Bijlage 2_Overzicht financiële bijstellingen
Tekst van het document
Bijlage 2: Overzicht financiële gevolgen Totaal benodigde investeringsvolume 2025-2028 Assetsheet Bomen Civiele kunstwerken Openbaar groen Openbare verlichting Riolering en stedelijk water Speelvoorzieningen Verkeersregelinstallaties Wegen Totaal Bedragen x € 1.000
2025 869 0 980 1.936 7.343 241 94 6.828 18.291
2026 1.519 0 1.689 1.531 7.238 371 36 24.633 37.017
2027 1.457 0 1.629 1.523 22.528 384 37 7.683 35.241
2028 694 0 812 1.274 8.602 198 39 2.778 14.397
Totaal 4.539 0 5.110 6.264 45.711 1.194 206 41.922 104.946
Totaal investeringsvolume huidige begroting 2025-2028 Assetsheet Bomen Civiele kunstwerken Openbaar groen Openbare verlichting Riolering en stedelijk water Speelvoorzieningen Verkeersregelinstallaties Wegen Totaal Bedragen x € 1.000
2025 320 0 484 676 10.361 254 94 1.777 13.966
2026 325 0 491 682 11.640 258 36 2.900 16.332
2027 330 0 498 438 39 262 40 0 1.607
2028 335 0 505 444 0 266 49 0 1.599
Solvabiliteit is een financiële term die aangeeft in welke mate een organisatie in staat is om aan zijn lange termijn verplichtingen te voldoen. Het geeft aan hoe gezond de financiële positie van een organisatie is door de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen te bekijken. Een hogere solvabiliteit betekent dat een organisatie beter in staat is om aan zijn lange termijn verplichtingen te voldoen en wordt vaak gezien als een teken van financiële gezondheid. 30-35% = gemiddeld. <=20% is niet goed.
Totaal bijstellen begrotingssaldi per assetsheet Assetsheet Bomen Civiele kunstwerken Openbaar groen Openbare verlichting Riolering en stedelijk water Speelvoorzieningen Verkeersregelinstallaties Wegen Totaal (-/- = nadeel, + = voordeel) Bedragen x € 1.000
2025 -95 0 156 -91 -25 -86 -2 -203 -346
2026 -103 0 156 -104 -25 -90 -2 -309 -477
2027 -118 0 148 -114 -25 -95 -2 -1.180 -1.386
2028 -133 0 142 -132 -25 -104 -2 -1.416 -1.670
Totaal 1.310 0 1.978 2.240 22.040 1.040 219 4.677 33.504
Specificatie invloed begroting per assetsheet Bomen
2025
2026
2027
2028
Kosten van vervanging Huidige budget Benodigd budget Subtotaal
115 210 -95
121 224 -103
127 246 -118
134 266 -133
Klein onderhoud Huidige budget Benodigd budget Subtotaal
469 469 0
491 491 0
513 513 0
536 536 0
Bijstelling begroting bomen
-95
-103
-118
-133
2025
2026
2027
2028
Klein onderhoud Huidige budget Benodigd budget Subtotaal
40 40 0
41 41 0
42 42 0
44 44 0
Bijstelling begroting civiele kunstwerken
0
0
0
0
2025
2026
2027
2028
439 283 156
455 300 156
471 323 148
487 345 142
3.010 3.010 0
3.136 3.136 0
3.273 3.273 0
3.421 3.421 0
156
156
148
142
Openbare verlichting
2025
2026
2027
2028
Kosten van vervanging Huidige budget Benodigd budget Subtotaal
236 327 -91
249 354 -104
262 376 -114
266 398 -132
Klein onderhoud Huidige budget Benodigd budget Subtotaal
2025 793 793 0
2026 818 818 0
2027 837 837 0
2028 856 856 0
Bijstelling begroting openbare verlichting
-91
-104
-114
-132
Civiele kunstwerken
Openbaar groen Kosten van vervanging Huidige budget Benodigd budget Subtotaal Klein onderhoud Huidige budget Benodigd budget Subtotaal Bijstelling begroting openbaar groen
Riolering en stedelijk water
2025
2026
2027
2028
Kosten van vervanging Huidige budget Benodigd budget Bijstellen opbrengsten (tarief rioolheffing) Subtotaal
1.829 2.946 1.117 0
1.953 2.919 966 0
2.164 3.017 853 0
2.007 3.415 1.408 0
Klein onderhoud Huidige budget Benodigd budget Bijstellen opbrengsten (tarief rioolheffing) Subtotaal
1.627 1.877 225 -25
1.796 1.946 125 -25
1.829 2.009 155 -25
1.925 2.025 75 -25 *
-25
-25
-25
-25
Bijstelling begroting riolering en stedelijk water
* Er wordt voor € 25 aan beleidskosten opgenomen. Beleidskosten mogen niet worden meegenomen in het tarief.
Speelvoorzieningen
2025
2026
2027
2028
Kosten van vervanging Huidige budget Benodigd budget Subtotaal
122 66 55
127 70 57
133 76 57
136 81 54
Klein onderhoud Huidige budget Benodigd budget Subtotaal
129 270 -141
135 282 -147
141 293 -152
147 305 -158
Bijstelling begroting speelvoorzieningen
-86
-90
-95
-104
2025
2026
2027
2028
Kosten van vervanging Huidige budget Benodigd budget Subtotaal
66 68 -2
69 71 -2
71 73 -2
72 75 -2
Klein onderhoud Huidige budget Benodigd budget Subtotaal
192 192 0
200 200 0
207 207 0
216 216 0
-2
-2
-2
-2
2025
2026
2027
2028
0 0 0
45 151 -106
117 1.094 -977
117 1.331 -1.213
Voorziening groot onderhoud Oude storting Nieuwe storting Subtotaal
1.360 1.562 -203
1.360 1.562 -203
1.360 1.562 -203
1.360 1.562 -203
Klein onderhoud Huidige budget Benodigd budget Subtotaal
1.636 1.636 0
1.703 1.703 0
1.768 1.768 0
1.809 1.809 0
Bijstelling begroting wegen
-203
-309
-1.180
-1.416
Verkeersregelinstallaties
Bijstelling begroting verkeersregelinstallaties
Wegen Kosten van vervanging Huidige budget Benodigd budget Subtotaal