9. Technische vragen en antwoorden RV Begroting 2023-2026 en jaarrekening 2021 Fv

TECHNISCHE VRAGEN Raadscyclus d.d.

Mei 2022

Naam fractie:

SGP, CDA, SP

Onderwerp:

Raadsvoorstel Begroting 2023-2026 en jaarrekening 2021 Regio Foodvalley

In blauw de antwoorden op de vragen. Vragen SGP Op pag 18 in de begroting staat in de balans dat het eigen vermogen per 31-12-2021 ruim € 3 miljoen bedraagt en de komende jaren stijgt naar ruim € 7 miljoen. Op dezelfde pag 18 in de begroting staat dat het exploitatiesaldo de komende jaren nihil is. De vraag is dus hoe het eigen vermogen zo kan stijgen. En als het vermogen als zodanig stijgt: is dat eigen vermogen van ruim € 7 miljoen wel nodig en kan dan de bijdrage per gemeente niet worden verlaagd? Regio Foodvalley heeft in de presentatie van de balans ervoor gekozen dat het saldo van het eigen vermogen gelijk is aan het saldo van de vlottende activa van de balans en de mutaties daarvan. Aan de activa kant is een toename te zien van de liquide middelen en dit is de financieel technische vertaling van de gemeentelijke bijdragen voor het Mobiliteitsfonds voor de jaren 2022-2026. In het eigen vermogen per 31-12-2021 zit een bedrag van ruim € 2.6 mln. voor de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer (het Mobiliteitsfonds), hierover kan niet vrij beschikt worden.

Vragen CDA De algemene reserve is gestegen tot € 480.000.

•

Is er een risicoanalyse gedaan dat het nodig maakt dat de algemene reserve stijgt?

Nee, voor 2022 ligt er wel een voorstel over de financiering van de verstedelijkingsstrategie Arnhem, Nijmegen en Foodvalley. De kosten voor de regio Foodvalley bedragen ca. € 115.000 die worden gedekt uit het voordelige resultaat over 2021. De Algemene reserve zal na onttrekking van dit bedrag een omvang hebben van € 363.200. In 2022 komt er een nota reserves waarbij een risicoanalyse wordt gemaakt met een onderbouwing van de hoogte van de algemene reserve.

•

Zijn er de komende jaren plannen om projecten te doen met deze reserves?

Voor de algemene reserve niet, wel voor de bestemmingsreserve verkeer en vervoer (oftewel het Mobiliteitsfonds). De uitgaven uit deze reserve gaan volgens het Bestedingsplan Mobiliteitsfonds dat in 2020 is geactualiseerd.

•

Zijn er kaders gesteld door de verschillende raden om een (strategische) reserve op te bouwen?

Nee, het kader stelt het Algemeen Bestuur van Regio Foodvalley zelf vast. Hiervoor is een nota reserves en voorzieningen opgesteld die aan het AB ter besluitvorming voorgelegd zal worden.

Vragen SP

1. Op welke wijze kunnen wij als raad controle uitvoeren op de MKB deal en de Regio deal? De verantwoording van de MKB deal ligt bij de gemeente Wageningen. De Regiodeal maakt geen onderdeel uit van de Regiobegroting en hiervan is de gemeente Ede kassier.

1. Welke documenten geven hierbij op een transparante wijze een overzicht over? Voor nadere informatie zie: https://www.regiofoodvalley.nl/programma/regio-deal/ https://www.regiofoodvalley.nl/mkbdeal. 2. In de jaarrekening staat een percentage van 48,67% externe inhuur, terwijl er in de begroting 2023 rekening wordt gehouden met 30,95%. Wij ontvangen graag een uitleg van de 48,67%. In de jaarrekening staat uitgelegd wat de achterliggende berekening is van dit percentage. Doordat er alleen gekeken wordt naar de kosten geeft dit een vertekend beeld. Oorzaken zijn divers; inhuur op vacature, doorbelasting van Programmamanagers en kosten 2020 die pas in 2021 zijn gefactureerd. 1. Op welke wijze gaat dit verlaagd worden naar de 30,95%? Programmamanagers in dienst nemen ipv als externe in te huren. Enerzijds gaat hierdoor de teller omlaag, anderzijds de noemer omhoog. 3. De overhead staat in 2021 op 24,04%. In de begroting 2023 is 44.52% opgenomen. Waarom gaat de overhead in de begroting 2023 met ruim 20% stijgen? Met ingang van 2022 lopen de kosten van alle programmamanagers over de Regiobegroting. Daarbij zit ook een deel van de subsidie van Provincie Gelderland in het budget voor het Regiokantoor. Ten opzichte van 2021 neemt de begroting met bijna € 700K toe. Allemaal overhead. 4.

Op welke manier kunnen inwoners inzicht krijgen in de kosten en baten van Foodvalley? In de begroting en jaarrekening van de gemeente Veenendaal wordt aangegeven welk bedrag de gemeente betaalt aan de Regio Foodvalley. De baten van Foodvalley zijn te vinden in de begroting en jaarrekening van Regio Foodvalley zelf. Hoe deze informatie beschikbaar wordt gesteld is onder andere in de Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley vastgelegd, zoals ook verwoord in het raadsvoorstel: “In lijn van artikel 35, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley wordt de ontwerpbegroting ter inzage gelegd, algemeen verkrijgbaar gesteld en hiervan wordt openbaar kennis gedaan. De begroting van Regio Foodvalley wordt hiertoe via de agenda van de raadscommissie geplaatst op de website van de gemeenteraad waar ook de vergaderstukken te raadplegen zijn. Deze agenda van de raadscommissie wordt met een verwijzing naar de vergaderstukken gepubliceerd op de gemeentepagina van de raad in de Rijnpost.” Daarnaast worden er vanuit het Regiobureau Foodvalley regelmatig Nieuwsbrieven en Raadsinformatiebrieven verzorgd en ook de website van het Regiobureau verschaft informatie over de activiteiten van Foodvalley. Tenslotte doen ook de (lokale, regionale en landelijke) media in voorkomende gevallen verslag van Foodvalley-activiteiten. 5.

De lasten voor het regiokantoor dalen in 2026 fors, waardoor ontstaat dit? De subsidie van Provincie Gelderland loopt t/m 2025. 6. In de begroting staat een formatie van 12,83 fte. Ook staat er dat er 0,035 fte per 100.000 inwoners geldt. Dit zou betekenen dat FV 36.657.142 inwoners heeft. Is dit een foutje en moet het eigenlijk 3,5 fte per 100.000 inwoners zijn? De beleidsindicator is berekend op het totaal aantal inwoners van de 8 gemeenten/100.000. Derhalve had dit 3,5 fte moeten zijn. 7. De bedragen in de begroting zijn ex btw. Er staat vermeldt dat de regio-gemeenten hiervoor compenseren. Zijn de uitgaven dan niet gewoon 21% hoger? Nee, het gaat hier om transparante BTW en wel de bij de lasten

gerealiseerde BTW die bij de deelnemende gemeenten separaat in rekening wordt gebracht en die gemeenten kunnen verhalen bij de belastingdienst in het kader van het BTW-compensatiefonds. In 2021 ging was het totale bedrag € 470.746 voor alle gemeenten en het aandeel van Veenendaal was € 86.400. 8. Wat brengt de gemeente Ede in rekening voor de huisvesting? € 50.000 ( inclusief servicekosten) 1. Is dit bedrag marktconform? Ja