8. Technische vragen en antwoorden Jaarstukken en begroting GGDrU
Tekst van het document
TECHNISCHE VRAGEN Raadscyclus d.d.
Juni 2022
Naam fractie:
ProVeenendaal, SGP
Onderwerp:
15. Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD regio Utrecht
Vragen • Balans - Niet uit balans blijkende verplichtingen: o tot 01-10-2024 is er een verplichting van €1,8mio tot 01-10-2024 (€55.303,- p.m.) huur Stadskantoor. ▪ Hoeveel m2 is dat? Antwoord: Het betreft 1245 m2 verhuurbaar vloeroppervlakte (VVO). ▪ Is dat op die locatie een marktconforme prijs? Antwoord: De kosten komen voort uit afspraken gemaakt in 2014 bij aanvang van de overeenkomst. De locatie laat zich lastig vergelijken met referentiepanden. o De totale contante waarde van het saldo niet opgenomen vakantiedagen is bijna €1,4mio, waarvoor nog geen €200K is voorzien. Is dat een gezonde ratio? Antwoord: De bepaling van de benodigde hoogte van de voorziening is in afstemming met de controlerend accountant tot stand gekomen. • Beleidsindicatoren: Wat is verschil tussen formatie en bezetting? Antwoord: De formatie is het aantal FTE in vaste dienst opgenomen in de begroting. De bezetting geeft aan hoeveel vaste FTE er werkelijkheid aanwezig is. • Is de netto loonsom gebaseerd op aantal FTE formatie of bezetting? Antwoord: Alle personele lasten in de begroting zijn gebaseerd op het aantal formatieve FTE. • Klopt het dat er een accountantsverklaring uitbreekt in de stukken? En zo ja, kunnen we deze alsnog krijgen? Antwoord: De accountantsverklaring zat niet bij de stukken, desgevraagd sturen wij u deze bijgaand toe.
SGP In de (ontwerp) begroting 2023 op pagina 11 lijkt in de tabel een fout te zitten. Voor raming 2023-0 zijn de lasten van infectieziektebestrijding namelijk niet gelijk aan het saldo terwijl er geen baten genoteerd zijn. Voor het resultaat is echter wel rekening mee gehouden met het bedrag bij saldo, wat dus te laag schijnt, waardoor het gehele resultaat dus anders uitvalt. Klopt dat? Antwoord: Het resultaat wijzigt niet. Er is een aanpassing doorgevoerd, welke wel in de totaaltellingen is verwerkt maar per abuis niet in de aangegeven cel. De betreffende cel is inmiddels aangevuld met dit cijfer.