Bijlage 1 Uitgangspunten en randvoorwaarden voor statuten en oprichtingsakte BV(1)

Bijlage 1.

A. Uitgangspunten en randvoorwaarden statuten en oprichtingsakte BV B. Prioriteitsaandeel bij de Joint Venture

A. Uitgangspunten en randvoorwaarden statuten en oprichtingsakte BV De gemeente Velsen geeft uitgangspunten en randvoorwaarden mee die een aanzet zijn voor de uitwerking van de contractuele verhouding tussen het Sportloket en de gemeente. De contractvorming vindt na deze besluitvorming plaats en wordt in de volgende fase uitgewerkt. Zowel het college van b&w als de aandeelhouders van SRO hebben hier een rol in. Exploitatie • Sportloket Velsen beheert en exploiteert de accommodaties tegen een van tevoren overeengekomen bijdrage in het exploitatietekort. • De gemeente houdt regie op de uitvoering van het sportbeleid en het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties. Het sportbeleid wordt verankerd binnen de gemeentelijke organisatie. • De uitvoering van dit beleid, waaronder ook de sportstimulering wordt verstaan is ondergebracht bij Sportloket Velsen. • Sportloket Velsen stelt een ondernemingsplan op dat jaarlijks wordt bijgesteld. Hierin worden naast de financiële doelen ook de maatschappelijke prestaties concreet benoemd. Het plan wordt ter kennis gebracht aan de gemeente. • De gemeente betaalt Sportloket Velsen over de looptijd van de exploitatie jaarlijks een gelijke vaste exploitatiebijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van een samengesteld indexcijfer.

• Een exploitatieoverschot over een boekjaar wordt toegevoegd aan de reserve “exploitatierisico’s. Vanuit deze reserve zijn uitsluitend uitgaven mogelijk zijn na schriftelijke toestemming van de gemeente Velsen. • Exploitatieverliezen worden allereerst ten laste van de reserve gebracht, het meerdere komt ten laste van het eigen vermogen van de onderneming tot dit tot € 0,0 is gereduceerd. Bij een eventueel nog verder resterend verlies kan de gemeente naar eigen inzicht overgaan tot additionele financiering. Deze financiering wordt afgelost uit eventueel latere resultaten. Eigendom en verhuur • De gemeente blijft eigenaar van de sportaccommodaties. • De accommodaties worden verhuurd aan Sportloket Velsen (hierna: Sportloket). Via een huurovereenkomst wordt ook geregeld en vastgelegd in hoeverre functies en ruimten kunnen worden onderverhuurd of in gebruik worden gegeven aan derden. De ruimteverdeling en het in gebruik geven aan verenigingen, sportbonden, het onderwijs en particuliere organisaties behoort tot de kerntaken van Sportloket. • Onderverhuur door de huurders aan derden is alleen mogelijk met toestemming van Sportloket. • Voor de ingebruikgeving van de zaaldelen in de sporthallen, gymzalen en sportvelden aan onderwijsinstellingen wordt door Sportloket een gebruiksovereenkomst met -reglement opgesteld.

• Sportloket draagt zorg voor onderhoud en vervanging van de losse inventaris (conform MjOP Sportloket). • Sportloket verplicht zich te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en regelgevingen, waaronder Drank- en Horecawet, APV, Arbo-wet en geldende CAO, Brandpreventieverordening, Wet Milieubeheer, Warenwet en WHVBZ. Sportloket is verantwoordelijk voor hygiëne, veiligheid en toezicht. Gebruik algemeen • De sportfuncties van de accommodaties vormen een basisvoorziening voor de inwoners van Velsen, die hen gelegenheid biedt tot actieve en passieve sportbeoefening, bewegingsonderwijs en recreatiemogelijkheden in de meest brede zin van de betekenis.

• De accommodaties zijn bestemd en toegankelijk voor zwemmers, sporters, leerlingen (bewegingsonderwijs), recreatieve bezoekers en toeschouwers van activiteiten in alle verschijningsvormen van sport en bewegen (dus ook aangepast sporten), evenementen, etc. Deze functies moeten voor de gemeenschap voor lange tijd in stand worden gehouden. • Vanzelfsprekend is er vanuit de specifieke gebruikers (bijv. schoolgebruik) veelal wel sprake van reguliere gebruikstijden. Dat betekent onder meer dat Sportloket, al naar gelang de belangstelling van de potentiële huurders per functie, in goed overleg met hen gebruiksroosters samenstelt in de prioriteitsvolgorde: o Bewegingsonderwijs (voortgezet en primair onderwijs); o Sport (competitiewedstrijden, trainingen en sportevenementen,); o Maatschappelijke activiteiten anders dan sport; o Overig gebruik (niet sport gerelateerde evenementen, beurzen, symposia, concerten, etc.); o Voor al het overige krijgt Sportloket de vrijheid de openstelling en ingebruikgeving van de accommodatie-onderdelen te bepalen. Commerciële activiteiten • Sportloket Velsen heeft de vrijheid commerciële activiteiten in de accommodaties te organiseren. De publieke functie heeft echter prioriteit en dient intact te blijven (zie boven).

• De gemeente legt geen beperkingen op met betrekking tot de aard en omvang van de commerciële activiteiten, mits deze niet strijdig zijn met de overige voorwaarden, het vigerende bestemmingsplan, de alsdan van toepassing zijnde Algemene Plaatselijke Verordening en overige wet- en regelgeving. De exploitatie van de horeca in de sportaccommodaties is commercieel, maar de rol van de horeca ten behoeve van de exploitatie is ondersteunend. Tarieven De gemeente stelt de volgende maatschappelijke tarieven en de wijze van indexering vast: • Tarieven voor verenigingen (zwembad, sporthallen/gymzalen en sport- en tennisparken). • Tarieven voor onderwijs m.b.t. huur sporthallen/gymzalen/ sportvelden. • Tarieven voor sociaal maatschappelijke groeperingen. Sportloket Velsen is daarnaast vrij om de tarieven voor de accommodaties naar eigen inzicht vast te stellen, waarvoor de gemeente geen richtlijnen verstrekt. Personeel Sportloket Velsen is altijd verantwoordelijk voor voldoende, en in overeenstemming met de activiteit, gekwalificeerd toezichthoudend en/of instructie gevend personeel, in verband met de hygiëne en veiligheid van toezicht in de accommodaties. Onderhoud en instandhouding De gemeente is eigenaar van de accommodaties en draagt zorg voor de instandhouding van gebouw en installaties (eigenaarsonderhoud).

De verantwoordelijkheid voor de specifieke zwembadtechniek is ondergebracht bij het Sportloket. • Er zijn meerjaren onderhoudsplannen (MjOP) beschikbaar. Het MjOP geeft een prognose voor het toekomstige onderhoud gedurende de eerstkomende vijf contractjaren en is bindend voor de gedurende de contractperiode uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. De onderhoudsplannen wordt in goed overleg tussen huurder en eigenaar jaarlijks geactualiseerd. Op basis van een aparte notitie wordt vastgesteld wat de demarcatie is van de wederzijdse onderhoudsverplichtingen, dit is tevens opgenomen in de huurovereenkomsten tussen gemeente (Vastgoed) en Sportloket Velsen. De gemeente bewaakt c.q. controleert de uitvoering van het onderhoud door periodiek overleg met Sportloket Velsen en zo nodig een (jaarlijkse) schouw.

• Ten aanzien van het zogenoemde gebruikersonderhoud (waar onder inventaris, sportvloeren, zomeronderhoud sportvelden, etc.) onderhoudt het Sportloket de accommodaties op basis van een apart vastgesteld MjOP. Informatievoorziening/verslaglegging Het Sportloket dient de gemeente jaarlijks in ieder geval de volgende informatie te verstrekken: • Een jaarrekening met een goedkeurende controleverklaring, inclusief een exploitatierekening. • Een jaarverslag dat inzicht geeft in het maatschappelijke rendement van de accommodaties en met daarin de balans, staat van baten en lasten, gedetailleerde toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten en de ontwikkeling van het eigen vermogen. Het jaarverslag beschrijft daarnaast hetgeen zich in het verslagjaar beleidsinhoudelijk en op het vlak van bedrijfsvoering heeft afgespeeld. • Eens in de twee jaar de resultaten van het klantentevredenheidsonderzoek (per categorie) inclusief verbetermaatregelen. • Eenmaal per jaar een geldig certificaat van het keurmerk Veilig en Schoon (zwembad). • Eenmaal per jaar een overzicht van de ingediende klachten inclusief genomen acties daarop.

• Het Sportloket dient minimaal 2 maal per jaar maar vaker indien de gemeente daar aanleiding toe zien, overleg te organiseren met de gemeente over relevante bedrijfs- en beleidsontwikkelingen en beleidsvoornemens en maatschappelijk relevante ontwikkelingen. • Eenmaal per jaar worden de accommodaties door de gemeente geschouwd en de onderhoudsplanning voor het komende jaar gezamenlijk vastgesteld. • Het Sportloket dient een gebruikersoverlegstructuur in stand te houden en minimaal twee keer per jaar een overleg met de maatschappelijke gebruikers te voeren. Voor het gebruikersoverleg wordt ook de gemeente uitgenodigd. • Het Sportloket dient de maatschappelijke gebruikers goed en tijdig op de hoogte te houden van activiteiten die invloed (kunnen) hebben op de activiteiten van de betreffende gebruikers, zoals onderhoud, door het Sportloket georganiseerde activiteiten, enzovoorts. • De gemeente heeft te allen tijde het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst aanvullende informatie te verzoeken, mits zij het Sportloket een redelijke termijn geeft om aan dat informatieverzoek te voldoen.

B. Prioriteitsaandeel bij de Joint Venture 1. Achtergrond Indien de gemeente Velsen meer invloed wil dan is er een optie om te werken met een prioriteitsaandeel. Hieronder is dit uitgewerkt als een concept dat na besluitvorming over de Joint Venture (JV) nader zal worden uitgewerkt. 2. Uitwerking optie De Gemeente Velsen krijgt 1 prioriteitsaandeel. Met dit prioriteitsaandeel heeft de gemeente versterkte gemeentelijke invloed op het functioneren van de JV c.q. de directie geborgd. Voor een aantal fundamentele besluiten wordt dan in de statuten bepaald dat de directie hiervoor de voorafgaande goedkeuring van het prioriteitsaandeel nodig heeft. Pas wanneer deze goedkeuring op voorgenomen besluiten van de directie is verkregen kan het betreffende voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd. De gemeente kan deze tussenstap in het proces doen alvorens de aandeelhoudersvergadering besluiten kan nemen.

De besluiten die aan de goedkeuring van het prioriteitsaandeel zijn onderworpen betreffen onder het nemen van een besluit bij een tegenstrijdig belang van de enige directeur of alle directeuren en het bestemmen van het resultaat. Aan het prioriteitsaandeel is geen stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) verbonden. De aandeelhouders van NV SRO behouden hun volledige zeggenschap en winstrechten. 3. Relevante artikelen Begrippen; a. "Prioriteitsaandeel": het prioriteitsaandeel in het kapitaal van de Vennootschap waaraan bepaalde goedkeuringsrechtenzijn verbonden zoals blijkt uit de Statuten, maar waaraan geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden; b. "Prioriteits Agioreserve": de agioreserve waar slechts de houders van Prioriteitsaandelen toe gerechtigd zijn. 4. Inbreng Bij oprichting van de Vennootschap brengen SRO en de Gemeente Velsen beide een nader te bepalen bedrag aan eigen vermogen in als storting op de bij oprichting geplaatste Gewone Aandelen. In aanvulling op haar storting op haar Gewone Aandelen brengt de Gemeente Velsen bij oprichting van de Vennootschap een nader te bepalen bedrag als eigen vermogen in als storting op het bij oprichting door haar te verkrijgen Prioriteitsaandeel. 5. Goedkeuringsrechten Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) 1.

In beginsel worden besluiten van de AvA genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Echter, Bijzonder Besluiten die zijn opgenomen in Bijlage 9 kunnen voor zover het besluiten van de AvA betreft slechts worden genomen (a) na voorafgaande goedkeuring van de Prioriteit of (b) met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen in een AvA waarin alle geplaatste Gewone Aandelenaanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, voor zover het besluiten van de Directie betreft, na voorafgaande goedkeuring van de Prioriteit; 2. Zodra SRO geen Directeur of geen enig Directeur is van de Vennootschap, geldt dat besluiten van de Directie die betrekking hebben op Bijzondere Besluiten (of als zodanig kwalificeren) tevens zijn onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de AvA, met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen in een AvA waarin alle geplaatste Gewone Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.