010 bijl 2 Begrotingswijziging financiele actualisatie GRP 2021-2031.pdf
Tekst van het document
Bedrijfseenheid Code
Bedrijfseenheid Omschrijving
Hoofdrekening Code
Hoofdrekening Omschrijving
Boekingscombinatie Code
Boekingscombinatie Omschrijving
Lasten/Baten
Exp/res
Begroting Gereed 2021
Begroting Nietgereed 2021
Begroting 2021
Begroting 2022 Gereed
Begroting 2022 Niet-gereed
Begroting 2022
Begroting 2023 Gereed
Begroting 2023 Niet-gereed
Begroting 2023
Begroting 2024 Gereed
Begroting 2024 Niet-gereed
Begroting 2024
Begroting 2025 Gereed
Begroting 2025 Niet-gereed
Begroting 2025
301982
Beheer Riolering
4800
Toevoeging aan voorziening
301982.4800.60231
1.0617 Voorz.onderhoud GRP
Lasten
Exploitatie
1.634.890
79.900
1.714.790
2.409.081
-694.291
1.714.790
2.409.081
-194.291
2.214.790
2.409.081
305.709
2.714.790
2.409.081
705.709
3.114.790
301982
Beheer Riolering
8800
Vrijval voorzieningen
301982.8800.60232
1.0652 Voorz.egalis.tarief GRP
Baten
Exploitatie
-257.814
-414.537
-672.351
-24.166
-213.878
-238.044
0
-344.606
-344.606
0
-416.970
-416.970
24.317
-440.034
-415.717
301950
Baten rioolheffing woning IV3
8402
Belasting op inkomen gezinnen
301950.8402.42021
2021
Baten
Exploitatie
-7.612.066
84.936
-7.527.130
301951
Baten rioolheff niet-woningIV3
8401
Belasting op producenten
301951.8401.42021
2021
Baten
Exploitatie
-414.820
-145.180
-560.000
301950
Baten rioolheffing woning IV3
8402
Belasting op inkomen gezinnen
301950.8402.42022
2022
Baten
Exploitatie
-8.568.517
709.467
-7.859.050
301951
Baten rioolheff niet-woningIV3
8401
Belasting op producenten
301951.8401.42022
2022
Baten
Exploitatie
-414.820
-165.180
-580.000
0
0
0
0
0
301950
Baten rioolheffing woning IV3
8402
Belasting op inkomen gezinnen
301950.8402.42023
2023
Baten
Exploitatie
-8.564.331
346.301
-8.218.030
0
0
0
0
301951
Baten rioolheff niet-woningIV3
8401
Belasting op producenten
301951.8401.42023
2023
Baten
Exploitatie
-414.820
-165.180
-580.000
301950
Baten rioolheffing woning IV3
8402
Belasting op inkomen gezinnen
301950.8402.42024
2024
Baten
Exploitatie
-8.506.319
-74.481
-8.580.800
-8.561.738
8.561.738
0
301951
Baten rioolheff niet-woningIV3
8401
Belasting op producenten
301951.8401.42024
2024
Baten
Exploitatie
-414.820
-165.180
-580.000
-414.820
-165.180
-580.000
301950
Baten rioolheffing woning IV3
8402
Belasting op inkomen gezinnen
301950.8402.42025
2025
Baten
Exploitatie
55.419
-9.002.789
-8.947.370
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348
Diensten/uitbest algemeen
Lasten
Exploitatie
5.594
5.594
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348.60201
I Communicatie en onderzoek
Lasten
Exploitatie
6.457
137.295
301982
Beheer Riolering
4357
Klein onderhoud
301982.4357.60228
II R+I bergbezinkbassins
Lasten
Exploitatie
30.780
4.815
301982
Beheer Riolering
4357
Klein onderhoud
301982.4357.60227
II R+I Hoofdgemalen
Lasten
Exploitatie
15.491
2.815
301982
Beheer Riolering
4357
Klein onderhoud
301982.4357.60224
II R+I incidenteel onderzoek
Lasten
Exploitatie
25.762
-10.507
301982
Beheer Riolering
4357
Klein onderhoud
301982.4357.60230
II R+I meetinstr. Schuif -klep
Lasten
Exploitatie
7.932
301982
Beheer Riolering
4357
Klein onderhoud
301982.4357.60229
II R+I Minigemalen
Lasten
Exploitatie
301982
Beheer Riolering
4357
Klein onderhoud
301982.4357.60226
II R+I overstort monding
Lasten
Exploitatie
301982
Beheer Riolering
4357
Klein onderhoud
301982.4357.60225
II R+I stortkosten rioolslib
Lasten
301982
Beheer Riolering
4357
Klein onderhoud
301982.4357.60223
II R+I vrijverval riolen
301982
Beheer Riolering
4357
Klein onderhoud
301982.4357.60202
301982
Beheer Riolering
4310
Energiekosten
301982.4310.60203
301982
Beheer Riolering
4344
Automatiseringskosten
301982.4344.60203
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348.60203
301982
Beheer Riolering
4351
Verzekeringen
301982.4351.60203
III Vaste kosten overig
Lasten
Exploitatie
301982
Beheer Riolering
4357
Klein onderhoud
301982.4357.60203
III Vaste kosten overig
Lasten
Exploitatie
301982
Beheer Riolering
4367
Abonnementen/contributies
301982.4367.60203
III Vaste kosten overig
Lasten
Exploitatie
301982
Beheer Riolering
4101
Salarissen en sociale lasten
301982.4101.60204
III Vaste kosten OWPLO (uren)
Lasten
Exploitatie
196.075
301982
Beheer Riolering
4101
Salarissen en sociale lasten
301982.4101.60205
III Vaste kosten OWPOR (uren)
Lasten
Exploitatie
191.970
301982
Beheer Riolering
4380
Inhuur specif.deskundigh.(afd)
301982.4380.60205
III Vaste kosten OWPOR (uren)
Lasten
Exploitatie
301984
Service Riolering
4101
Salarissen en sociale lasten
301984.4101.60206
IV correctief serviceonderhoud
Lasten
Exploitatie
301984
Service Riolering
4380
Inhuur specif.deskundigh.(afd)
301984.4380.60206
IV correctief serviceonderhoud
Lasten
Exploitatie
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348.60207
IV Drukriolering/pompgemaal
Lasten
Exploitatie
86.320
301982
Beheer Riolering
4101
Salarissen en sociale lasten
301982.4101.60209
IV Hoofdriool herstel/verstopp
Lasten
Exploitatie
10.277
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348.60209
IV Hoofdriool herstel/verstopp
Lasten
Exploitatie
103.852
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348.60210
IV Huisaansluiting herstel/ver
Lasten
Exploitatie
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348.60211
IV infiltratievoorzieningen
Lasten
Exploitatie
301982
Beheer Riolering
4343
Materialen
301982.4343.60212
IV Kolken
Lasten
Exploitatie
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348.60212
IV Kolken
Lasten
Exploitatie
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348.60213
IV Onrend. huisaansluitingen
Lasten
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348.60214
IV Ov.collect. serviceonderh.
Lasten
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348.60215
IV Riolering overlast/stank
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348.60216
IV Schuif-klep-niv met.-Wervel
301982
Beheer Riolering
4101
Salarissen en sociale lasten
301982.4101.60217
V Reiniging wegen
301982
Beheer Riolering
4312
Brandstofkosten
301982.4312.60217
V Reiniging wegen
301982
Beheer Riolering
4341
Betaalde belastingen
301982.4341.60217
301982
Beheer Riolering
4342
Afval
301982.4342.60217
301982
Beheer Riolering
4343
Materialen
301982.4343.60217
V Reiniging wegen
Lasten
Exploitatie
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
301982
Beheer Riolering
4346
Magazijnartikelen
301982.4346.60217
V Reiniging wegen
Lasten
Exploitatie
3.816
3.816
3.816
3.816
3.816
3.816
3.816
3.816
3.816
3.816
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348.60217
V Reiniging wegen
Lasten
Exploitatie
576.577
576.577
576.577
576.577
576.577
576.577
576.577
576.577
576.577
576.577
301982
Beheer Riolering
4351
Verzekeringen
301982.4351.60217
V Reiniging wegen
Lasten
Exploitatie
12.448
12.448
12.448
12.448
12.448
12.448
12.448
12.448
12.448
12.448
301982
Beheer Riolering
4357
Klein onderhoud
301982.4357.60217
V Reiniging wegen
Lasten
Exploitatie
20.411
20.411
20.411
20.411
20.411
20.411
20.411
20.411
20.411
20.411
301982
Beheer Riolering
4240
Afschrijvingen
301982.4240.60218
VI Kapitaallasten
Lasten
Exploitatie
549.786
549.786
514.848
514.848
501.972
501.972
459.050
459.050
448.335
448.335
301982
Beheer Riolering
6401
Rentetoerekening exploitatie
301982.6401.60218
VI Kapitaallasten
Lasten
Exploitatie
172.744
172.744
162.250
162.250
146.805
146.805
131.746
131.746
117.974
117.974
301982
Beheer Riolering
4240
Afschrijvingen
301982.4240.60219
VII Kap.last riool buitengeb
Lasten
Exploitatie
8.305
8.305
1.020
1.020
1.020
1.020
1.020
1.020
1.020
1.020
301982
Beheer Riolering
6401
Rentetoerekening exploitatie
301982.6401.60219
VII Kap.last riool buitengeb
Lasten
Exploitatie
618
618
369
369
338
338
307
307
277
301982
Beheer Riolering
4348
Diensten/uitbest algemeen
301982.4348.60220
VIII BsGW
Lasten
Exploitatie
155.776
14.224
170.000
155.776
14.224
170.000
155.776
14.224
170.000
155.776
14.224
170.000
155.776
14.224
170.000
-2.280.279
0
-2.280.279
-2.280.279
-78.953
-2.359.232
-2.280.279
-78.953
-2.359.232
-2.280.279
-78.952
-2.359.231
-2.280.479
-78.752
-2.359.231
5.594
5.594
130.838
6.457
137.295
35.595
30.780
4.815
35.595
30.780
18.306
15.491
2.815
18.306
15.491
15.255
25.762
-10.507
15.255
25.762
2.319
10.251
7.932
8.421
16.353
7.932
15.457
815
16.272
15.457
815
16.272
673
-673
0
673
-673
0
Exploitatie
673
-673
0
673
-673
Lasten
Exploitatie
201.749
1.651
203.400
201.749
1.651
II Rein. en inspectie kolken
Lasten
Exploitatie
179.103
3.957
183.060
179.103
3.957
183.060
179.103
III Vaste kosten overig
Lasten
Exploitatie
147.465
-15.255
132.210
147.465
-15.255
132.210
147.465
III Vaste kosten overig
Lasten
Exploitatie
30.510
22.116
52.626
30.510
16.969
47.479
30.510
16.969
47.479
30.510
18.764
49.274
30.510
18.764
49.274
III Vaste kosten overig
Lasten
Exploitatie
227.243
-119.562
107.681
226.255
-118.391
107.864
226.255
-118.391
107.864
226.255
-111.780
114.475
226.255
-111.780
114.475
1.017
1.017
1.017
1.017
1.017
1.017
1.017
1.017
1.017
1.017
184.832
-179.747
5.085
184.374
-179.289
5.085
184.374
-179.289
5.085
184.374
-179.289
5.085
184.374
-179.289
5.085
130.838
5.594
5.594
36.967
167.805
0
18.815
457.973 270.462
18.815
18.815
196.075
196.057
191.970
191.952
457.973 270.462
458.009 270.437
-163.289
-163.289
-16.147
70.173
86.320
10.277
10.275
99.548
203.400
103.852
82.379
95.596
177.975
11.373
-1.203
10.170
5.085
5.085
35.817
65.883
101.700
Exploitatie
3.582
-3.582
Exploitatie
26.543
-6.203
Lasten
Exploitatie
3.582
-3.582
Lasten
Exploitatie
7.416
2.754
Lasten
Exploitatie
558.853
558.853
Lasten
Exploitatie
14.130
14.130
V Reiniging wegen
Lasten
Exploitatie
15.923
V Reiniging wegen
Lasten
Exploitatie
51.486
5.594
5.594
6.457
137.295
130.838
4.815
35.595
30.780
4.815
35.595
2.815
18.306
15.491
2.815
18.306
-10.507
15.255
25.762
-10.507
15.255
25.762
-10.507
15.255
2.319
10.251
7.932
2.319
10.251
7.932
2.319
10.251
15.457
815
16.272
15.457
815
16.272
15.457
815
16.272
673
-673
0
673
-673
0
673
-673
0
0
673
-673
0
673
-673
0
673
-673
0
203.400
201.749
1.651
203.400
201.749
1.651
203.400
201.749
1.651
203.400
3.957
183.060
179.103
3.957
183.060
179.103
3.957
183.060
-15.255
132.210
147.465
-15.255
132.210
147.465
-15.255
132.210
130.838
18.815
18.815
196.057
196.057
191.952
191.952
458.009 270.437
458.009 270.437
-163.289
-163.289
-16.147
70.173
86.320
10.275
10.275
99.548
203.400
103.852
85.520
92.455
177.975
11.373
-1.203
10.170
5.085
5.085
35.817
65.883
101.700
0
3.582
-3.582
20.340
26.543
-6.203
0
3.582
-3.582
10.170
7.416
2.754
558.799
558.799
14.130
14.130
15.923
15.923
51.486
51.486
18.815
18.815
196.057
196.057
191.952
191.952
458.009 270.437
442.754 270.437
5.594
-3.713
127.125
30.780
4.815
35.595
15.491
2.815
18.306
130.838
18.815
18.815
196.057
196.057
191.952
191.952
442.754 270.437
-163.289
5.594
191.952 442.754
442.754
-163.289
-163.289
-16.147
70.173
270.437
270.437
-163.289
-163.289
-16.147
70.173
86.320
10.275
10.275
99.548
203.400
103.852
85.520
92.455
177.975
11.373
-1.203
10.170
5.085
5.085
35.817
65.883
101.700
0
3.582
-3.582
0
3.582
-3.582
0
3.582
-3.582
0
20.340
26.543
-6.203
20.340
26.543
-6.203
20.340
26.543
-6.203
20.340
0
3.582
-3.582
0
3.582
-3.582
0
3.582
-3.582
0
10.170
7.416
2.754
10.170
7.416
2.754
10.170
7.416
2.754
10.170
558.799
558.799
558.799
558.799
558.799
558.799
14.130
14.130
14.130
14.130
14.130
14.130
15.923
15.923
15.923
15.923
15.923
15.923
15.923
51.486
51.486
51.486
51.486
51.486
51.486
51.486
70.173
86.320
10.275
10.275
99.548
203.400
103.852
99.548
203.400
85.520
92.455
177.975
85.520
92.455
177.975
11.373
-1.203
10.170
11.373
-1.203
10.170
5.085
5.085
65.883
101.700
35.817
-16.147
-163.289
18.815 196.057
35.817
10.275
5.085
5.085
65.883
101.700
277