003 RC - GR Omnibuzz uitgangspuntennotitie begroting 2021_1 en 2022.pdf

venlo Raadsconsultatie

programma

3 11 mei 2021 26 mei 2021 Gezond en actief Venlo

portefeuillehouder

F. Schatorjé

Re nummer 2021 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d.

GEMEENTEBESTUUR ons kenmerk 1616477 team RGMAOP steller JAA Schoenmakers doorkiesnummer e-mail h.schoenmakers@venlo.nl datum 12 april 2021 bijlage(n) 6

/er2 Onderwerp GR Omnibuzz: uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022, eerste wijziging begroting 2021-1, begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025 en jaarverslag 2020

Vraag aan de raad Uw raad wordt gevraagd of u een zienswijze wil indienen op de ontwerpbegroting en het jaarverslag 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Het advies aan uw raad is om dat niet te doen. De aangeleverde documenten noch de huidige bedrijfsvoering zijn aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Aanleiding Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen gemeenteraden van deelnemende gemeenten binnen 8 weken na publicatie van de stukken zienswijzen over de ontwerpbegroting en het jaarverslag kenbaar maken bij het dagelijks bestuur. De officiële deadline voor aanlevering van zienswijzen is dit jaar gesteld op 1 juni 2021. In verband met aanlevertermijnen is het voor veel gemeenten niet mogelijk om deze termijn te halen. GR Omnibuzz heeft aangegeven hier coulant mee om te gaan. Het dagelijks bestuur voegt zienswijzen die na 1 juni 2021 binnenkomen toe aan de stukken, die ter vaststelling worden voorgelegd aan het algemeen bestuur van Omnibuzz op 22 juni.

Context GR Omnibuzz heeft u een vijftal documenten voorgelegd. Dat zijn naast de aanbiedingsbrief, de uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022, de eerste wijziging begroting 2021-1, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 en tot slot het jaarverslag 2020 De aanbiedingsbrief is aan uw raad gericht en spreekt voor zich. De overige vier documenten worden hieronder achtereenvolgens toegelicht. Deze paragraaf eindigt met een advies over het al dan niet indienen van een zienswijze. Uitgangspuntennotitie begroting 2020-1 en 2021 Met het opstellen van een uitgangspuntennotitie voldoet Omnibuzz aan de verplichting, die is opgenomen in de Wet gemeenschappelijke regelingen onder artikel 34b: "Het dagelijks

Raadsconsultatie

bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten". De belangrijkste elementen uit deze uitgangspuntennotitie staan hieronder vermeld: De beleidsmatige en algemene financiële uitgangspunten wijken niet af van het voorgaande jaar. Omnibuzz blijft op dezelfde wijze uitvoering geven aan het Wmovervoer; Als gevolg van Covid-19 zijn de financiële uitgangspunten bij het opstellen van de begroting wel aangepast. Dit betreft de volgende aspecten: • Doorgaans zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in het voorafgaande jaar als uitgangspunt worden genomen. Aangezien in 2020 een forse daling is opgetreden vanwege Covid-19 kan dit jaar niet als uitgangspunt genomen worden voor 2021. Daarom is gekozen om als basis voor het vervoersvolume het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 te nemen, waarbij een afslag van 10% wordt toegepast. • In de begroting van vorig jaar werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in volume op te vangen. Gemeenten mochten beargumenteerd afwijken van deze 5%.

Voor 2021 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage. De gemeente Venlo heeft de voorgaande jaren en dit jaar geen opslagpercentage opgenomen omdat in onze gemeente het vervoersvolume al elk jaar daalt. Eerste wijziging begroting 2020-1 De eerste begrotingswijziging 2021-1 is de feitelijke vertaling van de uitgangspuntennotitie. De begroting voor Omnibuzz is voor 2021 naar beneden bijgesteld. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van een sterke daling in vervoersvolume vanwege Covid-19. Deze daling heeft ertoe geleid dat de financiële uitgangspunten zijn aangepast, zoals hierboven reeds is toegelicht. Voor de gemeente Venlo betekent de aangepaste begroting 2021-1 een daling van de kosten met€ 177.307. Begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 Met betrekking tot de begroting 2022 en het meerjarenperspectief zijn er geen aanvullende opmerkingen ten opzichte van de eerste wijziging begroting 2021-1. Bovenstaande ontwikkelingen zijn ook opgenomen in de begroting 2022 en verder. Hoewel het onzeker is hoe de vervoersvolumes zich precies ontwikkelen, wordt ervan uitgegaan dat de volumes in 2022 zich weer richting het oude niveau bewegen. Als gevolg van het aantrekken van de vervoersvolumes en eerder vastgelegde verplichtingen (bijvoorbeeld indexering van de vervoerstarieven), stijgen de kosten voor de gemeente Venlo van € 1.

738.855 in 2020 naar € 1.912.469 in 2022. In 2021 worden verschillende besluiten genomen, die van invloed zijn op de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025. Deze ontwikkelingen worden hier alvast kort toegelicht: Een aanpassing van het klanttarief leidt tot een extra inkomsten voor gemeenten. Het klanttarief van Omnibuzz in de regio Noord- en Midden-Limburg is aanzienlijk lager dan in Zuid-Limburg. De Zuid-Limburgse gemeenten hebben in een eerdere

2

Raadsconsultatie

fase het klanttarief van Omnibuzz gelijkgesteld met dat van het openbaar vervoer. Omnibuzz is namelijk de vervanger van het openbaar vervoer voor inwoners met een (chronische) beperking. Omdat deze situatie als ongewenst wordt ervaren, wordt voorgesteld het klanttarief voor heel Limburg op hetzelfde niveau te bepalen; Gemeenten betalen op basis van een vastgelegde verdeelsleutel de bedrijfsvoerings- en regiekosten. Op verzoek van gemeenten is Omnibuzz gevraagd om een aantal scenario's te ontwikkelen om te komen tot een andere verdeelsystematiek waarbij 'de gebruiker betaalt'. De verdeelsleutel is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Het aanpassen van deze verdeelsleutel wordt middels een separaat voorstel aan het AB voorgelegd; Daarnaast werkt Omnibuzz aan een wijziging van de berekeningssystematiek. Op dit moment wordt een zonetarief gehanteerd. Zones verschillen echter sterk in omvang, waardoor een oneerlijke situatie ontstaat: inwoners betalen soms onevenredig veel aan een rit of juist omgekeerd. Bovendien kent dit systeem door de verschillen weinig transparantie. Het voorstel is om de berekeningssystematiek te wijzigen van zones naar kilometers. Ook deze wijziging heeft gevolgen voor het vervoersgebruik en dus kosten per gemeente. Gemeenten in Noord- en Midden-Limburg kijken naar aanpassing van het klanttarief per 1 januari 2022.

De overige wijzigingen dienen eerst op basis van betrouwbare cijfers uitgewerkt te worden alvorens in te gaan. Bij voorkeur worden deze tegelijkertijd ingevoerd. Jaarverslag 2020 Het jaar 2020 is een bewogen jaar geweest als gevolg van Covid-19. Bij Omnibuzz heeft dit onder andere geleid tot een forse daling in het aantal vervoersbewegingen. Met vervoerders zijn daarover de nodige continuïteitsafspraken gemaakt die aansluiten op de landelijke afspraken. Omnibuzz sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van€ 3,3 mln. Dit resultaat komt bovenop een terugbetaling van Omnibuzz aan gemeenten medio 2020 van € 1,6 mln. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft hiertoe eerder besloten. Omnibuzz stelt nu voor om het positieve resultaat op vier manieren te bestemmen: Uitbetalen van € 2.578.009 aan deelnemende gemeenten; Toevoeging van€ 368.000 aan de algemene reserve; Bestemmingsreserve ICT voor€ 171.000; Nieuwe bestemmingsreserve personeel voor€ 231.236. Het uitbetalen aan gemeenten betekent dat Venlo over 2020 nog€ 194.231 terugkrijgt. De algemene reserve is de voorbije jaren fors gedaald en het saldo beweegt zich ultimo 2020 richting de minimumpositie van€ 520.000. Met de toevoeging komt het saldo uit op € 900.000 en bevindt zich zodoende tussen de afgesproken minimum en maximum positie.

De investeringen in ICT zijn noodzakelijk voor enerzijds de aanbesteding van ICT en anderzijds voor een investering in het klantsysteem. De nieuwe bestemmingsreserve personeel is ingesteld in verband met een afvloeiingsregeling van een medewerker alsmede de afwikkeling van een groot aantal meeruren uit het verleden. Zienswijze Ondanks de Covid-19 pandemie is Omnibuzz in staat gebleken het vervoer op een solide wijze uitvoering te geven, en adequaat in te spelen op de noodzakelijke aanpassingen. Zo is er gevolg gegeven aan diverse uitvoeringsprotocollen, heeft aanvullende communicatie aan klanten en gemeenten plaats gevonden en zijn alternatieve afspraken met vervoerders gemaakt. Er is door Omnibuzz adequaat ingespeeld op de sterk teruglopende

3

Raadsconsultatie

vervoersbewegingen en de fluctuaties daarin als gevolg van openstellingen dan wel weer ingevoerde lockdowns. Ook de financiële en operationele huishouding heeft Omnibuzz op orde. Op basis van bovenstaande wordt u geadviseerd geen zienswijze in te dienen aangaande de ontwerpbegroting Omnibuzz 2021-1 en 2022 én niet op het jaarverslag 2020.

Historische paragraaf Uw raad heeft vorig jaar evenmin een zienswijze ingediend. Vervolgprocedure raad Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders v de secretaris

de burgemeester

Bijlagen 1. 2. 3.

4. 5.

6.

Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2021-1 en 2022, meerjarenperspectief en jaarverslag 2020 Uitgangspuntennotitie Omnibuzz begroting 2021-1 en 2021 en meerjarenperspectief 2023-2025 Omnibuzz begroting 2021-1 Omnibuzz begroting 2022 en meerjarenperspectief 20232025 Omnibuzz jaarverslag 2020

6 april 2021 6 april 2021 6 april 2021 6 april 2021 6 april 2021

Schriftelijke reactie gemeenteraad Venlo op concept (meerjaren)begroting en jaarverslag 2020

Mei 2021

4