeg stadium ingerekend. 5

Prognose COVID -19 Voor heel 2021 voorzien we, op dit moment en inclusief TOZO, € 11.906.000 aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. Wij hebben van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 8.204.000 aan compensatie, per saldo € 3.702.000 negatief. Wij blijven uitgaan van het principe van reële kosten in relatie tot reële compensatie. Daarbij volgen wij nauwgezet die regelingen waarover tussen de sector gemeenten en het kabinet afspraken zijn gemaakt en/of zijn toegezegd maar nog onvoldoende zijn gekwantificeerd. Er vinden gesprekken plaats tussen het Rijk en de VNG over (eventuele) aanvullende compensatie naar aanleiding van de 3e golf. Omdat over de uitkomsten geen zekerheid bestaat hebben wij deze bedragen nog niet kunnen kwantificeren op de betreffende beleidsterreinen. Op basis van de huidige inzichten, de gewekte verwachtingen vanuit het Rijk, de nog te verwachten compensatie over 2020 en de aanwezige risicoreserveringen houden wij er in deze rapportage rekening mee dat we het geheel kunnen mitigeren binnen de bestaande begroting en dat niet hoeft te leiden tot concrete bijstellingen op de uitvoering. Aanvullende middelen Gedurende het jaar worden er door het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor aanpak van de maatschappelijke opgave.

Er worden bijvoorbeeld middelen beschikbaar gesteld voor het Nationaal Plan Onderwijs waarvoor gemeenten over de periode 2021-2023 € 346 miljoen krijgen en waarbij de schoolbesturen het overgrote deel van het geld krijgen (totaliteit € 8,5 miljard voor Nationaal Programma Onderwijs). Ander voorbeeld is de € 613 miljoen extra incidenteel voor jeugdzorg. Dit is onder andere voor de aanpak van de acute problematiek in de jeugdzorg, deels het gevolg van de coronapandemie, en de financiële druk die dit veroorzaakt. De beschikbaarstelling zal voor € 495 miljoen via het gemeentefonds plaatsvinden en € 118 miljoen via specifieke uitkeringen. In ruil hiervoor moeten de gemeenten (deels) extra jeugdzorgactiviteiten verrichten. Verwachting is dat in de eerstvolgende circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meer duidelijkheid zal komen over de precieze financiële effecten voor Venlo voor het jaar 2021. Het onafhankelijk onderzoek dat door AEF is uitgevoerd liet zien dat gemeenten zo’n € 1,7 miljard meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen. Enerzijds moet er een financiële oplossing komen voor gemeenten en anderzijds moet er samen met het Rijk gewerkt worden aan een verbetering van het jeugdzorgstelstel. Tot op heden zijn er nog steeds geen structurele middelen door het Rijk beschikbaar gesteld.

De arbitrageprocedure die de VNG heeft aangespannen voor de financiën van de jeugdzorg, wordt daarom niet stopgezet. Kredieten De Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten is m.i.v. dit jaar geïntegreerd in deze VoRap. In een afzonderlijke bijlage treft u de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2021-I aan. In deze rapportage wordt over 41 projecten in de ruimtelijk fysieke hoek gerapporteerd over voortgang op de thema’s programma en financiën. Het bevat zowel grondexploitaties als vastgoedexploitaties en infrastructurele werken. Ten opzichte van de Projectenrapportage 2020-II 6

zijn er geen nieuwe projecten toegevoegd. Verder wordt in deze rapportage voor ieder project het vastgestelde programma toegelicht. In het afgelopen half jaar (30 september 2020 t/m 31 maart 2021) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 100 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren programma van 366 woningen en 127.875 m² bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing. In de rapportage is tevens een totaaloverzicht opgenomen waarin met de kleuren groen, oranje en rood wordt weergegeven of de projecten nog op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en financiële kaders. Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de leeswijzer op pagina 11 van de rapportage. Ook is in de rapportage een samenvatting opgenomen van projecten met een oranje signalering op afwijkingen en risico’s op programma en/of financiën. Afwijkingen op programma zijn er voor de projecten: Oranje – Centrumplan Blerick Oranje – Van Cranenbroek Oranje – WOZOCO Schandeloseweg – Past.

Ellerstraat Oranje – Appartementen Endhovenseweg Oranje – Herbestemming pand Deken van Oppensingel MvBvD Oranje – Plan Albertushof Oranje – Windpark Greenport Venlo Afwijkingen op financiën zijn er voor de projecten: Oranje – Windpark Greenport Venlo In paragraaf 2.2 van deze rapportage treft u een inhoudelijke toelichting aan op de gerapporteerde statussen oranje. Er wordt niets op ‘rood’ gerapporteerd. De risico’s in de ruimtelijk-fysieke projecten zijn qua totaalbedrag iets lager dan de vorige rapportage. De totaal benodigde weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Rapportage 2020-II gedaald met € 0,5 miljoen naar € 24,4 miljoen. Na de jaarrekening 2020 is de investeringsplanning geactualiseerd en zijn de kasstromen van de investeringsuitgaven en bijdragen van derden naar aanleiding hiervan bijgesteld. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten van de investeringen ook geactualiseerd. Dit leidt tot een prognose van een incidenteel voordeel in 2021 van € 289.000. Een nadere toelichting op deze prognose is opgenomen bij het onderdeel "Overige thema's", "Centrale toelichting kapitaallasten". In deze Vorap worden daarnaast enkele kredietmutaties voorgesteld die in de programma’s afzonderlijk worden toegelicht. Het betreffen budgettair neutrale mutaties.

7

Ontwikkeling kredieten 2021 Bedragen x € 1.000 Gevoteerde kredieten

Realisatie Realisatie Geraamde % Restant t/m 1e kw. Verplichting uitgaven Gerealiseerd krediet 2020 2021 2021 2021*

% Gerealiseerd 2021 +. Verplichting**

Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties) Openstaande kredieten t/m 31-03-2021

296.860

141.242

4.409

6.245 144.965

50.836

9%

21%

8%

20%

Kredietmutaties Vorap 2021: Voorb. Proeftuin aardgasvrije wijk Hagerhof Oost

1.000

500

Grondaankoop gymzaal Martinus

265

265

Renovatie OBS Koperwiek

210

210

Renovatie bassisschool St. Martinus

150

150

Renovatie Groeneveldschool

150

150

Renovatie Mytylschool Ulingshof

150

150

Renovatie OJBS De Toermalijn

150

150

Erfpacht Holland Casino

148

148

Renovatie OBS Koperwiek

-265

-265

Uitbreiding truckparking James Cookweg

-540

Totaal kredietmutaties Vorap 2021

1.418

Openstaande kredieten incl. Vorap 2021

298.277

1.458 141.242

4.409

6.245 144.965

52.293

* betreft realisatie 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021 * *betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2021 ten opzichte van geraamde uitgaven 2021

Eind 1e kwartaal 2021 is 21% van de begrote investeringsuitgaven gerealiseerd dan wel is hiervoor een verplichting aangegaan.

8

Impact analyse Covid 19 Inleiding U heeft in de jaarrekening van ons een analyse ontvangen waarin wij de ontwikkelingen in 2020 rondom de pandemie hebben vertaald naar de lokale situatie in Venlo. In deze paragraaf presenteren wij u -per programma- de realisatie tot en met 31 maart 2021 voor zowel de gemiste inkomsten, extra uitgaven en de reeds ontvangen en te verwachten compensatie van het rijk. Realisatie en prognose gemeente Venlo De gemeente Venlo heeft relatief snel maatregelen genomen om invulling te geven aan ondersteunende maatregelen ten behoeve van de gemeenschap en aan de sturing op de aan de corona-uitbraak verbonden inkomsten en uitgaven. Over het karakter van deze maatregelen bent u door ons tijdens een informatieavond en de impactanalyse geïnformeerd. Binnen de gemeentelijke administratie worden de extra uitgaven en gemiste inkomsten gevolgd zodat deze voortdurend kunnen worden afgezet tegen de (te) ontvangen compensatie van het rijk. Voor heel 2021 voorzien we, op dit moment en inclusief TOZO, € 11.906.000 aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. Wij hebben van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 8.204.000 aan compensatie, per saldo € 3.702.000 negatief. Wij blijven uitgaan van het principe van reële kosten in relatie tot reële compensatie.

Daarbij volgen wij nauwgezet die regelingen waarover tussen de sector gemeenten en het kabinet afspraken zijn gemaakt en/of zijn toegezegd maar nog onvoldoende zijn gekwantificeerd. Er vinden gesprekken plaats tussen het Rijk en de VNG over (eventuele) aanvullende compensatie naar aanleiding van de 3e golf. Omdat over de uitkomsten geen zekerheid bestaat hebben wij deze bedragen nog niet concreet kunnen kwantificeren op de betreffende beleidsterreinen. Op basis van de huidige inzichten, de gewekte verwachtingen vanuit het Rijk, de nog te verwachten compensatie over 2020 en de aanwezige risicoreserveringen houden wij er in deze rapportage rekening mee dat we het geheel kunnen mitigeren binnen de bestaande begroting.

9

Programma Gezond en actief Venlo Programmalijn Gezond en Vitaal Door de corona maatregelen kunnen sportverenigingen maar beperkt of helemaal niet gebruik maken van de accommodaties. Hierdoor kampen we met een forse derving aan huurinkomsten. Hiervoor zijn we door het Rijk in 2020 beperkt gecompenseerd. Omdat er geen zekerheid is over de inkomsten in 2021 en de compensatiemaatregelen, zijn we uitgegaan van een scenario, waarbij de sportaccommodaties vanaf september volledig open kunnen. We prognosticeren een nadeel binnen het product Binnen- en buitensport accommodaties van € 1.000.000. Of en in welke mate het rijk subsidies verstrekt, is niet meegenomen in de prognose. Vanuit het gezondheidsbeleid heeft ook in het eerste deel van 2021 een aantal activiteiten niet of in aangepaste vorm plaatsgevonden. Denk aan bijeenkomsten en activiteiten op scholen of bij verenigingen. Verder verwachten we in het voorjaar extra, incidentele budgetten vanuit het landelijke corona steunpakket ‘Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’1 , die we onder meer via sport- en gezondheidsbeleid kunnen gaan inzetten. Deze investeringen zijn nodig, omdat we uit veel recente cijfers en rapportages zien dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op leefstijl en gezondheid van inwoners. In het bijzonder groepen die al kwetsbaar waren worden harder geraakt en dit vraagt om extra ondersteuning.

Programmalijn ontplooiing Om de gevolgen van de coronacrisis binnen het onderwijs op te vangen is onder andere het Nationaal Programma Onderwijs opgesteld. De maatregelen binnen dit programma zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs na de coronacrisis. Op het inhalen én compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben. De gemeente Venlo heeft middels dit nationaal plan een belangrijke rol toebedeeld gekregen voor voorschoolse educatie en het funderend onderwijs. De gemeente Venlo ontvangt financiële middelen om in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren. De gemeente Venlo dient in het jaar 2021 met (onderwijs) partners te komen tot een lokale, integrale en meerjarige aanpak. De schoolbesturen ontvangen het overgrote deel van het geld uit het nationaal plan. Zij informeren de gemeente over de analyse van de opgelopen vertragingen en de plannen van scholen. De gemeente Venlo maakt een analyse van deze bevindingen. Op basis daarvan kan de gemeente Venlo

1 Zie de kamerbrief van het ministerie van VWS (12-02-2021) 10

bepalen welke aanvullende onderwijsprogramma’s, begeleiding of kennisdeling zij ter ondersteuning aan scholen aanbiedt, met name voor scholen met extra uitdagingen. De aanpak van de gemeente Venlo en de samenwerking met schoolbesturen wordt meegenomen in het overleg dat de gemeente voert met scholen en kinderopvang over onder meer het bestrijden van onderwijsachterstanden (via de Lokale Educatieve Agenda en het Venlose programma: Gelijke kansen door duurzame samenwerking). Programmalijn Meedoen Covid-19 heeft ook merkbare effecten binnen de producten van de programmalijn Meedoen. Covid19 raakt immers erg de kern van deze programmalijn, het meedoen in en aan een samenleving die juist door Covid-19 ernstig geraakt is. We hebben ons bij de begrotingsvoorbereiding voor 2021 aan de hand van scenario's goed voorbereid op de gevolgen van Covid-19 voor 2021 en kunnen nu gelukkig constateren dat bijvoorbeeld rondom het aantal bijstandsuitkeringen Venlo vooralsnog niet in die mate wordt getroffen als de landelijke prognoses vorig jaar nog voorspelden. In 2020 hebben zeven gemeenschapsaccommodaties exploitatiesubsidie van € 350.000 aangevraagd. Hiervan is een deel niet uitgekeerd als exploitatiesubsidie omdat dit corona gerelateerd was. Het gaat hierbij om een bedrag van € 350.000,- dat corona gerelateerd is aangevraagd.

Verwacht wordt dat de situatie voor 2021 op dit vlak waarschijnlijk niet beter zal zijn dan die in 2020, anticiperend op de inmiddels lange periode van beperkte omzetmogelijkheden van de gemeenschapsaccommodaties en in belangrijke mate wel doorlopende kosten. Onzeker is momenteel welke ruimte er nog is voor het nog meer interen op eigen vermogen of algemene reserves. Programmalijn Zelfredzaamheid In het algemeen blijven we zowel bij de inkomsten als de uitgaven van de maatwerkproducten Wmo, BW en Jeugd de gevolgen van Covid-19 terugzien: 

incidenteel minder nieuwe aanvragen maatwerkvoorzieningen;



minder inzet van ondersteuningen, bv hulp bij het huishouden, minder vervoersbewegingen;



meer verlengingen van lopende indicaties in plaats van beëindiging/uitstroom;



minder inkomsten eigen bijdrage (Wmo, BW);



complexere casuïstiek als gevolg van uitgestelde zorg (met name bij Jeugd).

In het algemeen is het lastig om een goede inschatting te maken van de impact voor het lopende jaar. De vraag is hoeveel inwoners als gevolg van besmetting, als gevolg van werkloosheid/financiële problematiek ook nog ondersteuning nodig (gaan) hebben. Dit geldt ook voor het effect van de uitgestelde zorg (bv bij dementie, jongerenproblematieken). Hieronder een overzicht van de belangrijkste corona gerelateerde afwijkingen die we verwachten. We baseren hier ons op de ervaringen van vorig jaar. Wijkteams algemeen Meerkosten zorgaanbieders Corona jeugd: voor 2021 wordt geraamd dat zorgaanbieders jeugd meerkosten voor voorzieningen in het kader van Corona zullen hebben. Nadeel € 100.000. 11

Meerkosten zorgaanbieders Corona Wmo: voor 2021 wordt geraamd dat zorgaanbieders Wmo meerkosten voor voorzieningen in het kader van Corona zullen hebben. Nadeel € 100.000. Doelgroepenvervoer Wmo: als gevolg van Corona zien we minder vervoersbewegingen. Dit leidt tot een voordeel van € 150.000 op lasten en een nadeel van€ 100.000 op inkomsten. Inhaalzorg Wmo/Jeugd als gevolg van Corona: er is sprake van verergering van problematiek bij met name jongeren als gevolg van Corona. Mogelijk zijn ook extra ondersteuningstrajecten voor volwassenen, en inhaalzorg voor hulpmiddelen nodig. We ramen dit op circa € 500.000. Maatschappelijke Opvang € 1.200.000 nadeel Dit nadeel betreft diverse kosten Corona maatregelen: de extra kosten voor de maatschappelijke opvang vanwege Corona bedragen ca. € 1.200.000 in 2021. Het betreft meerkosten regeling, extra opvang/tijdelijke uitbreiding van locaties en vaste kosten quarantaineplekken. De verwachting is een compensatie vanuit de rijksoverheid te ontvangen, hierover heeft echter nog geen definitieve besluitvorming plaats gevonden. Jeugd, incidentele extra middelen € 613.000 miljoen Het rijk stelt incidenteel € 613.000 miljoen extra aan gemeenten beschikbaar over 2021, om acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken.

Het gaat dan met name om het uitbreiden van de crisis capaciteit voor jeugdigen in de GGZ, het aanpakken of voorkomen van wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg en problematiek in de jeugdbeschermingsketen. Deze middelen kunnen niet geheel vrijblijvend door gemeenten worden ingezet. Door het Rijk zijn een aantal specifieke eisen gesteld aan de inzet van deze middelen. Zo gaat een deel van deze middelen direct door naar de coördinerende gemeenten voor de Jeugdzorg Plus, voor ons vervult de gemeente Roermond deze coördinerende rol. Binnen Venlo wordt op korte termijn nagegaan hoe deze middelen op een passende wijze kunnen worden geïnvesteerd om de problemen die er zijn in de jeugdzorg op te vangen. Dit doen we met samen met betrokken ketenpartners, denk aan de gecertificeerde instellingen, en de regiogemeenten. Op basis van eerste analyse zien wij dat net zoals in de rest van ons land ook in onze regio het aantal jeugdigen dat een crisisvoorziening nodig heeft (licht) toeneemt. Een andere ontwikkeling die zichtbaar is, is dat de behandelduur van jeugdigen in de zwaardere jeugdzorg toeneemt. Hierdoor is er minder doorstroom in de jeugdzorgketen.

12

Programma Leefbaar Venlo Binnen de programmalijn Dienstverlening vallen de uitgaven ten behoeve van de 2de kamer verkiezingen 2021 hoger (€ 153.000 nadelig) uit dan in een regulier jaar. Het rijk stelde hiervoor reeds middelen beschikbaar. In lias voorstel 58801 is de compensatie opgenomen. Ten behoeve van vergaderingen van de gemeenteraad worden externe digitale livestream vergaderingen ingezet. De kosten voor de incidentele additionele bijdrage aan wijk- en dorpsraden bedragen €100.000 voor hun (COVID19)werkzaamheden 2021. We zien bij de Publiekshal een toename in de vraag naar afspraken voor balieproducten (o.a. paspoorten, rijbewijzen). Als gevolg van de beperkende COVID19 maatregelen is het aantal beschikbare balies beperkt. Dat geldt ook voor de avondopenstellingen, die ingekort zijn als gevolg van de avondklok. Het aantal toegestane personen in de Publiekshal levert daarnaast ook een beperking op. Tegelijkertijd heeft COVID19, en de daarmee samenhangende regels rondom testen, quarantaine en ziekte, ook een impact op de personele bezetting, die slechts ten delen opgevangen kan worden. Hierdoor lopen op bepaalde momenten de wachttijden op en worden dienstverleningsnormen niet gehaald. Om de dienstverlening van de balies op peil te houden vindt extra inhuur van personeel plaats nadelig).

13

(€ 85.000

Binnen de Programmalijn Openbare orde en Veiligheid wordt zwaarder ingezet op crowdmanagement in de binnenstad ten gevolge van de Coronapandemie beperkende maatregelen. Binnen de Programmalijn Omgeving wordt bij de verhuur van commercieel vastgoed (horeca en retail) een huurkorting aan huurders verstrekt gedurende de periode van (gedeeltelijke) corona maatregelen. Evenals in 2020 is de verwachting dat er een stijging is van het totaalaanbod van afval doordat mensen meer tijd thuis doorbrengen. Gezien de onzekerheden, zowel ten aanzien van de COVID19 regels als ten aanzien van de ontwikkelingen op de (wereld) markt, is het effect moeilijk te becijferen en wordt de financiële omvang hiervan voor 2021 geraamd op 50% van het effect in 2020 (€ 850.000 nadelig). Binnen de Programmalijn Bereikbaarheid zijn er minder inkomsten ten gevolge van het sterk teruggelopen aantal bezoekers. Dit geldt enerzijds voor de naheffingsaanslagen (€ 150.000 nadelig), daarbij is bovendien sprake van een na-ijl effect: de opbrengsten van opgelegde naheffingsaanslagen komen later binnen. De verwachting is dat na de versoepelingen van de COVID19 maatregelen de baten weer zullen toenemen. En anderzijds voor de inkomsten uit straatparkeren (€ 770.000 nadelig) en parkeerterreinen (€ 51.000 nadelig). In de eerste maanden van dit jaar was de realisatie 40% t.o.v. 2019.

Vanaf juli is rekening gehouden met een realisatie van 80% van de inkomsten voor de rest van 2021.

14

Programma Grenzeloos Venlo Er zijn geen financiële afwijkingen boven de € 100.000 en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona. Programma Welvarend Venlo Er zijn geen financiële afwijkingen boven de € 100.000 en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona . Programma Centrumstad Venlo Detailhandel en Horeca Bij de begrotingsbehandeling op 6 november 2020 is door ons aan uw raad toegezegd om de lasten in 2021 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. Bij raadsbesluit van maart 2021 is daarom besloten om: i)

Geen reclamebelasting in het belastingjaar 2021 in de binnenstad te innen;

ii)

Geen BIZ-bijdrage in 2021 in het Centrum Tegelen te innen;

iii)

Geen BIZ-bijdrage in 2021 in het Centrum Blerick te innen;

iv)

De terrashuur voor horecabedrijven in 2020 en 2021 volledig kwijt te schelden;

v)

Het bedrag ter hoogte van de te verwachte BIZ-bijdragen en reclamebelasting van het jaar

2021 te compenseren en te verstrekken aan Stichting Ondernemersfonds Blerick Centrum, Stichting Ondernemersfonds Tegelen Centrum en VenloPartners. De financiële effecten van de BIZ-bijdragen Tegelen en Blerick worden overigens geboekt binnen het programma Welvarend. De financiële effecten komen ten laste van de bestemmingsreserve Coronafonds. Minder baten in totaal € 386.000. Markten Als gevolg van de Coronamaatregelen is slechts een beperkt gebruik van de markt mogelijk. Conform uw besluit is er over 2020 geen tarief gerekend. Bij individuele standplaatsen worden wel leges gevraagd. Voor 2021 houden we wat betreft de markt vooralsnog geen rekening met legesinkomsten. Grootstedelijke evenementen Wat betreft grootstedelijke evenementen hebben we een subsidie verstrekt in verband met de uitzending van de alternatieve Boetegewoene Boetezitting. Deze subsidie is financieel gedekt uit de bestemmingsreserve Coronafonds. Culturele voorzieningen Tweede steunpakket voor de culturele sector Het Rijk heeft besloten om extra middelen beschikbaar te stellen voor steun i.v.m.Corona, het tweede steunpakket voor de culturele sector. Naast het in standhouden van de culturele basisinfrastructuur, is dit steunpakket vooral ook gericht op de kleinere culturele organisaties en initiatieven die in 2020 nog 15

niet of onvoldoende in aanmerking kwamen voor eerdere steunmaatregelen. Voor Venlo gaat het om een bedrag van € 905.000. Als uitwerking hiervan is een subsidieregeling vastgesteld met de volgende uitgangspunten: •

We zetten in op steun door een coulance regeling bij de vaststelling van de subsidies voor

2020 en 2021, dit heeft geen financiële consequenties, de bestaande subsidieplafonds blijven gehandhaafd •

We zetten in op steun met een steunregeling voor de culturele infrastructuur, waarin

instellingen een tegemoetkoming kunnen krijgen in de geleden schade of in investeringen die ze hebben moeten doen in verband met de 1,5 meter maatschappij. De vraag om steun wordt beoordeeld aan de hand van een motivatie en een financieel inzicht in de geleden kosten. Het inzicht dient te voldoen aan vier vragen, zoals geformuleerd in de regeling. Voor de steunregeling is in het voorstel een bedrag opgenomen van € 700.000. •

We zetten in op herstel door programmasubsidies die organisaties uitdagen om in

samenwerking invulling tegen aan programma’s die duurzaam ingezet kunnen worden. Dus die ook nog relevant zijn na Corona. Voor dit onderdeel willen we het subsidieplafond vaststellen op € 150.000,•

We zetten in op herstel door projectsubsidies die cultureel ondernemers uitdaagt om

innovatieve projecten te initiëren. Deze worden getoetst aan de subsidieregels uit de cultuurvisie met als extra component dat ze een bijdrage leveren aan het weerbaar maken van de culturele sector in deze corona-tijd. Hiervoor stellen wij een subsidieplafond voor van € 55.000.

Programma Circulaire en duurzame hoofdstad Er zijn geen financiële afwijkingen boven de € 100.000 en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona

16

Algemene middelen Toeristenbelasting Hoewel nog onduidelijk is hoe groot de impact van Covid-19 is op de recreatieve sector in 2021, is duidelijk dat er ook dit jaar minder overnachtingen gerealiseerd worden als gevolg van de pandemie. Dat resulteert in een minderopbrengst uit toeristenbelasting, maar de omvang daarvan is op dit moment niet te becijferen. Om toch de verwachte minderopbrengst op te kunnen voeren in de VoRap 2021, is de minderopbrengst becijferd met de ervaringscijfers 2020. In 2020 bedroeg de minderopbrengst uit toeristenbelasting 18,7%. Voor de begroting 2021 waarin € 1.937.000 inkomsten zijn voorzien, betekent dit een minderopbrengst van € 362.000 Huisvesting Om ondanks de Covid beperkingen veilig in de ambtelijke gebouwen en op afstand te kunnen werken worden tijdelijk extra kosten gemaakt. Denk hierbij aan kosten voor bewaking van de gebouwen, desinfectiematerialen en het faciliteren van thuiswerken. Informatiemanagement Er worden extra kosten gemaakt voor het digitaal faciliteren van werken op afstand om zo de voortgang van het realiseren van doelen zoals opgenomen in de begroting niet te frustreren.

17

Afwijkingen programma's Dit hoofdstuk beschrijft per programma zowel beleidsmatig als financieel (> € 100.000) de afwijkingen op de programmadoelstellingen uit de begroting 2021-2024. Iedere paragraaf bevat voor het betreffende programma een financiële tabel, gesplitst in baten en lasten. In de toelichting hierop worden per programmalijn de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting toegelicht. De splitsing in baten en lasten is bij een aantal toelichtingen losgelaten en wordt een afwijking op het geheel toegelicht. In deze tabellen zijn ook de financiële gevolgen van Covid-19 verwerkt. Deze gevolgen worden separaat toegelicht in het hoofdstuk Impact analyse Covid-19 Een gecomprimeerd overzicht van alle programma's met de begrotingswijzigingen is opgenomen in bijlage IV.

18

1. Gezond en actief Venlo Afwijkingen programma Doelstelling Samenvatting In hoofdlijn liggen we op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders, uitgezonderd de afwijkingen als gevolg van de Corona maatregelen. De meest forse afwijking in dit kader treft u aan in de programmalijn Gezond & Vitaal, omdat de sportaccommodaties noodgedwongen gesloten zijn. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de gemeenschapsaccommodaties in de programmalijn meedoen. Verder zien we ook de jeugdkosten oplopen. Dit is deels corona gerelateerd, maar vooral een algemene ontwikkeling die ook landelijk speelt. Inmiddels is bekend dat het rijk dit jaar circa € 1.000.000.000 beschikbaar gaat stellen voor jeugd in brede zin, zowel voor corona initiatieven als de algemene stijging. Inhoudelijke voortgang programma Programmalijn Gezond en Vitaal Financieel loopt, als gevolg van de pandemie, de exploitatie van de sportaccommodaties niet op koers. Deze zijn noodgedwongen gesloten en er is derhalve sprake van een behoorlijke inkomstenderving. Programmalijn Ontplooiing Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Programmalijn Meedoen Inhoudelijk loopt het eerste kwartaal op koers, het aantal verstrekte uitkeringen is zelfs fors minder dan verwacht in deze corona tijd.

Financieel hebben we een behoorlijk positieve afwijking, veroorzaakt door een positief saldo op de BUIG en WSW. Programmalijn zelfredzaamheid Financieel is er sprake van een aantal afwijkingen, zowel positief als negatief die al op dit moment zijn opgetreden. Met name op beschermd wonen, verschillende vormen van jeugdhulp, hulp bij het huishouden en het Zorg- en Veiligheidshuis. Daarnaast hebben we in deze programmalijn ook dit jaar nog uitdrukkelijk te maken met de invloed van Corona (zie verder paragraaf Corona).

19

Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings- begroting na realisatie 2021 wijziging wijziging per 31-3-21

verschil met begroting na wijziging

prognose 2021 Regulier

Corona

Totaal

Baten Ontplooiing

6.832

431

7.263

2.763

7.263

7.263

Zelfredzaamheid

9.170

-132

9.038

6.031

8.268

Meedoen

51.331

4.273

55.603

13.381

54.072

Gezond en Vitaal

3.148

194

3.342

222

3.342

Subtotaal baten begroting 2021

70.480

4.766

75.246

22.397

72.945

Ontplooiing

17.713

660

18.373

2.471

18.173

Zelfredzaamheid

115.602

2.048

117.650

26.669

117.975

Meedoen

97.600

6.072

103.672

21.742

100.711

Gezond en Vitaal

14.546

-462

14.084

6.870

14.013

245.461

8.318

253.779

57.753

250.872

2.100

-174.981

-3.552

-178.533

-35.356

-177.927

8.168

-870 N

54.072

-1.531 N

-1.000

2.342

-1.000 N

-1.100

71.845

-3.401 N

18.173

200 V

1.750

119.725

-2.075 N

350

101.061

2.611 V

14.013

71 V

252.972

807 V

-3.200 -181.127

-2.594 N

-100

Lasten

Subtotaal lasten begroting 2021 Saldo 1. Gezond en actief Venlo

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel 20

voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen. Toelichting B Prognose einde jaar In deze VoRap wordt een inschatting gegeven van de financiële stand van zaken per jaareinde. Verwachte afwijkingen > €100.000 worden in deze paragraaf toegelicht. In de programmalijnen Gezond & Vitaal en Meedoen zien we vooral een paar forse corona afwijkingen op onder andere accommodaties. De programmalijn zelfredzaamheid heeft een aantal afwijkingen, zowel positief als negatief. Deze zijn deels corona gerelateerd en zijn deels ook al opgetreden. De afwijking op jeugd sluit aan bij het landelijk beeld, hiervoor zijn inmiddels landelijk ook al rijksmiddelen toegezegd. Programmalijn Ontplooiing Peuteropvang/OAB € 100.000 voordelig Door toekenning van een subsidie kan de geprognosticeerde bijdrage vanuit de gemeente Venlo verlaagd worden met € 100.000. Leerlingenvervoer € 100.000 voordelig Als resultaat van het versterkt inzetten op zelfredzaamheid van leerlingen en ouders wordt een voordeel van € 100.000 verwacht op het leerlingenvervoer.

Programmalijn Zelfredzaamheid Wijkteams algemeen € 1.705.000 nadelig (jeugd en Wmo) Wijkteams algemeen bestaat uit diverse jeugd- en Wmo producten en de organisatiekosten van de wijkteams. Per saldo verwachten we een tekort van € 1.705.000. Hiervan is € 700.000 coronagerelateerd, waarvoor we u verwijzen naar de COVID - paragraaf. Ook hebben we een inschatting gemaakt van de verwachte invloed van Corona (uitgestelde zorg, extra zorg en ondersteuning) op de diverse ondersteuningsvormen. Jeugd: De toename in jeugdkosten is behoorlijk. Zoals hierboven al vermeld zijn we hier niet uniek in. Het landelijk beeld bevestigt dit. Op een aantal vormen van ondersteuning hebben we beperkt of minimaal invloed. We zien ook dat de casuïstiek zwaarder wordt en trajecten een langere looptijd hebben. Uiteraard zetten we fors in op bijsturingsmaatregelen om deze kosten niet verder te laten stijgen, hierbij moet natuurlijk wel de benodigde ondersteuning en zorg geleverd worden. 

Prestatiecontractering jeugdhulp: de gecontracteerde jeugdhulp past binnen het begrote bedrag 2021. Jaarlijks zijn er echter aanvullende afspraken nodig voor enkele casussen waarvoor extra maatwerk nodig is. Verwacht nadeel hiervan is € 550.000.



PGB's jeugd: In de praktijk zien we een - beperktere - lagere instroom en de duur van een aantal trajecten is korter. Dit leidt tot een voordeel van € 290.000.

21



Landelijke Jeugdzorg: in de landelijke jeugdzorg zijn enkele specialistische voorzieningen opgenomen. We zien in de afgelopen periode een stijging van de instroom en doorlopende verplichtingen vanuit 2020. Dit leidt tot een nadeel van € 500.000.



Kansendossiers: in 2021 zullen twee pilots in het kader van de kansendossiers nog doorlopen, namelijk JIM/InVerbindingsteam en Back on Track waar in de begroting nog niet in is voorzien. We zien hier tussentijds een aantal positieve resultaten en willen deze pilots daarom door laten lopen in 2021, met als doel tussentijds evalueren en zorg dragen voor implementatie. De pilots voorzien in een vervanging van zwaardere en dure zorg (opname) voor lichtere ambulante zorg. Verwacht nadeel: € 200.000.



Regionale jeugdvoorzieningen: bij de regionale voorzieningen zien we dat het aantal jeugdigen is gestabiliseerd in onder andere de gesloten jeugdzorg. Wel maken we aanvullende kosten voor de Crisisdienst Jeugd, aangezien deze in 2021 op kleinere schaal is georganiseerd (voor Noord- en Midden-Limburg) bij gelijkblijvende kosten. Verwacht nadeel: €100.000.



Jeugdbescherming en jeugdreclassering: op basis van de huidige cijfers 2021 kan de geraamde lichte daling niet gerealiseerd worden. Verwacht nadeel: € 100.000



Prestatiecontractering jeugdhulp: nadeel € 500.000 (zie verder Covid paragraaf).



Meerkosten zorgaanbieders Corona: nadeel € 100.000 (zie verder Covid paragraaf).

WMO: 

PGB's Wmo: als gevolg van onder meer daling van de pgb "HbH eigen netwerk" en "meer keuze voor ZIN" zien we een daling van de PGB's Wmo. Dit leidt tot voordeel van € 400.000 op de lasten.



Doelgroepenvervoer Wmo: als gevolg van Corona zien we minder vervoersbewegingen. Dit leidt tot een voordeel van € 150.000 op lasten en een nadeel van € 100.000 op inkomsten.



Hulp bij het huishouden Wmo: het definitief OVA indexpercentage ligt lager dan verwacht (1,72% t.o.v. verwachte 3,24%). In de begroting 2021 is ook rekening gehouden met een bedrag van

€ 1.004.000 ter dekking van de meerkosten van aanpassing van de richttijden

HbH als gevolg van een uit te voeren onafhankelijk onderzoek. Daarbij was uitgegaan van integrale invoering en herindicatie van alle bestaande cliënten in 2021. Inmiddels zijn de richttijden aangepast en heeft het college besloten dat voor bestaande cliënten de beoordeling op basis van nieuwe richttijden plaats vindt bij herindicatie na afloop van de bestaande indicatie. Dit betekent een gefaseerde aanpak en daarmee ook een gefaseerde kostenstijging. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 765.000 op de lasten. Daarvan wordt € 500.000 ingebracht voor de taakstelling Wmo 2021. Resumerend een voordeel van € 265.000. 

Meerkosten zorgaanbieders Corona Wmo: nadeel € 100.000. (zie verder Covid paragraaf).



Inhaalzorg Wmo/Jeugd als gevolg van Corona: (zie verder Covid paragraaf).

Overig Programmabrede opgave: Over 2021 is voor het programma Gezond & Actief een opgave van € 450.000 bepaald. Deze is opgenomen in het organisatieproduct wijkteams algemeen en wordt ook binnen dit totale product gesaldeerd. 22

Beschermd Wonen € 382 .000 voordelig Dit voordeel heeft te maken met de volgende afwijkingen: 

Doordecentralisatie: de proceskosten vallen hoger uit, vanwege vereiste verlenging van deze projectaanpak. Tekort: € 25.000.



De overgang van taken vanuit centrumgemeente naar MGR vragen opstartkosten die niet begroot zijn. Tekort: € 153.000.



Het beschermd wonen plus traject in Midden-Limburg gaat in 2021 niet gerealiseerd worden. Voordeel: € 160.000



De beschermd wonen plus voorziening levert voordeel op (lagere kosten dan geraamd). Voordeel: € 400.000.

Maatschappelijke Opvang € 1.145.000 nadelig Betreft kosten als gevolg van corona, verwezen wordt naar de Covid paragraaf. Zorg- en Veiligheidshuis € 342.000 nadelig Het Zorg- en Veiligheidshuis wordt in 2021 ondergebracht bij de Gemeente Horst aan de Maas. Bij het opstellen van de begroting 2021 was hier nog geen zekerheid over en daarom is hier geen rekening mee gehouden. Nu het beheer overgaat naar gemeente Horst aan de Maas, heeft dit incidenteel eenmalig invloed op zowel kosten als inkomsten. Uitgaven: € 428.000 voordeel, inkomsten € 770.000 nadeel. Wijkgericht Werken Zelf- en samenredzaamheid /veiligheid en wijkgericht werken € 75.000 nadelig Vanwege het vervallen van de grondslag voor de subsidieregel wijkraden worden bij de Vorap de budgetten afgeraamd. Er zijn dit jaar al kosten gemaakt voor de wijkraden. Op dit moment is het niet duidelijk of deze kosten binnen het budget kunnen worden opgevangen. Hierdoor ontstaat mogelijk een nadeel van € 145.000. Programmalijn Meedoen Re-integratie € 231.000 nadelig Op het product re-integratie voorzien we een uitgavenoverschrijding van € 231.000. Deze kosten vloeien deels voort uit regelgeving (bijvoorbeeld waar het nieuw Beschut Werk betreft) en zijn deels noodzakelijke investeringen om te investeren in de arbeidscompetenties en -mogelijkheden van uitkeringsgerechtigden.

Wet sociale werkvoorziening € 402.000 voordelig Van de afwijking op dit product maken we zowel in deze paragraaf als in de Covid-paragraaf melding. Dit omdat deze zowel een Covid-component als een reguliere component kent. De reguliere component bestaat voornamelijk uit een beter dan geprognosticeerd exploitatieresultaat alsmede een herwaardering van het benodigde weerstandsvermogen. Met deze realisatie wordt tevens voldaan aan de op BUIG, Wsw, Re-integratie en KanDoen nog openstaande taakstellende opdracht om uit synergiewinst jaarlijks € 250.000 te realiseren. 23

BUIG (nadeel op de inkomsten van € 1.531.000 en voordeel op de uitgaven van € 2.790.000) Deels is dat reeds door het rijk zelf ook voorzien, doordat bij de raming van het voorlopige budget BUIG in oktober 2020 voor een bedrag ad € 1.531.000 minder aan BUIG-budget werd aangekondigd dan waar Venlo zelf in de begrotingsvoorbereiding van was uitgegaan. Qua uitgaven lijkt het echter ook mee te gaan vallen en dat lijkt vooral te danken aan het feit dat we er in Venlo in slagen om het aantal mensen dat een bijstandsuitkering nodig heeft beperkt te houden doordat we erin slagen mensen snel naar werk terug te leiden. We prognosticeren dan inmiddels ook bij een doorkijk naar geheel 2021 dat we op een lager gemiddeld aantal uit gaan komen dan we begroot hadden. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 2.790.000 aan lagere uitgaven dan begroot. Gemeenschapsaccommodaties (uitgaven nadeel € 350.000) Deze afwijking is volledig Corona gerelateerd. Voor een toelichting op deze afwijking wordt u verwezen naar de Covid-paragraaf. Programmalijn Gezond en Vitaal Binnen deze programmalijn is de gemelde afwijking van € 1.000.000 nadelig volledig corona gerelateerd. Voor een toelichting op deze afwijking wordt verwezen naar de Covid-paragraaf. Investeringen Bedragen x € 1.000 Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo

Vervanging Rendabel - Krediet Geraamde Onrendabel 2021 uitgaven 2021 Uitbreiding

Grondaankoop gymzaal Martinus

Uitbreiding Onrendabel

265

265

Renovatie OBS Koperwiek

Vervanging

Rendabel

-265

-265

Renovatie OBS Koperwiek

Vervanging

Rendabel

210

210

Renovatie basisschool St. Martinus

Vervanging

Rendabel

150

150

Renovatie Groeneveldschool

Vervanging

Rendabel

150

150

Renovatie Mytylschool Ulingshof

Vervanging

Rendabel

150

150

Renovatie OJBS De Toermalijn

Vervanging

Rendabel

150

150

810

810

Totaal mutaties investeringen Grondaankoop gymzaal Martinus/Renovatie OBS Koperwiek Bij de planvorming rondom de levensduur verlengende renovatie van de Sint Martinusschool is geconstateerd dat de ondergrond van het schoolgebouw en de gymzaal eigendom zijn van het

schoolbestuur. Dit is met inachtneming van de Wet op het Primair Onderwijs geen ongebruikelijke situatie, het zogenaamde claimrecht berust bij de gemeente. Echter bij de gymzaal kan dit tot een ongewenste (eigendom-) situatie en verdere onduidelijkheden leiden. Zowel schoolbestuur als gemeente willen dit laatste voorkomen. Om de onduidelijkheden rondom de eigendomsverhoudingen van de ondergrond en de gymzaal weg te nemen is het voorstel om een krediet te verstrekken van € 265.000 voor de grondaankoop. Met deze middelen wordt geregeld dat zowel kadastraal als juridisch de ondergrond en de gymzaal op naam van de gemeente Venlo komen 24

te staan. Deze grondaankoop is noodzakelijk om de levensduur verlengende renovatie van het schoolgebouw van start te kunnen laten gaan. Inmiddels is er gestart met de levensduur verlengende renovatie van OBS de Koperwiek en de bouw van de gymzaal de Koperwiek. Vanuit een eerste financiële prognose blijkt dat het beschikbare krediet toereikend is. De mogelijkheid bestaat om dit krediet nu reeds met € 265.000 te verlagen ter dekking van de grondaankoop St. Martinus. Door beide voorgestelde begrotingswijzigingen gelijktijdig uit te voeren kan het geheel budgettair neutraal plaatsvinden. Renovatie OBS Koperwiek/basisschool St. Martinus/ Groenveldschool/Mytylschool Ulingshof/OJBS De Toermalijn In verband met een uitkering derden SUVIS ( Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen ) worden deze kredieten opgehoogd met bovenstaand subsidiebedrag.

25

2. Leefbaar Venlo Afwijkingen programma Doelstelling Inhoudelijke voortgang programma In hoofdlijn liggen we op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders, uitgezonderd de afwijkingen als gevolg van de Corona maatregelen. De meest forse afwijking treft u aan in de programmalijn Omgeving, op het vlak van beheer en onderhoud openbare ruimte. Waar de uitvoering van de Samenlevingsagenda 2020, extreem weer en ziekten en een negatieve ontwikkeling ten aanzien van afvalinzameling en verwerking leidt tot budgetoverschrijdingen. Inhoudelijke voortgang programma Programmalijn Dienstverlening Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Programmalijn Openbare orde en Veiligheid Geen inhoudelijke afwijkingen. Door een interne fout is naast de Venlose bijdrage aan de begroting van de VeiligheidsRegio Limburg Noord 2021 een prijscompensatie opgeboekt (€ 127.000 voordelig). Bij de begroting 2022 e.v. wordt dit gecorrigeerd. Programmalijn Wonen Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Programmalijn Omgeving Voor de uitvoering van de Samenlevingsagenda 2020 is, als gevolg van lopende toezeggingen en verplichtingen, in 2021 een budget van € 600.000 nodig. Daarvoor is nog geen dekking gevonden binnen bestaande budgetten.

Dit bedrag wordt nu omwille van de voortgang, voorgefinancierd vanuit middelen voor regulier beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast worden er als gevolg van extreme situaties kosten gemaakt die voor 2021 niet zijn begroot. Onder andere voor de bestrijding van de eikenprocessierups, bestrijding van de roetschorsziekte bij bomen en zaken als droogte, calamiteiten en andere ziektes. We verwachten dat deze kosten evenals vorig jaar circa € 500.000 zullen bedragen. Gelet op de ontwikkelingen op de (wereld)markt is de verwachting dat de trend van stijgende kosten en dalende opbrengsten, zoals ook gesignaleerd in de jaarrekening 2020, zich ook in 2021 zal doorzetten met betrekking tot de afvalinzameling en verwerking. Daarnaast verwachten we, eveneens op basis van het jaarrekeningresultaat 2020, extra kosten (€ 100.000 nadelig) te hebben aan het opruimen van drugsafval ten opzichte van de voor 2021 begrootte € 25.000. Een onzekerheid is of de Eerste Kamer de geplande datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 zal bekrachtigen. Dit is in belangrijke mate afhankelijk of de door 26

de markt en het Rijk ontwikkelde ICT-systemen voldoende functionaliteit en stabiliteit bieden en er dan nog voldoende tijd overblijft voor gemeenten om de systemen in te regelen en in praktijk hiermee te oefenen. Ten gevolge van de verkoop van 'oude' voertuigen, waar in 2020 en 2021 nieuwe voertuigen voor zijn aangeschaft, zijn er extra incidentele inkomsten (€ 100.000 voordelig) . Programmalijn Bereikbaarheid Vanwege corona zijn verkeersobservaties in 2020 uitgesteld omdat men verwachtte geen representatief verkeersbeeld te kunnen vormen. Om de verkeersveiligheid en doorstroming te kunnen waarborgen, moeten de observaties alsnog uitgevoerd worden (€ 100.000 nadelig).

27

Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings- begroting na realisatie 2021 wijziging wijziging per 31-3-21

verschil met begroting na wijziging

prognose 2021 Regulier

Corona

Totaal

Baten Openbare orde en veiligheid

228

231

459

69

459

3.326

498

3.326

Bereikbaarheid

3.326

Wonen

20.618

350

20.968

3.425

20.968

Omgeving

23.250

147

23.396

257

23.496

Dienstverlening

2.331

24

2.356

318

2.198

Subtotaal baten begroting 2021

49.754

752

50.506

4.566

50.448

459 -971

2.355

-971 N

20.968 -635

-1.606

22.861

-535 N

2.198

-158 N

48.842

-1.664 N

127 V

Lasten Openbare orde en veiligheid

11.720

190

11.910

-808

11.783

11.783

Bereikbaarheid

2.390

107

2.497

818

2.497

2.497

Wonen

25.217

257

25.474

2.407

25.474

25.474

Omgeving

41.035

456

41.492

7.381

42.817

42.817

-1.325 N

Dienstverlening

8.380

649

9.030

2.234

9.230

153

9.383

-353 N

Subtotaal lasten begroting 2021

88.742

1.660

90.402

12.032

91.800

153

91.953

-1.551 N

Saldo 2. Leefbaar Venlo

-38.988

-908

-39.896

-7.466

-41.352

-1.759

-43.111

-3.215 N

28

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen. Toelichting B Prognose einde jaar Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma. Investeringen Bedragen x € 1.000 Mutaties investeringen programma Leefbaar Venlo

Vervanging Rendabel - Krediet Geraamde Onrendabel 2021 uitgaven 2021 Uitbreiding

Erfpacht Holland Casino

Uitbreiding

Rendabel

Totaal mutaties investeringen

148

148

148

148

Erfpacht Holland Casino Betreft een budgettair neutrale wijziging als gevolg van het aangaan van een erfpachtovereenkomst tussen gemeente Venlo en Holland Casino. Dit betreft een reststrook natuur die in gebruik wordt gegeven aan Holland Casino, met de verplichting zorg te dragen voor aanleg, beheer en onderhoud van hoogwaardige natuur. Dit perceel is gelegen tussen het geleverde perceel en de snelweg / Venrayseweg. Een en ander is inmiddels uitgewerkt en vastgelegd in een door wederpartij aanvaarde en door Holland Casino reeds ondertekende erfpachtovereenkomst.

29

3. Grenzeloos Venlo Afwijkingen programma Doelstelling Inhoudelijke voortgang programma Programmalijn Relatie Duitsland versterken Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Programmalijn Public Affairs Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Programmalijn Regionale samenwerking Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

30

Budgettaire ontwikkeling programma

Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings- begroting na realisatie 2021 wijziging wijziging per 31-3-21

verschil met begroting na wijziging

prognose 2021 Regulier

Corona

Totaal

Baten Regionale samenwerking

2.605

1.621

4.226

647

3.984

3.984

-242 N

Subtotaal baten begroting 2021

2.605

1.621

4.226

647

3.984

3.984

-242 N

Lasten Regionale samenwerking

2.155

1.684

3.839

797

3.839

3.839

Subtotaal lasten begroting 2021

2.155

1.684

3.839

797

3.839

3.839

450

-63

388

-149

146

146

Saldo 3. Grenzeloos Venlo

-242 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

31

Toelichting B Prognose einde jaar Voor de inhoudelijke toelichting op de afwijking voor wat betreft regionale samenwerking wordt verwezen programma 1. Verder wordt binnen het programma Grenzeloos Venlo in 2021 géén afwijkingen verwacht ten opzichte van de vastgestelde begroting. Investeringen Bedragen x € 1.000 Mutaties investeringen programma Grenzeloos Venlo GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma Totaal mutaties investeringen

32

Vervanging Rendabel - Krediet Geraamde Onrendabel 2021 uitgaven 2021 Uitbreiding

4. Welvarend Venlo Afwijkingen programma Doelstelling Inhoudelijke voortgang programma Programmalijn Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Programmalijn Economie Brighlands Campus Vastgoed BV De aandeelhouders van de Campus Vastgoed BV (provincie Limburg en gemeente Venlo) hebben eind 2020- de (meerjaren)begroting 2021 van de Campus Vastgoed BV slechts voorlopig vastgesteld. In de (concept)begroting van de Campus Vastgoed BV was sprake van een aantal onvoorziene meerkosten; zo werd vastgesteld dat het beheer van het vastgoed meer kosten met zich meebrengt dan eerder geraamd evenals het beheer van het omliggende park, bovendien was er sprake van een tegenvallend resultaat als gevolg van corona. De aandeelhouders hebben aangegeven voornemens te zijn om over te gaan tot een definitieve vaststelling van de begroting na analyse van de beheer- en onderhoudskosten van het vastgoed en een voorstel van de campusorganisatie voor een meerjaren bedrijfsstrategie die toewerkt naar een sluitende begroting en financiële zelfstandigheid op langere termijn. Uw raad zal in de loop van dit jaar nader geïnformeerd worden over de meerjaren bedrijfsstrategie van de Campus Vastgoed BV die op termijn toewerkt naar een financieel zelfstandige volwassen Campus Vastgoed BV en de rol van de gemeente Venlo daarbij als een van de aandeelhouders.

Bij de behandeling van de jaarrekening 2020, die eveneens in juni 2021 door uw raad wordt behandeld, stellen wij uw raad voor een bedrag vanuit het rekeningresultaat beschikbaar te stellen van € 930.000. Het betreft de in 2021 voorziene agiostorting Brightlands Campus Vastgoed BV. Crossroads Aandachtspunt binnen deze programmalijn is de continuering in de apparaatskosten van Crossroads Limburg. Al geruime tijd ligt er een verzoek bij de Regio Noord-Limburg, om de financiële continuïteit voor 2021-2023 te borgen, door middel van een subsidieverzoek Regionale Investeringsagenda met betrekking tot de organisatiekosten. Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Om de activiteiten van Crossroads Limburg toch door te laten gaan, worden de apparaatskosten voorlopig door de gemeente Venlo betaald. Dit betreft nadrukkelijk een garantstelling door de gemeente Venlo, waarbij bij positieve beschikking door de Regio Noord-Limburg (of op andere wijze in een financiële ondersteuning wordt voorzien), deze kosten door de Regio Noord-Limburg worden terugbetaald.

33

Programmalijn Mobiliteit Mobility Mixx De implementatie van Mobility Mixx, elektrisch deelautovervoer voor dienstreizen van ambtenaren in acht regiogemeenten waarvan Venlo leadpartneris, heeft vertraging opgelopen vanwege een directiewijziging aan de zijde van Mobility Mix. Inmiddels is bekend dat de gemaakte afspraken alsnog worden nagekomen en de implementatie van het project in de eerste helft van 2021 doorgaat. Uitbreiding Bargeterminal Afronding van het project is voorzien in 2023 waarbij dit ingebracht wordt op de gemeentelijke balans als vastgoed. In 2021 vordert het project en steeds meer aannames concretiseren zich. Voor 2021 betekent dit een herijking van de grondexploitatie, inbrengwaarde en het daarmee samenhangende onrendabele deel. De herijking van de grondexploitatie is voorzien voor de zomer van 2021.