Raadsessie op 9 sept - Hoofdlijnen Begroting 2022 vs DEF 3108.pdf
Tekst van het document
Hoofdlijnen van de Begroting 2022-2025
discussienotitie ten behoeve van beeldvormende raadsessie 9 september 2021
Waar komen we vandaan, en waar gaan we naartoe? april
mei/juni
Beeldvormende sessie Verkennen van de financiële hoofdlijnen van 2022 en verder
Sessie / raad Kadernota
september
Beeldvormende sessie Consulteren van de raad wat betreft hoofdlijnen van de Begroting 2022
Vandaag aan de orde: 1. Recapitulatie van de uitgezette lijn uit de sessie in april jl. 2. Actuele financiële beeld 3. Gewenste hoofdlijn begroting 2022-2025?
oktober
Oordeelvormende sessie Bespreken van de door het college voorgestelde Begroting 2022
november
Besluitvormende raadsvergadering Vaststellen van de Begroting 2022
April jl.: Wat is de lijn die we voorstellen? Timing
In najaar (met de begroting) knopen doorhakken.
Inkomsten
Onzekere verhoging van rijksmiddelen (herijking gemeentefonds, jeugdzorg) reëel meenemen in de ramingen. Om het risico van een te positieve inschatting te beperken.
Uitgaven
Kritisch maar reëel ramen autonome ontwikkelingen, prioriteren/ selecteren bij honoreren aanvragen nieuwe beleidsimpulsen. We blijven de uitgangspunten uit de Begroting 2021-2024 hanteren: • Onomkeerbare keuzes zoveel mogelijk vermijden Vertrekpunt is te voorkomen dat bezuinigingsmaatregelen tot onomkeerbare zaken leiden. • Impact en gevolgen van corona proberen niet te versterken Bij bezuinigingen en lastenverzwaring zoveel mogelijk de meest getroffenen van impact en gevolgen coronacrisis – korte en lange termijn – ontzien. • Grip op uitgaven Jeugdzorg en Wmo Toekomstbestendig maken uitgaven Jeugd en Wmo. • Kansen benutten voor gewenste ontwikkelingen/bewegingen De huidige situatie biedt ook kansen; deze benutten voor wat we willen (Raadsakkoord en Collegeprogramma), zoals transities; de 7 prioriteiten uit het raadsakkoord en collegeprogramma.
Actuele financiële beeld Weerstandsvermogen
Meerjarenperspectief Meerjarenperspectief Bedragen x € 1.000
Eindstand Kadernota
2022
2023
2024
€ -3.531
€ -2.968
€ -1.738 € -1.409 € 700
Toevoeging extra jaar (trap op, trap af) Totaal meicirculaire
2025
€ 1.030
€ 140
-€ 680
-€ 1.490
Onzekere inkomsten - Algemene uitkering € 4.500
€0
€0
€0
Verwachte extra inkomsten Rijk 75%
€0
€ 3.100
€ 2.800
€ 2.500
Herijking Algemene uitkering 75% **
€0
-€ 770
-€ 820
-€ 820
Niet realiseren taakstelling jeugdhulp
-€ 1.300
-€ 700
€0
€0
Risico vanuit 2e Burap - Jeugdhulp
-€ 400
VNG-bijdrage GGU
-€ 40
-€ 40
-€ 40
-€ 40
Outourcing ICT
-€ 90
-€ 90
-€ 90
-€ 90
Outsourcing sport
PM
PM
PM
€ 500
€ 500
€ 500
Toezegging Rijk 100% *
Algemene reserve 1 januari 2021
€ 4,60
mln
Resultaat 2021 Begroting 1e Burap
-€ 2,30 -€ 1,20
mln mln
2023
€ 1,10
mln
€ 2,07
€ 0,97
mln
-€ 0,53 € 0
mln
Begroting 2022
Algemene reserve (31 december)
€ 1,10
mln
€ 2,07
mln
€ 1,54
mln
Algemene reserve grondbedrijf
€ 1,10
mln
€ 1,10
mln
€ 1,10
mln
€ 200
Overig weerstandscapaciteit
€ 11,50
mln
€ 11,50
mln
€ 11,50 mln
€ 500
Beschikbare weerstandscapaciteit
€ 12,60
mln
€ 13,57
mln
€ 13,04 mln
€ 300
€ 969
€ 300
-€ 528
€ 300
Risico's - Jaarstukken 2020
€ 11,40
mln
€ 11,40
mln
€ 11,40 mln
Prognose Weerstandsratio
1,11
€ 300
€ 232
€ 476
Extra inkomsten Rijk: scenario naar 100%
€0
€ 1.250
€ 1.170
€ 1.080
Herijking Algemene uitkering scenario naar 100% ** * Voorlopige opgave van ministerie ** Nieuw voorstel juli 2021 o.b.v. data 2019
€0
-€ 260
-€ 280
-€ 280
Tussenstand meerjarenperspectief
2022
€ 125
Spaardoel reserve Stedelijke vernieuwing bereikt Vervallen buffer bijstandsbudget (reserve is toereikend)
2021
Meerjarenperspectief per 31 aug
Autonome ontwikkelingen - inventarisatie overzicht
Extra OZB-inkomsten (areaal leegstand)
Weerstandsvermogen: een tussenstand
1,19
1,14
Constateringen:
Ratio van weerstandsvermogen boven de 1; naar 1,4 in betere tijden door:
• Globaal budgettaire evenwicht (verevenen over de jaarschijven heen).
• Incidentele meevallers in te zetten om Algemene reserve aan te vullen.
• Beperkte ruimte voor met name tijdelijke bescheiden investeringen.
• Deel van groei algemene uitkering oormerken voor aanvullen reserves (bv t.z.t. door een positief begrotingsresultaat te hanteren voor een paar jaar).
Gewenste hoofdlijn Begroting 2022-2025? Vertrekpunt Het actuele financiële beeld (zie vorige dia) – met daarin de autonome ontwikkelingen verwerkt – laat zien dat de gemeentelijke financiën in balans zijn voor de komende jaren. Weerstandsratio nu boven de 1, in betere tijden aanvullen tot raadsnorm van 1,4. De voorgestelde lijn wat betreft de begroting 2022-2025: • Effect van mutaties in rijksbijdragen Voor 75% (voorzichtigheidsbeginsel) meenemen van zowel de voorgestelde rijksbijdragen (met name jeugdhulp) als het nadelige (minder gunstige) effect voor Velsen van de herverdeling gemeentefonds door het rijk. • Rijksmiddelen voor specifieke doelen Er worden rijksmiddelen voorgespiegeld voor specifieke doelen (denk aan klimaatakkoord), maar deze zijn nog afhankelijk van nieuw kabinet. Deze rijksmiddelen hebben we nog niet opgenomen in de begroting opnemen. • Terughoudend met gerichte aanvullende investeringen Er is een beperkte incidentele ruimte voor een enkele gerichte investeringen. Selectief en met focus een beperkt aantal aanvullende incidentele investeringen in de begroting op te nemen.
• Houvast bij selectie Vanuit raadsakkoord en collegeprogramma bezien hebben we 7 prioriteiten om de niet op te verslappen: (1) lokaal klimaatakkoord, (2) innovatieve en duurzame economie, (3) voorkomen van armoede in Velsen, (4) effectievere en betaalbare jeugdhulp, (5) impuls aan woningbouwopgave, (6) aantrekkelijke leefomgeving, (7) integrale veiligheid. Alternatief wat betreft hoofdlijn Vanuit het vertrekpunt dat de gemeentelijke financiën inclusief autonome ontwikkelingen voor de komende jaren in balans zijn: • Geen aanvullende investeringen in begroting opnemen. De afgelopen periode al veel voor elkaar gekregen en weerstandsratio zo veel mogelijk versterken.