8.a Restant investeringsbedragen voor 2023
Tekst van het document
Grootboeknummer|Omschrijving
kredietjaar
Budgetbeheerder (grootboeknr.)
I/U Bedrag begroot
Bedrag werkelijk
Bedrag restant Handhaven/a Toelichting jaarrekening 2024 krediet fsluiten Handhaven
Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond. Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de verduurzaming apparatuur in het bedrijfsrestaurant. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2025 worden gestart en in 2025 worden afgerond.
70420099 Aankleding werkplekken gemeentehuis 70420111 Vervanging inventaris bedrijfsrestaurant
2019 2020
U U
390.000 50.000
209.939 43.896
180.061 6.104 Handhaven
70420118 Technische voorzieningen oudbouw 2021 70420125 Vervangingen huisvesting & services 2022 (ICT)
2021
U
30.000
19.174
10.826
70420126 Vervangingen huisv. & services 2022 (inrichting)
2022 2022
U U
180.000 115.000
9.729 4.720
170.271 110.280 Handhaven
70420121 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (40 jr)
2021
U
1.870.000
0
1.870.000 Handhaven
Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
70420122 Verduurzaming + gevel gemeentehuis (15 jr)
2021
U
405.000
165.501
239.499 Handhaven
Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
70420141 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (40 jr)
2021
U
2.777.172
126.709
2.650.463 Handhaven
Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De werkzaamheden zullen gecombineerd uitgevoerd worden.
70420142 Vervangingsinvestering gevel gemeentehuis (15 jr).
2021
U
31.700
0
31.700 Handhaven
Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De werkzaamheden zullen gecombineerd uitgevoerd worden.
71200303 Nieuwbouw brandweerkazerne
2020
U
10.286.000
6.939.597
3.346.403 Handhaven
Is in aanbouw en wordt naar verwachting in april 2025 opgeleverd, daarna nog een jaar onderhoudstermijn.
71200305 Vaste inrichting brandweerkazerne
2022
U
197.000
0
197.000 Handhaven
Is in aanbouw en wordt naar verwachting in april 2025 opgeleverd, daarna nog een jaar onderhoudstermijn.
71200306 Sloopkosten brandweerkazerne
2022
U
424.000
345.170
78.830 Handhaven
Is in aanbouw en wordt naar verwachting in april 2025 opgeleverd, daarna nog een jaar onderhoudstermijn.
71200307 Terreininrichting brandweerkazerne
2022
U
58.000
0
58.000 Handhaven
Is in aanbouw en wordt naar verwachting in april 2025 opgeleverd, daarna nog een jaar onderhoudstermijn.
72100406 Herinrichting Dragonderweg
2016
I
-1.687.996
-164.862
-1.523.134 Handhaven
De herinrichting van de Dragonderweg vindt plaats in samenwerking met OVO. Het totale project loopt door en is afhankelijk van voortgang deelplan Groenpoort. De door de gemeente gemaakt kosten worden doorberekend aan OVO.
72100406 Herinrichting Dragonderweg
2016
U
1.810.441
77.539
1.732.902 Handhaven
De herinrichting van de Dragonderweg vindt plaats in samenwerking met OVO. Het totale project loopt door en is afhankelijk van voortgang deelplan Groenpoort. De door de gemeente gemaakt kosten worden doorberekend aan OVO.
72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat
2018
I
-316.875
-316.875
0 Handhaven
Projectrealisatie gereed, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. Dat wordt samen gedaan met de rest van de projecten die onderdeel uitmaken van de doorfietsroute. (zie ook het onderdeel rioleringen 77220184).
72100420 HWA-riool en fietsstraat Ambachtstraat
2018
U
681.487
681.487
0 Handhaven
Projectrealisatie gereed, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. Dat wordt samen gedaan met de rest van de projecten die onderdeel uitmaken van de doorfietsroute. (zie ook het onderdeel rioleringen 77220184).
72100427 Reconstructie fietspad Dijkstr./Prattenburg
2018
U
327.181
116.448
210.733 Handhaven
Op 15 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor dit project en wordt in 2025 uitgevoerd.
72100429 Reconstructie Pampagras(weg)
2018
U
491.378
367.974
123.404 Handhaven
Het project is in de afrondende fase. De groenvoorzieningen moeten in 2025 nog aangeplant worden.
72100441 VBK 2021 Rec. Dragonderweg (Meentdijk-Grift)
2020
U
20.000
1.674
18.326 Handhaven
Gemeentelijk aandeel reconstructie Dragonderweg. Uitvoering hiervan is afhankelijk van de voortgang van woningbouw Veenendaal-oost. Het wachten is op de afronding van het bouwplan De Hooilanden (Ingenious)
72100442 Herinrichting wijk De Pol 1e fase(weg)2024
2020
I
20.824
0
20.824 Handhaven
Op 16 april 2024 heeft het college het definitief ontwerp van de herinrichting van de wijk vastgesteld en de middelen hervoor beschikbaar gesteld. Het project is nu in uitvoering en de verwachting is dat deze in 2028 afgerond wordt.
72100442 Herinrichting wijk De Pol 1e fase(weg)2024
2020
U
1.667.780
239.890
1.427.890 Handhaven
Op 16 april 2024 heeft het college het definitief ontwerp van de herinrichting van de wijk vastgesteld en de middelen hervoor beschikbaar gesteld. Het project is nu in uitvoering en de verwachting is dat deze in 2028 afgerond wordt.
72100444 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot
2021
U
767.450
612.026
155.424 Handhaven
De uitvoering is gereed. De verwachting is dat in Q1 2025 de afhandeling van de subsidie zal plaatsvinden.
72100450 Herinrichting openbare ruimte IKC Franse Gat 72100452 VBB 2022&2025 Industrielaan(wegen)
2021 2021
U U
604.375 90.000
247.703 25.275
356.672 Handhaven 64.725 Handhaven
Is opgeleverd, financiële afwikkeling vindt in 2025 plaats zie ook 74230271 U/I /74230271/74230274 Voorbereidingskrediet. Onbekend wanneer de uitvoering zal plaatsvinden. De verwachting is dat de start niet voor 2027 zal zijn.
72100453 Herinr. Rondweg west (Dijkstraat - grens Rhenen)
2021
U
683.800
583.341
100.459 Handhaven
Uitvoering heeft plaatsgevonden. Financiele afronding moet nog plaatsvinden en wordt verwacht in 2025.
Handhaven
Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project zal naar verwachting starten in 2025 en in 2026 worden afgerond.
Handhaven
Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project zal naar verwachting starten in 2025 en in 2026 worden afgerond. Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond.
Grootboeknummer|Omschrijving
kredietjaar
Budgetbeheerder (grootboeknr.)
I/U Bedrag begroot
Bedrag werkelijk
Bedrag restant Handhaven/a Toelichting jaarrekening 2024 krediet fsluiten
72100454 VBK 2022 Lunenburg 72100456 Aanleg & reconstr. fietspad Brinkersteeg(weg)
2021 2021
U U
30.000 2.089.675
0 573.493
30.000 Handhaven 1.516.182 Handhaven
Voorbereidingsbudget. De voorbereidingen liggen op dit moment stil. He college heeft op 19 december 2023 de middelen voor het project beschikbaar gesteld. Het project is in uitvoering. De verwachting is dat het project financieel afgerond is eind 2027.
72100457 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(weg) 72100457 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(weg) 72100464 Vervanging gemaal Voorpoort-De Meent 72100484 Nieuwbouw Brandw kazerne / verpl. Wijkservice 72100502 Grond Wijkservice 72100503 Gebouw Wijkservice 72100505 Gebouw nevenlocatie brandweer 72100514 Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (weg)
2021 2021 2022 2020 2021 2021 2022 2022
I U U U U U U U
-157.783 1.195.989 108.200 550.000 1.536.104 2.763.896 607.585 423.500
-157.783 998.824 56.103 10.196 1.443.504 3.796.420 0 314.583
0 Handhaven 197.165 Handhaven 52.097 Handhaven 539.804 Handhaven 92.600 Handhaven -1.032.524 Handhaven 607.585 Handhaven 108.917 Handhaven
Dit betreft subsidie waar eindverantwoording in 2025 gaat plaats vinden Deel van het contract loopt af op 1-12-2026 Werkzaamheden zijn in uitvoering tbv openbare ruimte brandweerkazerne en brandmeesters (zie 72100502 /72100503/72100505) Zie opm. 72100484 Zie opm. 72100484 Zie opm. 72100484 Werkzaamheden zitten in de onderhoudsfase. De verwachting is dat in 2025 de eindafrekening zal plaatsvinden.
72100515 Verbetering fietspaden Petenbos-Raadhuisstraat 72100515 Verbetering fietspaden Petenbos-Raadhuisstraat 72100516 Reconstructie Morgenster 2023 (wegen) 72100517 VBK 2023 Brug De pionier-Wiekslag 72100518 VBK 2023 Verlengde Sportlaan 72100519 VBK 2023 De Pionier- De Wiekslag 72100521 Herinrichting Waterman 2024 (weg) 72100522 VBK 2023 Zuivelstraat 72100523 VBK 2023 Frans Halslaan (Rembrandt ln - J Steenlaa 72100525 VBK 2023 Hovystraat 72100526 VBK 2023 W.C. Beremanstraat 72100527 VBK 2023 Klaas Katerstraat 72100528 Reconstructie Heemskerkstraat(weg) fase 1 72140120 Uitbreiding parkeerterrein sportpark Panhuis 74230267 Nieuwbouw CLV 74230271 IKC Franse Gat 74230271 IKC Franse Gat 74230272 VBK 2020 IKC Ronde Erf 74230274 Sloopkosten IKC Franse Gat 74330123 HVP 2021 meubilair De Blink 75110351 Vervangingsinv. Spectrum (15jr)
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2018 2019 2019 2019 2021 2021 2021
I U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U
-335.400 516.000 265.000 402.000 163.000 371.000 164.750 25.000 25.000 67.500 60.000 52.500 590.800 420.000 79.765 10.000 8.614.139 355.063 58.625 80.979 203.868
-214.810 145.068 117.469 235.472 91.232 225.785 125.957 10.747 273 67.500 374 51.689 403.271 120.366 79.765 -231.724 9.181.823 288.247 0 31.159 0
-120.590 Handhaven 370.932 Handhaven 147.531 Handhaven 166.528 Handhaven 71.768 Handhaven 145.215 Handhaven 38.793 Handhaven 14.253 Handhaven 24.727 Handhaven 0 Handhaven 59.626 Handhaven 811 Handhaven 187.529 Handhaven 299.634 Handhaven 0 Handhaven 241.724 Handhaven -567.684 Handhaven 66.816 Handhaven 58.625 Handhaven 49.820 Handhaven 203.868 Handhaven
Dit betreft subsidie waar eindverantwoording in 2025 gaat plaats vinden Deel van het contract loopt af eind 2027 In uitvoering Werk start Q3 t/m 2026 daarna onderhoud Werk start Q3 t/m 2026 daarna onderhoud Werk start Q3 t/m 2026 daarna onderhoud Deel van het contract loopt af op 1-1-2027 Uitvoering gepland voor 2026 Wordt mogelijk samen meegenomen met Klaas Katerstraat Het wachten is op de nieuwbouwontwikkeling van Veenvesters van fase 3 Franse Gat Zuid Het wachten is op de nieuwbouwontwikkeling van Veenvesters van fase 2b-2e Franse Gat Zuid Het wachten is op de nieuwbouwontwikkeling van Veenvesters van fase 3 Franse Gat Zuid Het wachten is op de nieuwbouw van de woningen in fase 2a Franse Gat Zuid In 2026 afgerond, dan nog in onderhoudsfase Handhaven is in voorbereiding. Is opgeleverd, financiële afwikkeling vindt in 2025 plaats zie ook 74230271 U/74230271/74230274 Is opgeleverd, financiële afwikkeling vindt in 2025 plaats zie ook 74230271 I/74230271/74230274 Handhaven, betreft voorbereidingskrediet. In 2025 wordt investeringsbudget aangevraagd. Is opgeleverd, financiële afwikkeling vindt in 2025 plaats zie ook 74230271 U/I /74230271/74230274 In uitvoering Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
75110352 Verduurzaam investering Cultuurfabriek (15 jr)
2021
U
154.306
0
154.306 Handhaven
Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
75300354 Verduurzaam investering Zwembad (15 jr)
2021
I
-78.878
-13.747
-65.131 Handhaven
Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
75300354 Verduurzaam investering Zwembad (15 jr)
2021
U
412.611
94.047
318.564 Handhaven
Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
75300356 Verduurzaam investering Sporthal West (15 jr))
2021
I
-88.396
-1.066
-87.330 Handhaven
Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
75300356 Verduurzaam investering Sporthal West (15 jr))
2021
U
511.761
6.904
504.857 Handhaven
Op 1 oktober 2024 heeft het college de middelen beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsmaatregelen en functionele aanpassingen voor het functioneel verbeteren en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
75310202 Renovatie verharding sportterrein (SSV) 2022 75310202 Renovatie verharding sportterrein (SSV) 2022 75310354 Ren. kunstgras sportterreinen tennis(SSV) 2022 75310354 Ren. kunstgras sportterreinen tennis(SSV) 2022 75310361 Renovatie atletiekbaan toplaag (SSV) 2023 75310361 Renovatie atletiekbaan toplaag (SSV) 2023 75600511 Renovatie Openbaar groen opeb.ruimte 2024
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021
I U I U I U U
0 78.650 0 152.176 0 465.000 404.000
-920 7.708 -2.100 120.840 -55.105 442.466 63.799
920 Handhaven 70.942 Handhaven 2.100 Handhaven 31.336 Handhaven 55.105 Handhaven 22.534 Handhaven 340.201 Handhaven
Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, planvorming gereed. Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, planvorming gereed. Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed. Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed. zie regel hieronder Volgt nog actie t.b.v. belijning uit dit krediet, daarna alles gereed en afsluiten Voorbereiding is afgerond, uitvoering is gestart. Vanwege capaciteitsgebrek aan projectleiding (vacature) is uitvoering deels doorgeschoven naar 2025.
75600514 VBK 2023 Groen 75600515 Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2025 75600520 Verduurzaming voertuigen wijkservice(OPOR)2022
2022 2022 2022
U U U
55.000 102.000 42.500
31.892 0 0
23.108 Handhaven 102.000 Handhaven 42.500 Handhaven
zie hierboven Conform planning, wordt budget in 2025 besteed. Een deel van de middelen is ingezet voor de duurzame Ford E-transit (7100115) waarvan de levering plaatsvindt in 2025. Restbedrag nodig om verduurzamingsslag wagenpark te kunnen realiseren volgens onze ambities
75800614 Speelvoorzieningen openbare ruimte
2020
U
263.350
122.678
140.672 Handhaven
Projecten zijn in uitvoering en zijn mede vanwege langdurig participatietraject uitgelopen.
Grootboeknummer|Omschrijving
kredietjaar
Budgetbeheerder (grootboeknr.)
I/U Bedrag begroot
Bedrag werkelijk
Bedrag restant Handhaven/a Toelichting jaarrekening 2024 krediet fsluiten
75800616 VBK 2023 diverse speelvoorzieningen
2022
U
35.000
32.236
2.764 Handhaven
Voorbereiding bijna afgerond, komt in 2025 tot uitvoering. Mede vanwege capaciteitsgebrek projectleider is project uitgelopen.
76300287 Aanpassing locatie W.Dreeshof (IKC Franse Gat) 77220181 Vervanging HWA riool Bobinestraat/Smalle Zijde 77220184 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat
2021 2017 2018
U U I
104.040 1.147.488 -180.625
0 527.689 -179.585
104.040 Handhaven 619.799 Handhaven -1.040 Handhaven
De aanpassing/ verbouw is in 2025 gestart. Verwachting 2025 in uitvoering Project is gerealiseerd, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. (Zie ook onderdeel wegen 72100420) Project is gerealiseerd, subsidieverantwoording moet nog plaatsvinden. (Zie ook onderdeel wegen 72100420)
77220184 HWA-riool en fietsstraat Ambachtsstraat
2018
U
411.476
123.660
287.816 Handhaven
77220186 Recon. Gersteveld Dragonder Nrd (riool) 77220198 Herinrichting wijk De Pol 1e fase (riool)2024 77220198 Herinrichting wijk De Pol 1e fase (riool)2024 77220204 VBB 2022&2025 Industrielaan (riool)
2018 2020 2020 2021
U I U U
322.000 -20.764 2.303.721 210.000
232.000 0 221.437 27.382
90.000 Handhaven -20.764 Handhaven 2.082.284 Handhaven 182.618 Handhaven
77220205 VBK 2022 Lunenburg 77220206 Aanleg&reconstr. fietspad Brinkersteeg (riool) 77220207 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(riool) 77220207 Herinrichten Dennelaan-Boslaan(riool) 77220216 Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (riool) 77220217 VBK 2023 Verlengde Sportlaan riool 77220219 Herinriching Waterman 2024 (riool) 77220220 VBK 2023 Frans Halslaan (R laan / J steenl.) riool 77220222 VBK 2023 Hovystraat riool 77220223 VBK 2023 W.C. Beremanstraat riool 77220224 VBK 2023 Klaas Katerstraat riool 77220225 Reconstructie Heemskerkstraat (riolering) fase 1 77220226 Reconstructie Morgenster 2023 (riool)
2021 2021 2021 2021 2022 2022 Totaal handhaven 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
U U I U U U U U U U U U U
40.000 74.225 -169.070 1.225.543 346.500 119.000 407.750 15.000 67.500 60.000 52.500 150.200 190.000
0 74.225 -169.070 1.015.465 346.500 67.174 255.730 160 67.500 0 52.500 97.843 98.839
40.000 Handhaven 0 Handhaven 0 Handhaven 210.078 Handhaven 0 Handhaven 51.826 Handhaven 152.020 Handhaven 14.840 Handhaven 0 Handhaven 60.000 Handhaven 0 Handhaven 52.357 Handhaven 91.161 Handhaven
Totaal
20.885.895
In 2025 financiele afronding. Volgt nog een eindafrekening In uitvoering In uitvoering Onbekend wanneer uitvoering. Dit is mede afhankelijk van de nieuwbouwontwikkeling rondom de Groeneveldselaan. Start niet voor 2027 In voorbereidingsfase Werkzaamheden zijn in uitvoering afronding april 2025 Dit betreft subsidie waar eindverantwoording in 2025 gaat plaats vinden Werkzaamheden zijn in uitvoering afronding april 2025 Laatste afrondingszaken in 2025 Werk start Q3 t/m 2026 daarna onderhoud Werkzaamheden zijn in uitvoering afronding april 2025 Wordt mogelijk samen meegenomen met Klaas Katerstrast het wachten is op de nieuwbou wwoningen Veenvesters in fase 3 van het Franse Gat het wachten is op de nieuwbou wwoningen Veenvesters in fase 2b-2e van het Franse Gat het wachten is op de nieuwbou wwoningen Veenvesters in fase 3 van het Franse Gat het wachten is op de nieuwbou wwoningen Veenvesters in fase 2a van het Franse Gat Financiele afrondong in 2025