Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2021

GEMEENTE VELSEN

Raadsvoorstel Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2021 Datum collegevergadering Zaaknummer Portefeuillehouder(s)

11 mei 2021

Ambtenaar

S. Ibrahim

53425-2021 J. Verwoort

Telefoon

0255 567599 sibrahim@velsen.nl

E-mailadres

Voorgesteld raadsbesluit

De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen met een nadelig saldo van € 1,2 mln inclusief: 1. een beleidsimpuls voor de aanleg van een voetpad bij de Molletstraat voor een bedrag van € 20.000. 2. de autonome ontwikkelingen van € 1.166.100 bestaande uit: - autonome ontwikkeling die alleen van invloed zijn op 2021 voor een bedrag van € 1.086.200 voordelig, zoals vermeld in zie overzicht A; - ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota voor een bedrag van € 2.252.300 zoals vermeld in overzicht B. 3. de financiële gevolgen van Corona bestaande uit: - extra kosten en lager inkomsten van - (verwachte) compensatie door het Rijk

€ €

6.376.000 Nadeel 6.376.000 Voordeel

4. het saldo van de 1e Bestuursrapportage 2021 van € 1.186.100 te onttrekken aan de Algemene reserve. 5. een onttrekking aan de reserve Openbare ruimte van € 50.000 ten behoeve van de proef Dynamische verlichting Dammersweg. 6. onttrekkingen en een toevoeging aan de reserve Visie op Velsen voor een bedrag van € 1.254.794, zoals opgenomen in overzicht C. 7. als gevolg van de nota Investeren en afschrijven het investeringsplafond voor 2021 te verhogen met een bedrag van € 428.000 voor aanschaf voertuigen. De bijhorende kapitaallasten worden gedekt uit verlaging van het vervangingsbudget voertuigen 2022. 8. het investeringsplafond voor 2021 te verhogen met € 400.000 voor de reddingspost noorderstrand. De bijbehorende kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de het meerjarenperspectief door besluitvorming over de Begroting 2020. 9. de investering voor de brandmeldinstallatie raadhuis 2021 te verhogen met € 23.500, de bijbehorende kapitaallasten worden gedekt door de investering van beveiliging stadhuis 2021 met het zelfde bedrag te verlagen.

GEMEENTE VELSEN Overzicht A

Autonome ontwikkelingen alleen van invloed op 2021

1. Resultaatbestemming 2020 ODIJ Invulling bezuinigingstaakstelling 2. Resultaatbestemming Veilig thuis Invulling bezuinigstaakstelling Jeugdhulp 3. Bezuinigingstaakstelling sportstimulering 4. Specifieke taken 5. Specifieke uitkering kinderopvangtoeslag affaire 6. Specifieke taken: kinderopvangtoeslag affaire 7. Specifieke uitkering: Lokaal sportakkoord 8. Lokaal sportakkoord 9. Resultaat IJmond Werkt! 10. Vervanging voertuigen 11. Ecologische onderzoeken 12. Specifieke uitkering waterschapsverkiezingen 13. Subsidie pilot jeugdboa 14. Pilot jeugdboa 15. Resultaatbestemming Veiligheidsregio Kennemerland 16. Extra kosten management 17. Werving-inhuur boa’s 18. Koppeling basisregistraties BAG en WOZ 19. Uitvoeringskosten project Gebruikersoppervlakte 20. Algemene uitkering 21. Actualisatie vervanging voertuigen 22. Abonnementskosten 23. Extra inzet juridische capaciteit 24. Vastgoed, extra personele inzet en verkoop panden Overzicht B 1. 2. 3. 4. 5.

87.000 Voordeel 87.000 Nadeel 102.400 Voordeel 102.400 Nadeel 25.000 Nadeel 103.000 Nadeel 15.800 Voordeel 15.800 Nadeel 40.000 Voordeel 40.000 Nadeel 557.500 Voordeel 250.000 Voordeel 8.000 Nadeel 11.000 Nadeel 80.000 Voordeel 80.000 Nadeel 28.800 Voordeel 75.000 Nadeel 97.000 Nadeel 11.000 Nadeel 139.000 Nadeel 977.000 Voordeel 100.000 Voordeel 50.000 Nadeel 68.000 Nadeel 240.100 Nadeel

Autonome ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota

Ondernemend en duurzaam Velsen Sociaal en Vitaal Velsen Wonen en leven in Velsen Burger en bestuur Organisatie en financiën

Overzicht C

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € €

0 825.000 Nadeel 218.000 Nadeel 505.000 Nadeel 704.300 Nadeel

Reserve mutaties reserve Visie op Velsen

Onttrekking aan de reserve voor: 1. Citymarketing &rauwe loper 2. Techport IJmuiden 3. Interessant IJmuiden 4. Fonds sociaal culturele infrastructuur 5. Havenkwartier & viskade 6. Startersleningen 7. Kustvisie 8. Democratische verrijking/samenspel 9. Actualisatie Visie op Velsen Toevoeging aan de reserve voor: 10. Promotie impulsprojecten

€ € € € € € € € €

342.036 100.000 114.550 127.600 375.801 1.000 78.952 92.475 26.607

€

4.227

GEMEENTE VELSEN Samenvatting

De bestuurlijke Planning en Control-cyclus stelt de raad in staat om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak. De 1e Bestuursrapportage 2021 is het eerste moment van bijstellen of bijsturen van het kader voor het jaar 2021. Deze rapportage biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting, nieuwe ontwikkelingen en de financiële gevolgen. Wij zien de kosten harder stijgen dan de inkomsten van het Rijk. Daardoor kent de 1e Bestuursrapportage een negatief resultaat van € 1,2 mln. Dit tekort is met name toe te rekenen aan de toenemende vraag voor Wmo ondersteuning als gevolg van het abonnementstarief en transitiekosten van ICT outsourcing. Deze kosten werken ook door in de Kadernota 2022 en verder. De coronacrisis heeft een grote impact. Sommige van onze partners, bedrijven en inwoners hebben steun of zekerheid nodig en de wijze waarop wij ons werk uitvoeren en in contact staan met de samenleving is gewijzigd. Het is nog onzeker hoe lang de beperkende maatregelen van kracht zijn en hoe lang de effecten doorwerken op de economie en het welzijn van onze inwoners. Wij verwachten dat het effect op stijgende kosten en dalende inkomsten € 6,4 mln bedraagt. Wij gaan er vanuit dat het Rijk ons voor deze effecten volledig compenseert. Inleiding

De bestuurlijke Planning en Control-cyclus stelt de raad in staat om invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende taak. De 1e Bestuursrapportage 2021 is het eerste moment van bijstellen of bijsturen van deze kader. Deze rapportage biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting, nieuwe ontwikkelingen en de financiële gevolgen. Beoogd doel en effect van het besluit

Rapportage van het college aan de raad over de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021. Daarmee kan de raad haar kaderstellende en controlerende functie uitoefenen. De besluitvorming over de wijzigingen van de begroting is nodig, zodat de in de 1e Bestuursrapportage opgenomen hogere uitgaven rechtmatig worden. Argumenten

Aan de raad wordt voorgesteld de 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen. Door het instemmen met deze wijziging van de Begroting 2021 past de raad de begroting aan naar de huidige inzichten. Daarmee stuurt de raad de oorspronkelijke voornemens uit de begroting bij. Het bijtijds bijsturen is noodzakelijk omwille van de begrotingsrechtmatigheid. Extra beleidsimpuls 2021 Aanleg voetpad Molletstraat In de raadvergadering van 26 november heeft een inspreker gevraagd om een pad tussen de twee aanwezige gerenoveerde speelplekken. Er is een toezegging gedaan om te onderzoeken of dit mogelijk is. Het is mogelijk voor een bedrag van € 20.000. Dit is inclusief compensatie voor het verdwijnen van groen. Afwijkingen op de Begroting 2021 De 1e Bestuursrapportage laat een negatief financieel resultaat zien van € 1,2 mln. De besluitvorming over de financiële ontwikkelingen bestaat uit twee delen:  Ontwikkelingen die alleen op 2021 van toepassing zijn € 1.086.200  Ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota € 2.252.300

Voordeel Nadeel

GEMEENTE VELSEN De ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota bepalen grotendeels het negatieve saldo van deze bestuursrapportage. Dit wordt met name bepaald door de volgende ontwikkelingen: Toenemende vraag Wmo (€ 750.000 Nadeel) Vanwege de toenemende vraag naar Wmo-ondersteuning wordt de begroting vanaf 2021 structureel aangepast voor uitbereiding van de capaciteit. ICT outsourcing: (€ 543.00 Nadeel) Voor de kosten van de uitbesteding en incidentele kosten voor transitie, kapitaallasten en migratie is de begroting niet toereikend om dit geheel te dekken. De begroting wordt aangepast aan de verwachte uitgaven. FLO Brandweer (€ 275.000 Nadeel) De landelijke wet- en regelgeving is gewijzigd voor duur levensloopregeling en de berekening boete door de belastingdienst. Daarom verwachten we dat de kosten van de FLO-regeling de komende vijf jaar sterk stijgen. De reserve FLO wordt aangevuld voor de verwachte uitgaven. De in het oog springende ontwikkelingen die alleen op 2021 betrekking hebben betreffen: Project gebruikersoppervlakte (€ 139.000 Nadeel) Vanaf 1 januari 2022 moeten alle taxaties voor woningen in het kader van de Wet WOZ gebaseerd worden op de gebruiksoppervlakte. Dit is een belangrijke stap in het bereiken van meer uniformiteit in de WOZ-taxaties.

Maar ook een belangrijke stap in meer uniforme registratie van kenmerken van woningen binnen de gehele overheidsinformatie (specifiek: afstemming BAG- en WOZ gegevens). Werving-inhuur boa’s (€ 97.000 Nadeel) In het licht van de corona-maatregelen is het noodzakelijk dat deze vacatureruimte voor boa’s snel en met goed gecertificeerde medewerkers worden ingevuld. Daarom is gekozen om kandidaten drie maanden in te huren (dit leidt tot extra kosten) en ze vervolgens in dienst te nemen, waar ook extra kosten aan verbonden zijn. Algemene uitkering 2020 (€ 863.000 Voordeel) In de september- en december circulaire zijn de kerngegevens van de Algemene uitkering aangepast, daardoor neemt de uitkering voor 2021 met € 290.000 toe. Ook “het bevriezen” van de zgn. opschalingskorting in de Algemene uitkering geeft een incidenteel voordeel van € 573.000. Resultaat IJmond Werkt! 2020 (€ 557.500 Voordeel) Het resultaat volgens de jaarrekening 2020 van IJmond Werkt! bedraagt € 1.490.200 positief. Er wordt voorgesteld om dit resultaat terugbetalen aan de deelnemers. Voor Velsen betekent dit een bedrag van € 557.500. Financiële positie Algemene reserve De Algemene reserve is na de besluitvorming over de Jaarstukken 2020 toereikend om het tekort van deze bestuursrapportage te dekken.

Bij uitblijven van extra middelen van het Rijk biedt de reserve weinig ruimte om niet voorziene financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Het verloop van het saldo van de Algemene reserve is als volgt:

GEMEENTE VELSEN Ontwikkeling Algemene reserve Saldo 31 december 2020 Resultaat over 2020 Nog te besluiten door bij Jaarstukken 2020 Aanvullen reserves Bestedingsvoorstellen 2020 Saldo per 31 december 201 Tekort Begroting 2021 Saldo 1e Bestuursrapportage 2021

2,4 5,7

mln mln

-1,4 -2,2 4,6 -2,3 -1,2

mln mln mln mln mln

Nog beschikbaar

1,1

mln

Weerstandsvermogen De Algemene reserve bepaalt voor een belangrijk deel de omvang het weerstandsvermogen. Dit is de financiële buffer om onze risico’s op te kunnen vangen. Daardoor werkt de daling van de Algemene reserve ook direct door het ratio van het weerstandsvermogen. Voor 2021 komt deze boven de ondergrens die door de Provincie (1,0) is gesteld. Coronacrisis De coronamaatregelen raken iedereen, onze inwoners, bedrijven en instellingen. Maar ook ons als gemeente. Het is nog onzeker hoe lang de beperkende maatregelen van kracht zijn en hoe lang de effecten doorwerken op de economie en het welzijn van onze inwoners. In deze bestuursrapportage worden de verwachte financiële effecten van Corona op de Begroting 2021 toegelicht. We zien uitgaven stijgen en inkomsten en inkomsten lopen terug, in totaal heeft dit een financieel effect van € 6,4 mln. Dit betreft voornamelijk de kosten om ondernemers te compenseren; de Tozo-regeling (Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers) en de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). De extra kosten die de gemeente maakt zijn divers van de inzet op handhaving (€ 155.000), extra inzamelingskosten van afval (€ 109.000) en kwijtschelden van huur (€ 348.000). Ook zien we de inkomsten uit toeristenbelasting (€ 380.000) en van het zwembad (€ 250.000) teruglopen. Wij gaan er vanuit dat het Rijk deze kosten volledig compenseert.

Daarnaast willen we de maatschappelijke gevolgen verminderen door extra begeleiding kwetsbare groepen, bestrijden eenzaamheid ouderen en aandacht voor het welzijn van jongeren. Het Rijk heeft hiervoor in maart 2021 extra budget beschikbaar gesteld. Mutaties reserves De bevoegdheid om de middelen van een reserve in te zetten ligt bij de Raad. In deze bestuursrapportage zijn op basis van de huidige prognoses de aanvullend benodigde middelen (onttrekkingen) of de toevoegingen aan de reserve geactualiseerd. Proef Dynamische verlichting Dammersweg Op het fietspad van de Dammersweg kan een proef worden uitgevoerd met dynamische verlichting. De kosten € 50.000 van deze proef kunnen we dekken uit de vrije ruimte van de openbare verlichting in de reserve openbare ruimte. Wij stellen voor om dit bedrag aan de reserve te onttrekken.

GEMEENTE VELSEN Reserve Visie op Velsen De impulsprojecten worden in meerdere jaren uitgevoerd. Vanuit 2020 resteerde voor een aantal projecten budget. In 2021 wordt verder gewerkt aan het realiseren van deze projecten. Daarom wordt het resterende budget uit 2020 beschikbaar gesteld in 2021. Daarbij wordt rekening gehouden met hetgeen al in de Begroting 2021 was opgenomen en de projectplanning. Verhoging van het budget Citymarketing &rauwe loper Techport IJmuiden Interessant IJmuiden Fonds sociaal culturele infrastructuur Havenkwartier & viskade Startersleningen Kustvisie Democratische verrijking/samenspel Actualisatie Visie op Velsen

€ € € € € € € € €

342.036 100.000 114.550 127.600 375.801 1.000 78.952 92.475 26.607

Verlaging van het budget Promotie, Impuls

€

-4.227

Totaal Verhoging van het budget Citymarketing &rauwe loper Techport IJmuiden Interessant IJmuiden Fonds sociaal culturele infrastructuur Havenkwartier & viskade Startersleningen Kustvisie Democratische verrijking/samenspel Actualisatie Visie op Velsen

€

1.254.844

€ € € € € € € € €

342.036 100.000 114.550 127.600 375.801 1.000 78.952 92.475 26.607

Verlaging van het budget Promotie, Impuls

€

-4.227

Alternatieven

De bestuursrapportage is een instrument voor de raad om kaders te stellen en de controlerende functie uit te oefenen. Met deze rapportage wordt de Begroting 2021 bijgestuurd voor de activiteiten van de beleid(sdoelstellingen) en de daaraan gekoppelde middelen. Dit is noodzakelijk omwille van de begrotingsrechtmatigheid. Met het besluit worden deze activiteiten van het college rechtmatig. Een alternatief is om de rechtmatigheid op een later moment of bij het vaststellen van de Jaarstukken 2021 vast te stellen. In de Jaarrekening 2021 wordt op totaalniveau ook de oorspronkelijke begroting apart worden gepresenteerd, zodat de vergelijkbaarheid met de oorspronkelijke begroting mogelijk is.

GEMEENTE VELSEN Risico’s

De peildatum is 1 maart 2021, waarbij een inschatting is gemaakt van de ontwikkelingen voor de rest van het jaar. De impact van eventuele nieuwe ontwikkelingen is niet in te schatten. Programma

Niet van toepassing. Kader

• Gemeentewet • Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) • Financiële verordening • Raadsakkoord • Coalitieprogramma • Begroting 2021 Participatie en inspraak

Niet van toepassing. Financiële consequenties

Het saldo van de 1e Bestuursrapportage 2021 is € 1,2 mln. nadelig. Uitvoering van besluit

Niet van toepassing. Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

1e Bestuursrapportage 2021. Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Velsen, De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales