Bijlage_1_Uittreding Uitgeest - Datasheet aandeel 2020 conform jaarreken...

Datasheet aandeel Re-integratie gemeente Uitgeest (aangeleverd door Totaal Omschrijving

Aantal

1 P-wet/ inkomensregelingen Totaal Intakes en Maatregelen intakes maatregelen 2 Trajecten totaal actueel ultimo boekjaar (per trede gedefinieerd)

770 712 58 984

3 Totaal Directe kosten Inkomen en Re-integratie in bijdrage gemeenten verdeeld op basis van Trajecten totaal ultimo boekjaar (zie 2) o.b.v. de GR regeling in lijn met de jaarrekening 4 Totaal Overhead toe te rekenen aan Re-integratie in bijdrage gemeenten Inclusief correctie vrijval fiscale voorziening hierin o.b.v. de GR regeling in lijn met de jaarrekening 5 Totaal Re-integratiekosten in bijdrage gemeenten (=3+4) Totaal Re-integratiekosten in bijdrage gemeenten o.b.v. de GR regeling

N.B.1 Trajecten doorlopend in volgende jaar na uittreding dekken directe kosten Re-integratie wanneer per traject in DVO door U N.B.2 Toe te rekenen kosten overhead als onderdeel van Re-integratie is qua 'frictiekosten' / bij uittreding gemeente Uitgeest te w N.B.3 Het percentage in overhead kosten in relatie tot uittreding gemeente Uitgeest is zodanig klein dat het voor IJmond Werkt! op basis van bijvoorbeeld aangegane verplichtingen/ contracten met leveranciers, waaronder huur. Percentuele verdeling kosten overhead over Re-integratie en Wsw: Overhead kosten totaal inclusief vrijval Fiscale voorziening Re-integratieaandeel Wsw-aandeel

bedrag € 2.144.718 € 1.550.840 € 593.878

vrijval Fiscale voorziening in jaarrekening 2020 Re-integratieaandeel Wsw-aandeel

€ 583.778 € 422.128 € 161.650

est (aangeleverd door controller IJW!) Totaal

per gemeente

Bedragen x € 1.000

Beverwijk

Heemskerk

Uitgeest

n=

%

n=

%

n=

%

n=

%

254 240 14

33%

184 170 14

24%

53 49 4

7%

279 253 26

36%

770

306

31%

257

26%

56

6%

365

37%

984

€ 3.899 € 3.899 € 3.899

€ 1.213 € 1.034

31%

€ 1.018 € 976

26%

€ 222 € 171

6%

€ 1.446 € 1.719

37% 44%

3899 3899

€ 1.551 € 1.973 € 1.551

€ 482 € 614 € 411

31%

€ 405 € 515 € 388

26%

€ 88 € 112 € 68

6%

€ 575 € 732 € 684

37%

1551

44%

1551

€ 5.450 € 5.450

€ 1.695 € 1.445

27%

27%

€ 1.423 € 1.364

25%

25%

€ 310 € 239

4%

4%

Velsen

Controlregels

€ 2.022 € 2.403

ratie wanneer per traject in DVO door Uitgeest wordt betaald aan IJmond Werkt! n' / bij uittreding gemeente Uitgeest te waarderen op basis van te kiezen grondslag. danig klein dat het voor IJmond Werkt! niet realistisch lijkt om deze kosten navenant af te (kunnen) bouwen waaronder huur. % 100% 72,3% 27,7%

5450 5450

Controlregels 100%

100%

100% 100% 100% 100% 0% 0%

Toelichting bij rubrieken voor 'frictiekosten' uittreding Uitgeest voor reRubriek 1 Huur 2 Afschrijving

3 Onderhoud

4 Overige alg.kn.

Subtotaal

Noties hierbij: 1 Afschrijvingskosten kunnen op basis van dit overzicht ingeschat worden op circa 2 jaar gemiddeld door te lopen na uittreding. 2 De hier getoonde rubrieken betreffen een onderdeel van de totale rubrieken gegeven de concrete vragen vanuit het overleg m

chting bij rubrieken voor 'frictiekosten' uittreding Uitgeest voor re-integratie (aa Omschrijving/ toelichting

Exploitatiebedrag pe

Stationsplein 48 Beverwijk: contract t/m 31/12/2022, opzegtermijn 1 jaar.

Totaal € 229.447

stand jaarrekening 2020 per categorie: Gronden en tereinen (m.n. Heemskerk) - wordt niet (meer) op afgeschreven Bedrijfsgebouwen Installaties Machines Apparaten Overige materiële vaste activa / Inventaris Vervoermiddelen Overige materiële vaste activa / Automatisering

€0 € 28.522 € 9.232 € 236.973 € 11.931 € 46.461 € 71.701

Gebouwen en terreinen Installaties Inventaris Automatisering Machines Vervoermiddelen Schoonmaakkosten en Beveiliging

€ 52.312 € 16.318 € 12.111 € 344.015 € 117.473 € 28.614 € 74.066

Kosten Ondernemingsraad Bankkosten Abonnementen en contributies Accountantskosten Overige Advieskosten Reiskosten algemeen

€ 19.127 € 1.625 € 30.298 € 22.139 € 184.546 € 7.950

van deze rubrieken toe te rekenen op jaarbasis

€ 1.544.859

Toerekening re-integratie op basis van aandeel in Trajecten van Uitgeest Toerekening re-integratie op basis van aandeel conform GR verdeling van Uitgeest

5,7% 4,4%

hrijvingskosten kunnen op basis van dit overzicht ingeschat worden op circa 2 jaar gemiddeld door te lopen na uittreding. ier getoonde rubrieken betreffen een onderdeel van de totale rubrieken gegeven de concrete vragen vanuit het overleg met de gemeentelijke contr

or re-integratie (aangeleverd door controller IJW!) Exploitatiebedrag per jaar REA OVH € 87.056 € 67.958

Wsw € 74.433

%

€0 €0 €0 €0 € 8.894 €0 € 38.592

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 33.109

€0 € 28.522 € 9.232 € 236.973 € 3.037 € 46.461 €0

0% 3% 20% - 25% 20% - 25% 20% - 33%% 20% - 25%% 33% - 50%

€0 €0 € 4.721 € 83.157 €0 € 4.590 € 637

€ 3.389 €0 € 4.828 € 241.529 €0 €0 € 33.140

€ 48.923 € 16.318 € 2.562 € 19.329 € 117.473 € 24.024 € 40.289

€0 €0 € 6.900 €0 € 40.542 € 4.336

€ 19.127 € 1.625 € 20.065 € 22.139 € 129.004 € 1.972

€0 €0 € 3.333 €0 € 15.000 € 1.642

€ 279.425

€ 577.885

€ 687.551

€ 15.902 € 12.233

overleg met de gemeentelijke controllers van 18 mei 2021.

Activa ultimo 2020 BW

€ 183.781 € 378.763 € 75.393 € 783.303 € 30.549 € 395.762 € 65.662

AP

€ 2.007.292 € 254.141 € 1.800.332 € 381.964 € 613.006 € 116.865

Schadelast IJmond werkt op basis van jaarrekening 2020 (opgesteld naar aanleiding van besprekingen tussen controller 4,40% 72,30% Directe kosten reintegratiekosten aandeel aandeel aantal Uitgeest reintejaren gratie Personeelskosten ambtelijk Dienstverlening door derden Indirecte productiekosten Afschrijvingen Huur Energiekosten Belastingen Onderhoudskosten Kantinekosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten

2.182 741 13 47 87 -1 1 93 4 5 6 46 136

96 33 1 2 4 0 0 4 0 0 0 2 6

2 1 0 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1

Baten reintegratie (structureel)

-141 3.219

-6 142

5

1417 522 7 33 68 1 49 283 27 116 36 194 3

62 23 0 1 3 0 2 12 1 5 2 9 0

Overhead reintegratiekosten Personeelskosten ambtelijk Dienstverlening door derden Indirecte productiekosten Afschrijvingen Huur Belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten Kantinekosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten

2.756

totale schadelast

45 17 0 1 2 0 2 9 1 4 1 6 0 88

2 1 0 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1

sprekingen tussen controllers Ijmondgemeenten en IJW!) schadelast Uitgeest 192 33 0 4 8 0 0 8 0 0 0 4 6 -31 224 2019

90 17 0 2 4 0 3 18 1 4 1 12 0 153

377

Schadelast IJmond werkt op basis van jaarrekening 2019 (overgenomen van model 2020) 4,40% 72,30% Directe kosten reintegratiekosten aandeel aandeel aantal Uitgeest reintejaren gratie Personeelskosten ambtelijk Dienstverlening door derden Indirecte productiekosten Afschrijvingen Huur Energiekosten Belastingen Onderhoudskosten Kantinekosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten

1.820 859 11 47 95 0 1 25 4 4 7 5 98

80 38 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 4

2 1 0 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1

Baten reintegratie (structureel)

-121 2.855

-5 126

5

922 411 4 2 67 1 42 317 37 83 59 139 2

41 18 0 0 3 0 2 14 2 4 3 6 0

Overhead reintegratiekosten Personeelskosten ambtelijk Dienstverlening door derden Indirecte productiekosten Afschrijvingen Huur Belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten Kantinekosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten

2.086

totale schadelast

29 13 0 0 2 0 1 10 1 3 2 4 0 66

2 1 0 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1

schadelast Uitgeest 160 38 0 4 8 0 0 2 0 0 0 0 4 -27 192 2019

59 13 0 0 4 0 3 20 1 3 2 9 0 114

305

Schadelast IJmond werkt op basis van jaarrekening 2020 met oorspronkelijke termijnen 4,40% 72,30% Directe kosten reintegratiekosten aandeel aandeel aantal Uitgeest reintejaren gratie Personeelskosten ambtelijk Dienstverlening door derden Indirecte productiekosten Afschrijvingen Huur Energiekosten Belastingen Onderhoudskosten Kantinekosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten

2.182 741 13 47 87 -1 1 93 4 5 6 46 136

96 33 1 2 4 0 0 4 0 0 0 2 6

2,5 5 0 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5

Baten reintegratie (structureel)

-141 3.219

-6 142

5

1417 522 7 33 68 1 49 283 27 116 36 194 3

62 23 0 1 3 0 2 12 1 5 2 9 0

Overhead reintegratiekosten Personeelskosten ambtelijk Dienstverlening door derden Indirecte productiekosten Afschrijvingen Huur Belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten Kantinekosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten

2.756

totale schadelast

totale schadelast EY rapport 2016 obv jaarcijfers 2015

45 17 0 1 2 0 2 9 1 4 1 6 0 88

2,5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

schadelast Uitgeest 240 163 0 10 4 0 0 20 1 1 1 10 30 -31 450 2019

113 83 0 5 11 0 8 45 4 18 6 31 0 325

775

582