Raadsvoorstel Jaarstukken Spaarnwoude

GEMEENTE VELSEN

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021 en programmabegroting 2022 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Datum collegevergadering Registratienummer Portefeuillehouder(s)

11 mei 2021

Ambtenaar

T. Olivier

52471-2021 B. Diepstraten

Telefoon

0255 567476 tolivier@velsen.nl

E-mailadres

Voorgesteld raadsbesluit

Het college stelt de raad voor de volgende bedenkingen en zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur: De gemeenteraad van Velsen heeft besloten: 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Recreatieschap Spaarnwoude, met uitzondering van het voorstel om het nadeel wegens coronaschade in het deelgebied Spaarnwoude ten laste van de reserve beheer Spaarnwoude te brengen. Gelet op de precaire financiële positie van het deelgebied Spaarnwoude wordt voorgesteld een beroep te doen op de participanten, om een incidentele extra bijdrage van in totaal € 700.000 beschikbaar te stellen, Velsens aandeel hierin is € 53.200. 2. in te stemmen met de programmabegroting 2022 van de GR Recreatieschap Spaarnwoude; 3. in te stemmen met de begrotingswijziging 2021 van de GR Recreatieschap Spaarnwoude; 4. en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR Recreatieschap Spaarnwoude. Samenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Recreatieschap Spaarnwoude stelt de gemeenteraad van Velsen in de gelegenheid haar bedenkingen mee te geven over de jaarrekening 2020 en een zienswijze te uiten over de programmabegroting 2022 en de begrotingswijziging 2021. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de GR Recreatieschap Spaarnwoude, met uitzondering van het voorstel om het nadeel wegens coronaschade in het deelgebied Spaarnwoude ten laste van de reserve beheer Spaarnwoude te brengen. Gelet op de precaire financiële positie van het deelgebied Spaarnwoude wordt voorgesteld een beroep te doen op de participanten, om een incidentele extra bijdrage van in totaal € 700.000 beschikbaar te stellen, Velsens aandeel hierin is € 53.200. Verder stelt het college de raad voor in te stemmen met de programmabegroting 2022 en de begrotingswijziging 2021 van de GR Recreatieschap Spaarnwoude en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR Recreatieschap Spaarnwoude.

GEMEENTE VELSEN Inleiding

Recreatieschap Spaarnwoude is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Velsen, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en provincie Noord-Holland deelnemen. Deze gemeenschappelijke regeling heeft als doel het binnen een vastgesteld gebied: a. Bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie. b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu. c. Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde. Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude heeft de jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022 in haar vergadering van 15 april 2021 voorlopig vastgesteld. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar bedenkingen over de jaarrekening mee te geven en een zienswijze te uiten over de programmabegroting en de begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Beoogd doel en effect van het besluit

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling. Argumenten

Jaarrekening 2020 Financiële aspecten • Accountantsverklaring De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. • Het resultaat De geconsolideerde jaarrekening is opgebouwd uit drie deelgebieden: Spaarnwoude-oud (SPW), Strategische Groenproject (SGP) en Stichting Mainport & Groen (SMG). De jaarrekening 2020 Spaarnwoude sluit af met een nadelig saldo van € 885.108 voor bestemming. Al met al is het een beeld dat op basis van de verwachte effecten van de coronacrisis meevalt. Er waren hogere lasten (+13%), maar ook meer baten (+7%). De hogere lasten komen hoofdzakelijk voort uit het Uitvoeringsprogramma, waar de planvoorbereidingsfase van zeven projecten gestart is én waar een deel van het achterstallig onderhoud voor aangepakt wordt. • Algemene reserve/weerstandsvermogen Per 31 december 2019 bedragen de gezamenlijke reserves € 17.074.100. Per 31 december 2020 is het vermogen verminderd met het resultaat over het boekjaar tot een bedrag van € 16.188.902. Het deel hiervan dat is aangemerkt als direct beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,6 miljoen, versus een benodigd weerstandsvermogen (obv de risico’s) van € 1,53 miljoen. Voor deelgebied Spaarnwoude-oud (SPW) is de direct beschikbare weerstandscapaciteit € 1,1 miljoen terwijl het benodigd weerstandsvermogen € 1.147.500 is. Dit betekent dat de reservepositie voor SPW zorgelijk is.

GEMEENTE VELSEN • Risico’s Niet van toepassing • Restitutie Niet van toepassing. •

Wat is er gerealiseerd in 2020

In 2020 zijn de visie Spaarnwoude Park 2040 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. Vanuit het uitvoeringsprogramma is er een start gemaakt met zeven projecten met als doel een go/no go besluit in 2021. Eind 2020 zijn daar nog drie nieuwe projecten aan toegevoegd, te weten: Fietsverbinding Amsterdam – kust Ontvangstgebied Houtrak Branding Spaarnwoude Park Het bestuur heeft een voorlopige invulling gegeven aan het bestuurlijk opdrachtgeverschap met het aanwijzen van bestuurlijk opdrachtgevers voor projecten van het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040. Highlights per doel Verrassender landschap - In 2019 is een proces in gang gezet richting herbestemming van het Fort benoorden Spaarndam en het naastgelegen munitiecomplex. In samenwerking met stichting BOEi is er in 2020 een start gemaakt met het participatieplan voor Fort Benoorden. Er is een witboek opgesteld. In dit witboek staan de wensen en grenzen voor een herbestemming van het Benoorden. - Start met opstellen van ecologisch beheerplan.

- Start gebiedsproces met boeren voor een duurzaam toekomstperspectief voor veenweidegebied Dijkland, waar maatregelen voor natuur, recreatie en extensiveren van het boerenbedrijf in samenhang beschreven worden Betere verbindingen - De visie Spaarnwoude Park 2040 zet sterk in op bereikbaarheid van de recreatiegebieden en op de onderlinge verbinding van de verschillende deelgebieden daarbinnen. Grootschalige infrastructuur scheidt de verschillende gebieden binnen het recreatieschap. Om de bereikbaarheid van Spaarnwoude vanuit de steden, de bereikbaarheid tussen steden en de onderlinge bereikbaarheid van de deelgebieden te verbeteren is gestart met de planvoorbereiding voor een recreatieve en utilitaire fietsverbinding Amsterdam – kustgebied van IJmuiden tot Zandvoort – Noordzeekanaal op basis van cofinanciering door Staatsbosbeheer (gebiedsfond Wervende activiteiten - Vanuit de visie wordt de entree bij de Groene Weelde (aan de Kruisweg) ontwikkeld tot een ontvangstgebied. De gevestigde horecaondernemer heeft het initiatief genomen om te komen tot de bouw van een nieuw Pannenkoekenpaviljoen. Samen met de ondernemer, de gemeente Haarlemmermeer en Staatsbosbeheer heeft het schap een gezamenlijke ambitie uitgewerkt in een visieschets.

GEMEENTE VELSEN -

Naast de visieschets van de Groene Weelde zijn de ambities voor de ontvangstgebieden Veerplas en Velsen SnowWorld uitgewerkt in een visieschets. Het recreatieschap en de lokale MTB verengingen hebben een gezamenlijke ambitie om het bestaande MTB parcours bij Velsen te verbeteren en geschikt te maken voor diverse doelgroepen. Hiervoor heeft de vereniging zich met succes ingezet om via cofinanciering deze ambitie te realiseren.

Bredere sociale betrokkenheid - Het schap heeft bij de vorming van de visie, het uitvoeringsprogramma en de daaruit voortkomende projecten samenwerking gezocht met stakeholders en belanghebbenden in het gebied. Bijvoorbeeld met de paraplugroep Spaarnwoude, een orgaan waarin verschillende belangengroepen zich verenigd hebben of de jaarlijkse excursie met het Natuurplatform Spaarnwoude. Bedenkingen Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Jaarrekening 2020 van de GR Recreatieschap Spaarnwoude met uitzondering van het voorstel om het nadeel wegens coronaschade in het deelgebied Spaarnwoude ten laste van de reserve beheer Spaarnwoude te brengen. Gelet op de precaire financiële positie van het deelgebied Spaarnwoude wordt voorgesteld een beroep te doen op de participanten, om een incidentele extra bijdrage van in totaal € 700.000 beschikbaar te stellen, Velsens aandeel hierin is € 53.200.

Begrotingswijziging 2021 Financiële aspecten De begrotingswijziging heeft geen consequenties voor de participantenbijdrage. De reserves vangen het verschil op. Per saldo wordt € 1.156.831 meer aan de reserves onttrokken. Deze onttrekking heeft betrekking op de projecten van de genomen bestuursbesluiten. De projecten staan beschreven bij programma 1. (Beleids)inhoudelijke aspecten De wijzigingen betreffen opgenomen en doorgeschoven projecten. In deze wijziging zijn de volgende projecten meegenomen: locatieontwikkeling Plesmanhoek (SMG), planrealisatie ontvangstgebied Veerplas (SPW) en Fietsverbinding Amsterdam-Kust (SPW). Een aantal projecten zijn doorgeschoven. Vanwege de corona pandemie kwam de vaste stroom aansluiting van deelgebied SGP stil te liggen. Het project wordt gefinancierd door de gemeente en evenementenorganisator ID&T. Project landschapsplan 380 KV Tennet (SPW en SGP) is een meerjarig project. Gevolgen voor de participanten De begrotingswijziging geeft geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. Voor Velsen blijft de bijdrage voor 2021 € 283.052. Zienswijze Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begrotingswijziging 2021.

GEMEENTE VELSEN Programmabegroting 2022 Financiële aspecten  Het resultaat 2022 De begroting sluit met een geprognosticeerd negatief resultaat in 2022 van € 113.022 vóór bestemming en met een nihil resultaat na bestemming. Het negatieve resultaat wordt gedekt vanuit de reserves.  Algemene reserve/bestemmingsreserves Hieronder een overzicht met de prognoses voor alle reserves per 31 december 2021 en per 31 december 2022: Ontwikkeling van reserves

Algemene reserve SPW Bestemmingreserve beheer SPW Bestemmingsreserve investeringen SPW Bestemmingsreserve beheer CRM tunnel SPW Bestemmingsreserve egalisatie SPW Algemene reserve SGP Best.reserve verv.investeringen SGP Bestemmingsreserve SMG Best. reserve SMG beh. monument MH17 Bestemmingsreserve SMG investering Totaal reserves

Stand per 1-1-2022 54.418 859.116 862.873 11.538 1.632.302 3.084.202 2.310.633 4.754.101 699.032 414.582 14.682.797

Stand per 31-12-2022 54.418 926.862 818.291 11.654 1.576.842 3.132.960 2.645.940 4.344.734 643.492 414.582 14.569.775

Verschil 67.746 -44.582 116 -55.460 48.758 335.307 -409.367 -55.540 -113.022

 Risico’s Evenementen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor het recreatieschap. Door de coronapandemie zijn evenementen in 2020 niet doorgegaan en voor 2021 is dat nog de vraag. Die onzekerheid is door te trekken naar 2022, zeker voor de grootschalige evenementen. Andere risico’s waardoor evenementen niet door kunnen gaan zijn b.v. faillissement organisator en niet-verleende evenementenvergunning.  Meerjarenbegroting 2022-2025 De meerjarenbegroting laat een gezonde exploitatie zien, waarbij kosten en baten in balans zijn. Dit betreft dan hoofdzakelijk autonome, reguliere inspanningen. In de financiële meerjarenraming zijn nieuw beleid en projecten nog niet verwerkt, omdat het algemeen bestuur hierover nog moet besluiten. Het gaat om: - Planrealisatie projecten Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park - Programma herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam - Vervolgaanpak achterstallig onderhoud in deelgebied SPW - Instelling Bestuursbureau - Doorontwikkeling druktemonitor Het is de bedoeling dat de financiële meerjarenraming van het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park geïntegreerd wordt in deze meerjarenraming. Doordat de nieuwe projecten nog niet zijn verwerkt, bevat de exploitatie een risico en onzekerheden. Het zoeken naar financiële dekking voor het Uitvoeringsprogramma van projecten in deelgebied SPW is een uitdaging.

GEMEENTE VELSEN 

Bijdrage gemeenten

Participant SPW Provincie Noord Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlem Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Velsen Totaal

Bijdragenverdeling 2021 53,10% 22,10% 12,80% 4,40%

Bijdragenverdeling 2022 53,10% 22,10% 12,80% 4,40%

Bijdrage in 2021

Bijdrage in 2022

1.977.639 823.085 476.719 163.873

1.993.460 829.670 480.533 165.184

7,60% 100,00%

7,60% 100,00%

283.052 3.724.368

285.316 3.754.163

(Beleids)inhoudelijk aspecten Ontwikkeling en inrichting - uitvoeren van projecten en processen inclusief omgevingsmanagement uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025 (eind 2021 volgt een evaluatie van de planvoorbereidingsfase en go/no go besluiten voor daadwerkelijke realisatie van de projecten, waarbij de financiële gevolgen en dekking in beeld komen. - planvoorbereiding en uitvoering geven aan enkele projecten van het meerjaren provinciaal programma Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam 2021 – 2025, op basis van substantiële cofinanciering van de provincie - uitvoeren van vastgoed-, locatie- en gebiedsontwikkelingen - uitvoeren geven aan in 2021 opgesteld Plan van Aanpak biodiversiteit, door o.a.

vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en publiekscommunicatie over soortenrijkdom - duurzame programmering van evenementen, stimuleren duurzaamheidsverbeteringen en bewaken van landschap- en natuurwaarden - inrichtingsprojecten openbaar groen en openluchtrecreatie, zoals uitbreiden en verbeteren routenetwerken voor verschillende recreanten (fietsers, wandelaars, mountainbikers etc.) Beheer en onderhoud - uitvoering integraal beheer en exploitatie (gebouwen, wegen, paden, gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair) volgens de gemiddelde CROW-beeldkwaliteit B - een vervolgaanpak van het achterstallig onderhoud op basis van een evaluatie in 2021, met daarin mogelijk verhoging van de participantenbijdrage in 2022 - continuering en uitbreiding 24 projecten ecologisch beheer vanuit huidige inzichten, waaronder bloemrijke bermen en aanleg natuurvriendelijke oevers - uitvoering geven aan nieuwe maatregelen uit het ecologisch beheerplan (op te stellen in 2021) voor verhoging biodiversiteit en duurzaamheid. Daarbij toewerken naar vertaling visie naar een beheerplan per gebied, met als startpunt doelsoorten NNN.

Dit betekent in de parkachtige omgevingen van Oosterbroek/Buitenhuizen, Houtrak en Groene Weelde toewerken naar - gevarieerd beheer met kruidenrijke bermen langs paden, op struweelvorming en een grotere diversiteit en gelaagdheid van de bosvakken.

GEMEENTE VELSEN -

-

uitvoering geven aan één van de verbeterpunten uit het bezoekersonderzoek Spaarnwoude eind 2020: opstellen integraal plan bewegwijzering én vervanging van de hoofdbewegwijzering in Spaarnwoude (blauw-witte borden) inhuur van werknemers vanuit sociale werkvoorziening Paswerk en IJmond werkt (cf. besluit AB 2020/32) begeleiden evenementen routenetwerken onderhouden gebiedspromotie: informeren van doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten

Veiligheid en toezicht - gebiedsgericht toezicht door gastheerrol - toezien op naleving wet- en regelgeving, met vijf aandachtsgebieden (ruiters/MTB buiten paden, zedendelicten, illegale dumping en hondenoverlast) - in het dalseizoen (winter) inzet op beheer en onderhoudsprojecten in het gebied - tijd- en plaatsspecifieke acties, zoals handhaving loslopende honden in broedseizoen weidevogels - bevorderen samenwerking partners (o.a. politie, gemeentelijke handhaving) - uitvoering geven aan het Toezichtplan 2022 – 2026 (op te stellen in 2021), waardoor prioriteiten, werkwijzen ed. worden geactualiseerd - bestuur en ondersteuning - bestuursadvisering en programmasturing: faciliteren bestuur bij voorbereiding en uitvoering besluiten in samenwerking met het Bestuursbureau - bestuurssecretariaat: ondersteuning bij besluitvormingsproces, zorgdragen adequate informatievoorziening en bewaken wettelijke termijnen - financiële administratie En samen met andere Noord-Hollandse recreatieschappen wordt ingezet op: - continue verbetering van planning & controlcyclus - instellen van het Bestuursbureau, als schakel tussen het bestuur en de uitvoeringsorganisatie (definitieve besluitvorming Q4 2021, waarna financiële gevolgen voor participanten in begrotingswijziging 2022 worden meegenomen) - uitbreiding druktemonitor voor real time bezoekersinformatie, ten behoeve van spreiding bezoek op

drukke momenten en plekken Zienswijze Het college stelt de raad voor in te stemmen met de programmabegroting 2022. Alternatieven

N.v.t. Risico’s

In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk 15 juli moeten zijn geleverd aan de Gedeputeerde Staten. Voor de begroting geldt een termijn tot 1 augustus. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat automatisch, na een periode van één maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet). Het is de bedoeling dat het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude op 1 juli 2021 tot definitieve vaststelling komt.

GEMEENTE VELSEN Kader

 

Wet gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude Participatie en inspraak

N.v.t. Financiële consequenties

Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 van Recreatieschap Spaarnwoude heeft geen effect op de gemeentebegroting van Velsen. Wel is meegegeven dat de reserves van met name Spaarnwoudeoud onder druk staan. Over 2020 is aan ondernemers als gevolg van corona huur kwijtgescholden. Via de 2e bestuursrapportage 2020 is budget gereserveerd voor een extra eenmalige participantenbijdrage in verband met deze kostenpost, voor Velsen is dit € 53.200. Dit budget wordt via een bestedingsvoorstel voorgesteld om mee te nemen naar 2021. Zodra het algemeen bestuur besluit dit bij de participanten in rekening te brengen, kan hieraan worden voldaan. Begrotingswijziging 2021 Geen financiële consequentie. Begroting 2022 De bijdrage van de gemeente Velsen aan de begroting van de GR Recreatieschap Spaarnwoude bedraagt in Begroting na wijziging 2021 283.052

Begroting

Raming

Raming

Raming

2022 285.316

2023 287.599

2024 289.900

2025 292.219

2024 283.298

2025 283.298

In de gemeentebegroting 2021 is het volgende opgenomen: 2021 283.298

2022 283.298

2023 283.298

Dit betekent een verhoging van de bijdrage met 0,7%; dit is via de perspectiefnota als een autonome structurele hogere last meegenomen, als basis voor de begroting 2022. Daarbij komt ook de extra bijdrage als gevolg van het instellen van een bestuursbureau voor Velsen € 5.584. Zodra de begroting 2022 door de raad is vastgesteld, is het budget hiermee passend. De ontwerpbegroting van Recreatieschap Spaarnwoude heeft verder geen consequenties voor de financiële bijdrage van de gemeente Velsen. De geraamde bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude past hiermee binnen het daarvoor geraamde budget in de (meerjaren)begroting van gemeente Velsen.

Uitvoering van besluit

N.v.t.

GEMEENTE VELSEN

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

• • • • • • • •

Aanbiedingsbrief GR Recreatieschap Spaarnwoude Infographic 2020 GR Recreatieschap Spaarnwoude Voorlopige jaarrekening 2020 GR Recreatieschap Spaarnwoude Begrotingswijziging 2021 GR Recreatieschap Spaarnwoude Ontwerpbegroting 2022 GR Recreatieschap Spaarnwoude Zienswijze jaarrekening, begrotingswijziging en/of begroting GR Recreatieschap Spaarnwoude Raadsvoorstel jaarrekening, begrotingswijziging en begroting GR Recreatieschap Spaarnwoude Raadsbesluit GR Recreatieschap Spaarnwoude

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

-

Burgemeester en wethouders van Velsen De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales