Ontwerpbegroting NHA 2022-2025

Noord-Hollands Archief - Herziene begroting 2021/begroting 2022-2025 Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Herziene begroting 2021

2022

2023

2024

2025

OPBRENGSTEN Bijdragen deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Bijdrage Rijk voor huisvesting en exploitatie Bijdrage Rijk voor Digitale Taken Rijkscollecties Bijdrage gemeente Haarlem voor huisvesting en exploitatie Bijdrage gemeente Haarlem voor digitaal informatiebeheer Bijdrage gemeente Velsen voor exploitatie Bijdrage gemeente Velsen voor digitaal informatiebeheer Bijdrage beheer Oude Boekerij en Bijzondere Collecties Bijdrage medewerkers Oude Boekerij en Bijzondere Collecties Totaal deelnemers in de gemeenschappelijke regeling

€ € € € € € € € €

2.255.859 178.785 2.067.730 177.392 287.663 75.183 20.000 93.568 5.156.180

€ € € € € € € € €

2.313.127 2.194.013 232.000 296.448 98.103 20.000 93.568 5.247.259

€

539.214 €

631.218

768.952 €

948.690 €

948.690 €

948.690 €

948.690

€

288.050 €

460.866

393.782 €

489.798 €

489.798 €

489.798 €

489.798

€ € €

715.306 € 112.238 € 1.654.808 €

720.582 143.824 1.956.490

720.653 € 151.597 € 2.034.984 €

720.653 € 189.596 € 2.348.737 €

720.653 € 189.496 € 2.348.637 €

720.653 € 189.496 € 2.348.637 €

720.653 189.496 2.348.637

Totaal bijdragen overheid

€

6.790.661 €

7.112.670

7.306.196 €

7.528.086 €

7.550.066 €

7.572.698 €

7.595.896

Overige opbrengsten Depotverhuur Overige opbrengsten Dienstverlening Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg Projectopbrengsten/bijdragen Totaal overige opbrengsten

€ € € € € €

87.974 13.665 9.755 211.014 53.480 375.888

€ € € € € €

90.000 25.000 10.000 190.000 315.000

79.200 15.000 10.000 162.600 101.505 368.305

30.000 25.000 10.000 212.600 277.600

30.000 25.000 10.000 212.600 277.600

30.000 25.000 10.000 192.600 257.600

€ € € € € €

30.000 25.000 10.000 192.600 257.600

TOTAAL OPBRENGSTEN

€

7.166.549 €

7.427.670

7.674.501 €

7.805.686 €

7.827.666 €

7.830.298 €

7.853.496

Personeelskosten Formatieve medewerkers Extra personele inzet digitaal informatiebeheer Niet-formatieve medewerkers Bijkomende personeelskosten Totaal personeelskosten

€ € € € €

3.154.697 616.425 12.480 173.893 3.957.496

€ € € € €

3.266.797 824.585 15.000 145.000 4.251.382

3.761.891 316.237 12.500 292.675 4.383.303

€ € € € €

3.884.905 410.955 12.500 192.875 4.501.235

€ € € € €

3.884.905 428.412 12.500 192.875 4.518.692

€ € € € €

3.884.905 392.382 12.500 192.875 4.482.662

€ € € € €

3.884.905 405.880 12.500 192.875 4.496.160

Materieel directe kosten Beheer analoge en digitale collecties Digitaal zichtbaar maken Acquisitie Dienstverlening Publieksactiviteiten/educatie PR & Communicatie Totaal materieel directe kosten

€ € € € € € €

194.454 464.940 46.278 4.380 169.868 41.181 921.101

€ € € € € € €

150.000 400.000 47.000 5.000 175.000 40.000 817.000

150.000 558.460 47.000 5.000 240.500 70.000 1.070.960

€ € € € € € €

150.000 450.000 47.000 5.000 175.000 70.000 897.000

€ € € € € € €

150.000 450.000 47.000 5.000 175.000 70.000 897.000

€ € € € € € €

150.000 450.000 47.000 5.000 175.000 70.000 897.000

€ € € € € € €

150.000 450.000 47.000 5.000 175.000 70.000 897.000

Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering) Huisvestingskosten Organisatiekosten Afschrijvingskosten Rentekosten Facilitaire kosten Totaal materieel indirecte kosten

€ € € € € €

1.598.398 400.389 170.051 35.873 23.450 2.228.163

€ € € € € €

1.544.009 400.000 220.000 39.000 30.000 2.233.009

1.596.594 410.000 216.200 34.000 25.000 2.281.794

€ € € € € €

1.618.136 410.000 216.200 32.000 30.000 2.306.336

€ € € € € €

1.638.136 410.000 216.200 30.000 30.000 2.324.336

€ € € € € €

1.658.136 410.000 216.200 28.000 30.000 2.342.336

€ € € € € €

1.678.136 410.000 216.200 26.000 30.000 2.360.336

TOTAAL KOSTEN

€

7.106.760 €

7.301.391

7.736.057 €

7.704.571 €

7.740.028 €

7.721.998 €

7.753.496

Bedrijfsresultaat (opbrengsten-kosten)

€

59.789 €

126.279

-61.556 €

101.115 €

87.638 €

108.300 €

100.000

Bijzondere baten (+) en lasten (-) Resultaat voor bestemming, voor VPB Vennootschapsbelasting Resultaat voor bestemming, na VPB Egalisatiereserve (dotatie/onttrekking) Bestemmingsreserve - dotatie groot onderhoud Bestemmingsreserve - onttrekking groot onderhoud Bestemmingsreserves - onttrekking resultaat 2019 Bestemmingsreserve - onttrekkingen totaal dotatie/onttrekking eigen vermogen

€ € € € € € € € €

59.789 34.452 94.241 32.507 -200.000 178.865 41.187 52.559

€ € € € € €

126.279 126.279 33.721 -200.000 40.000

€ € € € € €

101.115 101.115 58.885 -200.000 40.000

108.300 108.300 11.700 -200.000 80.000

€ €

100.000 100.000 0 -200.000 100.000

€

-126.279

-61.556 -61.556 45.421 -200.000 20.000 96.135 100.000 61.556

€

-101.115 €

-87.638 €

-108.300 €

-100.000

EXPLOITATIERESULTAAT

€

146.800 €

-

-

€

- €

-

€

-

-

€

-0,00

Bijdragen overige overheidsorganisaties Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten voor digitaal informatiebeheer Bijdrage provincie Noord-Holland Bijdrage provincie Noord-Holland voor digitaal informatiebeheer Totaal bijdragen overige overheidsorganisaties

€ € € € € € € € €

2.313.127 178.785 2.046.715 137.888 287.663 58.107 20.000 93.568 5.135.853

2.313.127 178.785 2.104.561 186.240 296.448 78.483 20.000 93.568 5.271.212

€ € € € € € € € €

€ € € € € €

2.313.127 2.126.103 232.000 296.448 98.103 20.000 93.568 5.179.349

€ € € € € € € € €

€ € € € € €

2.313.127 2.148.183 232.000 296.448 98.103 20.000 93.568 5.201.429

€ € € € € € € € €

€ € € € € €

2.313.127 2.170.815 232.000 296.448 98.103 20.000 93.568 5.224.061

KOSTEN

€ € € € € €

87.638 87.638 52.362 -200.000 60.000

€ € € € €

d.d. 23 maart 2021

€ € €

€