Memo aankondigen verloop overzicht 2 de bestuurssrapportage.docx

GEMEENTE VELSEN

Memo

Aan Van Cc Datum Onderwerp

De leden van de Raad J. Verwoort Cynthia Krab 10-11-2021 2e Bestuursrapportage 2021

Geachte leden van de raad, Op donderdag avond 11 november staat de 2e bestuursrapportage 2021 op de agenda. In de aan u verstrekte gegevens ontbreekt nog een verloop overzicht. Onze excuses voor de late levering. Er is tot op vandaag gepoogd kostenverdeling effecten toe te voegen aan het verloop overzicht. Vanwege technische redenen ontbreekt deze. Op termijn volgt een aangepast overzicht waarin de kosten verdeling wel in is verwerkt. De kosten verdeling heeft geen effect op het resultaat. Een verloop overzicht toont informatie over het verloop van het begrotingssaldo per programma op autorisatieniveau. Deze kunt u in deze memo terugvinden. Met het verloop overzicht kunt u in één oogopslag de mutaties in de baten een lasten tot en met deze rapportage terugzien. Hieronder het verloopoverzicht 2e bestuursrapportage 2021. (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Saldo na 1e Burap

Program m a lasten baten Saldo autorisatieniveau 1.1 3.709 1.587 -2.122 autorisatieniveau 1.2 11.827 12.202 375 Ondernemend en duurzaam Velsen 15.536 13.789 -1.747 autorisatieniveau 2.1 18.118 2.106 -16.012 autorisatieniveau 2.2 71.696 21.065 -50.631 autorisatieniveau 2.3 5.558 0 -5.558 Vitaal en sociaal Velsen 95.372 23.171 -72.201 autorisatieniveau 3.1 19.163 6.457 -12.706 autorisatieniveau 3.2 761 1 -760 autorisatieniveau 3.3 2.697 219 -2.478 autorisatieniveau 3.4 4.833 8 -4.825 Wonen en leven in Velsen 27.454 6.685 -20.769 autorisatieniveau 4.1 3.851 0 -3.851 autorisatieniveau 4.2 3.977 2.708 -1.269 autorisatieniveau 4.3 8.797 16 -8.781 Burger en bestuur 16.625 2.724 -13.901 autorisatieniveau 5.1 3.602 128.146 124.544 autorisatieniveau 5.2 32.728 7.776 -24.952 autorisatieniveau 5.3 2.123 1.727 -396 Organisatie en financiën 38.453 137.649 99.196 Totaal program m a's 193.440 184.018 -9.422 Kostenplaatsen Toevoegingen / Onttrekking aan reserves Saldo*

0 744

10.166

194.184 194.184

9.422 0

2e Burap

Corona lasten

38.683 141.599

2.360

7.146

0

593

-2.595

-217

38.448 149.120 110.673

202.261 192.140 2.407 80

5.796

7.270

1.113

1.193

-150

2.974

209.020 203.577

299

0

80

0

2.531

-318

352 6.446

-783 6.487

0 1.193

0 1.193

275 2.656

0 2.656

0 -109 -109 -27 0 0 -27 0 0 0 0 0 0 0 260 260 2.851 0 4.295

0 0 0 0 1.098 0 1.098 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0

baten 0 0 0 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 0 0

lasten 50 514 564 -122 1.838 689 2.405 -85 0 -109 -24 -218 -30 0 -275 -305 -2.377 -143 -76

baten 50 539 589 15 1.899 689 2.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -217 0 0

saldo na 2e Burap

lasten 73 -52 21 417 3.291 -95 3.613 -662 257 -51 0 -455 30 0 227 258 -1.510 -189 4.059

744

baten

Techn. Wijzigingen

lasten baten 4.257 1.587 12.378 13.070 16.635 14.657 19.366 2.307 76.018 24.139 5.558 0 100.942 26.446 19.335 6.527 762 1 3.152 219 5.249 8 28.498 6.755 4.335 0 4.083 2.638 9.085 45 17.503 2.683 5.322 130.837 31.238 9.035 2.123 1.727

lasten baten Saldo 4.380 1.637 12.840 13.500 17.220 15.137 -2.083 19.661 2.296 82.245 26.638 6.152 689 108.058 29.622 -78.436 18.588 6.527 1.019 1 2.992 219 5.225 8 27.824 6.755 -21.069 4.350 0 4.083 2.638 9.037 305 17.471 2.943 -14.528 1.436 134.064 30.906 9.035 6.106 6.022

5.317

-238

13.192

205.412 205.412

-5.443 -5.555 11.038

1.371 12.409 215.708 215.748

Toelichting: De bedragen zijn gedeeld door 1.000. De eerste 3 kolommen betreffen de primaire begrotings- baten en lasten inclusief het saldo. Daarna zijn de begrotingsmutaties op de baten een lasten uit de 1e bestuursrapportage 2021 zichtbaar. De Burap-2 mutaties zijn uitgesplitst in de u nu voorgelegde mutaties regulier een gespecificeerd voor Corona- effecten en technische mutaties.

40