Begrotingswijziging 2021 DB 15-04-2021

Begrotingswijziging 2021

Spaarnwoude

versie DB 15 april 2021

Samenvatting Recreatieschap Spaarnwoude heeft op basis van de vastgestelde programmabegroting 2021 de begrotingswijziging 2021 opgesteld. De gemeenten Haarlem, Amsterdam, Velsen en Haarlemmermeer participeren samen met de provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Spaarnwoude. Zij financieren via de participantenbijdrage een deel van het jaarlijkse exploitatietekort, aangevuld met (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen. Kerngegevens: •

6.097 hectare werkgebied

•

waarvan 2.477 hectare beheergebied met 227 hectare water

•

6,7 miljoen bezoeken in 2020

Ambities Spaarnwoude is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten: a. b. c.

Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

Pagina 2 van 16

Wat wil het recreatieschap bereiken? Spaarnwoude levert door haar werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven: •

Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur

•

Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden

•

Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie

•

Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met: goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant

-

•

rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant

•

Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed

•

Inzet op sociaal-maatschappelijke meerwaarden

•

Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen

Gevolgen coronacrisis De begrotingswijziging is opgesteld in een uitzonderlijke tijd, waarin maatregelen met een grote impact voor de economie en het dagelijkse leven zijn genomen in verband met corona. De wereldwijde pandemie met covid-19 gaat ook van invloed zijn op het begrotingsjaar van 2021 van recreatieschap Spaarnwoude. Voor het recreatieschap zijn in 2020 vooral minder inkomsten uit pacht, huur en evenementen van invloed geweest op de financiële situatie. De mate waarin Nederland terugkeert naar ‘normaal’ hangt af van de snelheid van het vaccinatiebeleid en de ontwikkeling van het aantal besmettingen met het coronavirus. Het is daarom op voorhand niet eenvoudig de exacte effecten op de begroting in te schatten. In het ergste geval geeft de exploitatie in 2021 ongeveer hetzelfde beeld als 2020. Hoewel er in de jaarrekening 2020 incidentele meevallers waren in alle deelgebieden die het beeld enigszins flatteerden, is te verwachten dat alleen deelgebied SPW een negatief exploitatieresultaat zal realiseren. Het eventuele nadeel op de begroting van 2021 zal in de najaarsnotitie van 2021 een nauwkeuriger beeld geven van de effecten, dan nu op voorhand de keuze te maken bepaalde posten af te schalen.

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

Pagina 3 van 16

Drukker in Spaarnwoude Als positieve ontwikkeling in 2020 is ervaren de ‘ontdekking’ van groengebieden door nieuwe groepen recreanten en de waardering van groengebieden als ontspanningsmogelijkheid. Het is aannemelijk dat (de zomer van) 2021 wederom een stijging van het binnenlands toerisme en recreatie om de hoek laat zien (in 2020: + 28% bezoek)De toename van het aantal bezoekers bracht vorig jaar ook overlast met zich mee: drukke parkeerplekken, barbecueën en picknicken op plekken die hier niet voor bestemd zijn, (extra) zwerfafval, illegale feestjes, vandalisme, uitwerpselen, verstoring van broedvogels en extra toezicht door boa’s en beheerders, extra beheer (afvalinzameling, bebording, extra schoonmaak toiletgebouwen). Dat zal in 2021 ook gaan spelen. Evenementen Met praktijktests (fieldlabs) wordt geëxperimenteerd om te zien hoe evenementen veilig en verantwoord uitgevoerd kunnen worden. 1 juli wordt door het kabinet aangehouden als streefdatum voor het moment dat festivals weer verantwoord kunnen. Er is een subsidieregeling/garantiefonds van € 300 miljoen ingesteld vanuit het Rijk om 80% van de gemaakte kosten van organisatoren te vergoeden als de Rijksoverheid het evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie. Dit geeft een grotere kans op instandhouding van de branche. De veiligheidsregio heeft aangegeven dat werken met back-up data niet toegestaan wordt.

Evenementen gepland voor 1 juli, zoals Awakenings en Keltfest, vinden daarom sowieso niet plaats. Hoewel in Spaarnwoude het zwaartepunt ligt in augustus/september, zullen organisatoren tijdig een go/no-go moment inbouwen. Dit heeft te maken met beschikbaarheid van acts en leveranciers, termijnen van vergunningverlening en beschikbaarheid van terreinen. In Spaarnwoude worden een aantal grote evenementen gehouden (de zogenaamde C evenementen). Hiervan is onduidelijk of zij in deze vorm door kunnen gaan vanwege de onzekere coronasituatie.

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

Wanneer de (meeste) evenementen niet doorgaan betekent dit voor Spaarnwoude de grootste derving aan inkomsten: het gaat om € 1.370.602. De inkomsten uit evenementen zijn opgebouwd uit een vaste en variabele vergoeding (in sommige gevallen afhankelijk van kaartverkoop). De variabele vergoeding valt sowieso weg als de evenementen niet doorgaan, of er nu wel of geen garantiefonds is (omdat de kaartverkoop dan doorschuift naar 2022). Het algemeen bestuur heeft in 2020 besloten alleen de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de evenementorganisatoren door 15% van de vaste vergoeding te factureren en dit te betalen bij het evenement in 2021. Eén evenementorganisator heeft die 15% overigens al betaald in 2020. Voor wie dat nog niet gedaan heeft, betekent dat indien het evenement in 2021 weer niet doorgaat, het bedrag van € 61.835 pas in boekjaar 2022 betaald wordt. In het voorzittersoverleg van 19 mei 2021 zal voorgesteld worden deze 15%-maatregel eveneens in 2021 te hanteren (nb. het gaat om een totaalbedrag van€ 102.560 voor boekjaar 2021). Horeca- en recreatieondernemers Een groot deel van de horeca- en recreatieondernemers in Spaarnwoude is gesloten of met verminderde capaciteit geopend sinds de tweede (gedeeltelijke) lockdown. Het recreatieschap houdt rekening met een groter aantal ondernemers dat huur- of erfpachtachterstanden gaat oplopen, of mogelijk zelfs failliet gaat.

Het recreatieschap moet nog besluiten of zij voor deze periode nieuwe compensatiemaatregelen voor ondernemers treft. Het gaat om een geraamd bedrag van € 300.000, waarvoor in deelgebied SGP dekking is via de reserves en voor deelgebied SPW dekking beoogd is via de reserves, mits de incidentele coronabijdrage door de participanten betaald wordt. Bezuinigingsmaatregelen Het recreatieschap heeft een raamovereenkomst met Recreatie Noord-Holland NV. Bezuinigen met personeel is daardoor niet direct aan de orde, het betreft eerder een

Pagina 4 van 16

verschuiving. Inzet van RNH bij deelprogramma’s die minder te doen hebben (expertteam Grote Evenementen) verschuift naar afdelingen waar genoeg werk is (deelprogramma 1 Ontwikkeling; met planvoorbereiding van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park). RNH kan terughoudend zijn met inhuur van externen om de kosten te drukken. Geen verbeteringen evenemententerrein Het recreatieschap voert in 2021 de jaarlijkse gezamenlijke terreininvesteringen in de evenemententerreinen niet uit en schuift deze ook niet door naar het volgende jaar. Het betreft SPW Oosterbroek (€ 52.460). Alleen de onderzoeken die nodig zijn voor het duurzaam verleggen van de evenementenafrit bij Oosterbroek vinden plaats. Bij SPW Houtrak (€ 48.360) zijn er contractuele verplichtingen, waardoor hier geen bezuiniging mogelijk is. Dit geldt ook voor SMG evenemententerrein (€ 48.360) en SGP evenemententerrein (€ 51.100). Tenzij in samenspraak van zowel van de kant van het recreatieschap als de evenementorganisator besloten wordt geen investeringen te doen. Terughoudendheid nieuwe ontwikkelingen Nieuwe initiatieven of ontwikkelingen die geen link hebben met de visie Spaarnwoude Park 2040, noch het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2024, worden in principe niet opgepakt, en is het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om tot realisatie te komen. Het jaarplan 2021 is leidend als jaarprogramma.

starten, de Oedipusfarm. In het algemeen bestuur van 22 oktober 2020 is ingestemd met het starten van een traject voor huurbeëindiging van de woning aan de Zuiderweg 9, waarvoor € 120.000 ten laste van SPW bestemmingsreserve beheer vrijgemaakt is. Nu de betreffende initiatiefnemer door de voortdurende coronacrisis de investeringsbeslissing nog niet durft te maken, is het voorlopig ook niet nodig dit traject te starten en wordt het gereserveerde bedrag voorlopig niet uitgegeven. Voor het jaar 2020 heeft het recreatieschap besloten niet te bezuinigingen op dagelijks en groot onderhoud, omdat de basis op orde een belangrijk uitgangspunt is van de visie Spaarnwoude Park én door het toenemende aantal bezoekers minder onderhoud ook onwenselijk is en in de toekomst mogelijk zelfs tot meer kosten gaat leiden. Voor het schoonhouden van het gebied dient op basis van de ervaringen van 2020 juist rekening gehouden te worden met meer kosten. Samenvattend Ook 2021 zal naar alle waarschijnlijkheid een niet-sluitende begroting hebben. De verwachting is dat het effect echter tijdelijk van aard is. De meerjarenraming (zie programmabegroting 2022) laat een duurzaam sluitende begroting zien en geeft aan dat de financiën voor reguliere inspanningen wel in orde zijn.

Bevriezen aanpak herontwikkeling boerderij Borneohoeve In de Houtrak staat een oude boerderij de Borneohoeve, waarvan de schuur in bruikleen is uitgegeven en het woongedeelte apart verhuurd wordt. Voor deze locatie heeft zich een initiatiefnemer gemeld die op deze plek een circulaire bierbrouwerij wil

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

Pagina 5 van 16

Begrotingswijziging per programma Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming Ad 5. Mutaties reserves Totaal na bestemming

Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten Participantenbijdragen Totaal baten voor bestemming

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

Lasten 127.218 7.418.345 598.210 854.610

Begroting 2021 Baten 6.890 3.438.760 -

Saldo -120.328 -3.979.585 -598.210 -854.610

Lasten 1.378.409 1.027.216 13.627 -11.992

Wijziging 2021 Baten 1.116.706 154.125 -

Saldo -261.703 -873.091 -13.627 11.992

1.329

5.260.248

5.258.919

-

-20.402

-20.402

1.329

5.239.846

5.238.517

8.999.712 321.192 9.320.904

8.705.898 615.006 9.320.904

-293.814 293.814 -

2.407.260 117.799 2.525.059

1.250.429 1.274.630 2.525.059

-1.156.831 1.156.831 -

11.406.972 438.991 11.845.963

9.956.327 1.889.636 11.845.963

-1.450.645 1.450.645 -

Begroting Wijziging 2021 2021 15.619 1.190.966

Begroting na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo 1.505.627 1.123.596 -382.031 8.445.561 3.592.885 -4.852.676 611.837 -611.837 842.618 -842.618

Begroting na wijziging 2021 1.206.585

3.476.613

59.463

3.536.076

5.213.666 8.705.898

1.250.429

5.213.666 9.956.327

Pagina 6 van 16

Toelichting Samenvatting Het saldo van baten en lasten van de begrotingswijziging van 2021 is € 1.450.645 negatief. Dit is € 1.156.831 hoger dan eerder in de begroting voor 2021 was opgenomen. De lasten nemen toe met 27% en de baten nemen toe met 14%. Hieronder wordt per deelprogramma een verdere toelichting gegeven.

Inzet RNH In de programmabegroting was € 3.238.780 opgenomen als totale kosten voor de inzet van RNH. Volgens deze begrotingswijziging zijn de kosten voor inzet RNH € 3.234.932, een kleine afname van € 3.848. Daarnaast is er sprake van de volgende verschuiving tussen de programma’s: •

€ 15.001 is verschoven van programma 4, taakveld 0.4 overhead, naar alle andere taakvelden in de programma’s 1, 2 en 3. Deze verschuiving is kostenneutraal voor het recreatieschap. Dit betreft de inzet van de afdelingsmanagers van RNH voor het deel dat in afgelopen jaren op uurbasis ten laste van het recreatieschap werd gebracht. In 2020 werden deze kosten geboekt werd bij het taakveld overhead. Bij vereenvoudiging van de tariefopbouw van RNH zijn deze kosten overgeslagen in de uurtarieven van de medewerkers. Deze verschuiving zorgt voor een realistischer beeld van de overheadkosten van het recreatieschap.

SMG. Zowel de baten als de lasten zijn verhoogd. De wijzigingen betreffen opgenomen en doorgeschoven projecten. In deze wijziging zijn de volgende projecten meegenomen: locatieontwikkeling Plesmanhoek (SMG), planrealisatie ontvangstgebied Veerplas (SPW) en Fietsverbinding Amsterdam-Kust (SPW). Een aantal projecten zijn doorgeschoven. Vanwege de corona pandemie kwam de vaste stroom aansluiting van deelgebied SGP stil te liggen. Het project wordt gefinancierd door de gemeente en evenementenorganisator ID&T. Project landschapsplan 380 KV Tennet (SPW en SGP) is een meerjarig project. De projecten per taakveld: 2.1 verkeer en vervoer •

Realisatie fietsverbinding Amsterdam –kust (groene F200) € 300.000 t.l.v. gebiedsfonds SPW (SPW, SMG, SGP)

3.1 economische ontwikkeling •

Planrealisatie ontvangstgebied Veerplas (t.l.v. gebiedsfonds SPW) € 100.000 (SPW)

•

Uitvoeringsprogramma (besluit 2020/11 en 2020/35)

•

Locatieontwikkeling Plesmanhoek € 16.800, bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer (SMG)

5.7.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting Het saldo van baten en lasten wijzigt met € 261.703. Het betreft een wijziging van € 28.723 voor deelgebied SPW, € 232.922 voor deelgebied SGP en € 58 voor deelgebied

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

•

Landschapsplan 380KV Tennet € 90.000 uit subsidies (SPW) en € 320.000 uit subsidies (SGP)

•

Vaste stroomaansluiting Groene Weelde, besluit 2019/10 € 466.796 en € 296.796 bijdrage ID&T.

Pagina 7 van 16

Programma 2 Beheer en onderhoud

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Het saldo van baten en lasten wijzigt met € 873.091. Het betreft een wijziging van € 1.048.060 voor deelgebied SPW, € 132.971 voor deelgebied SGP en € 41.997 voor deelgebied SMG. De lasten zijn 14% hoger en de baten 4 %. Deze wijziging ligt in een administratieve correctie, nieuwe doorgeschoven projecten en hogere erfpachten.

De lasten verminderen met € 11.992. De lagere lasten zijn ontstaan door de eerder genoemde verschuiving van overhead naar de directe kosten onder de programma’s 1, 2 en 3.

Programma 3 Toezicht en veiligheid

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen De baten verminderen met € 20.402. In verband met minder rente opbrengsten in deelgebied SPW zijn de baten afgeraamd.

In dit programma zijn de lasten verhoogd met € 13.627. Dit wordt veroorzaakt door de eerder genoemde verschuiving van inzet RNH naar de programma’s 1, 2 en 3.

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

Pagina 8 van 16

Gevolgen Gevolgen voor de participanten

Gevolgen voor de reserves

De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

Spaarnwoude kent vanuit de gemeenschappelijke regeling drie deelgebieden met elk eigen reserves en financieringsvorm: SPW, SGP en SMG. Deze programmabegroting is geconsolideerd, conform de eis van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bijdrage in 2020

Participantenbijdragen Participantenbijdragen

5.081.545

Participant Provincie Noord Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlem Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Velsen Totaal

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

52,20% 18,70% 13,40% 10,30% 5,40% 100,00%

Bijdrage in 2021 5.213.666

Bijdrage in Bijdrage in 2021 2020 2.653.301 2.722.287 947.382 972.014 682.371 700.113 522.612 536.200 275.879 283.052 5.081.545 5.213.666

Per saldo wordt € 1.156.831 meer aan de reserve onttrokken. Deze onttrekking heeft betrekking op de projecten van de genomen bestuursbesluiten. De projecten staan beschreven bij programma 1. Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Begroting 2021 Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Totaal

237.493 83.699 -615.006 -293.814

Wijziging 2021

Begroting na wijziging 2021

139.077 -272.560 34.182 -1.057.530 -1.156.831

376.570 -272.560 117.881 -1.672.536 -1.450.645

Pagina 9 van 16

Bijlage 1 Specificatie deelgebied SPW Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming Ad 5. Mutaties reserves Totaal na bestemming

Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten Participantenbijdragen Totaal baten voor bestemming

Begroting 2021 Lasten Baten 99.049 6.890 5.501.873 2.969.375 450.361 706.304 -

Saldo -92.159 -2.532.498 -450.361 -706.304

Lasten 511.833 1.196.185 11.855 -29.832

Wijziging 2021 Baten 483.110 148.125 -

Begroting na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo 610.882 490.000 -120.882 6.698.058 3.117.500 -3.580.558 462.216 -462.216 676.472 -676.472

1.329

3.770.950

3.769.621

-

-20.402

-20.402

1.329

3.750.548

3.749.219

6.758.916 45.402 6.804.318

6.747.215 57.103 6.804.318

-11.701 11.701 -

1.690.041 34.182 1.724.223

610.833 1.113.390 1.724.223

-1.079.208 1.079.208 -

8.448.957 79.584 8.528.541

7.358.048 1.170.493 8.528.541

-1.090.909 1.090.909 -

Begroting 2021

Wijziging 2021

15.619

Begroting na wijziging 2021 557.370 572.989

3.007.228

53.463

3.060.691

3.724.368 6.747.215

610.833

3.724.368 7.358.048

Participantenbijdragen Participantenbijdragen

Participant Provincie Noord Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlem Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Velsen Totaal

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

Saldo -28.723 -1.048.060 -11.855 29.832

Bijdragenverdeling 53,10% 22,10% 12,80% 4,40% 7,60% 100,00%

Bijdrage in 2020 3.629.987

Bijdrage in 2021 3.724.368

Bijdrage in 2020 1.927.523 802.227 464.638 159.720 275.879

Bijdrage in 2021 1.977.639 823.085 476.719 163.873 283.052

3.629.987

3.724.368

Pagina 10 van 16

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Begroting 2021 Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Totaal

45.402 -57.103 -11.701

Begroting na wijziging 2021 34.182 79.584 -1.113.390 -1.170.493 -1.079.208 -1.090.909

Wijziging 2021

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Algemene reserve SPW Bestemmingreserve beheer SPW Bestemmingsreserve investeringen SPW Best.reserve beheer CRM tunnel SPW Bestemmingsreserve egalisatie SPW Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening Algemene reserve SPW Bestemmingreserve beheer SPW Bestemmingsreserve investeringen SPW Best.reserve beheer CRM tunnel SPW Bestemmingsreserve egalisatie SPW Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

Jaar 2021 2021 2021 2021 2021 2021 Jaar 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Saldo 1 jan Onttrekking 54.418 1.630.428 785.430 1.178.103 325.103 15.905 4.500 1.687.762 55.460 4.566.616 1.170.493 6.048 1.710.000 6.048 1.710.000 Saldo 1 jan Onttrekking 54.913 913.229 863.713 53.180,00 11.550 1.632.302 55.460,00 3.475.707 108.640 26.928 869.104 26.928 869.104

Dotatie Saldo 31 dec 495 54.913 68.231 913.229 10.713 863.713 145 11.550 - 1.632.302 79.584 3.475.707 1.730.880 26.928 1.730.880 26.928 Dotatie Saldo 31 dec 625 55.538 65.863 979.092 9.840 820.373 132 11.682 1.576.842 76.460 3.443.527 1.680.880 838.704 1.680.880 838.704

Pagina 11 van 16

Bijlage 2 Specificatie deelgebied SGP Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming Ad 5. Mutaties reserves Totaal na bestemming

Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten Participantenbijdragen Totaal baten voor bestemming

Saldo -22.934 -1.045.100 -106.483 -91.177

Lasten 849.718 -132.971 1.304 10.844

-

1.489.298

1.489.298

-

-

-

-

1.489.298

1.489.298

1.515.874 223.604 1.739.478

1.739.478 1.739.478

223.604 -223.604 -

728.895 160.461 889.356

616.796 272.560 889.356

-112.099 112.099 -

2.244.769 384.065 2.628.834

2.356.274 272.560 2.628.834

111.505 -111.505 -

Begroting 2021

-

Wijziging Begroting na 2021 wijziging 2021 616.796 616.796

250.180

-

250.180

1.489.298 1.739.478

616.796

1.489.298 2.356.274

Wijziging 2021 Baten 616.796 -

Saldo -232.922 132.971 -1.304 -10.844

Participantenbijdragen Participantenbijdragen

Participant Provincie Noord Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlem Gemeente Haarlemmermeer Totaal

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

Begroting na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo 872.652 616.796 -255.856 1.162.309 250.180 -912.129 107.787 -107.787 102.021 -102.021

Begroting 2021 Baten 250.180 -

Lasten 22.934 1.295.280 106.483 91.177

Bijdrage in 2020 1.451.558

Bijdrage in 2021 1.489.298

Bijdragen- Bijdrage in verdeling 2020 50,00% 725.778 10,00% 145.155 15,00% 217.733 25,00% 362.892 100,00% 1.451.558

Bijdrage in 2021 744.648 148.929 223.394 372.327 1.489.298

Pagina 12 van 16

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Begroting Wijziging Begroting na 2021 2021 wijziging 2021 Toevoeging algemene reserve 185.307 160.461 345.768 Onttrekking algemene reserve -272.560 -272.560 Toevoeging bestemmingsreserve 38.297 38.297 Onttrekking bestemmingsreserve Totaal 223.604 -112.099 111.505

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Algemene reserve SGP Best.reserve verv.investeringen SGP Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening Algemene reserve SGP Best.reserve verv.investeringen SGP Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

Jaar Saldo 1 jan 2021 3.122.697 2021 2.160.633 5.283.329 2021 266.491 266.491 Jaar Saldo 1 jan 2022 3.084.202 2022 2.310.633 5.394.834 2022 284.491 284.491

Onttrekking 272.560 272.560 163.000 163.000 Onttrekking 119.943 119.943

Dotatie Saldo 31 dec 234.065 3.084.202 150.000 2.310.633 384.065 5.394.834 181.000 284.491 181.000 284.491 Dotatie Saldo 31 dec 48.758 3.132.960 335.307 2.645.940 384.065 5.778.899 182.448 346.996 182.448 346.996

Pagina 13 van 16

Bijlage 3 Specificatie deelgebied SMG Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming Ad 5. Mutaties reserves Totaal na bestemming

Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten Participantenbijdragen Totaal baten voor bestemming

Begroting 2021 Lasten Baten Saldo 5.235 -5.235 621.192 219.205 -401.987 41.366 -41.366 57.129 -57.129

Lasten 16.858 -35.998 468 6.996

Wijziging 2021 Baten 16.800 6.000 -

Saldo -58 41.998 -468 -6.996

-

-

-

-

-

-

-

-

-

724.922 52.186 777.108

219.205 557.903 777.108

-505.717 505.717 -

-11.676 -21.384 -33.060

22.800 -55.860 -33.060

34.476 -34.476 -

713.246 30.802 744.048

242.005 502.043 744.048

-471.241 471.241 -

Begroting 2021 -

Wijziging Begroting na 2021 wijziging 2021 16.800 16.800

219.205

6.000

225.205

219.205

22.800

242.005

Participantenbijdragen

Bijdrage in 2020

Participantenbijdragen

-

Participant Provincie Noord Holland

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

Begroting na wijziging 2021 Lasten Baten Saldo 22.093 16.800 -5.293 585.194 225.205 -359.989 41.834 -41.834 64.125 -64.125

Bijdragen- Bijdrage in verdeling 2020

Bijdrage in 2021 Bijdrage in 2021

50,00%

-

-

Gemeente Haarlemmermeer

50,00%

-

-

Totaal

100,00%

-

-

Pagina 14 van 16

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Totaal

Begroting 2021 52.186 -557.903 -505.717

Wijziging Begroting na 2021 wijziging 2021 -21.384 30.802 55.860 -502.043 34.476 -471.241

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Bestemmingsreserve SMG Best. reserve SMG beh. monument MH17 Bestemmingsreserve SMG investering Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening Bestemmingsreserve SMG Best. reserve SMG beh. monument MH17 Bestemmingsreserve SMG investering Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

Jaar Saldo 1 jan 2021 5.170.242 2021 754.132 2021 414.582 6.338.956 2021 283.146 283.146 Jaar Saldo 1 jan 2022 4.754.101 2022 699.032 2022 414.582 5.867.715 2022 346.076 346.076

Onttrekking 446.943 55.100 502.043 19.000 19.000 Onttrekking 450.519 55.540 506.059 30.542 30.542

Dotatie Saldo 31 dec 30.802 4.754.101 699.032 414.582 30.802 5.867.715 81.930 346.076 81.930 346.076 Dotatie Saldo 31 dec 41.152 4.344.734 643.492 414.582 41.152 5.402.808 82.586 398.120 82.586 398.120

Pagina 15 van 16

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze begrotingswijziging is vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 1 juli 2021.

Voorzitter, I. Zaal

Begrotingswijziging 2021 Kies een item.

Pagina 16 van 16