Memo verloop overzicht 2 de bestuurssrapportage.docx

GEMEENTE VELSEN

Memo

Aan Van Cc Datum Onderwerp

De leden van de Raad J. Verwoort Cynthia Krab 03-02-2022 Verloopoverzicht begrotingssaldo per autorisatie 2e Bestuursrapportage 2021

Geachte leden van de raad, Op donderdag avond 11 november stond de 2e bestuursrapportage 2021 op de agenda. In de aan u verstrekte gegevens ontbrak nog een verloop overzicht. Vanwege technische redenen was het niet mogelijk om de kostenverdeling te verwerken. In de bijgevoegde bijlage 1 is deze nu verwerkt. Onze excuses voor de late levering. De kosten verdeling heeft geen effect op het resultaat. Een verloop overzicht toont informatie over het verloop van het begrotingssaldo per programma op autorisatieniveau. Met het verloop overzicht kunt u in één oogopslag de mutaties in de baten een lasten tot en met deze rapportage terugzien. Hieronder het bijgewerkte verloopoverzicht 2e bestuursrapportage 2021. (bedragen x € 1.000)

Saldo na 1e Burap

2e Burap

Program m a lasten baten Saldo autorisatieniveau 1.1 3.709 1.587 -2.122 autorisatieniveau 1.2 11.827 12.202 375 Ondernemend en duurzaam Velsen 15.536 13.789 -1.747 autorisatieniveau 2.1 18.118 2.106 -16.012 autorisatieniveau 2.2 71.696 21.065 -50.631 autorisatieniveau 2.3 5.558 0 -5.558 Vitaal en sociaal Velsen 95.372 23.171 -72.201 autorisatieniveau 3.1 19.163 6.457 -12.706 autorisatieniveau 3.2 761 1 -760 autorisatieniveau 3.3 2.697 219 -2.478 autorisatieniveau 3.4 4.833 8 -4.825 Wonen en leven in Velsen 27.454 6.685 -20.769 autorisatieniveau 4.1 3.851 0 -3.851 autorisatieniveau 4.2 3.977 2.708 -1.269 autorisatieniveau 4.3 8.797 16 -8.781 Burger en bestuur 16.625 2.724 -13.901 autorisatieniveau 5.1 3.602 128.146 124.544 autorisatieniveau 5.2 32.728 7.776 -24.952 autorisatieniveau 5.3 2.123 1.727 -396 Organisatie en financiën 38.453 137.649 99.196

Begroting 2021

lasten baten 4.237 1.567 12.378 13.070 16.615 14.637 19.366 2.307 76.018 24.139 5.558 0 100.942 26.446 19.335 6.527 762 1 3.152 219 5.249 8 28.498 6.755 4.335 0 4.083 2.638 9.085 45 17.503 2.683 5.322 130.837 31.238 9.035 2.123 1.727 38.683 141.599

lasten baten lasten baten lasten 73 0 0 0 50 -52 -109 0 0 514 21 -109 0 0 564 417 -27 0 0 -122 3.291 0 1.098 600 1.838 -95 0 0 0 689 3.613 -27 1.098 600 2.405 -662 0 0 0 -85 257 0 0 0 0 -51 0 0 0 -109 0 0 0 0 -24 -455 0 0 0 -218 30 0 15 0 -30 0 0 0 0 0 227 260 0 0 -275 258 260 15 0 -305 -1.510 2.851 -313 593 -2.377 -189 0 0 0 -143 4.059 4.295 0 0 -76 2.360 7.146 -313 593 -2.595

baten 50 539 589 15 1.899 689 2.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -217 0 0 -217

Totaal program m a's

202.241 192.120

5.796 7.270

193.440 184.018

Kostenplaatsen Toevoegingen / Onttrekking 744 10.166 aan reserves Saldo* 194.184 194.184

-9.422 0 9.422 0

2.407

80

744

13.192

205.392 205.392

Corona

299

0

352

-783

6.446 6.487

Techn. Wijzigingen Overige besluiten

saldo na 2e Burap

lasten 45 195 239 -953 1.736 -137 645 597 -47 22 158 730 38 372 75 486 934 2.439 -158 3.216

baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 -321 0 -239

lasten baten Saldo 4.405 1.616 13.034 13.500 17.439 15.116 -2.323 18.708 2.295 83.981 26.638 6.014 689 108.704 29.622 -79.082 19.185 6.527 972 1 3.014 219 5.383 8 28.554 6.756 -21.798 4.389 0 4.455 2.638 9.112 305 17.956 2.943 -15.014 2.057 134.145 33.345 8.714 5.948 6.022 41.350 148.882 107.531 214.003 203.318 -10.685

800 1.193

-150

2.974

5.316

-239

80

0

2.531

-318

-5.317

238

313

0

275

0

0

0

1.193 1.193

2.656

2.656

-1

-1

0

0

0

1.684

12.408

10.724

215.687 215.727

40

Toelichting: De bedragen zijn gedeeld door 1.000. De eerste 3 kolommen betreffen de primaire begrotings- baten en lasten inclusief het saldo. Daarna zijn de begrotingsmutaties op de baten een lasten uit de 1e bestuursrapportage 2021 zichtbaar. De Burap-2 mutaties zijn uitgesplitst in de u nu voorgelegde mutaties regulier een gespecificeerd voor Corona- effecten en technische mutaties.