006 bijl01.01 Inhoudelijke appreciatie Begroting 2024 en Jaarrekening 2022 Maasveren Limburg-Noord.pdf

qnh_zaaknummerqnh_Berichtnummer

GEMEENTEBESTUUR ons kenmerk 22062 team RGBORU steller D. Nijskens doorkiesnummer +31 77 3596800 e-mail d.nijskens@venlo.nl datum 28 april 2023

Onderwerp

Inhoudelijke appreciatie Begroting 2024 en Jaarstukken 2022 Maasveren Limburg-Noord

Algemeen

Naam raadsprogramma en programmalijn Leefbaar Venlo, Bereikbaarheid Naam portefeuillehouder M. Pollux Doelstelling van de verbonden partij De gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord heeft als doel de veerverbindingen ten behoeve van mobiliteit en toerisme over de Maas in stand te houden in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo. Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend Maasveren Limburg-Noord)  Bedrijfsvoering De exploitatie geschiedt op basis van de op 22 december 2022 overeengekomen Concessieovereenkomst tussen de Centrumgemeente Horst aan de Maas (namens de GR Maasveren Limburg-Noord) en Ton Paulus Veerbedrijf BV. Dit betreft een overeenkomst voor de duur van 5 jaar voor de gezamenlijke exploitatie van vijf veerverbindingen (waaronder Steyl-Baarlo, Velden-Grubbenvorst, Lomm-Lottum en Arcen-Broekhuizen).

 Duurzaamheid We willen de veerponten zo duurzaam mogelijk laten varen. Dit heeft erin geresulteerd dat de brandstof waarop de veerponten varen uit 100% blauwe diesel bestaat. Hiermee is er nagenoeg geen CO2-uitstoot meer en zijn de roet-, fijnstof-, NOX-, CO- en HC-waarden ook beduidend lager. Het verschil in kosten tussen de normale diesel en de blauwe diesel fluctueert de laatste jaren heel sterk. De brandstofleverancier zal voor elke tankbeurt contact leggen met de centrumgemeente over de stand van zaken.  Hoogwater In juli 2021 is er onverwacht hoogwater in de Maas opgetreden wat over het hele stromingsgebied grote impact en behoorlijk schade heeft veroorzaakt. Binnen het stromingsgebied van de deelnemende gemeenten zijn enkele walkades en veerstoepen uitgespoeld. In de begroting van 2022 was een bedrag opgenomen om de ontstane

schade te verhelpen. Tijdens het bestuurlijk overleg en het overleg met de exploitant zijn er andere keuzen gemaakt om dit bedrag in te zetten. Vandaar dat voor het repareren van de schades nu een extra bedrag van €100.000 is opgenomen.

Begroting 2024

Voor het reguliere onderhoud van de veerstoepen is vanaf 2024 structureel een bedrag van € 10.000 opgenomen. In 2023 is € 100.000 extra budget opgenomen voor het aanpassen van de veerstoepen en walkades als gevolg van het hoogwater. Aan deze begroting zijn voor Venlo geen directe financiële consequenties verbonden. De kosten en investeringen worden immers geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren. De exploitatie van de Maasveren geschiedt op basis van een concessieovereenkomst op basis waarvan de apparaatskosten van de centrumgemeente Horst en het onderhoud aan de veerstoepen betaald wordt. Daarnaast wordt hieruit de financiële reserve aangevuld die gebruikt zal worden voor de vervangingsinvesteringen van de komende jaren. Er is dus geen sprake van een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten. De financiële begroting is als volgt opgebouwd: 2022 Realisatie LASTEN 1. Onderhoud veerstoepen 2. Uitvoeringskosten 3. Apparaatskosten centrumgemeente 4. Overige kosten 5. Kapitaallasten Totaal lasten BATEN 6. Concessievergoeding veerverbinding 7. Verhuur maasveren 8. Overige baten 9. Rentebijschrijving centrumgemeente Totaal baten Resultaat

5.893 116.390 38.808

2023

2024

2025

2026

2027

10.000 45.000 40.376

10.000 45.000 41.183

10.000 45.000 42.007

10.000 45.000 42.847

177.813 338.904

110.000 45.000 39.584 0 176.503 371.087

175.194 270.570

173.884 270.067

172.574 269.581

171.265 269.112

186.223 112.618

186.223 112.618

186.223 112.618

186.223 112.618

186.223 112.618

186.223 112.618

20.246 319.087 -19.818

20.048 318.889 -52.198

19.526 318.367 47.797

20.004 318.845 48.778

20.491 319.332 49.751

20.989 319.830 50.718

Toelichting op de financiële begroting  Onderhoud veerstoepen (1) Structureel is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor het reguliere onderhoud aan de veerstoepen. In 2023 is € 100.000 extra budget opgenomen voor het aanpassen van de veerstoepen en walkades als gevolg van het hoogwater.



Uitvoeringskosten (2) De uitvoeringskosten en overige kosten betreffen jaarlijks € 15.000. Dit betreffen kosten die jaarlijks gemaakt worden voor het borgen van de continuïteit van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is er voor € 30.000 aan kosten opgenomen voor de blauwe diesel.



Apparaatskosten centrumgemeente (3) Op basis van de gemaakte afspraken in de gemeenschappelijke regeling artikel 4 worden de apparaatskosten jaarlijks met 2% geïndexeerd.



Kapitaallasten - rente en rentebijschrijving centrumgemeente (5 en 9) De rentecomponent in de kapitaallasten is vastgesteld op 1,0% voor 2023 en komende jaren. De rente wordt berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari. De rentevergoeding over de financiële reserve volgt het rentepercentage dat in rekening wordt gebracht over de boekwaarde van de veren. Op basis van het

gehanteerde rentepercentage bij de centrumgemeente wordt het percentage bijgesteld.



Kapitaallasten – afschrijving (5) Bij de raming van de afschrijvingscomponent wordt een afschrijvingstermijn van 40 jaar gehanteerd. Dit is een voor technische duurzame productiemiddelen gangbare termijn. Bij de berekening van de afschrijving is geen rekening gehouden met een restwaarde.



Concessievergoeding en verhuur maasveren (6 en 7) De centrumgemeente ontvangt een vergoeding voor het recht om te mogen over varen en de verhuur van de maasveren. Deze wordt geïndexeerd met de CPI indexering zoals deze is opgenomen op de site van het CBS. Voor de jaarschijven 2024 tot en met 2027 is nog geen indexeringscijfer bekend.

Jaarstukken 2022

De jaarcijfers 2022 laten een negatief resultaat zien van € 19.818. De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn: - het onderhoud aan de veerstoepen is doorgeschoven naar 2023 (voordelig); - hoge brandstofprijzen van blauwe diesel (nadeel); - extra accountantskosten (nadeel); - hogere omslagrente (nadeel); Het negatieve resultaat van € 19.818 komt ten laste van de financiële reserve van de Maasveren. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31-12-2022 € 2.004.753. Ook voor 2023 wordt door het doorschuiven van het onderhoud aan de veerstoepen een negatief resultaat verwacht van € 52.198. Ook dit nadeel kan worden opgevangen uit de financiële reserve van de gemeenschappelijke regeling.

Risico’s

De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren. De exploitatie van de Maasveren geschiedt op basis van een concessieovereenkomst op basis waarvan de apparaatskosten van de centrumgemeente Horst en het onderhoud aan de veerstoepen betaald wordt. De risico’s voor Venlo zijn derhalve nihil.

Voorgesteld besluit

Omdat de Maasveren een centrumregeling is, wordt aan uw raad niet gevraagd om een zienswijze. In de regeling is echter wel bepaald dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de begroting en jaarrekening vaststellen. Bij deze raadsconsultatie is om die reden een concept-raadsbesluit bijgevoegd strekkende tot: 1. Vaststellen van de Jaarrekening 2022 van de GR Maasveren Limburg-Noord. 2. Vaststellen van de Begroting 2024 van de GR Maasveren-Limburg-Noord. 3. Onttrekken van het negatief resultaat van de Jaarrekening 2022 ad 19.818,00 euro uit de rekening courant (financiële reserve) van de GR Maasveren-Limburg Noord.

Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten