Presentatatie Aanvulling financiering DEVOG

Update DEVOG Collectieve warmte- en koudevoorziening Groenpoort

07-02-2023

Zet hier een achtergrondafbeelding neer De laag hieronder is een masker, verplaats de afbeelding dus met rechtermuisknop > schikken > naar achtergrond naar de achtergrond.

Inhoudsopgave Inleiding Herstructurering Update aanbestedingen 1. Omvang 2. Energiehuis en Energie opslag 3. Distributienet

Effecten op Business case • • • •

Inflatie Volloopschema Cashflowprognose Wijzigingen sinds januari 2022

Investeringsbesluit Financiering • • •

Algemeen Financieringsbehoefte Invulling Financieringsbehoefte

Inleiding

1.

Raadsbesluit 24 februari 2022: borgstelling 10 mln

2.

RIB dd. 9 juni 2022: Stijgende kosten projecten i.v.m. oorlog Oekraïne

3.

Introductie prijsplafond in warmtesector

4.

Brief minister Jetten dd. 17 oktober 2022: warmtenetten publiek

5.

RIB dd. 15 december 2022: tussenstand aanbesteding collectief Warmtenet Groenpoort

6.

Er komt een RIB over communicatie en participatie (beeldvormende avond 8 november 2022)

Herstructurering • Groenpoort: oprichting DEVOG (raadsbesluit febr. 2022) • Herstructurering DEVO afgerond: • Twee werkmaatschappijen onder DEVO Holding BV – DEVO > Levering warmte en koude Buurstede en Veenderij – DEVOG > Levering warmte en koude aan Groenpoort • RvC en bestuurder van DEVO zijn verplaatst naar DEVO Holding. • Medio december 2022: nieuwe bestuurder benoemd: Gerhard van de Lagemaat

Update aanbestedingen 1. Omvang • •

Energiecentrale Distributienetwerk warmte- en koude

•

LATER en kleiner: Woningaansluitingen (afleversets))

Update aanbestedingen 2. Energiehuis •

Aanbesteed en gegund aan Linthorst op basis van een bouwteamovereenkomst

•

Onderdelen bouwteamovereenkomst 1. Energiehuis ontwerpen (bouwkundig, installaties). ➢ Investeringsbeslissing nodig eind Q2 2023 2. Realisatie energiehuis, installaties gefaseerd op basis van volloopschema woningen

•

Optie in ontwerp: 1. Energieopslag in de vorm van een ondergronds bassin.

Energieopslag in ondergrondse buffer 2. Energiehuis • •

Inkoop elektriciteit op day-ahead (EPEX) markt als de uurprijzen laag zijn. De warmte- en koude-productie volgt daarmee de beschikbaarheid van zon- en windenergie. Vraag volgt aanbod.

• • • •

energieopslag (warmtebehoefte van ca. 1-2 dagen) Congestiemanagement; Lagere energiekosten, gunstig voor exploitatie en tarieven afnemers. -

•

Investering van circa € 0,8-1,0 mln Subsidie aanvragen bij DEI+ (40-50% van de investering).

Keuze warmtepompen binnen financieel kader

Update aanbestedingen 3. Distributienetwerk Eerste aanbesteding (2022) • Scope complete wijk Groenpoort als geheel in 5 jaar aanleggen; • Geen inschrijvers op Europese aanbesteding, • Via opvolgende onderhandelprocedure twee inschrijvingen. • niet gegund; Tweede aanbesteding (2023) • Nieuwe aanbesteding 30 januari opgestart met een wezenlijke wijziging: • afzonderlijke onderdelen (stuurbaarheid en beperken prijsrisico's voor aannemers): Opdracht 1: Ontwerp (DO en UO). Opt-out. Realisatie fase 0 (Hoofdleiding Groenpoort) Realisatie fase 1 (60 % woonvelden) Opdracht 2: Realisatie fase 2 (40 % woonvelden)

Update aanbestedingen 3. Distributienetwerk Planning Herstart aanbesteding distributienetwerk

30 januari 2023

Gunning distributienetwerk

17 april 2023 (vóór 1 mei 2023)

Ontwerp DO/UO distributienetwerk

Mei-juni 2023

Start realisatie distributienetwerk fase 0+1

begin sept 2023 (afspraak OVO) Oplevering gefaseerd vanaf Q1 2024

Realisatie energiehuis fase 1

Oplevering Q1 2025

Realisatie distributienetwerk fase 2

n.t.b.

Realisatie energiehuis fase 2

n.t.b.

Start levering aan eerste bewoners Groenpoort

Q1 2025

Effecten op de Business case 1. Overzicht Inflatie: mogelijk hogere investeringen distributienetwerk

Hogere investering leidt tot hogere operationele kosten en financieringslasten.

Aanpassing verwachting volloopschema DEVOG

Latere start afname warmte (omzet) leidt tot hogere aanloopverliezen en financieringslasten

Duurzaamheid Energiehuis (warmteopslag)

Hogere investering wordt terugverdiend uit lagere operationele kosten.

Effecten op Business case 2. Inflatie

+6%

Effecten op Business case 3. Volloopschema DEVOG

Prognose aantal woningen dat start afname warmte bij DEVOG

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

100

140

270

180

170

70

DEVOG houdt rekening met langzamere start bewoning door slechtere omstandigheden woningmarkt.

Effecten op Business case 4. Cashflowprognose

Actuele (januari 2023) cashflowprognose DEVOG op basis van huidige financiering; BAK op basis van prognose volloopschema

Effecten op Business case 5. Wijzigingen sinds januari 2022 Inflatie: mogelijk hogere investeringen

€ 1,7 mln

Aanpassing verwachting volloopschema DEVOG

€ 0,9 mln

Duurzaamheid Energiehuis (warmte opslag)

€ 0,9 mln

Onvoorzien

€ 1,0 mln

Totaal extra financiering behoefte (met marge)

€ 4,5 mln

Investeringsbesluit In Q2 neemt DEVOG investeringsbesluiten over: 1. Het Energiehuis: met of zonder energie opslag bassin 2. Het distributienetwerk fase 0 en 1 Om op verantwoorde wijze een investeringsbesluit te nemen is een sluitende business case en voldoende financiering noodzakelijk. Gemeente als aandeelhouder commitment/bereidheid uitspreken om wanneer nodig financiering te verhogen met € 4,5 mln.

Commitment aandeelhouder: Principebesluit aanvulling financiering mogelijk

Benodigde aanvullende financiering vastleggen (binnen principebesluit)

Uitwerking en investeringsbesluiten: •Definitief ontwerp Energiehuis •Aanbesteding distributienetwerk

Financiering 1. Algemeen 1. Diverse onvoorziene ontwikkelingen in markt, inflatie, veranderingen woningmarkt; 2. Voldoende ruimte nodig in de businesscase, voor opvangen van tegenvallers; 3. Onderneming moet ruimte hebben om investeringen te finetunen en te faseren i.r.t. tot de exploitatie en tarieven; 4. Ook toekomstige tarieven in het oog houden; 5. Meevaller: rente-inkomsten op BNG-lening momenteel hoger dan rentelasten.

Potentiële kansen: - Gunstiger resultaat aanbesteding distributienet en woningaansluiting. - Snellere ingebruikname van woningen in Groenpoort. - Toekennen van investeringssubsidie DEI+

Financiering 2. Invulling financieringsbehoefte Er is behoefte aan een flexibele financiering: niet opnemen = geen rentelasten.

Mogelijkheden om de financieringsbehoeve in te vullen zijn: eigen vermogen (Agio); achtergestelde lening gemeente Veenendaal; flexibele lening BNG-bank (borgstelling gemeente Veenendaal vereist); DEI+ subsidie (geen zekerheid – twee andere subsidies bekeken/aangevraagd) Obligaties bewoners (interesse en haalbaarheid onzeker en laat). Denkrichting college: flexibele lening met borgstelling – uitwerken in raadsvoorstel.