Stichting Citymarketing Velsen - Jaarrekening 2019 def financieel

Stichting Citymarketing Velsen Gevestigd te IJmuiden Rapport inzake de jaarrekening over de periode 27 september 2018 tot en met 31 december 2019

Stichting Citymarketing Velsen, IJmuiden Inhoudsopgave Pagina 1.

Inleiding

1.1

Algemeen

2

1.2

Resultaten

2

2.

Jaarrekening

2.1

Balans per 31 december 2019

3

2.2

Staat van baten en lasten over de periode 27 september 2018 tot en met 31 december 2019

4

2.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

5

2.4

Toelichting op de balans per 31 december 2019

6

2.5

Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 27 september 2018 tot en met 31 december 2019

7

3.

Overige gegevens

3.1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

9

Stichting Citymarketing Velsen, IJmuiden

1.1 ALGEMEEN Oprichting stichting Blijkens de akte d.d. 27 september 2018 werd de stichting per genoemde datum opgericht. Activiteiten De activiteiten van Stichting Citymarketing Velsen, statutair gevestigd te IJmuiden bestaan voornamelijk uit: -

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering. Versterken van het sociaaleconomisch klimaat in de gemeente Velsen door middel van Collectieve marketing activiteiten.

1.2 RESULTATEN Bespreking van de resultaten Budget 27-09-2018 / 27-09-2018 / 31-12-2019 31-12-2019 € € Baten

200.000

200.000

Nettobaten (A)

19.338

-

219.338

200.000

Overige lasten

185.687

200.000

Totaal van som der kosten (B)

185.687

200.000

Totaal van netto resultaat (A-B)

33.651

-

2

Stichting Citymarketing Velsen, IJmuiden

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatverdeling)

31 december 2019 € €

27 september 2018 € €

ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

30.936 655

31.591

-

Liquide middelen

9.763

-

Totaal activazijde

41.354

-

33.651

-

PASSIVA Stichtingsvermogen Stichtingsvermogen Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overige schulden en overlopende passiva

419 7.284

Totaal passivazijde

3

7.703

-

41.354

-

Stichting Citymarketing Velsen, IJmuiden 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 27 SEPTEMBER 2018 TOT EN MET 31 DECEMBER 2019 Budget 27-09-2018 / 27-09-2018 / 31-12-2019 31-12-2019 € € Baten Overige overheidsbijdragen en -subsidies

200.000

200.000

200.000

200.000

19.338

-

219.338

200.000

Lasten Overige lasten

185.687

200.000

Totaal van netto resultaat

33.651

-

Nettobaten

Bestemming saldo van baten en lasten Stichtingsvermogen

33.651

4

Stichting Citymarketing Velsen, IJmuiden 2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Informatie over de rechtspersoon Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister Stichting Citymarketing Velsen is feitelijk en statutair gevestigd op Helmstraat 9, 1975 DP te IJmuiden en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 72694564. Algemene toelichting Algemene grondslagen voor verslaggeving De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ640 organisaties zonder winststreven. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld. Grondslagen Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

5

Stichting Citymarketing Velsen, IJmuiden 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 Vlottende activa Vorderingen 31-12-2019 €

27-09-2018 €

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

30.936

-

655

-

9.763

-

Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Rabobank

27-09-2018 / 31-12-2019 € Stichtingsvermogen Stand per 27 september Uit resultaatverdeling

33.651

Stand per 31 december

33.651

Kortlopende schulden 31-12-2019 €

27-09-2018 €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren

419

-

5.800 1.485 -1

-

7.284

-

Overige schulden en overlopende passiva Reservering administratiekosten en accountantskosten Overige schulden Afrondingsverschil

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen Op 10 december 2019 is de subsidietoekenning 2020 geformaliseerd door de Gemeente Velsen, voor een bedrag van € 175.000, betreft zaaknummer 86452-2019.

6

Stichting Citymarketing Velsen, IJmuiden 2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 27 SEPTEMBER 2018 TOT EN MET 31 DECEMBER 2019 Budget 27-09-2018 / 27-09-2018 / 31-12-2019 31-12-2019 € € Baten Overige overheidsbijdragen en -subsidies

200.000

200.000

200.000

200.000

3.140 16.198

-

19.338

-

141.886 19.416 24.385

173.000 15.000 12.000

185.687

200.000

67.369 33.075 18.521 11.831 8.800 1.930 360 -

86.000 20.000 15.000 10.000 16.000 1.000 25.000

141.886

173.000

19.416

15.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies Subsidie gemeente Velsen Nettobaten Advertentieopbrengsten magazine Inkomsten partnerships

Overige lasten Campagnes 2019 Alliantie Lab Algemene kosten

Campagnes 2019 Glossy magazines en nieuwsbrieven 2019 Guerilla actie / IJmuiden letters Partnerships Campagnekosten Promofilm Marketingkosten Diversen Facebook en google campagnebudget

Alliantie Lab Organisatie citymarketing event en café

7

Stichting Citymarketing Velsen, IJmuiden

Budget 27-09-2018 / 27-09-2018 / 31-12-2019 31-12-2019 € € Algemene kosten Give aways / toolkit Administratiekosten Assurantiepremie Advieskosten Onkosten city marketeer en organisatie kosten Kleine aanschaffingen Huisvestingskosten Hosting en onderhoudskosten website Bankkosten Overige algemene kosten

4.900 6.100 4.625 1.215 3.341 2.302 1.536 200 167 -1

5.000 5.000 2.000 -

24.385

12.000

IJmuiden, 25 januari 2020 Stichting Citymarketing Velsen

S.N.M. Kunz Voorzitter/penningmeester

H.J. van Westerhoven - Beaujon Secretaris

8

W.J.M. van der Geest Bestuurder

Stichting Citymarketing Velsen, IJmuiden 3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

9