SSV Scenario Comparison Chart (Presentatie)_DEF.pdf
Tekst van het document
Mogelijkheden diverse scenario's
REX = SCENARIO C
Grote Zaal
Kleine Zaal
Filmzaal
Theatercafé
Studio's verhuur
Werkplek verhuur
SCENARI O A
VARIANT 1
SCENARI O A + VARIANT 1
Programmering aantal voorstellingen 2025
= SCENARIO C
Berekening inkomsten REX 2025 (defensief scenario)
Grote Zaal
Filmzaal VAN CONCERT TOT CABARET - GEVARIEERD AANBOD GEVARIEERD AANBOD
GEMIDDELDE TICKETPRIJS VOORSTELLINGEN € 27,-
GEMIDDELDE BESTEDING HORECA € 3,50 P.P.
GEMIDDELDE BEZETTING VOORSTELLINGEN GROTE ZAAL 60%
GEMIDDELDE TICKETPRIJS € 10,-
LAAGDREMPELIGE DOORREKENING ZAALVERHUUR (GEEN KOSTPRIJS DEKKENDE HUUR) VOOR AMATEURGEZELSCHAPPEN
Kleine Zaal
REX NADRUK OP MUZIEK EN CONCERT. AANGEVULD MET JONG CABARET TALENT, DANS, TONEEL EN JEUGD & KINDERVOORSTELLINGEN. PRODUCTIES PASSEND BIJ DE VLAKKE VLOER
GEMIDDELDE BESTEDING HORECA € 17,50 P.P.
GEMIDDELD 25 BEZOEKERS PER ACTIVITEIT GEMIDDELDE TICKETPRIJS € 15,GEMIDDELDE BEZETTING VOORSTELLINGEN KLEINE ZAAL 55%
Berekening inkomsten REX 2025 (defensief scenario)
Studio's
Foyer VERHUUR STUDIO'S OP BASIS VAN DAGDELEN FOYER BIJ GROTE EN KLEINE ZAAL
LAAGDREMPELIGE DOORREKENING ZAALVERHUUR (GEEN KOSTPRIJS DEKKENDE HUUR)
GEMIDDELDE BESTEDING HORECA € 4,00 P.P.
EDUCATIEVE EN CULTURELE HUURDERS
Theatercafé
Werkplekken
GEMIDDELDE BESTEDING HORECA € 18,00 P.P. GEMIDDELD 45 BEZOEKERS PER OPENSTELLINGSDAG (6 P/WK) SAMENWERKING MET ONDERWIJS
8 werkplekken voor verhuur
Inkomsten diverse scenario's 2025
REX
SCENARIO A
VARIANT 1
SCENARIO A + VARIANT 1
INKOMSTEN CULTUREEL
€ 1.680.780
€ 1.206.950
€ 291.009
€ 1.561.023
INKOMSTEN ZAKELIJKE VERHUUR
€ 91.297
€ 24.147
€ 15.000
€ 39.147
INKOMSTEN FILM
€ 307.486
€ 102.752
€0
€ 102.752
INKOMSTEN HORECA
€ 627.824
€ 295.324
€ 152.528
€ 454.124
INKOMSTEN VRIENDENBIJDRAGE EN OVERIGE SUBSIDIES
€ 35.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 35.000
TOTAAL
€ 2.742.387
€ 1.649.173
€ 478.537
€ 2.192.046
= SCENARIO C
Berekening uitgaven REX 2025
Voorstellingen
Filmzaal
KOSTPRIJS FILM 50%
KOSTPRIJS VOORSTELLINGEN 85%
Foyer
Theatercafé
KOSTPRIJS ETEN 40%
KOSTPRIJS ETEN 35%
KOSTPRIJS DRINKEN 30%
KOSTPRIJS DRINKEN 30%
Berekening uitgaven REX 2025
Personeel
Directe kosten
CAO NEDERLANDSE PODIA 2021 + 2% INDEXATIE P/JR
Huurlasten
DOORREKENING OP BASIS VAN ALLE BIJKOMENDE KOSTEN EXPLOITATIE
Afschrijving / financiële lasten KOSTPRIJS DEKKENDE HUUR OP BASIS VAN BEREKENING GEMEENTE VELSEN AFSCHRIJVINGSTERMIJN IS GESTELD OP 40 JAAR REËLE TERMIJN IS LAGERE KOSTPRIJS DEKKENDE HUUR
AFSCHRIJVING OP BASIS VAN ALLE BIJKOMENDE ROERENDE INVESTERINGEN MARKTCONFORME RENTE FINANCIERING TBV ROERENDE INVESTERINGEN
Uitgaven diverse scenario's 2025
REX
SCENARIO A
VARIANT 1
SCENARIO A + VARIANT 1
= SCENARIO C UITGAVEN KOSTPRIJS
€ 1.593.032
€ 1.109.268
€ 263.041
€ 1.427.919
UITGAVEN PERSONEEL
€ 1.670.049
€ 1.217.549
€ 1.099.836
€ 2.011.906
UITGAVEN HUURLASTEN
€ 810.178
€ 346.136
€ 175.504
€ 521.640
UITGAVEN DIRECTE KOSTEN
€ 524.400
€ 320.100
€ 281.400
€ 562.200
UITGAVE AFSCHRIJVING EN FINANCIËLE LASTEN
€ 90.575
€ 54.536
€ 54.186
€ 108.840
TOTAAL
€ 4.688.234
€ 3.047.589
€ 1.873.967
€ 4.632.505
Exploitatietekort diverse scenario's 2025
REX = SCENARIO C
EXPLOITATIETEKORT
-/- € 1.945.847
SCENARIO A
VARIANT 1
SCENARIO A + VARIANT 1
-/- € 1.398.416
-/- € 1.395.430
-/- € 2.440.459