037rv+rb Jaarrekening 2020 en begroting 2022 GR Maasveren.pdf

1755987

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

raadsnummer 2021

37 25 mei 2021 30 juni 2021 Leefbaar Venlo

ons kenmerk 1755987

S. Peeters

datum 26 april 2021

collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. programma portefeuillehouder

team RGBORU steller JAT Jacobs doorkiesnummer +31773596990 e-mail t.jacobs@venlo.nl bijlage(n) 3 datum verzonden

Onderwerp Jaarrekening 2020 en begroting 2022 GR Maasveren

Advies 1. Vaststellen jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord; 2. Vaststellen begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord; 3. Besluiten om het positief resultaat van de jaarrekening 2020 ad € 42.246,- toe te voegen aan de rekening courant van de GR Maasveren-Limburg Noord.

Aanleiding Sinds 1 januari 2013 valt de exploitatie van de maasveren onder de vlag van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Maasveren Limburg-Noord. Naast de financiële en beleidsmatige verantwoording van 2020, is gelijktijdig de begroting 2022 opgemaakt. Beide documenten dienen voor 15 juli 2021 ter goedkeuring verzonden aan gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Beoogd effect Het beoogde resultaat is te komen tot vaststelling van de Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Maasveren Limburg-Noord...

Argumenten 1. De jaarrekening 2020 (zie bijlage) heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan voor het aanbrengen van rustplateau’s bij de veerstoepen. Afgezet tegen de bijgestelde begroting 2020 laten de jaarcijfers 2020 een positief resultaat zien van € 42.246,00.

Raadsvoorstel

De grootste verschillen komen indirect door; 



Onderhoud veerstoepen Na bestuurlijke goedkeuring eind 2020 is een bedrag van € 100.000,00 opgenomen om rustplateaus te realiseren bij de veerstoepen waar dit mogelijk is. Hier is door de aannemer een start mee gemaakt. De aannemer heeft de werkzaamheden, door het hoogwater eind 2020, moeten verplaatsen naar begin 2021. Hierdoor is het opgenomen begrotingsbedrag niet ingezet dit zal per 2021 worden ingezet. In de begroting 2022 is de wijziging begroting van 2021 meegenomen. Hierbij is het geraamde bedrag van € 100.000,00 meegenomen in het jaar 2021.

2. De begroting 2022 (zie bijlage) is de begroting met daarin opgenomen de kosten van de investering in duurzaamheid en de indexering conform de CPI index. 

 

Duurzaamheid De GR Maasveren wil de veerponten zo duurzaam mogelijk laten varen. Dit heeft geresulteerd in een jaarlijks bedrag van € 30.000,00 om de veerponten op blauwe diesel te laten varen. Door de marktwerking van de beurzen fluctueert het verschil in prijzen tussen normale en blauwe diesel behoorlijk. Afhankelijk van de marktprijzen zal er zoveel mogelijk met een 100% versie worden gevaren. Mocht dit budgettair niet meer mogelijk zijn kan nog worden terug geschaald naar de 50 of 30% versie. Het budget is opgenomen onder de post uitvoeringskosten. Per 1 juli 2020 is overgegaan op het varen met 100% blauwe diesel. Dit heeft tot 31 december 2020 een reductie van 288.500 kilogram CO2 opgeleverd. Zowel de apparaatskosten als ook de concessievergoeding en verhuur Maasveren worden per 2021 geïndexeerd.

Kanttekeningen nvt

Financiën Zowel de jaarrekening 2020 als de begroting 2022 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren. Vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente heeft de gemeente Horst aan de Maas aan Baker Tilly gevraagd de jaarrekening 2020 aan de voorgeschreven accountantscontrole te onderwerpen. De betreffende controle heeft plaatsgevonden en de goedkeurende verklaring is afgegeven en als bijlage bijgevoegd.

Communicatie Na vaststelling van de jaarrekening 2020 en begroting 2022 in de colleges van de gemeenten Peel en Maas, Beesel, Horst aan de Maas en Venlo worden beide documenten ter vaststelling voorgelegd aan de betreffende gemeenten raden. Na

2

Raadsvoorstel

vaststelling in de gemeenten raden, wordt GS van de provincie Limburg geïnformeerd over de vastgestelde jaarrekening 2020 respectievelijk begroting 2022 van de GR Maasveren Limburg-Noord.

Vervolgprocedure raad Uw gemeenteraad wordt jaarlijks gevraagd om de jaarrekening en begroting van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen Nr. 1. 2. 3.

Naam Bijlage 1 RV2021-37 Jaarrekening 2020 GR Maasveren Limburg-Noord Bijlage 2 RV2021-37 Begroting 2022 GR Maasveren Limburg-Noord Bijlage 3 RV2021-37 Accountantsverslag Jaarrekening 2020 BakerTilly

Datum Maart 2021 Maart 2021 Maart 2021

3

Raadsbesluit onderwerp raadsnummer 2021 raadsvergadering d.d.

GEMEENTEBESTUUR Jaarrekening 2020 en begroting 2022 GR Maasveren 37 30 juni 2021

team RGBORU steller JAT Jacobs doorkiesnummer +31773596990 e-mail t.jacobs@venlo.nl datum 26 april 2021

De raad van de gemeente Venlo; gelezen het voorstel van het college van 1 juni 2021, registratienummer 1755987; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: 1. Vaststellen jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord; 2. Vaststellen begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren LimburgNoord; 3. Het positieve resultaat van de jaarrekening 2020 ad € 42.246,- toe te voegen aan de rekening courant van de GR Maasveren-Limburg Noord. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2021. De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten